9438 / プライム
エムティーアイ
推計時価総額
約330億円
概要
株価チャート
ひと目まとめ
| ROE | 15.3% |
|---|---|
| 配当利回り（今期予想） | 3.7% |
| 浮動株時価総額 | 推計 49億円浮動株比率 15.0%（2026/03/31時点） |
| ネットキャッシュ比率 | 0.65倍算出根拠: ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額 |
| リターン/リスクスコア | -1.18やや悪い |
企業概要
モバイル端末向けコンテンツサービスをエンドユーザーや企業に提供し、ヘルスケア分野では医療機関や自治体向けシステムを展開するほか、教育分野のデジタル化支援や法人向けシステム開発を行う。コンテンツ事業では動画・音楽・書籍・コミック等の月額課金サービスおよびオリジナルコミック提供、ヘルスケア事業では『ルナルナ』『カラダメディカ』『CARADA』やクラウド電子カルテ・母子手帳アプリ等のサービスを運営している。
業績・決算
今期業績予想
| 指標 | 前期実績2025年9月期 | 今期予想2026年9月期 | 前期比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 299億1094万円 | 315億0000万円 | 増加+5.3%前年差 15億8906万円 |
| 営業利益 | 29億4619万円 | 31億0000万円〜35億0000万円 | 増加+12.0%前年差 3億5380万円 |
| 経常利益 | 30億2716万円 | 34億0000万円〜38億0000万円 | 増加+18.9%前年差 5億7283万円 |
| 当期純利益 | 34億0413万円 | 25億6000万円〜28億4000万円 | 減少-20.7%前年差 -7億0413万円 |
| 1株当たり配当 | 19円 | 20円 | 増加+5.3%前年差 1円 |
現在の四半期進捗
| 売上高 | 営業利益 | 当期純利益 |
|---|---|---|
|
|
|
業績予想の修正履歴
修正履歴 1件
| 修正日 | 方向 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期純利益 | EPS（1株当たり利益） | 1株当たり配当 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ↑ | 315億0000万円↑ +5億0000万円 (+1.6%) | — | — | — | — | — |
直近四半期の変化
2025年9月期 第4四半期 / 前年同期 2024年9月期 第4四半期
設定閾値を超える変化はありません。
成長と費用の変化
| 指標 | 値 | 比較軸 |
|---|---|---|
| 売上高 | +8.1% | 前年同四半期 |
| 売上原価 | +5.8% | 前年同四半期 |
| 粗利率 | — | 当期PL |
| 販管費 | +7.0% | 前年同四半期 |
| 販管費率 | 64.4% | 当期PL |
| 限界販管費率 | 56.5% | 前年同四半期 |
| 営業利益 | +23.1% | 前年同四半期 |
売上の現金化
| 指標 | 値 | 比較軸 |
|---|---|---|
| 営業CF/営業利益 | 1.92倍 | 当期CF/PL |
| 売上債権CF影響 / 売上高 | — | 当期CF/PL |
| 売上債権回転日数（DSO・TTM） | — | TTM |
| 売上債権回転日数（DSO・TTM）の前年差 | — | TTM vs 前期FY |
| 売上債権の前期末比 | — | 前期末 |
在庫・運転資本の重さ
| 指標 | 値 | 比較軸 |
|---|---|---|
| 棚卸資産の前期末比 | — | 前期末 |
| 棚卸資産回転日数（DIO・TTM） | — | TTM |
| 棚卸資産回転日数（DIO・TTM）の前年差 | — | TTM vs 前期FY |
| 仕入債務回転日数（DPO・TTM） | — | TTM |
| キャッシュ・コンバージョン・サイクル（CCC・TTM） | — | TTM |
| 営業運転資本 / TTM売上高 | — | TTM |
| 在庫の季節性ギャップ | — | 過去同四半期中央値 |
比較可能性
