2883 / スタンダード
大冷
推計時価総額
約120億円
概要
株価チャート
ひと目まとめ
| ROE | 5.5% |
|---|---|
| 配当利回り（今期予想） | 3.0% |
| 浮動株時価総額 | 推計 48億円浮動株比率 40.0%（2026/03/31時点） |
| ネットキャッシュ比率 | 0.31倍算出根拠: ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額 |
| リターン/リスクスコア | 0.44平均 |
企業概要
医療・介護施設や外食事業者向けに業務用冷凍食品を企画・販売する企業である。骨なし魚の楽らくクックシリーズおよび楽らく調味シリーズ、楽らく匠味シリーズの畜肉商品、調理冷食や冷凍野菜などの商品を自社ブランドおよびPB商品として国内外の委託工場で製造し、全国のエンドユーザーおよび問屋に提供している。
業績・決算
今期業績予想
| 指標 | 前期実績2026年3月期 | 今期予想2027年3月期 | 前期比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 250億5342万円 | 252億0000万円 | 増加+0.6%前年差 1億4657万円 |
| 営業利益 | 6億6031万円 | 7億8000万円 | 増加+18.1%前年差 1億1968万円 |
| 経常利益 | 6億9342万円 | 7億8000万円 | 増加+12.5%前年差 8657万円 |
| 当期純利益 | 4億8243万円 | 5億2500万円 | 増加+8.8%前年差 4256万円 |
| 1株当たり配当 | 60円 | 60円 | 横ばい0.0%前年差 0円 |
現在の四半期進捗
| 売上高 | 営業利益 | 当期純利益 |
|---|---|---|
|
|
|
業績予想の修正履歴
修正なし
直近四半期の変化
2026年3月期 第4四半期 / 前年同期 2025年3月期 第4四半期
連結情報がないため単体情報で表示しています。
営業利益は黒字ですが営業キャッシュフローが弱く、利益が現金収入に結びつきにくい状態です。
成長と費用の変化
| 指標 | 値 | 比較軸 |
|---|---|---|
| 売上高 | -2.6% | 前年同四半期 |
| 売上原価 | -2.1% | 前年同四半期 |
| 粗利率 | — | 当期PL |
| 販管費 | -1.5% | 前年同四半期 |
| 販管費率 | 12.5% | 当期PL |
| 限界販管費率 | — | 前年同四半期 |
| 営業利益 | -21.5% | 前年同四半期 |
売上の現金化
| 指標 | 値 | 比較軸 |
|---|---|---|
| 営業CF/営業利益 | 0.47倍 | 当期CF/PL |
| 売上債権CF影響 / 売上高 | — | 当期CF/PL |
| 売上債権回転日数（DSO・TTM） | — | TTM |
| 売上債権回転日数（DSO・TTM）の前年差 | — | TTM vs 前期FY |
| 売上債権の前期末比 | — | 前期末 |
在庫・運転資本の重さ
| 指標 | 値 | 比較軸 |
|---|---|---|
| 棚卸資産の前期末比 | — | 前期末 |
| 棚卸資産回転日数（DIO・TTM） | — | TTM |
| 棚卸資産回転日数（DIO・TTM）の前年差 | — | TTM vs 前期FY |
| 仕入債務回転日数（DPO・TTM） | — | TTM |
| キャッシュ・コンバージョン・サイクル（CCC・TTM） | — | TTM |
| 営業運転資本 / TTM売上高 | — | TTM |
| 在庫の季節性ギャップ | — | 過去同四半期中央値 |
比較可能性
| 指標群 | 比較軸 | 状態 |
|---|---|---|
| PL | 前年同四半期 | 2025年3月期 第4四半期 |
| CF | 前年同四半期 | 2025年3月期 第4四半期 |
| BS | 前期末 | 2025年3月期 FY |
| 回転日数 | TTM vs 前期FY | 2025年3月期 FY |
| 季節性 | 過去同四半期の前期末比中央値 | 過去同四半期サンプル不足、必要なXBRL指標が未取得のため計算不可 |
事業・地域別業績
— / 2026/03/31 / — / —
単一セグメントのため、セグメント別業績は開示されていません。
開示情報
開示資料の要点
成長・重点領域
- 医療食・介護食向け「骨なし魚」事業（33種類の魚種を展開、特許技術を活かした「楽らくクックシリーズ」「楽らく調味シリーズ」など高付加価値商品の開発・販売）
