2918 / プライム

わらべや日洋ホールディングス

約494億円

約2,800円

株価チャート

企業概要

調理済食品の製造販売および食品材料の加工販売、関連物流サービスを提供する企業である。主にコンビニエンスストア向けに米飯群、調理パン群、調理麺群、焼きたてパン群、惣菜群、和菓子を製造販売し、食材関連事業では食品用材料の仕入加工販売、物流関連事業では商品仕分配送および軽貨宅配を行っている。

https://www.warabeya.co.jp/ja/index.html

参考銘柄

ひと目まとめ

予想PER: 10.10倍
実績PER: 9.11倍
PBR: 0.79倍
ROE: ---
配当利回り（今期予想）: ---
時価総額: 約494億円
ネットキャッシュ比率: -0.52倍
リスク/リターンスコア: 0.82

決算・業績のいま

直近決算概要

2026年2月期 2026年2月期通期実績

売上高を 100% とした比較

売上内容と利益率のバーグラフ

売上高前年同期比 +5.11%

2338億3300万円

原価

1898億8300万円売上比 81.2%
販管費

365億0900万円売上比 15.6%
営業利益

74億4100万円売上比 3.2%

利益率

経常利益 74億1400万円

売上比 3.2% 前年同期比 +51.37%

純利益 53億3900万円

売上比 2.3% 前年同期比 +99.29%

発表日 2026-04-08

会社予想修正履歴

修正なし

現在の四半期進捗

2026年2月期 / Q4 の累計実績と会社予想に対する達成率です。四半期短信を出さない会社は半期短信を使います。

横へスワイプして、売上高・営業利益・純利益を切り替えられます。

売上高
累計実績 / 会社予想 / 達成率
99.7%
累計実績
2338億3300万円
会社予想
2345億0000万円
達成率
99.7%
営業利益
累計実績 / 会社予想 / 達成率
101.9%
累計実績
74億4100万円
会社予想
73億0000万円
達成率
101.9%
純利益
累計実績 / 会社予想 / 達成率
98.0%
累計実績
53億3900万円
会社予想
54億5000万円
達成率
98.0%

注記: 達成率は累計実績を会社予想で割った値です。会社予想がレンジ開示のときは中間値を使います。マイナス値は 0% より左へはみ出して表示します。

決算・業績

TDNET 2026-04-08 18:30 JST （訂正）「2026年２月期　決算説明資料」の一部訂正に関するお知らせ

大量保有・その他EDINET

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決算・業績

大量保有・その他EDINET

損益計算書

項目	実績 / 開示日 2026-04-08 2026年2月期通期	実績 / 開示日 2026-01-08 2026年2月期 3Q	実績 / 開示日 2025-05-23 2025年2月期通期
売上収益	2338億3300万円	1777億3100万円	2224億6700万円
原価	1898億8300万円	1428億7900万円	---
販売費ならびに一般管理費	365億0900万円	272億7600万円	---
営業利益	74億4100万円	75億7500万円	---
税引前利益	72億3900万円	80億4200万円	---
親会社の所有者に帰属する当期利益	53億3900万円	57億8100万円	26億7900万円

株主還元・資本政策

配当

一株あたり配当 ---
今期配当予想未定
配当利回り（今期予想） ---
昨期実績配当性向 ---
昨期実績DOE ---
昨期実績ROE-DOE差 ---

開示から拾った要点

成長領域

国内コンビニエンスストア向け事業の拡充と収益力の強化
海外事業（米国、中国など）の拡大に向けたグローバルな事業基盤の構築
麺カテゴリーおよびパンカテゴリーなど成長性のある新カテゴリーへの参入（わらべやデリカによる株式会社ヒガシヤデリカの事業譲受）

リスク

特定の取引先（株式会社セブン-イレブン・ジャパン）への依存度が高い（連結売上高の約75.1%）
原材料価格や人件費の上昇などによる製造コストの増加
食の安全・安心に対する社会的要請への対応

