274A / スタンダード
ガーデン
約158億円
約2,300円
株価チャート
企業概要
M&Aを活用して飲食店舗の運営及びフランチャイズ展開を行う企業である。主にラーメン、うどん、ステーキ、寿司等の日常食及び機会食を提供し、不動産事業も営む。
参考銘柄
ひと目まとめ
- 予想PER
- 19.80倍
- 実績PER
- 25.51倍
- PBR
- 2.06倍
- ROE
- ---
- 配当利回り（今期予想）
- 3.9%
- 時価総額
- 約158億円
- ネットキャッシュ比率
- 0.31倍
- リスク/リターンスコア
- -0.42
業種平均 23.50倍
業種平均 23.50倍
業種平均 0.70倍
算出根拠
当サイト計算のネットキャッシュ比率 = （現金及び預金 10,660,027,000円 + 有価証券 0円 + 投資有価証券 0円 × 0.7 - 有利子負債 5,596,069,000円 - リース負債 117,927,000円 - 預かり金 60,561,000円） ÷ 株価 2,300円 × （発行済株式総数 6,880,015株 - 自己保有株式数 0株）
平均
決算・業績のいま
直近決算概要
売上高を 100% とした比較
売上内容と利益率のバーグラフ
- 原価54億7646万円 売上比 30.6%
- 販管費111億1724万円 売上比 62.1%
利益率
経常利益 12億1100万円
売上比 6.8% 前年同期比 -29.69%
純利益 6億2500万円
売上比 3.5% 前年同期比 -48.23%
発表日 2026-04-14
会社予想修正履歴
修正なし
現在の四半期進捗
2026年2月期 / Q4 の累計実績と会社予想に対する達成率です。四半期短信を出さない会社は半期短信を使います。
横へスワイプして、売上高・営業利益・純利益を切り替えられます。
売上高
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 178億9500万円
- 会社予想
- 会社予想なし
- 達成率
- 会社予想なし
会社予想なし営業利益
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 13億0100万円
- 会社予想
- 会社予想なし
- 達成率
- 会社予想なし
会社予想なし純利益
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 6億2500万円
- 会社予想
- 会社予想なし
- 達成率
- 会社予想なし
会社予想なし
注記: 達成率は累計実績を会社予想で割った値です。会社予想がレンジ開示のときは中間値を使います。マイナス値は 0% より左へはみ出して表示します。
直近の開示・報道
決算・業績
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決算・業績
資本政策
大量保有・その他EDINET
- TDNET 株主優待制度の拡充に関するお知らせ
- TDNET 2027年２月期３月度 直営店売上速報についてのお知らせ
- TDNET （開示事項の経過）タイにおける合弁会社設立に向けた基本合意書締結のお知らせ
- TDNET 2026年２月期１月度 直営店売上速報についてのお知らせ
- TDNET 2026年２月期12月度 直営店売上速報についてのお知らせ
- EDINET 半期報告書－第11期(2025/03/01－2026/02/28)
- EDINET 臨時報告書
- EDINET 内部統制報告書－第10期(2024/03/01－2025/02/28)
- EDINET 有価証券報告書－第10期(2024/03/01－2025/02/28)
損益計算書
| 項目 | 2026年2月期 通期 | 2025年2月期 通期 |
|---|---|---|
| 売上収益 | 178億9500万円 | 171億5907万円 |
| 原価 | 54億7646万円 | --- |
| 販売費ならびに一般管理費 | 111億1724万円 | --- |
| 営業利益 | 13億0100万円 | 18億4997万円 |
| 税引前利益 | 9億7517万円 | --- |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 6億2500万円 | 12億0725万円 |
株主還元・資本政策
開示から拾った要点
成長領域
- 主力ブランド「横浜家系ラーメン 壱角家」の継続的な新規出店（首都圏中心のドミナント展開）
- 成長ドライバーとして位置付けられている「山下本気うどん」の出店加速（繁華街、ショッピングモールのフードコート中心）
- フランチャイズ事業の拡大（国内
リスク
- 食材・原材料の高騰と安定調達のリスク（地政学的リスク、為替変動等の影響）
- 特定取引先（株式会社ギフト）への依存度が高い（同社からの仕入れは総仕入高の22.9%、壱角家のスープ・麺等100%依存）
- 売上高の過度なブランド集中リスク（壱角家ブランドが全売上の63.0%を占める）
投資 / M&A / 資本配分
- 新規出店に伴う積極的な設備投資計画（2025年3月～2027年2月に「壱角家」16店舗、「山下本気うどん」9店舗の出店計画）
- 企業再生型M&Aを引き続き成長戦略として活用する方針（過去に12社以上を買収・再生）
バリュエーション参考
株価指標の目安
実績PER25.51倍
過去3年間レンジ
22.6332.15
PBR2.06倍
過去3年間レンジ
データなし
財務状態
最新財務スナップショット
最新表示: 2026年2月期 通期（開示日 2026-04-14）
総資産
172億9100万円
負債合計
95億9511万円
純資産
76億9588万円
資産の中身
流動資産
118億7150万円
総資産比 68.7%
- 現金及び現金同等物 106億8163万円
- 在庫（棚卸商品） 8007万円
- その他流動資産 11億0979万円
固定資産
54億1949万円
総資産比 31.3%
- 投資有価証券 2億0232万円
- その他固定資産 52億1717万円
負債・純資産の中身
負債
95億9511万円
- 有利子負債 73億7028万円
- その他負債 22億2482万円
長期財務
営業CF・投資CF・財務CF・現金・現金等価物・フリーCFの推移です。
研究開発費・設備投資
通期実績の研究開発費、販管費比、設備投資、売上高比の年次推移です。