- 「楽らく匠味シリーズ」をはじめとする畜肉商品（鶏、牛、豚）のミート事業
- 惣菜等の調理冷食、冷凍野菜、魚フライ、練り製品等のその他事業（大手ユーザー向けPB商品開発販売が順調に推移）
主なリスク
- 食品の安全性の問題（商品クレーム、出荷制限・輸入禁止措置による供給支障）
- 原材料の市況変動（水産物・畜肉等の価格高騰、漁獲規制強化、感染性疾病等による生産量低下）
- 為替レートの変動（海外仕入比率約60%のため、急激な円安による仕入価格高騰リスク）
投資・M&A・資本配分
- 海外生産拠点（タイ、ベトナム等）の新設・拡充計画（中国への依存分散のため）
- 関連会社TBM CONSUMER COMPANY LIMITED（ベトナム）を通じた当社商品の販売計画
中期経営計画
- 開示
- TDNET / 2026/05/08
- 計画名
- 新中期経営計画（2026～2028）
- 対象期間
- 2026年度～2028年度
株式会社大冷は、2026年度から2028年度を対象とする新中期経営計画を策定し、骨なし魚事業を中心に食のシーンに合わせた企画開発戦略を推進する。国内の人口減少・少子高齢化・原料高騰に対応するため、大手ユーザー取引の拡大、BtoCマーケットへの参入、海外事業の拡大を主要戦略として掲げている。持続的成長に向けてパートナー企業との効率化やリスクマネジメントを推進し、社会貢献として子供食堂への食材提供拡大や食品ロス削減にも継続的に取り組む。経営基盤の強化として事業・財務・人財の各基盤を整備し、ファブレスメーカーとしての体制確立を目指す。
重点施策
- 大手ユーザー取引の拡大（給食・外食ユーザーとの取引拡大）
- BtoCマーケット（ECサイト・市販用）への参入
- 海外事業の拡大（ベトナムを中心にタイ・中国などへパートナー企業と共創拡大）
- パートナー企業と原料から製品販売までの効率化
- 仕入先の分散によるリスクヘッジ（中国依存からの脱却）
- ミート事業の輸入拡大（タイ国からの輸入による価格安定化）
- 子供食堂への食材提供拡大と食品ロス削減
- 仕入先との安定的かつ継続的な共創関係の強化
投資・資本配分
- 必要な事業に積極的に新規投資を行う
- 事業活動で得た資金を株主配当、役職員の賃上げ、積極的な投資にバランスよく配分する
直近の開示・ニュース
開示日時は日本時間で表示しています。
資本政策
大量保有・その他EDINET
決算・業績（過去分）
大量保有・その他EDINET（過去分）
- TDNET新中期経営計画（2026～2028）に関するお知らせ
- TDNET「内部統制システム構築の基本方針」の一部改定に関するお知らせ
- EDINET自己株券買付状況報告書（法２４条の６第１項に基づくもの）
- EDINET確認書
- EDINET半期報告書－第55期(2025/04/01－2026/03/31)
- EDINET自己株券買付状況報告書（法２４条の６第１項に基づくもの）
- EDINET自己株券買付状況報告書（法２４条の６第１項に基づくもの）
- EDINET自己株券買付状況報告書（法２４条の６第１項に基づくもの）
- EDINET自己株券買付状況報告書（法２４条の６第１項に基づくもの）
- EDINET自己株券買付状況報告書（法２４条の６第１項に基づくもの）
- EDINET訂正臨時報告書
- EDINET臨時報告書
- EDINET内部統制報告書－第54期(2024/04/01－2025/03/31)
- EDINET確認書
株価水準・株主還元
株価水準
| 予想PER | 22.32倍現在株価 / 会社予想EPS（1株当たり利益） |
|---|---|
| 実績PER | 24.36倍スタンダード市場・食品平均: 12.50倍現在株価 / 直近通期実績EPS（1株当たり利益） |
| PBR | 1.33倍スタンダード市場・食品平均: 1.00倍株価純資産倍率 |
財務・長期推移
収益性・資本効率
| ROE（通期実績） | 5.5%自己資本利益率 |
|---|---|
| ROIC（通期実績） | —投下資本利益率 |
| 自己資本比率（通期実績） | 78.0%純資産 / 総資産 |
| D/Eレシオ（通期実績） | —有利子負債 / 自己資本 |
ROE分解
売上高純利益率 × 総資産回転率 × 財務レバレッジ
| 売上高純利益率 | 1.9% |
|---|---|
| 総資産回転率 | 2.21回 |
| 財務レバレッジ | 1.28倍 |
注記: 高ROEでも、財務レバレッジ主導なら注意が必要です。
総資産
113億1300万円
負債合計
24億9005万円
純資産
88億2300万円
資産
流動資産
103億1293万円
