2918 / プライム
わらべや日洋ホールディングス
推計時価総額
約460億円
概要
株価チャート
ひと目まとめ
| ROE | 7.5% |
|---|---|
| 配当利回り（今期予想） | 4.6% |
| 浮動株時価総額 | 推計 230億円浮動株比率 50.0%（2026/03/31時点） |
| ネットキャッシュ比率 | -0.56倍算出根拠: ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額 |
| リターン/リスクスコア | 0.41平均 |
企業概要
調理済食品の製造販売および食品材料の加工販売、関連物流サービスを提供する企業である。主にコンビニエンスストア向けに米飯群、調理パン群、調理麺群、焼きたてパン群、惣菜群、和菓子を製造販売し、食材関連事業では食品用材料の仕入加工販売、物流関連事業では商品仕分配送および軽貨宅配を行っている。
業績・決算
今期業績予想
| 指標 | 前期実績2026年2月期 | 今期予想2027年2月期 | 前期比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 2338億3300万円 | 2410億0000万円 | 増加+3.1%前年差 71億6700万円 |
| 営業利益 | 74億4100万円 | 77億0000万円 | 増加+3.5%前年差 2億5900万円 |
| 経常利益 | 74億1400万円 | 76億5000万円 | 増加+3.2%前年差 2億3600万円 |
| 当期純利益 | 53億3900万円 | 48億0000万円 | 減少-10.1%前年差 -5億3900万円 |
| 1株当たり配当 | 120円 | 120円 | 横ばい0.0%前年差 0円 |
現在の四半期進捗
| 売上高 | 営業利益 | 当期純利益 |
|---|---|---|
|
|
|
業績予想の修正履歴
修正なし
直近四半期の変化
2026年2月期 第4四半期 / 前年同期 2025年2月期 第4四半期
設定閾値を超える変化はありません。
成長と費用の変化
| 指標 | 値 | 比較軸 |
|---|---|---|
| 売上高 | +5.1% | 前年同四半期 |
| 売上原価 | +3.2% | 前年同四半期 |
| 粗利率 | — | 当期PL |
| 販管費 | +7.3% | 前年同四半期 |
| 販管費率 | 15.6% | 当期PL |
| 限界販管費率 | 21.9% | 前年同四半期 |
| 営業利益 | +64.8% | 前年同四半期 |
売上の現金化
| 指標 | 値 | 比較軸 |
|---|---|---|
| 営業CF/営業利益 | 2.28倍 | 当期CF/PL |
| 売上債権CF影響 / 売上高 | — | 当期CF/PL |
| 売上債権回転日数（DSO・TTM） | — | TTM |
| 売上債権回転日数（DSO・TTM）の前年差 | — | TTM vs 前期FY |
| 売上債権の前期末比 | — | 前期末 |
在庫・運転資本の重さ
| 指標 | 値 | 比較軸 |
|---|---|---|
| 棚卸資産の前期末比 | — | 前期末 |
| 棚卸資産回転日数（DIO・TTM） | — | TTM |
| 棚卸資産回転日数（DIO・TTM）の前年差 | — | TTM vs 前期FY |
| 仕入債務回転日数（DPO・TTM） | — | TTM |
| キャッシュ・コンバージョン・サイクル（CCC・TTM） | — | TTM |
| 営業運転資本 / TTM売上高 | — | TTM |
| 在庫の季節性ギャップ | — | 過去同四半期中央値 |
比較可能性
| 指標群 | 比較軸 | 状態 |
|---|---|---|
| PL | 前年同四半期 | 2025年2月期 第4四半期 |
| CF | 前年同四半期 | 2025年2月期 第4四半期 |
| BS | 前期末 | 2025年2月期 FY |
| 回転日数 | TTM vs 前期FY | 2025年2月期 FY |
| 季節性 | 過去同四半期の前期末比中央値 | 過去同四半期サンプル不足、必要なXBRL指標が未取得のため計算不可 |
事業・地域別業績
— / 2026/02/28 / — / —
セグメント注記はありますが、XBRL上のセグメント別数値タグを確認できませんでした。
開示情報
開示資料の要点
成長・重点領域
- 国内コンビニエンスストア向け事業の拡充と収益力の強化
- 海外事業（米国、中国など）の拡大に向けたグローバルな事業基盤の構築