投資 / M&A / 資本配分

2024年3月にわらべやデリカが株式会社ヒガシヤデリカから食品製造事業を譲受（取得価額2,737百万円）
今後の設備投資計画として、投資予定額18,300百万円（主なものはわらべや日洋食品の伊勢崎工場、WARABEYA NORTH AMER…

バリュエーション参考

株価指標の目安

実績PER9.11倍

過去3年間レンジ

6.0812.28

PBR0.79倍

過去3年間レンジ

データなし

財務状態

資産の中身

流動資産

366億0100万円

現金及び現金同等物 103億7800万円
在庫（棚卸商品） 45億6100万円
その他流動資産 216億6200万円

固定資産

951億3400万円

投資有価証券 11億7300万円
その他固定資産 939億6100万円

負債・純資産の中身

負債

696億0400万円

有利子負債 364億7500万円
その他負債 331億2900万円

長期財務

営業CF・投資CF・財務CF・現金・現金等価物・フリーCFの推移です。

研究開発費・設備投資

通期実績の研究開発費、販管費比、設備投資、売上高比の年次推移です。

決算期	研究開発費	販管費比	設備投資	売上高比
2025年2月期	---	---	227億4100万円	10.2%
2024年2月期	---	---	139億0800万円	6.7%
2023年2月期	---	---	94億2200万円	4.9%

純資産の推移

決算期	純資産	グラフ
2022年2月期	479億0100万円
2023年2月期	515億2900万円
2024年2月期	543億0900万円
2025年2月期	591億2400万円
2026年2月期	621億3100万円

1株利益の成長率

過去3年平均（通期実績） +12.07% 年平均（CAGR・通期実績）

1株利益の推移

セグメント分析

2027年2月期 / 2026/02/28 / --- / ---

docId: 140120260407599767 開示: 2026/04/08 15:30:00

セグメント注記はありますが、XBRL上のセグメント別数値タグを確認できませんでした。

主要株主

株主構成

2025年2月28日の有価証券報告書より

順位	株主名	持株比率
1	株式会社セブン－イレブン・ジャパン	12.46%
2	日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）	9.73%
3	株式会社大友アセットマネジメント	7.66%
4	ＬＥＡＤＩＮＧＧＵＩＤＥＨＯＮＧＫＯＮＧＬＩＭＩＴＥＤ（常任代理人　シティバンク、エヌ・エイ東京支店）	7.38%
5	株式会社日本カストディ銀行（信託口）	3.33%
6	わらべや日洋ホールディングス共栄会	3.18%
7	大友　啓行	2.96%
8	ＤＢＳ　ＢＡＮＫ　ＬＴＤ　７００１７０（常任代理人　株式会社みずほ銀行決済営業部）	2.18%
9	大友　恭子	1.61%
10	ＳＴＡＴＥＳＴＲＥＥＴＢＡＮＫＡＮＤＴＲＵＳＴＣＯＭＰＡＮＹ５０５２２３（常任代理人　株式会社みずほ銀行決済営業部）	1.53%

