3321 / スタンダード
ミタチ産業
推計時価総額
約140億円
概要
株価チャート
ひと目まとめ
| ROE | 12.1% |
|---|---|
| 配当利回り（今期予想） | 4.4% |
| 浮動株時価総額 | 推計 93億円浮動株比率 65.0%（2026/03/31時点） |
| ネットキャッシュ比率 | -0.53倍算出根拠: ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額 |
| リターン/リスクスコア | 1.18平均 |
企業概要
電子機器メーカー向けに半導体及び電子部品の卸売販売並びに電子機器の組立加工受託を行う。主に汎用IC、メモリ、抵抗器、コネクタ等の部品販売とM.A.TECHNOLOGY,INC.を中心とした組付加工及びIoT関連機器の提供を手掛ける。
業績・決算
今期業績予想
| 指標 | 前期実績2025年5月期 | 今期予想2026年5月期 | 前期比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 981億7639万円 | 1200億0000万円 | 増加+22.2%前年差 218億2361万円 |
| 営業利益 | 21億4829万円 | 27億0000万円 | 増加+25.7%前年差 5億5170万円 |
| 経常利益 | 23億7732万円 | 29億5000万円 | 増加+24.1%前年差 5億7267万円 |
| 当期純利益 | 16億9684万円 | 20億0000万円 | 増加+17.9%前年差 3億0316万円 |
| 1株当たり配当 | 60円 | 80円 | 増加+33.3%前年差 20円 |
現在の四半期進捗
| 売上高 | 営業利益 | 当期純利益 |
|---|---|---|
|
|
|
業績予想の修正履歴
修正履歴 1件
| 修正日 | 方向 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期純利益 | EPS（1株当たり利益） | 1株当たり配当 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ↑ | 1200億0000万円↑ +100億0000万円 (+9.1%) | 27億0000万円↑ +2億5000万円 (+10.2%) | 29億5000万円↑ +4億0000万円 (+15.7%) | 20億0000万円↑ +1億0000万円 (+5.3%) | 250.9円↑ +12.6円 (+5.3%) | — |
直近四半期の変化
2025年5月期 第4四半期 / 前年同期 2024年5月期 第4四半期
営業利益は黒字ですが営業キャッシュフローが弱く、利益が現金収入に結びつきにくい状態です。
成長と費用の変化
| 指標 | 値 | 比較軸 |
|---|---|---|
| 売上高 | +152.4% | 前年同四半期 |
| 売上原価 | +168.5% | 前年同四半期 |
| 粗利率 | — | 当期PL |
| 販管費 | +15.8% | 前年同四半期 |
| 販管費率 | 3.2% | 当期PL |
| 限界販管費率 | 0.7% | 前年同四半期 |
| 営業利益 | +35.0% | 前年同四半期 |
売上の現金化
| 指標 | 値 | 比較軸 |
|---|---|---|
| 営業CF/営業利益 | -4.29倍 | 当期CF/PL |
| 売上債権CF影響 / 売上高 | — | 当期CF/PL |
| 売上債権回転日数（DSO・TTM） | — | TTM |
| 売上債権回転日数（DSO・TTM）の前年差 | — | TTM vs 前期FY |
| 売上債権の前期末比 | — | 前期末 |
在庫・運転資本の重さ
| 指標 | 値 | 比較軸 |
|---|---|---|
| 棚卸資産の前期末比 | +145.2% | 前期末 |
| 棚卸資産回転日数（DIO・TTM） | 69.7日 | TTM |
| 棚卸資産回転日数（DIO・TTM）の前年差 | -6.6日 | TTM vs 前期FY |
| 仕入債務回転日数（DPO・TTM） | — | TTM |
| キャッシュ・コンバージョン・サイクル（CCC・TTM） | — | TTM |
| 営業運転資本 / TTM売上高 | — | TTM |
| 在庫の季節性ギャップ | — | 過去同四半期中央値 |
比較可能性
| 指標群 | 比較軸 | 状態 |
|---|---|---|
| PL | 前年同四半期 | 2024年5月期 第4四半期 |
| CF | 前年同四半期 | 2024年5月期 第4四半期 |
| BS | 前期末 | 2024年5月期 FY |
| 回転日数 | TTM vs 前期FY | 2024年5月期 FY |