- 麺カテゴリーおよびパンカテゴリーなど成長性のある新カテゴリーへの参入（わらべやデリカによる株式会社ヒガシヤデリカの事業譲受）
主なリスク
- 特定の取引先（株式会社セブン-イレブン・ジャパン）への依存度が高い（連結売上高の約75.1%）
- 原材料価格や人件費の上昇などによる製造コストの増加
- 食の安全・安心に対する社会的要請への対応
投資・M&A・資本配分
- 2024年3月にわらべやデリカが株式会社ヒガシヤデリカから食品製造事業を譲受（取得価額2,737百万円）
- 今後の設備投資計画として、投資予定額18,300百万円（主なものはわらべや日洋食品の伊勢崎工場、WARABEYA NORTH AMERICAのオハイオ工場、株式会社ベストランスの共配センター移転・冷凍倉庫建設）
決算短信のトーン変化
- 判定
- 表現が強まった
- 比較対象
- 2026/01/08 から 2026/04/08
直近の決算短信では、前期比で売上高が5.1％増、営業利益が64.8％増と大幅な増益を達成したことが強調されています。前回の第3四半期時点では営業利益の増益率が41.6％でしたが、通期ではさらに勢いを増しています。また、通期の業績予想についても、売上高・利益ともに増収増益を見込むなど、経営の確信度がより強まっています。
- 営業利益は74億４千１百万円（前期比29億２千５百万円、64.8％増）
- 親会社株主に帰属する当期純利益は53億３千９百万円（前期比26億６千万円、99.3％増）
- 翌連結会計年度（2027年２月期）の連結業績予想は、下記の通り計画しております。
- 売上高につきましては、国内食品関連事業を中心に増収を図り、2,410億円（前期比71億６千６百万円、3.1％増）を計画しております。
- 利益面につきましては、札幌工場操業停止の影響があるものの、国内食品関連事業における増収効果や伊勢崎工場の改善により、営業利益は77億円（前期比２億５千８百万円、3.5％増）
直近の開示・ニュース
開示日時は日本時間で表示しています。
決算・業績
大量保有・その他EDINET
決算・業績（過去分）
大量保有・その他EDINET（過去分）
株価水準・株主還元
株価水準
| 予想PER | 9.38倍現在株価 / 会社予想EPS（1株当たり利益） |
|---|---|
| 実績PER | 8.46倍プライム市場・食品平均: 13.40倍現在株価 / 直近通期実績EPS（1株当たり利益） |
| PBR | 0.72倍プライム市場・食品平均: 1.10倍株価純資産倍率 |
財務・長期推移
収益性・資本効率
| ROE（通期実績） | 7.5%自己資本利益率 |
|---|---|
| ROIC（通期実績） | 7.6%投下資本利益率 |
| 自己資本比率（通期実績） | 47.2%純資産 / 総資産 |
| D/Eレシオ（通期実績） | 0.59倍有利子負債 / 自己資本 |
ROE分解
売上高純利益率 × 総資産回転率 × 財務レバレッジ
| 売上高純利益率 | 2.3% |
|---|---|
| 総資産回転率 | 1.78回 |
| 財務レバレッジ | 2.12倍 |
注記: 高ROEでも、財務レバレッジ主導なら注意が必要です。
総資産
1317億3500万円
負債合計
696億0400万円
純資産
621億3100万円
資産
流動資産
366億0100万円
総資産比 27.8%
- 現金及び現金同等物103億7800万円
固定資産
951億3300万円
総資産比 72.2%
- 投資有価証券11億7300万円
負債・純資産
負債
696億0300万円
総資産比 52.8%
- 有利子負債254億9400万円
- リース負債109億8100万円
純資産
621億3100万円
総資産比 47.2%
- 純資産621億3100万円
長期財務データ
長期財務
従業員生産性
従業員生産性の推移
純資産推移
純資産の推移
EPS成長・推移
1株利益の成長率
| 過去3年平均（通期実績） | +12.07%年平均（CAGR・通期実績） |
|---|
1株利益の推移
企業詳細・比較
主要株主
株主構成
2025年2月28日の有価証券報告書より
| 順位 | 株主名 | 持株比率 |
|---|---|---|
1 | 株式会社セブン－イレブン・ジャパン | 12.46% |
2 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） | 9.73% |
3 | 株式会社大友アセットマネジメント | 7.66% |