保有株式

時価　約1億円　含み益　253万円　 2025年2月28日の有価証券報告書

銘柄	帳簿額 / 保有株数	時価 / 差額	保有目的
中村屋 (2204)	保有株数: 18,072株基準日: 2025-02-28 帳簿額: 5700万円相互保有: 無	近似価格: 約3,200円時価: 約1億円帳簿差額: +83万円	〔保有目的〕当社の物流関連事業における取引先であり、安定的な取引の継続・提携強化を目的として保有しております。〔定量的な保有効果〕定量的な保有効果については記載が困難であります。保有の合理性は、保有に伴う便益やリスクが資本コストに見合っているか等を精査し、検証しております。〔株式数が増加した理由〕取引先持株会を通じた株式の取得により、株式数が増加しております。
ケンコーマヨネーズ (2915)	保有株数: 7,000株基準日: 2025-02-28 帳簿額: 1300万円相互保有: 有	近似価格: 約2,100円時価: 約1億円未満帳簿差額: +170万円	〔保有目的〕当社の食品関連事業における取引先であり、安定的な取引の継続・提携強化を目的として保有しております。〔定量的な保有効果〕定量的な保有効果については記載が困難であります。保有の合理性は、保有に伴う便益やリスクが資本コストに見合っているか等を精査し、検証しております。
株式会社セブン＆アイ・ホールディングス（注３）	保有株数: 311,719株基準日: 2025-02-28 帳簿額: 6億6800万円相互保有: 有	時価: -	〔保有目的〕当社の食品関連事業における重要な取引先であり、安定的な取引の継続・提携強化を目的として保有しております。〔定量的な保有効果〕定量的な保有効果については記載が困難であります。保有の合理性は、保有に伴う便益やリスクが資本コストに見合っているか等を精査し、検証しております。〔株式数が増加した理由〕取引先持株会を通じた株式の取得により、株式数が増加しております。