総資産比 91.2%
- 現金及び現金同等物35億7789万円
固定資産
10億0086万円
総資産比 8.8%
- 投資有価証券2925万円
負債・純資産
負債
24億9005万円
総資産比 22%
- リース負債1109万円
純資産
88億2300万円
総資産比 78%
- 純資産88億2300万円
長期財務データ
長期財務
従業員生産性
従業員生産性の推移
純資産推移
純資産の推移
EPS成長・推移
1株利益の成長率
| 過去3年平均（通期実績） | -20.47%年平均（CAGR・通期実績） |
|---|
1株利益の推移
企業詳細・比較
主要株主
株主構成
2025年3月31日の有価証券報告書より
| 順位 | 株主名 | 持株比率 |
|---|---|---|
1 | 株式会社フルタ | 48.79% |
2 | 古田 耕司 | 4.51% |
3 | 大冷社員持株会 | 1.64% |
4 | 正林 淳生 | 1.35% |
5 | 齋藤 修 | 1.18% |
6 | 冨田 史好 | 1.18% |
7 | ＪＰモルガン証券株式会社 | 0.68% |
8 | 黒川 岳夫 | 0.68% |
9 | モルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券株式会社 | 0.36% |
10 | 株式会社ＳＢＩ証券 | 0.28% |
保有株式
時価 約1億円未満 含み益 3万円 2026年3月31日の有価証券報告書
| 銘柄 | 帳簿額 / 保有株数 | 時価 / 差額 | 保有目的 |
|---|---|---|---|
尾家産業 (7481) | 保有株数: 2,000株
基準日: 2026/03/31
帳簿額: 500万円
相互保有: 無 | 時価: 約1億円未満
帳簿差額: +20万円 | （保有目的）取引関係の維持強化<br />（業務提携等の概要）当社商品の販売先（定量的な保有効果）（注）２<br /> |
大光 (3160) | 保有株数: 8,509株
基準日: 2026/03/31
帳簿額: 492万円
相互保有: 無 | 時価: 約1億円未満
帳簿差額: -16万円 | （保有目的）取引関係の維持強化（業務提携等の概要）当社商品の販売先（定量的な保有効果）（注）２（株式数が増加した理由）取引先持株会を通じた株式の取得 |
㈱マルイチ産商 | 保有株数: 15,462株
基準日: 2026/03/31
帳簿額: 1809万円
相互保有: 無 | 時価: - | （保有目的）取引関係の維持強化（業務提携等の概要）当社商品の販売先（定量的な保有効果）（注）２（株式数が増加した理由）取引先持株会を通じた株式の取得 |
主要設備・不動産
2026年3月31日開示の有価証券報告書より
| 設備名（所在地） | 内容 | 帳簿価額 |
|---|---|---|
本社 (東京都中央区) | 設備の内容: 本社機能
従業員数 (名): 77 | 帳簿価額(千円) 建物 及び構築物: 96,569
帳簿価額(千円) 機械 及び装置: 93
帳簿価額(千円) 土地 (面積㎡): 512,259 (534)
帳簿価額(千円) リース資産: 11,093
帳簿価額(千円) 工具、 器具及び 備品: 25,045
帳簿価額(千円) その他: 107,834
帳簿価額(千円) 合計: 752,896 |
関連・比較銘柄
データの見方・算出方法
注記・定義・算出式
- ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額
- 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 - 即時返済金融債務
- 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 + 有価証券 + 投資有価証券調整後額
- 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 × 0.7
- 即時返済金融債務 = 短期借入金 + 1年内返済予定の長期借入金 + コマーシャル・ペーパー + 1年内償還予定社債 + 社債 + 転換社債型新株予約権付社債 + 長期借入金 + リース負債
- ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 × （発行済株式総数 - 自己保有株式数）
- 金融業、種類株式あり、普通株式ベースの分母を安全に確定できない場合、または必要なBS項目が不足する場合は算出しません。
- ページ生成時刻: 2026/06/27 23:31