3064 / プライム

MonotaRO

推計時価総額

約8900億円

  • 前回決算8月4日
  • 貸借銘柄約10倍
  • 指数MSCI Japan採用銘柄
  • 注目高ROE財務健全

概要

株価チャート

by 株価チャート「ストチャ」
配当利回り(今期予想)2.1%
浮動株時価総額推計 3600億円浮動株比率 40.0%(2026/03/31時点)
ネットキャッシュ比率0.04倍算出根拠: 当サイト計算のネットキャッシュ比率 = (現金及び預金 47,293,000,000円 + 有価証券 0円 + 投資有価証券 1,455,000,000円 × 0.7 - 有利子負債 13,109,000,000円 - リース負債 881,000,000円 - 預かり金 0円) ÷ 株価 1,800円 × (発行済株式総数 496,155,600株 - 自己保有株式数 4,383,066株)
リターン/リスク偏差値37.8全銘柄平均50・やや悪い

企業概要

事業者向け間接資材を通信販売により提供する企業で、国内外の事業者を主な顧客としインターネットを活用した効率的な調達サービスを提供している。

業績・決算

今期業績予想

前期実績と今期予想
指標前期実績2025年12月期今期予想2026年12月期
売上高3338億8000万円3813億7900万円
営業利益461億9200万円530億6900万円
経常利益460億5700万円527億8900万円
当期純利益324億3400万円361億8000万円
1株当たり配当33円37円
予想期
2026年12月期
公開日時
2026/08/04 15:30公開
資料名
2026年12月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
資料リンク
開示資料

この予想期の修正履歴なし

現在の四半期進捗

2Q時点(2026/08/04発表)

売上高営業利益当期純利益
累計実績
1932億6100万円
会社予想
3813億7900万円
達成率
50.7%
累計実績
273億4200万円
会社予想
530億6900万円
達成率
51.5%
累計実績
185億7800万円
会社予想
361億8000万円
達成率
51.3%
指標2026年度2Q時点前年同期比
売上高1932億6100万円+20.6%
売上原価1357億0000万円+20.4%
販管費302億1900万円+18.0%
営業利益273億4200万円+24.9%

開示情報

開示資料の要点

事業概要

事業者向け間接資材を通信販売により提供する企業で、国内外の事業者を主な顧客としインターネットを活用した効率的な調達サービスを提供している。

成長・重点領域

  • 新規顧客獲得
  • エンタープライズ事業拡大
  • 商品戦略

主なリスク

  • 価格競争激化
  • 新規ビジネスモデル脅威
  • 競合激化

投資・M&A・資本配分

  • 設備投資:23,928百万円(水戸DC建設、既存DC増強、基幹システム・HP改良)
  • 成長投資

有価証券報告書と決算短信の差分

1) 有報にのみ記載されている内容

  • 会社の沿革(2000年設立から2025年11月の新三光マスク株式会社設立まで)
  • 事業系統図
  • 関係会社の状況(親会社W.W.Grainger, Inc.等、連結子会社6社、持分法適用関連会社1社)
  • 従業員の状況(連結・提出会社別従業員数、平均年齢・勤続年数・給与、管理職女性割合、育児休業取得率、男女賃金差異)
  • 労働組合の状況
  • 経営方針、経営環境及び対処すべき課題(基本方針、目標指標、中長期戦略、優先課題7項目)
  • サステナビリティに関する考え方及び取組(基本方針、マテリアリティ特定プロセス、優先取組分野5項目、ガバナンス・戦略・リスク管理・指標目標、TCFD提言に基づくシナリオ分析)
  • 事業等のリスク(17項目)
  • 経営者による財政状態等の分析(重要な会計上の見積り)
  • 重要な契約(定期建物賃貸借契約、株主間協定書)
  • 研究開発活動
  • 設備の状況(設備投資概要、主要設備、設備新設・除却計画)
  • 株式等の状況(株式総数、新株予約権、発行済株式推移、所有者別、大株主、議決権、自己株式取得・処理)
  • 配当政策
  • コーポレート・ガバナンス(基本方針、体制概要、内部統制、リスク管理、役員状況、監査状況、役員報酬)
  • 提出会社の株式事務概要
  • 提出会社の親会社等情報、その他参考情報

2) 有報の方が詳細に記載されている内容

  • 主要な経営指標等の推移(連結・提出会社別、22期~26期、注記含む株価・配当等)
  • 生産・受注・販売実績(仕入実績、販売実績)
  • 設備投資(水戸DC建設51,322百万円)
  • 連結貸借対照表(注記:圧縮記帳累計額)
  • 連結損益計算書(注記:販売諸掛、費目内訳、研究開発費、固定資産売却益・除却損・売却損)
  • 連結キャッシュ・フロー計算書(注記:現金同等物)
  • 個別貸借対照表(注記:関係会社債権債務、圧縮記帳累計額)
  • 個別損益計算書(注記:関係会社取引高、販売諸掛、費目内訳、研究開発費、子会社株式評価損)
  • 有形固定資産等明細表(附属明細表)
  • 引当金明細表(附属明細表)
  • 借入金等明細表(連結・個別)
  • 資産除去債務明細表(連結・個別)