| 指標群 | 比較軸 | 状態 |
|---|---|---|
| PL | 前年同四半期 | 2024年9月期 第4四半期 |
| CF | 前年同四半期 | 2024年9月期 第4四半期 |
| BS | 前期末 | 2024年9月期 FY |
| 回転日数 | TTM vs 前期FY | 2024年9月期 FY |
| 季節性 | 過去同四半期の前期末比中央値 | 過去同四半期サンプル不足、必要なXBRL指標が未取得のため計算不可 |
事業・地域別業績
— / 2026/09/30 / — / —
セグメント情報は確認できませんでした。
開示情報
開示資料の要点
成長・重点領域
- ヘルスケア事業 女性向けヘルスケアサービス『ルナルナ』、医師相談サービス『カラダメディカ』等のBtoC型月額課金サービス クラウド薬歴、自治体向け母子手帳アプリ、子育てDXサービス、クラウド電子カルテ等のBtoB・BtoBtoC型サービス クラウド薬歴の導入店舗数が大幅拡大（2025年9月末
- 学校DX事業 クラウド型校務支援システム『BLEND』の導入学校数が増加（2025年4月からの累計
- コンテンツ事業 セキュリティ関連アプリ『AdGuard』等の有料会員数の拡大 オリジナルコミック事業の拡充
主なリスク
- 技術革新におけるリスク
- 競合との競争激化
- 情報ネットワークにおけるリスク
投資・M&A・資本配分
- 設備投資計画：当連結会計年度の設備投資は総額1,364百万円（主にソフトウエア等の無形固定資産で1,279百万円）
- 投資の重点分野
中期経営計画
- 開示
- EDINET / 2025/12/19
全社的な目標として中期経営計画および各年度予算を策定し、各部門および子会社が計画達成に向けた具体的な施策を立案・実行する体制が整えられている。ただし、本開示本文には当該中期経営計画の具体的な内容や数値目標などの詳細は明示されていない。
直近の開示・ニュース
開示日時は日本時間で表示しています。
大量保有・その他EDINET
決算・業績（過去分）
資本政策（過去分）
大量保有・その他EDINET（過去分）
株価水準・株主還元
株価水準
| 予想PER | 10.56〜11.72倍現在株価 / 会社予想EPS（1株当たり利益） |
|---|---|
| 実績PER | 8.76倍プライム市場・情報通信・サービスその他平均: 12.80倍現在株価 / 直近通期実績EPS（1株当たり利益） |
| PBR | 1.28倍プライム市場・情報通信・サービスその他平均: 1.10倍株価純資産倍率 |
財務・長期推移
収益性・資本効率
| ROE（通期実績） | 15.3%自己資本利益率 |
|---|---|
| ROIC（半期実績） | 6.7%投下資本利益率 |
| 自己資本比率（半期実績） | 73.1%純資産 / 総資産 |
| D/Eレシオ（半期実績） | 0.07倍有利子負債 / 自己資本 |
ROE分解
売上高純利益率 × 総資産回転率 × 財務レバレッジ
| 売上高純利益率 | 11.9% |
|---|---|
| 総資産回転率 | 0.49回 |
| 財務レバレッジ | 1.37倍 |
注記: 高ROEでも、財務レバレッジ主導なら注意が必要です。
総資産
319億7900万円
負債合計
85億8975万円
純資産
233億8900万円
資産
流動資産
209億0807万円
総資産比 65.4%
- 現金及び現金同等物151億3052万円
固定資産
110億7122万円
総資産比 34.6%
- 投資有価証券46億9141万円
負債・純資産
負債
85億8975万円
総資産比 26.9%
- 有利子負債16億9375万円
純資産
233億8900万円
総資産比 73.1%
- 純資産233億8900万円
長期財務データ
長期財務
従業員生産性
従業員生産性の推移
純資産推移
純資産の推移
EPS成長・推移
1株利益の成長率
| 過去3年平均（通期実績） | +111.85%年平均（CAGR・通期実績） |
|---|
1株利益の推移
企業詳細・比較
主要株主
株主構成
2025年9月30日の有価証券報告書より
| 順位 | 株主名 | 持株比率 |
|---|---|---|
1 | 前 多 俊 宏 | 21.41% |
2 | 株式会社ケイ・エム・シー | 18.13% |
3 | エスアイエル投資事業有限責任組合 | 7.82% |