4 | ＬＥＡＤＩＮＧ ＧＵＩＤＥ ＨＯＮＧＫＯＮＧ ＬＩＭＩＴＥＤ
（常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店） | 7.38% |
5 | 株式会社日本カストディ銀行（信託口） | 3.33% |
6 | わらべや日洋ホールディングス共栄会 | 3.18% |
7 | 大友 啓行 | 2.96% |
8 | ＤＢＳ ＢＡＮＫ ＬＴＤ ７００１７０
（常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部） | 2.18% |
9 | 大友 恭子 | 1.61% |
10 | ＳＴＡＴＥ ＳＴＲＥＥＴ ＢＡＮＫ ＡＮＤ ＴＲＵＳＴ ＣＯＭＰＡＮＹ ５０５２２３
（常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部） | 1.53% |
保有株式
時価 約7億円 含み損 9736万円 2026年2月28日の有価証券報告書
| 銘柄 | 帳簿額 / 保有株数 | 時価 / 差額 | 保有目的 |
|---|---|---|---|
セブン＆アイ・ホールディングス (3382) | 保有株数: 317,515株
基準日: 2026/02/28
帳簿額: 6億9700万円
相互保有: 有 | 時価: 約6億円
帳簿差額: -9372万円 | 〔保有目的〕 当社の食品関連事業における重要な取引先であり、安定的な取引の継続・提携強化を目的として保有しております。〔定量的な保有効果〕 定量的な保有効果については記載が困難であります。保有の合理性は、保有に伴う便益やリスクが資本コストに見合っているか等を精査し、検証しております。〔株式数が増加した理由〕 取引先持株会を通じた株式の取得により、株式数が増加しております。 |
中村屋 (2204) | 保有株数: 18,550株
基準日: 2026/02/28
帳簿額: 6100万円
相互保有: 無 | 時価: 約1億円
帳簿差額: -164万円 | 〔保有目的〕 当社の物流関連事業における取引先であり、安定的な取引の継続・提携強化を目的として保有しております。〔定量的な保有効果〕 定量的な保有効果については記載が困難であります。保有の合理性は、保有に伴う便益やリスクが資本コストに見合っているか等を精査し、検証しております。〔株式数が増加した理由〕 取引先持株会を通じた株式の取得により、株式数が増加しております。 |
ケンコーマヨネーズ (2915) | 保有株数: 7,000株
基準日: 2026/02/28
帳簿額: 1600万円
相互保有: 有 | 時価: 約1億円未満
帳簿差額: -200万円 | 〔保有目的〕 当社の食品関連事業における取引先であり、安定的な取引の継続・提携強化を目的として保有しております。〔定量的な保有効果〕 定量的な保有効果については記載が困難であります。保有の合理性は、保有に伴う便益やリスクが資本コストに見合っているか等を精査し、検証しております。 |
主要設備・不動産
2026年2月28日開示の有価証券報告書より
| 設備名（所在地） | 内容 | 帳簿価額 |
|---|---|---|
本社 （東京都新宿区） | セグメントの名称: -
設備の内容: 本社機能
従業員数 （人）: 82 〔1〕 | 帳簿価額（百万円） 建物及び構築物: 1
帳簿価額（百万円） 機械装置及び運搬具: -
帳簿価額（百万円） 土地 （面積㎡）: (-) [1,280]
帳簿価額（百万円） リース資産: -
帳簿価額（百万円） その他: 1
帳簿価額（百万円） 合計: 2 |
伊勢崎工場 （群馬県伊勢崎市） （注）５ | セグメントの名称: 食品関連事業
設備の内容: 生産設備
従業員数 （人）: 62 〔328〕 | 帳簿価額（百万円） 建物及び構築物: 9,112
帳簿価額（百万円） 機械装置及び運搬具: 1,513
帳簿価額（百万円） 土地 （面積㎡）: 928 （41,416） ［-］
帳簿価額（百万円） リース資産: 942
帳簿価額（百万円） その他: 191
帳簿価額（百万円） 合計: 12,689 |
東京工場 （東京都武蔵村山市） | セグメントの名称: 食品関連事業
設備の内容: 生産設備
従業員数 （人）: 87 〔444〕 | 帳簿価額（百万円） 建物及び構築物: （注）４ 2,249
帳簿価額（百万円） 機械装置及び運搬具: 631
帳簿価額（百万円） 土地 （面積㎡）: （注）４ 3,540 （33,057）［-］