| 季節性 | 過去同四半期の前期末比中央値 | 過去同四半期サンプル不足、必要なXBRL指標が未取得のため計算不可 |
事業・地域別業績
— / 2026/05/31 / — / —
セグメント情報は確認できませんでした。
開示情報
開示資料の要点
成長・重点領域
- モビリティ分野での取組強化（自動車の電動化・電子制御進化対応）
- 産業機器分野をはじめとした自動化・省人化・効率化領域での取組強化
- 民生・アミューズメント分野での市場環境変化に適応した取組
主なリスク
- 主要販売先（株式会社デンソー等）への依存度が高く、その業績動向や購買方針の変化の影響を受けるリスク
- 主要仕入先（株式会社東芝グループ）への依存度が高く、その事業戦略変更等の影響を受けるリスク
- 本社・物流拠点の東海地区集中に伴う自然災害（地震、台風等）による事業継続リスク
投資・M&A・資本配分
- 中期経営計画「中期経営計画2026」では「お客様課題の解決を実現するための技術力・開発力の強化」を重点施策として掲げていますが、具体的な投資規模は記載されていません
- 中期経営計画「中期経営計画2026」において、成長加速の施策として「協業、Ｍ＆Ａの活用」を明記しています
中期経営計画
- 開示
- EDINET / 2025/08/21
- 計画名
- 中期経営計画2026
- 対象期間
- 2025年５月期から2027年５月期までの３ヶ年
当社グループは2025年５月期から2027年５月期までの3ヶ年を対象とした新中期経営計画「中期経営計画2026」を策定しました。基盤ビジネスの強化・拡大、新たな収益基盤の創出、健全な経営基盤の維持・強化を柱に重点施策を推進します。2027年５月期の目標として売上高1000億円、営業利益30億円、ROE10％以上の維持・向上を掲げています。
重点施策
- モビリティ分野での取組強化
- 産業機器分野をはじめとした、自動化・省人化・効率化領域での取組強化
- 民生・アミューズメント分野での、市場環境の変化に適応した取組
- ＥＭＳ＋周辺領域の対応による、統合型ものづくりプロバイダーへの進化
- 仕入先と一体となった営業活動
- グローバルネットワークの強化による対応力の強化
- 協業、Ｍ＆Ａの活用による成長の加速
- お客様への複合的なサービス提供によるビジネス領域の拡大
財務目標
- 2027年５月期 連結売上高1000億円
- 2027年５月期 連結営業利益30億円
- 2027年５月期 ROE10％以上の維持・向上
直近の開示・ニュース
開示日時は日本時間で表示しています。
決算・業績
資本政策
資本政策（過去分）
大量保有・その他EDINET（過去分）
株価水準・株主還元
株価水準
| 予想PER | 7.17倍現在株価 / 会社予想EPS（1株当たり利益） |
|---|---|
| 実績PER | 8.45倍スタンダード市場・商社・卸売平均: 12.80倍現在株価 / 直近通期実績EPS（1株当たり利益） |
| PBR | 0.83倍スタンダード市場・商社・卸売平均: 1.00倍株価純資産倍率 |
財務・長期推移
収益性・資本効率
| ROE（通期実績） | 12.1%自己資本利益率 |
|---|---|
| ROIC（3Q実績） | 7.4%投下資本利益率 |
| 自己資本比率（3Q実績） | 37.2%純資産 / 総資産 |
| D/Eレシオ（3Q実績） | 0.69倍有利子負債 / 自己資本 |
ROE分解
売上高純利益率 × 総資産回転率 × 財務レバレッジ
| 売上高純利益率 | 1.9% |
|---|---|
| 総資産回転率 | 1.89回 |
| 財務レバレッジ | 2.69倍 |
注記: 高ROEでも、財務レバレッジ主導なら注意が必要です。
総資産
465億6800万円
負債合計
292億4615万円
純資産
173億2200万円
資産
流動資産
444億0480万円
総資産比 95.4%
- 現金及び現金同等物51億1513万円
- 在庫（棚卸商品）236億8687万円
固定資産
21億6387万円
総資産比 4.6%
- 投資有価証券6964万円
負債・純資産
負債
292億4615万円
総資産比 62.8%
- 有利子負債117億0000万円
- リース負債2億6263万円
純資産
173億2200万円
総資産比 37.2%
- 純資産173億2200万円
長期財務データ
長期財務
従業員生産性
従業員生産性の推移
純資産推移
純資産の推移
EPS成長・推移
1株利益の成長率
| 過去3年平均（通期実績） | +0.02%年平均（CAGR・通期実績） |
|---|
1株利益の推移
企業詳細・比較
主要株主
株主構成
2025年5月31日の有価証券報告書より
| 順位 | 株主名 | 持株比率 |
|---|---|---|
1 | 株式会社ＪＵ | 24.40% |
