6554 / グロース
エスユーエス
推計時価総額
約99億円
概要
株価チャート
by 株価チャート「ストチャ」
| 配当利回り（今期予想） | 4.6% |
|---|---|
| 浮動株時価総額 | 推計 35億円浮動株比率 35.0%（2026/03/31時点） |
| ネットキャッシュ比率 | 0.36倍算出根拠: 当サイト計算のネットキャッシュ比率 = （現金及び預金 3,407,000,000円 + 有価証券 0円 + 投資有価証券 192,000,000円 × 0.7 - 有利子負債 0円 - リース負債 9,000,000円 - 預かり金 0円） ÷ 株価 1,100円 × （発行済株式総数 9,037,600株 - 自己保有株式数 60,384株） |
| リターン/リスク偏差値 | 42.2全銘柄平均50・平均 |
企業概要
技術系人材を正社員として雇用し、製造業やIT企業向けにエンジニアを派遣または業務を受託する人材サービス事業を主とする。ソリューション事業ではIT・機械・電気電子・化学バイオの4分野で派遣・請負を行い、コンサルティング事業ではERP導入支援とタレントマネジメントシステム「SUZAKU」及びアセスメントツール「HQ Profile」を提供し、AR/VR事業ではコンテンツ開発とVRIA京都による教育事業を展開している。
業績・決算
今期業績予想
| 指標 | 前期実績2025年9月期 | 今期予想2026年9月期 |
|---|---|---|
| 売上高 | 150億1500万円 | 169億0200万円 |
| 営業利益 | 12億1200万円 | 13億6500万円 |
| 経常利益 | 12億5800万円 | 13億9700万円 |
| 当期純利益 | 9億1500万円 | 9億9100万円 |
| 1株当たり配当 | 45円 | 50円 |
この予想期の修正履歴なし
現在の四半期進捗
| 売上高 | 営業利益 | 当期純利益 |
|---|---|---|
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| 指標 | 2026年度3Q時点 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | 120億9400万円 | +9.1% |
| 売上原価 | 88億5300万円 | +8.7% |
| 販管費 | 20億8200万円 | +5.8% |
| 営業利益 | 11億5800万円 | +19.0% |
開示情報
開示資料の要点
事業概要
技術系人材を正社員として雇用し、製造業やIT企業向けにエンジニアを派遣または業務を受託する人材サービス事業を主とする。
成長・重点領域
- ソリューション事業の積極的拡大（エンジニア採用・育成、高付加価値化、プロジェクト請負・チーム化、福岡拠点開設、生成AI投資）
- AR/VR事業の持続的な成長と新規事業創出（AI技術活用、産業ユースケース特化、教育事業のeラーニング化、再生医療導入支援事業）
- コンサルティング事業の組織強化（DX需要対応、プロフェッショナル人材確保・育成）
主なリスク
- 人材の確保について（少子高齢化、理系離れ、人材獲得競争の激化）
- エンジニア派遣業界を取り巻く環境について（取引先企業業績動向の影響、景気低迷、大規模災害等）
- 同業他社との競合について（価格競争、エンジニアの待機発生）
投資・M&A・資本配分
- 業務効率化を推進する生成AIへの投資拡大
- プライムロード株式会社の細胞培養加工施設開設に向けた準備（設備投資123百万円）
直近の開示・ニュース
開示日時は日本時間で表示しています。
決算・業績
大量保有・その他EDINET
決算・業績（過去分）
大量保有・その他EDINET（過去分）
株価水準・株主還元
株価水準
| 予想PER | 9.90倍現在株価 / 会社予想EPS（1株当たり利益） |
|---|---|
| 実績PER | 10.64倍グロース市場・情報通信・サービスその他平均: —現在株価 / 直近通期実績EPS（1株当たり利益） |
| PBR | 2.04倍グロース市場・情報通信・サービスその他平均: —株価純資産倍率 |
財務・長期推移
収益性・資本効率
| ROE（通期実績） | 23.6%自己資本利益率 |
|---|---|
| ROIC（半期実績） | 18.8%投下資本利益率 |
| 自己資本比率（半期実績） | 70.0%純資産 / 総資産 |
| D/Eレシオ（半期実績） | 0.00倍有利子負債 / 自己資本 |
ROE分解
売上高純利益率 × 総資産回転率 × 財務レバレッジ
| 売上高純利益率 | 8.5% |
|---|---|
| 総資産回転率 | 1.16回 |
| 財務レバレッジ | 1.49倍 |
資産 69億0800万円
- 現金及び現金同等物 34億3800万円
- 在庫 ---
- 投資有価証券 ---
負債 22億7500万円
- 有利子負債 ---
純資産 46億3300万円
キャッシュフロー推移
従業員数と生産性の推移
純資産とROE, ROICの推移
EPS、営業利益率、純利益率の推移
過去3年平均+41.19% （CAGR・通期実績）
企業詳細・比較
主要株主
株主構成
2025年9月30日の有価証券報告書より
| 順位 | 株主名 | 持株比率 |
|---|---|---|
1 | 齋藤 公男 | 50.79% |
2 | セファテクノロジー株式会社 | 4.93% |
3 | 奥 直彦 | 1.26% |
4 | 加賀 章弘 | 1.23% |
5 | 大槻 哲也 | 1.21% |
6 | 小林 孝史 | 1.09% |
7 | 株式会社SBI証券 | 1.08% |
8 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505103（常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部） | 0.99% |
9 | 中島 彰彦 | 0.94% |
10 | 株式会社インテリジェンスオフィス | 0.90% |
関連・比較銘柄
データの見方・算出方法
注記・定義・算出式
- ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額
- 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 - 即時返済金融債務
- 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 + 有価証券 + 投資有価証券調整後額
- 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 × 0.7
- 即時返済金融債務 = 短期借入金 + 1年内返済予定の長期借入金 + コマーシャル・ペーパー + 1年内償還予定社債 + 社債 + 転換社債型新株予約権付社債 + 長期借入金 + リース負債
- ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 × （発行済株式総数 - 自己保有株式数）
- 金融業、種類株式あり、普通株式ベースの分母を安全に確定できない場合、または必要なBS項目が不足する場合は算出しません。