主要な設備・不動産

2025年2月28日の有価証券報告書より

設備名（所在地）	内容	帳簿価額
本社（東京都新宿区）（本社（東京都新宿区））	セグメントの名称: - 設備の内容: 本社機能従業員数（人）: 87 〔2〕	帳簿価額（百万円）建物及び構築物: 1 帳簿価額（百万円）機械装置及び運搬具: - 帳簿価額（百万円）土地（面積㎡）: (-) [1,280] 帳簿価額（百万円）リース資産: - 帳簿価額（百万円）その他: 1 帳簿価額（百万円）合計: 3
伊勢崎工場（群馬県伊勢崎市）（注）５（伊勢崎工場（群馬県伊勢崎市）（注）５）	セグメントの名称: 食品関連事業設備の内容: 生産設備従業員数（人）: 10 〔-〕	帳簿価額（百万円）建物及び構築物: 8,605 帳簿価額（百万円）機械装置及び運搬具: 488 帳簿価額（百万円）土地（面積㎡）: 928 （41,416）［-］帳簿価額（百万円）リース資産: 2 帳簿価額（百万円）その他: 1,056 帳簿価額（百万円）合計: 11,081
東京工場（東京都武蔵村山市）（東京工場（東京都武蔵村山市））	セグメントの名称: 食品関連事業設備の内容: 生産設備従業員数（人）: 85 〔477〕	帳簿価額（百万円）建物及び構築物: （注）４ 2,397 帳簿価額（百万円）機械装置及び運搬具: 792 帳簿価額（百万円）土地（面積㎡）: （注）４ 3,540 （33,057）［-］帳簿価額（百万円）リース資産: 242 帳簿価額（百万円）その他: 523 帳簿価額（百万円）合計: 7,495
名古屋工場（愛知県日進市）（名古屋工場（愛知県日進市））	セグメントの名称: 食品関連事業設備の内容: 生産設備従業員数（人）: 76 〔339〕	帳簿価額（百万円）建物及び構築物: （注）４ 2,131 帳簿価額（百万円）機械装置及び運搬具: 407 帳簿価額（百万円）土地（面積㎡）: （注）４ 1,648 （25,190）［8,744］帳簿価額（百万円）リース資産: 263 帳簿価額（百万円）その他: 31 帳簿価額（百万円）合計: 4,481
吉川工場（埼玉県吉川市）（吉川工場（埼玉県吉川市））	セグメントの名称: 食品関連事業設備の内容: 生産設備従業員数（人）: 61 〔273〕	帳簿価額（百万円）建物及び構築物: （注）４ 2,408 帳簿価額（百万円）機械装置及び運搬具: 470 帳簿価額（百万円）土地（面積㎡）: （注）４ 663 （11,749）［4,109］帳簿価額（百万円）リース資産: 510 帳簿価額（百万円）その他: 39 帳簿価額（百万円）合計: 4,091
相模原工場（相模原市中央区）（相模原工場（相模原市中央区））	セグメントの名称: 食品関連事業設備の内容: 生産設備従業員数（人）: 47 〔259〕	帳簿価額（百万円）建物及び構築物: （注）４ 1,024 帳簿価額（百万円）機械装置及び運搬具: 242 帳簿価額（百万円）土地（面積㎡）: （注）４ 1,750 （8,264）［2,978］帳簿価額（百万円）リース資産: 102 帳簿価額（百万円）その他: 59 帳簿価額（百万円）合計: 3,179
滋賀工場（滋賀県野洲市）（滋賀工場（滋賀県野洲市））	セグメントの名称: 食品関連事業設備の内容: 生産設備従業員数（人）: 75 〔272〕	帳簿価額（百万円）建物及び構築物: （注）４ 1,377 帳簿価額（百万円）機械装置及び運搬具: 143 帳簿価額（百万円）土地（面積㎡）: （注）４ 1,321 （16,539）［-］帳簿価額（百万円）リース資産: 218 帳簿価額（百万円）その他: 42 帳簿価額（百万円）合計: 3,102
南アルプス工場（山梨県南アルプス市）（南アルプス工場（山梨県南アルプス市））	セグメントの名称: 食品関連事業設備の内容: 生産設備従業員数（人）: 67 〔265〕	帳簿価額（百万円）建物及び構築物: （注）４ 689 帳簿価額（百万円）機械装置及び運搬具: 164 帳簿価額（百万円）土地（面積㎡）: （注）４ 287 （18,933）［-］帳簿価額（百万円）リース資産: 121 帳簿価額（百万円）その他: 61 帳簿価額（百万円）合計: 1,324
堺工場（堺市東区）（堺工場（堺市東区））	セグメントの名称: 食品関連事業設備の内容: 生産設備従業員数（人）: 50 〔236〕	帳簿価額（百万円）建物及び構築物: （注）４ 1,061 帳簿価額（百万円）機械装置及び運搬具: 97 帳簿価額（百万円）土地（面積㎡）: - （-）［17,079］帳簿価額（百万円）リース資産: 76 帳簿価額（百万円）その他: 22 帳簿価額（百万円）合計: 1,257
デザート工場（相模原市中央区）（デザート工場（相模原市中央区））	セグメントの名称: 食品関連事業設備の内容: 生産設備従業員数（人）: 33 〔152〕	帳簿価額（百万円）建物及び構築物: （注）４ 799 帳簿価額（百万円）機械装置及び運搬具: 166 帳簿価額（百万円）土地（面積㎡）: - （-）［5,116］帳簿価額（百万円）リース資産: 159 帳簿価額（百万円）その他: 35 帳簿価額（百万円）合計: 1,161