帳簿価額（百万円） リース資産: 165
帳簿価額（百万円） その他: 400
帳簿価額（百万円） 合計: 6,987 |
名古屋工場 （愛知県日進市） | セグメントの名称: 食品関連事業
設備の内容: 生産設備
従業員数 （人）: 72 〔324〕 | 帳簿価額（百万円） 建物及び構築物: （注）４ 2,209
帳簿価額（百万円） 機械装置及び運搬具: 372
帳簿価額（百万円） 土地 （面積㎡）: （注）４ 1,648 （25,190） ［8,744］
帳簿価額（百万円） リース資産: 182
帳簿価額（百万円） その他: 48
帳簿価額（百万円） 合計: 4,461 |
吉川工場 （埼玉県吉川市） | セグメントの名称: 食品関連事業
設備の内容: 生産設備
従業員数 （人）: 61 〔273〕 | 帳簿価額（百万円） 建物及び構築物: （注）４ 2,292
帳簿価額（百万円） 機械装置及び運搬具: 485
帳簿価額（百万円） 土地 （面積㎡）: （注）４ 663 （11,749） ［4,109］
帳簿価額（百万円） リース資産: 399
帳簿価額（百万円） その他: 156
帳簿価額（百万円） 合計: 3,996 |
滋賀工場 （滋賀県野洲市） | セグメントの名称: 食品関連事業
設備の内容: 生産設備
従業員数 （人）: 68 〔247〕 | 帳簿価額（百万円） 建物及び構築物: （注）４ 1,461
帳簿価額（百万円） 機械装置及び運搬具: 253
帳簿価額（百万円） 土地 （面積㎡）: （注）４ 1,321 （16,539） ［-］
帳簿価額（百万円） リース資産: 156
帳簿価額（百万円） その他: 67
帳簿価額（百万円） 合計: 3,260 |
相模原工場 （相模原市中央区） | セグメントの名称: 食品関連事業
設備の内容: 生産設備
従業員数 （人）: 45 〔249〕 | 帳簿価額（百万円） 建物及び構築物: （注）４ 965
帳簿価額（百万円） 機械装置及び運搬具: 271
帳簿価額（百万円） 土地 （面積㎡）: （注）４ 1,750 （8,264） ［2,978］
帳簿価額（百万円） リース資産: 62
帳簿価額（百万円） その他: 51
帳簿価額（百万円） 合計: 3,100 |
南アルプス工場 （山梨県南アルプス市） | セグメントの名称: 食品関連事業
設備の内容: 生産設備
従業員数 （人）: 64 〔265〕 | 帳簿価額（百万円） 建物及び構築物: （注）４ 659
帳簿価額（百万円） 機械装置及び運搬具: 153
帳簿価額（百万円） 土地 （面積㎡）: （注）４ 287 （18,933） ［-］
帳簿価額（百万円） リース資産: 97
帳簿価額（百万円） その他: 48
帳簿価額（百万円） 合計: 1,246 |
堺工場 （堺市東区） | セグメントの名称: 食品関連事業
設備の内容: 生産設備
従業員数 （人）: 51 〔223〕 | 帳簿価額（百万円） 建物及び構築物: （注）４ 995
帳簿価額（百万円） 機械装置及び運搬具: 89
帳簿価額（百万円） 土地 （面積㎡）: - （-） ［17,079］
帳簿価額（百万円） リース資産: 53
帳簿価額（百万円） その他: 24
帳簿価額（百万円） 合計: 1,163 |
デザート 工場 （相模原市中央区） | セグメントの名称: 食品関連事業
設備の内容: 生産設備
従業員数 （人）: 30 〔140〕 | 帳簿価額（百万円） 建物及び構築物: （注）４ 746
帳簿価額（百万円） 機械装置及び運搬具: 239
帳簿価額（百万円） 土地 （面積㎡）: - （-） ［5,116］
帳簿価額（百万円） リース資産: 105
帳簿価額（百万円） その他: 38
帳簿価額（百万円） 合計: 1,130 |
入間工場 （埼玉県入間市） | セグメントの名称: 食品関連事業
設備の内容: 生産設備
従業員数 （人）: 60 〔217〕 | 帳簿価額（百万円） 建物及び構築物: 576
帳簿価額（百万円） 機械装置及び運搬具: 1,456
帳簿価額（百万円） 土地 （面積㎡）: - （-） ［16,540］
帳簿価額（百万円） リース資産: 918
帳簿価額（百万円） その他: 940
帳簿価額（百万円） 合計: 3,891 |
ベーカリー工場（群馬県太田市） | セグメントの名称: 食品関連事業
設備の内容: 生産設備
従業員数 （人）: 39 〔120〕 | 帳簿価額（百万円） 建物及び構築物: 605
帳簿価額（百万円） 機械装置及び運搬具: 163
帳簿価額（百万円） 土地 （面積㎡）: 376 （12,586） ［-］