2 | 株式会社三菱ＵＦＪ銀行 | 2.51% |
3 | ＩＮＴＥＲＡＣＴＩＶＥ
ＢＲＯＫＥＲＳ ＬＬＣ | 2.18% |
4 | 工藤 雅之 | 1.64% |
5 | ミタチ産業従業員持株会 | 1.56% |
6 | 橘 和博 | 1.55% |
7 | ＪＰモルガン証券株式会社 | 1.54% |
8 | 野中 光夫 | 1.38% |
9 | 株式会社大垣共立銀行 | 1.25% |
10 | 株式会社日本カストディ銀行（信託口） | 1.25% |
保有株式
時価 約1億円 含み益 3394万円 2025年5月31日の有価証券報告書
| 銘柄 | 帳簿額 / 保有株数 | 時価 / 差額 | 保有目的 |
|---|---|---|---|
ブラザー工業 (6448) | 保有株数: 18,055株
基準日: 2025/05/31
帳簿額: 4461万円
相互保有: 無 | 時価: 約1億円
帳簿差額: +2399万円 | 主に販売取引を行っており、良好な取引の関係の維持強化のため、株式を保有しております。株式の増加は取引先持株会からの購入による。 |
大垣共立銀行 (8361) | 保有株数: 2,000株
基準日: 2025/05/31
帳簿額: 501万円
相互保有: 有 | 時価: 約1億円未満
帳簿差額: +938万円 | 主に資金調達取引等を行っており、財務、経理、総務に係る業務活動において、金融機関との円滑な推進のため、株式を保有しております。 |
名古屋銀行 (8522) | 保有株数: 2,000株
基準日: 2025/05/31
帳簿額: 1612万円
相互保有: 無 | 時価: 約1億円未満
帳簿差額: -432万円 | 主に資金調達取引等を行っており、財務、経理、総務に係る業務活動において、金融機関との円滑な推進のため、株式を保有しております。 |
ＫＯＡ (6999) | 保有株数: 2,258株
基準日: 2025/05/31
帳簿額: 189万円
相互保有: 無 | 時価: 約1億円未満
帳簿差額: +488万円 | 主に仕入取引を行っており、良好な取引の関係の維持強化のため、株式を保有しております。株式の増加は取引先持株会からの購入による。 |
主要な取引・提携関係
有価証券報告書に記載された主要販売先、主要仕入先、重要契約先、提携先のうち、資本関係を除いた上位5件です。
ブラザー工業 (6448)
ミタチ産業の主要取引先である
- ブラザー工業㈱グループ
主要設備・不動産
| 設備名（所在地） | 内容 | 帳簿価額 |
|---|---|---|
本社 （名古屋市中区他） | セグメント の名称: 国内事業部門・海外事業部門・全社（共通）
従業員数（人）: 131 (3) | 帳簿価額（千円） 建物 及び 構築物: 98,286
帳簿価額（千円） 土地 （面積㎡）: 519,476 (5,697.38)
帳簿価額（千円） 無形固定資産 (ソフト ウエア): 52,250
帳簿価額（千円） リース資産: 1,569
帳簿価額（千円） その他: 26,059
帳簿価額（千円） 合計: 697,642 |
本社 （フィリピン カビテ州） | セグメントの名称: 海外事業部門
従業員数（人）: 285 (467) | 帳簿価額（千円） 建物及び 構築物: 153,192
帳簿価額（千円） 機械装置 及び運搬具: 152,340
帳簿価額（千円） 土地 （面積㎡）: －
帳簿価額（千円） リース資産: 219,769
帳簿価額（千円） その他: 7,591
帳簿価額（千円） 合計: 532,894 |
関連・比較銘柄
データの見方・算出方法
注記・定義・算出式
- ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額
- 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 - 即時返済金融債務
- 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 + 有価証券 + 投資有価証券調整後額
- 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 × 0.7
- 即時返済金融債務 = 短期借入金 + 1年内返済予定の長期借入金 + コマーシャル・ペーパー + 1年内償還予定社債 + 社債 + 転換社債型新株予約権付社債 + 長期借入金 + リース負債
- ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 × （発行済株式総数 - 自己保有株式数）
- 金融業、種類株式あり、普通株式ベースの分母を安全に確定できない場合、または必要なBS項目が不足する場合は算出しません。
- ページ生成時刻: 2026/06/27 23:31