浦和工場（さいたま市桜区）（浦和工場（さいたま市桜区））	セグメントの名称: 食品関連事業設備の内容: 生産設備従業員数（人）: 41 〔217〕	帳簿価額（百万円）建物及び構築物: 768 帳簿価額（百万円）機械装置及び運搬具: 249 帳簿価額（百万円）土地（面積㎡）: - （-）［6,379］帳簿価額（百万円）リース資産: 92 帳簿価額（百万円）その他: 38 帳簿価額（百万円）合計: 1,149
入間工場（埼玉県入間市）（注）６（入間工場（埼玉県入間市）（注）６）	セグメントの名称: 食品関連事業設備の内容: 生産設備従業員数（人）: 61 〔206〕	帳簿価額（百万円）建物及び構築物: 619 帳簿価額（百万円）機械装置及び運搬具: 1,798 帳簿価額（百万円）土地（面積㎡）: - （-）［16,540］帳簿価額（百万円）リース資産: 1,089 帳簿価額（百万円）その他: 1,068 帳簿価額（百万円）合計: 4,576
ベーカリー工場（群馬県太田市）（注）７（ベーカリー工場（群馬県太田市）（注）７）	セグメントの名称: 食品関連事業設備の内容: 生産設備従業員数（人）: 39 〔95〕	帳簿価額（百万円）建物及び構築物: 616 帳簿価額（百万円）機械装置及び運搬具: 179 帳簿価額（百万円）土地（面積㎡）: 376 （12,586）［-］帳簿価額（百万円）リース資産: 12 帳簿価額（百万円）その他: 364 帳簿価額（百万円）合計: 1,549
入間定温事業所（埼玉県入間市）（入間定温事業所（埼玉県入間市））	セグメントの名称: 物流関連事業設備の内容: 物流設備従業員数（人）: 13 〔89〕	帳簿価額（百万円）建物及び構築物: 157 帳簿価額（百万円）機械装置及び運搬具: 21 帳簿価額（百万円）土地（面積㎡）: 73 （1,603）［14,365］帳簿価額（百万円）リース資産: 1,235 帳簿価額（百万円）その他: 3 帳簿価額（百万円）合計: 1,492
吉川共配センター（埼玉県吉川市）（吉川共配センター（埼玉県吉川市））	セグメントの名称: 物流関連事業設備の内容: 物流設備従業員数（人）: 14 〔98〕	帳簿価額（百万円）建物及び構築物: 990 帳簿価額（百万円）機械装置及び運搬具: 6 帳簿価額（百万円）土地（面積㎡）: - （-）［9,586］帳簿価額（百万円）リース資産: 12 帳簿価額（百万円）その他: 3 帳簿価額（百万円）合計: 1,014
バージニア工場（米国バージニア州スタフォード郡）（バージニア工場（米国バージニア州スタフォード郡））	セグメントの名称: 食品関連事業設備の内容: 生産設備従業員数（人）: 21 〔127〕	帳簿価額（百万円）建物及び構築物: 7,462 帳簿価額（百万円）機械装置及び運搬具: 567 帳簿価額（百万円）土地（面積㎡）: - （-）［11,797］帳簿価額（百万円）リース資産: 1 帳簿価額（百万円）その他: 1,753 帳簿価額（百万円）合計: 9,785
オハイオ工場（米国オハイオ州コロンバス市）（注）４（オハイオ工場（米国オハイオ州コロンバス市）（注）４）	セグメントの名称: 食品関連事業設備の内容: 生産設備従業員数（人）: - 〔-〕	帳簿価額（百万円）建物及び構築物: - 帳簿価額（百万円）機械装置及び運搬具: - 帳簿価額（百万円）土地（面積㎡）: - （-）［13,000］帳簿価額（百万円）リース資産: - 帳簿価額（百万円）その他: 8,075 帳簿価額（百万円）合計: 8,075
ハワイ工場（米国ハワイ州ワイパフ）（ハワイ工場（米国ハワイ州ワイパフ））	セグメントの名称: 食品関連事業設備の内容: 生産設備従業員数（人）: 17 〔174〕	帳簿価額（百万円）建物及び構築物: 4,644 帳簿価額（百万円）機械装置及び運搬具: 372 帳簿価額（百万円）土地（面積㎡）: 1,136 （12,138）［-］帳簿価額（百万円）リース資産: 38 帳簿価額（百万円）その他: 195 帳簿価額（百万円）合計: 6,387

注記 / 定義 / 算出式

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営業DCF＋非事業資産による株主価値は、営業事業価値と非事業資産・請求権を分解した現在価値ベースの参考表示です。
ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額
連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 - 即時返済金融債務
即時現金化金融資産 = 現金及び預金 + 有価証券 + 投資有価証券調整後額
投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 × 0.7
即時返済金融債務 = 短期借入金 + 1年内返済予定の長期借入金 + コマーシャル・ペーパー + 1年内償還予定社債 + 社債 + 転換社債型新株予約権付社債 + 長期借入金 + リース負債
ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 × （発行済株式総数 - 自己保有株式数）
金融業、種類株式あり、普通株式ベースの分母を安全に確定できない場合、または必要なBS項目が不足する場合は算出しません。
ページ生成時刻: 2026-04-28T16:02:06.610730068+00:00