帳簿価額（百万円） リース資産: 6
帳簿価額（百万円） その他: 320
帳簿価額（百万円） 合計: 1,472 |
袖ヶ浦共配センターおよび冷凍倉庫（千葉県袖ケ浦市） （注）６ | セグメントの名称: 物流関連事業
設備の内容: 物流設備
従業員数 （人）: - 〔-〕 | 帳簿価額（百万円） 建物及び構築物: -
帳簿価額（百万円） 機械装置及び運搬具: -
帳簿価額（百万円） 土地 （面積㎡）: 122 （7,382） ［-］
帳簿価額（百万円） リース資産: -
帳簿価額（百万円） その他: 2,014
帳簿価額（百万円） 合計: 2,137 |
入間定温 事業所 （埼玉県入間市） | セグメントの名称: 物流関連事業
設備の内容: 物流設備
従業員数 （人）: 12 〔84〕 | 帳簿価額（百万円） 建物及び構築物: 139
帳簿価額（百万円） 機械装置及び運搬具: 16
帳簿価額（百万円） 土地 （面積㎡）: 73 （1,603） ［14,365］
帳簿価額（百万円） リース資産: 1,179
帳簿価額（百万円） その他: 3
帳簿価額（百万円） 合計: 1,413 |
オハイオ工場（米国オハイオ州コロンバス市）（注）４ | セグメントの名称: 食品関連事業
設備の内容: 生産設備
従業員数 （人）: - 〔-〕 | 帳簿価額（百万円） 建物及び構築物: 12,440
帳簿価額（百万円） 機械装置及び運搬具: 246
帳簿価額（百万円） 土地 （面積㎡）: - （-） ［13,000］
帳簿価額（百万円） リース資産: -
帳簿価額（百万円） その他: 2,130
帳簿価額（百万円） 合計: 14,817 |
バージニア工場（米国バージニア州スタフォード郡） | セグメントの名称: 食品関連事業
設備の内容: 生産設備
従業員数 （人）: 24 〔121〕 | 帳簿価額（百万円） 建物及び構築物: 6,750
帳簿価額（百万円） 機械装置及び運搬具: 565
帳簿価額（百万円） 土地 （面積㎡）: - （-） ［11,797］
帳簿価額（百万円） リース資産: 3
帳簿価額（百万円） その他: 1,653
帳簿価額（百万円） 合計: 8,973 |
テキサス工場（米国テキサス州ルイスビル市） | セグメントの名称: 食品関連事業
設備の内容: 生産設備
従業員数 （人）: 33 〔104〕 | 帳簿価額（百万円） 建物及び構築物: 472
帳簿価額（百万円） 機械装置及び運搬具: 232
帳簿価額（百万円） 土地 （面積㎡）: - （-） ［2,957］
帳簿価額（百万円） リース資産: 0
帳簿価額（百万円） その他: 299
帳簿価額（百万円） 合計: 1,004 |
ハワイ工場 （米国ハワイ州ワイパフ） | セグメントの名称: 食品関連事業
設備の内容: 生産設備
従業員数 （人）: 18 〔185〕 | 帳簿価額（百万円） 建物及び構築物: 4,401
帳簿価額（百万円） 機械装置及び運搬具: 335
帳簿価額（百万円） 土地 （面積㎡）: 1,124 （12,138） ［-］
帳簿価額（百万円） リース資産: -
帳簿価額（百万円） その他: 173
帳簿価額（百万円） 合計: 6,035 |
関連・比較銘柄
データの見方・算出方法
注記・定義・算出式
- ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額
- 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 - 即時返済金融債務
- 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 + 有価証券 + 投資有価証券調整後額
- 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 × 0.7
- 即時返済金融債務 = 短期借入金 + 1年内返済予定の長期借入金 + コマーシャル・ペーパー + 1年内償還予定社債 + 社債 + 転換社債型新株予約権付社債 + 長期借入金 + リース負債
- ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 × （発行済株式総数 - 自己保有株式数）
- 金融業、種類株式あり、普通株式ベースの分母を安全に確定できない場合、または必要なBS項目が不足する場合は算出しません。
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