| 決算期 | 研究開発費 | 販管費比 | 設備投資 | 売上高比 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年2月期 | --- | --- | 6億8369万円 | 4.0% |
純資産の推移
| 決算期 | 純資産 | グラフ |
|---|---|---|
| 2024年2月期 | 23億0524万円 | |
| 2025年2月期 | 79億5360万円 | |
| 2026年2月期 | 76億9500万円 |
1株利益の成長率
過去3年平均（通期実績） -34.96% 年平均（CAGR・通期実績）
1株利益の推移
セグメント分析
2027年2月期 / 2026/02/28 / --- / ---
単一セグメントのため、セグメント別業績は開示されていません。
株主・保有・関係先・設備
主要株主
株主構成
2025年2月28日の有価証券報告書より
| 順位 | 株主名 | 持株比率 |
|---|---|---|
1 | 株式会社マック | 43.61% |
2 | 川島 賢 | 22.57% |
3 | 株式会社ガーデン従業員持株会 | 2.19% |
4 | 小澤 修三 | 1.34% |
5 | 野村信託銀行株式会社（投信口） | 1.26% |
6 | 株式会社ギフトホールディングス | 1.17% |
7 | 株式会社日本カストディ銀行（信託口） | 1.17% |
8 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） | 0.97% |
9 | 日本証券金融株式会社 | 0.60% |
10 | 佐々木 嶺一 | 0.48% |
保有株式
時価 約2億円 含み益 4800万円 2025年2月28日の有価証券報告書
| 銘柄 | 帳簿額 / 保有株数 | 時価 / 差額 | 保有目的 |
|---|---|---|---|
ギフトホールディングス (9279) | 保有株数: 48,000株
基準日: 2025-02-28
帳簿額: 1億7280万円
相互保有: 有 | 近似価格: 約4,600円
時価: 約2億円
帳簿差額: +4800万円 | 当社の事業における取引先であり、安定的な取引関係の維持、強化のため （定量的な保有効果）（注） |
主要な設備・不動産
主要な設備・不動産
2025年2月28日の有価証券報告書より
| 設備名（所在地） | 内容 | 帳簿価額 |
|---|---|---|
本社 (東京都新宿区新宿)（本社 (東京都新宿区新宿)） | 設備の内容: 統括業務設備
従業員数 (人): 47 (７) | 帳簿価額 建物 （千円）: 61,079
帳簿価額 構築物 （千円）: 133
帳簿価額 工具、器具 及び備品 （千円）: 7,630
帳簿価額 リース資産 （千円）: 488
帳簿価額 その他 （千円）: 50,184
帳簿価額 合計 （千円）: 119,516 |
壱角家 他 (118店舗)（壱角家 他 (118店舗)） | 設備の内容: 店舗設備
従業員数 (人): 153 (723) | 帳簿価額 建物 （千円）: 1,001,341
帳簿価額 構築物 （千円）: 5,634
帳簿価額 工具、器具 及び備品 （千円）: 262,245
帳簿価額 リース資産 （千円）: 0
帳簿価額 その他 （千円）: －
帳簿価額 合計 （千円）: 1,269,221 |
寿司 (２店舗)（寿司 (２店舗)） | 設備の内容: 店舗設備
従業員数 (人): ９ (18) | 帳簿価額 建物 （千円）: 7,834
帳簿価額 構築物 （千円）: －
帳簿価額 工具、器具 及び備品 （千円）: 9,712
帳簿価額 リース資産 （千円）: －
帳簿価額 その他 （千円）: －
帳簿価額 合計 （千円）: 17,547 |
すためし 他 (20店舗)（すためし 他 (20店舗)） | 設備の内容: 店舗設備
従業員数 (人): 37 (115) | 帳簿価額 建物 （千円）: 44,320
帳簿価額 構築物 （千円）: 27
帳簿価額 工具、器具 及び備品 （千円）: 5,075
帳簿価額 リース資産 （千円）: －
帳簿価額 その他 （千円）: －
帳簿価額 合計 （千円）: 49,423 |
山下本気うどん 他 (21店舗)（山下本気うどん 他 (21店舗)） | 設備の内容: 店舗設備
従業員数 (人): 40 (145) | 帳簿価額 建物 （千円）: 576,869
帳簿価額 構築物 （千円）: －
帳簿価額 工具、器具 及び備品 （千円）: 104,359
帳簿価額 リース資産 （千円）: －
帳簿価額 その他 （千円）: 86,565
帳簿価額 合計 （千円）: 767,794 |
その他 (２店舗)（その他 (２店舗)） | 設備の内容: 店舗設備
従業員数 (人): － (－) | 帳簿価額 建物 （千円）: 8,903
帳簿価額 構築物 （千円）: 315
帳簿価額 工具、器具 及び備品 （千円）: 0
帳簿価額 リース資産 （千円）: －
帳簿価額 その他 （千円）: －
帳簿価額 合計 （千円）: 9,219 |
注記 / 定義 / 算出式
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- 営業DCF＋非事業資産による株主価値は、営業事業価値と非事業資産・請求権を分解した現在価値ベースの参考表示です。
- ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額
- 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 - 即時返済金融債務
- 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 + 有価証券 + 投資有価証券調整後額
- 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 × 0.7
- 即時返済金融債務 = 短期借入金 + 1年内返済予定の長期借入金 + コマーシャル・ペーパー + 1年内償還予定社債 + 社債 + 転換社債型新株予約権付社債 + 長期借入金 + リース負債
- ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 × （発行済株式総数 - 自己保有株式数）
- 金融業、種類株式あり、普通株式ベースの分母を安全に確定できない場合、または必要なBS項目が不足する場合は算出しません。
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