7847 / スタンダード
グラファイトデザイン
推計時価総額
約42億円
概要
株価チャート
ひと目まとめ
| ROE | 2.9% |
|---|---|
| 配当利回り（今期予想） | 5.0% |
| 浮動株時価総額 | 推計 21億円浮動株比率 50.0%（2026/03/31時点） |
| ネットキャッシュ比率 | 0.54倍算出根拠: ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額 |
| リターン/リスクスコア | -0.26平均 |
企業概要
ゴルフ用品の専門メーカーとして、カーボン製ゴルフシャフトの製造販売とゴルフクラブの組立加工を主力事業とする。主に日本及び米国市場のゴルフクラブメーカーや代理店を対象に高付加価値製品を提供している。
業績・決算
今期業績予想
| 指標 | 前期実績2026年2月期 | 今期予想2027年2月期 | 前期比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 27億1190万円 | 28億9000万円 | 増加+6.6%前年差 1億7809万円 |
| 営業利益 | 1億5653万円 | 3億0700万円 | 増加+96.1%前年差 1億5046万円 |
| 経常利益 | 2億1578万円 | 3億0900万円 | 増加+43.2%前年差 9321万円 |
| 当期純利益 | 1億4436万円 | 2億0800万円 | 増加+44.1%前年差 6363万円 |
| 1株当たり配当 | 30円 | 30円 | 横ばい0.0%前年差 0円 |
現在の四半期進捗
| 売上高 | 営業利益 | 当期純利益 |
|---|---|---|
|
|
|
業績予想の修正履歴
修正履歴 1件
| 修正日 | 方向 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期純利益 | EPS（1株当たり利益） | 1株当たり配当 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ↓ | 27億1100万円↓ -4100万円 (-1.5%) | 1億5600万円↓ -9600万円 (-38.1%) | 2億1500万円↓ -2700万円 (-11.2%) | 1億4400万円↓ -2300万円 (-13.8%) | 22.3円↓ -3.5円 (-13.7%) | — |
直近四半期の変化
2026年2月期 第4四半期 / 前年同期 2025年2月期 第4四半期
連結情報がないため単体情報で表示しています。
売上高の伸びに対して販管費負担が重くなり、利益率を押し下げやすい状態です。
営業利益は黒字ですが営業キャッシュフローが弱く、利益が現金収入に結びつきにくい状態です。
成長と費用の変化
| 指標 | 値 | 比較軸 |
|---|---|---|
| 売上高 | -11.8% | 前年同四半期 |
| 売上原価 | — | 前年同四半期 |
| 粗利率 | — | 当期PL |
| 販管費 | +8.1% | 前年同四半期 |
| 販管費率 | 48.9% | 当期PL |
| 限界販管費率 | — | 前年同四半期 |
| 営業利益 | -70.7% | 前年同四半期 |
売上の現金化
| 指標 | 値 | 比較軸 |
|---|---|---|
| 営業CF/営業利益 | -1.22倍 | 当期CF/PL |
| 売上債権CF影響 / 売上高 | — | 当期CF/PL |
| 売上債権回転日数（DSO・TTM） | — | TTM |
| 売上債権回転日数（DSO・TTM）の前年差 | — | TTM vs 前期FY |
| 売上債権の前期末比 | — | 前期末 |
在庫・運転資本の重さ
| 指標 | 値 | 比較軸 |
|---|---|---|
| 棚卸資産の前期末比 | — | 前期末 |
| 棚卸資産回転日数（DIO・TTM） | — | TTM |
| 棚卸資産回転日数（DIO・TTM）の前年差 | — | TTM vs 前期FY |
| 仕入債務回転日数（DPO・TTM） | — | TTM |
| キャッシュ・コンバージョン・サイクル（CCC・TTM） | — | TTM |
| 営業運転資本 / TTM売上高 | — | TTM |
| 在庫の季節性ギャップ | — | 過去同四半期中央値 |
比較可能性
| 指標群 | 比較軸 | 状態 |
|---|---|---|
| PL | 前年同四半期 | 2025年2月期 第4四半期 |
| CF | 前年同四半期 | 2025年2月期 第4四半期 |
| BS | 前期末 | 2025年2月期 FY |
| 回転日数 | TTM vs 前期FY | 必要なXBRL指標が未取得のため計算不可 |
| 季節性 | 過去同四半期の前期末比中央値 | 過去同四半期サンプル不足、必要なXBRL指標が未取得のため計算不可 |
事業・地域別業績
— / 2026/02/28 / — / —
単一セグメントのため、セグメント別業績は開示されていません。
開示情報
開示資料の要点
成長・重点領域
- ゴルフシャフト製造販売事業の強化
- ゴルフシャフトのアフターマーケット（ユーザー向け交換用シャフト）の拡販
- ゴルフクラブメーカー向けの「ＲＡＵＮＥ」ブランドによるアイアン市場でのシェア拡大
主なリスク
- 主要素材である炭素繊維の供給不安（飛行機用途増産等による品薄感）や価格上昇リスク
- 米国市場向け生産委託先（中国）における中国元の大幅切上げや労務費上昇リスク
- 特定販売先（例
投資・M&A・資本配分
- 設備投資計画：工場棟の建替計画（埼玉県秩父市）
- 資本的支出