決算短信のトーン変化

判定
表現が弱まった
比較対象
2026/02/03 から 2026/05/07

前回(通期)は「緩やかな回復の動きがみられ」と経済環境に一定の楽観を示していたが、直近(第1四半期)では「先行き不透明な状況が続いている」に転じ、マクロ環境の表現が弱まった。前回の「今後の見通し」で積極的な成長投資方針を具体的に列挙していたのに対し、直近は業績予想に変更がないことの留保的記載にとどまり、将来への確信度が低下している。自己資本比率の低下や長期借入金の増加に触れる表現も増え、財務面での慎重さがにじむ。

  • 前回:「雇用・所得環境の改善を背景に、緩やかな回復の動きがみられました」
  • 直近:「先行き不透明な状況が続いています」
  • 前回:「次期につきまして、当社はインターネットを通じた積極的な顧客獲得活動、またエンタープライズ事業では積極的な営業活動を展開してまいります。更に、顧客基盤の拡大に対応し、より効果的な取扱商品点数の拡充、当日出荷商品の拡充、より精度の高いデータサイエンスに基づくプロモーション活動、必要な商品をより簡単に見つけて注文まで完結できるウェブサイトへの改善、スピーディで効率的な配送ネットワークの強化・サプライチェーンの高度化等をすすめてまいります」
  • 直近:「現時点におきまして、2026年2月3日に公表しました2026年12月期の連結業績予想(第2四半期連結累計期間及び通期)に変更はありません」
  • 直近:「自己資本比率は前連結会計年度末と比較して0.7ポイント低下し、62.7%となりました」

直近の開示・ニュース

開示日時は日本時間で表示しています。

決算・業績

決算・業績(過去分)

資本政策(過去分)

大量保有・その他EDINET(過去分)

株価水準・株主還元

株価水準

予想PER24.72倍現在株価 / 会社予想EPS(1株当たり利益)
実績PER27.58倍プライム市場・小売平均: 20.30倍現在株価 / 直近通期実績EPS(1株当たり利益)
PBR7.31倍プライム市場・小売平均: 1.10倍株価純資産倍率

配当

項目名今期予想前期実績
1株当たり配当37.0円/株33.0円/株
配当利回り2.1%1.8%
配当性向50.8%50.2%
DOE15.0%
自己資本利益率-DOE差14.5%

自社株買い

期間予定進捗出所
2026/02/04〜2026/05/11100.00億円100.00億円 / 100.00億円(100%)TDNET 2026/05/11
2025/09/01〜2025/09/05¥59,500,000¥44,483,100 / ¥59,500,000(74.8%)EDINET 2025/10/14
2025/03/27〜2025/04/021.08億円¥93,764,100 / 1.08億円(86.9%)EDINET 2025/05/13

財務・長期推移

収益性・資本効率

ROE(通期実績)28.2%自己資本利益率
ROIC(半期実績)20.2%投下資本利益率
自己資本比率(半期実績)63.4%純資産 / 総資産
D/Eレシオ(半期実績)0.12倍有利子負債 / 自己資本

ROE分解

売上高純利益率 × 総資産回転率 × 財務レバレッジ

売上高純利益率9.6%
総資産回転率1.01回
財務レバレッジ1.58倍

キャッシュフロー推移

MonotaRO (3064) のキャッシュフロー推移チャート

従業員数と生産性の推移

MonotaRO (3064) の従業員数、従業員1人当たり売上高、従業員1人当たり営業利益の推移チャート

純資産とROE, ROICの推移

MonotaRO (3064) の純資産とROE, ROICの推移チャート

EPS、営業利益率、純利益率の推移

MonotaRO (3064) のEPS、営業利益率、純利益率の推移チャート

過去3年平均+21.93% (CAGR・通期実績)

企業詳細・比較

主要株主

株主構成

2025年12月31日の有価証券報告書より

順位株主名持株比率
1
GRAINGER GLOBAL HOLDINGS, INC.(常任代理人  大和証券株式会社)
50.33%
2
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)
8.75%
3
CITIBANK, N.A.-NY, AS DEPOSITARY BANK FOR DEPOSITARY SHARE HOLDERS(常任代理人  シティバンク、エヌ・エイ東京支店)
2.25%
4
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505103(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部)
2.23%
5
株式会社日本カストディ銀行(信託口)
2.21%
6
THE BANK OF NEW YORK MELLON 140044(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部)
1.78%
7
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部)
1.07%
8
NORTHERN TRUST CO.(AVFC) RE UKAI AIF CLIENTS NON LENDING 10PCT TREATY ACCOUNT (常任代理人 香港上海銀行東京支店)
0.92%
9
MSIP CLIENT SECURITIES(常任代理人 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社)
0.90%
10
THE BANK OF NEW YORK MELLON 140042(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部)
0.87%

データの見方・算出方法

注記・定義・算出式

  • ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額
  • 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 - 即時返済金融債務
  • 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 + 有価証券 + 投資有価証券調整後額
  • 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 × 0.7
  • 即時返済金融債務 = 短期借入金 + 1年内返済予定の長期借入金 + コマーシャル・ペーパー + 1年内償還予定社債 + 社債 + 転換社債型新株予約権付社債 + 長期借入金 + リース負債
  • ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 × (発行済株式総数 - 自己保有株式数)
  • 金融業、種類株式あり、普通株式ベースの分母を安全に確定できない場合、または必要なBS項目が不足する場合は算出しません。