4 | ＵＨ Ｐａｒｔｎｅｒｓ ３投資事業有限責任組合 | 7.41% |
5 | ＵＨ Ｐａｒｔｎｅｒｓ ２投資事業有限責任組合 | 6.93% |
6 | 光通信ＫＫ投資事業有限責任組合 | 6.21% |
7 | 株式会社メディパルホールディングス | 5.66% |
8 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） | 2.89% |
9 | 株式会社アイビー | 2.69% |
10 | 株式会社デジマース | 2.49% |
主要な取引・提携関係
有価証券報告書に記載された主要販売先、主要仕入先、重要契約先、提携先のうち、資本関係を除いた上位5件です。
ＫＤＤＩ (9433)
エムティーアイと契約がある / エムティーアイの主要取引先である
- ＫＤＤＩ株式会社
- ＫＤＤＩ株式会社 contract: ＫＤＤＩ株式会社が構築・提供する情報提供サービスへのコンテンツ提供に関する契約
ソフトバンク (9434)
エムティーアイと契約がある
- ソフトバンク株式会社 contract: ソフトバンク株式会社が構築・提供する情報提供サービスへのコンテンツ提供に関する契約
主要設備・不動産
| 設備名（所在地） | 内容 | 帳簿価額 |
|---|---|---|
本社 (東京都新宿区) | 設備の内容: システム開発 および設備等
従業員数 (名): 769 | 帳簿価額(千円) 建物 附属設備: 69,098
帳簿価額(千円) 工具、器具及び備品: 110,851
帳簿価額(千円) ソフト ウエア: 549,328
帳簿価額(千円) 敷金及び 保証金: 233,994
帳簿価額(千円) 合計: 963,272 |
本社 (東京都新宿区) | 設備の内容: 事務所家賃 | - |
本社 (東京都新宿区) | 設備の内容: サーバー等 | - |
本社 (東京都 新宿区) | 設備の内容: システム開発および設備等
従業員数 (名): 53 | 帳簿価額(千円) 建物 附属設備: 2,953
帳簿価額(千円) 工具、器具及び備品: 1,258
帳簿価額(千円) ソフト ウエア: 881,651
帳簿価額(千円) 敷金及び 保証金: 1,292
帳簿価額(千円) 合計: 887,155 |
本社 (東京都 新宿区) | 設備の内容: システム開発および設備等
従業員数 (名): 15 | 帳簿価額(千円) 建物 附属設備: －
帳簿価額(千円) 工具、器具及び備品: －
帳簿価額(千円) ソフト ウエア: 329,728
帳簿価額(千円) 敷金及び 保証金: 1,037
帳簿価額(千円) 合計: 330,765 |
本社 (東京都 新宿区) | 設備の内容: システム開発および設備等
従業員数 (名): 20 | 帳簿価額(千円) 建物 附属設備: －
帳簿価額(千円) 工具、器具及び備品: 250
帳簿価額(千円) ソフト ウエア: 250,878
帳簿価額(千円) 敷金及び 保証金: 366
帳簿価額(千円) 合計: 251,494 |
関連・比較銘柄
データの見方・算出方法
注記・定義・算出式
- ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額
- 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 - 即時返済金融債務
- 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 + 有価証券 + 投資有価証券調整後額
- 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 × 0.7
- 即時返済金融債務 = 短期借入金 + 1年内返済予定の長期借入金 + コマーシャル・ペーパー + 1年内償還予定社債 + 社債 + 転換社債型新株予約権付社債 + 長期借入金 + リース負債
- ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 × （発行済株式総数 - 自己保有株式数）
- 金融業、種類株式あり、普通株式ベースの分母を安全に確定できない場合、または必要なBS項目が不足する場合は算出しません。
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