直近の開示・ニュース
開示日時は日本時間で表示しています。
決算・業績
大量保有・その他EDINET
決算・業績（過去分）
資本政策（過去分）
大量保有・その他EDINET（過去分）
株価水準・株主還元
株価水準
| 予想PER | 18.70倍現在株価 / 会社予想EPS（1株当たり利益） |
|---|---|
| 実績PER | 26.95倍スタンダード市場・情報通信・サービスその他平均: 19.40倍現在株価 / 直近通期実績EPS（1株当たり利益） |
| PBR | 0.77倍スタンダード市場・情報通信・サービスその他平均: 1.00倍株価純資産倍率 |
財務・長期推移
収益性・資本効率
| ROE（通期実績） | 2.9%自己資本利益率 |
|---|---|
| ROIC（通期実績） | —投下資本利益率 |
| 自己資本比率（通期実績） | 71.6%純資産 / 総資産 |
| D/Eレシオ（通期実績） | —有利子負債 / 自己資本 |
ROE分解
売上高純利益率 × 総資産回転率 × 財務レバレッジ
| 売上高純利益率 | 5.3% |
|---|---|
| 総資産回転率 | 0.39回 |
| 財務レバレッジ | 1.40倍 |
注記: 高ROEでも、財務レバレッジ主導なら注意が必要です。
総資産
70億1900万円
負債合計
19億9654万円
純資産
50億2200万円
資産
流動資産
45億3717万円
総資産比 64.6%
- 現金及び現金同等物31億5757万円
固定資産
24億8198万円
総資産比 35.4%
- 投資有価証券8472万円
負債・純資産
負債
19億9654万円
総資産比 28.4%
- 有利子負債11億2926万円
純資産
50億2200万円
総資産比 71.5%
- 純資産50億2200万円
長期財務データ
長期財務
従業員生産性
従業員生産性の推移
純資産推移
純資産の推移
EPS成長・推移
1株利益の成長率
| 過去3年平均（通期実績） | -9.25%年平均（CAGR・通期実績） |
|---|
1株利益の推移
企業詳細・比較
主要株主
株主構成
2025年2月28日の有価証券報告書より
| 順位 | 株主名 | 持株比率 |
|---|---|---|
1 | 山田拓郎 | 14.54% |
2 | 東レ株式会社 | 5.55% |
3 | 株式会社TNNアドバイザーズ | 5.35% |
4 | 高野宗紀 | 5.02% |
5 | 山田園子 | 4.00% |
6 | 木本裕二 | 3.20% |
7 | 高野洋子 | 2.04% |
8 | 牧野挙一郎 | 1.62% |
9 | 杉浦久夫 | 1.46% |
10 | 松井証券株式会社 | 1.46% |
保有株式
時価 約1億円未満 含み損 5112万円 2026年2月28日の有価証券報告書
| 銘柄 | 帳簿額 / 保有株数 | 時価 / 差額 | 保有目的 |
|---|---|---|---|
武蔵野銀行 (8336) | 保有株数: 12,500株
基準日: 2026/02/28
帳簿額: 8150万円
相互保有: 有 | 時価: 約1億円未満
帳簿差額: -5150万円 | 取引金融機関であり、円滑な取引関係維持を目的としております。定量的な保有効果については、取引条件等営業機密が含まれるため記載しておりませんが、主に資金調達の安定化に資するものと判断しております。(注）１.２． |
第一ライフグループ (8750) | 保有株数: 2,000株
基準日: 2026/02/28
帳簿額: 322万円
相互保有: 無 | 時価: 約1億円未満
帳簿差額: +37万円 | 事業情報の収集や従業員等の福利厚生関連など、安定的な取引関係等の維持のため。（注）３ |
主要設備・不動産
2026年2月28日開示の有価証券報告書より
| 設備名（所在地） | 内容 | 帳簿価額 |
|---|---|---|
本 社 （埼玉県秩父市） | セグメントの名称: スポーツ用品 関連事業
設備の内容: カーボンシャフト製造設備及び組立製造設備
従業員数 (人): 128 (7) | 帳簿価額（千円） 建物及び 構築物: 1,577,678
帳簿価額（千円） 機械装置及び車両運搬具: 155,749
帳簿価額（千円） 土地 (面積㎡): 232,271 (13,434.4)
帳簿価額（千円） その他: 151,081
帳簿価額（千円） 合計: 2,116,780 |
関連・比較銘柄
データの見方・算出方法
注記・定義・算出式
- ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額
- 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 - 即時返済金融債務
- 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 + 有価証券 + 投資有価証券調整後額
- 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 × 0.7
- 即時返済金融債務 = 短期借入金 + 1年内返済予定の長期借入金 + コマーシャル・ペーパー + 1年内償還予定社債 + 社債 + 転換社債型新株予約権付社債 + 長期借入金 + リース負債
- ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 × （発行済株式総数 - 自己保有株式数）
- 金融業、種類株式あり、普通株式ベースの分母を安全に確定できない場合、または必要なBS項目が不足する場合は算出しません。
- ページ生成時刻: 2026/06/27 23:31