6554 / グロース
エスユーエス
推計時価総額
約89億円
概要
株価チャート
ひと目まとめ
| ROE | 23.6% |
|---|---|
| 配当利回り（今期予想） | 5.0% |
| 浮動株時価総額 | 推計 31億円浮動株比率 35.0%（2026/03/31時点） |
| ネットキャッシュ比率 | 0.40倍算出根拠: ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額 |
| リターン/リスクスコア | -0.24平均 |
企業概要
技術系人材を正社員として雇用し、製造業やIT企業向けにエンジニアを派遣または業務を受託する人材サービス事業を主とする。ソリューション事業ではIT・機械・電気電子・化学バイオの4分野で派遣・請負を行い、コンサルティング事業ではERP導入支援とタレントマネジメントシステム「SUZAKU」及びアセスメントツール「HQ Profile」を提供し、AR/VR事業ではコンテンツ開発とVRIA京都による教育事業を展開している。
業績・決算
今期業績予想
| 指標 | 前期実績2025年9月期 | 今期予想2026年9月期 | 前期比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 150億1500万円 | 169億0200万円 | 増加+12.6%前年差 18億8700万円 |
| 営業利益 | 12億1200万円 | 13億6500万円 | 増加+12.6%前年差 1億5300万円 |
| 経常利益 | 12億5800万円 | 13億9700万円 | 増加+11.0%前年差 1億3900万円 |
| 当期純利益 | 9億1500万円 | 9億9100万円 | 増加+8.3%前年差 7600万円 |
| 1株当たり配当 | 45円 | 50円 | 増加+11.1%前年差 5円 |
現在の四半期進捗
| 売上高 | 営業利益 | 当期純利益 |
|---|---|---|
|
|
|
業績予想の修正履歴
修正なし
直近四半期の変化
2025年9月期 第4四半期 / 前年同期 2024年9月期 第4四半期
設定閾値を超える変化はありません。
成長と費用の変化
| 指標 | 値 | 比較軸 |
|---|---|---|
| 売上高 | +13.6% | 前年同四半期 |
| 売上原価 | +12.2% | 前年同四半期 |
| 粗利率 | — | 当期PL |
| 販管費 | +8.3% | 前年同四半期 |
| 販管費率 | 18.0% | 当期PL |
| 限界販管費率 | 11.6% | 前年同四半期 |
| 営業利益 | — | 前年同四半期 |
売上の現金化
| 指標 | 値 | 比較軸 |
|---|---|---|
| 営業CF/営業利益 | — | 当期CF/PL |
| 売上債権CF影響 / 売上高 | — | 当期CF/PL |
| 売上債権回転日数（DSO・TTM） | — | TTM |
| 売上債権回転日数（DSO・TTM）の前年差 | — | TTM vs 前期FY |
| 売上債権の前期末比 | — | 前期末 |
在庫・運転資本の重さ
| 指標 | 値 | 比較軸 |
|---|---|---|
| 棚卸資産の前期末比 | — | 前期末 |
| 棚卸資産回転日数（DIO・TTM） | — | TTM |
| 棚卸資産回転日数（DIO・TTM）の前年差 | — | TTM vs 前期FY |
| 仕入債務回転日数（DPO・TTM） | — | TTM |
| キャッシュ・コンバージョン・サイクル（CCC・TTM） | — | TTM |
| 営業運転資本 / TTM売上高 | — | TTM |
| 在庫の季節性ギャップ | — | 過去同四半期中央値 |
比較可能性
| 指標群 | 比較軸 | 状態 |
|---|---|---|
| PL | 前年同四半期 | 2024年9月期 第4四半期 |
| CF | 前年同四半期 | 2024年9月期 第4四半期 |
| BS | 前期末 | 2024年9月期 FY |
| 回転日数 | TTM vs 前期FY | 2024年9月期 FY |
| 季節性 | 過去同四半期の前期末比中央値 | 過去同四半期サンプル不足、必要なXBRL指標が未取得のため計算不可 |
事業・地域別業績
— / 2026/09/30 / — / —
セグメント情報は確認できませんでした。
開示情報
開示資料の要点
成長・重点領域
- ソリューション事業の積極的拡大（エンジニア採用・育成、高付加価値化、プロジェクト請負・チーム化、福岡拠点開設、生成AI投資）
- AR/VR事業の持続的な成長と新規事業創出（AI技術活用、産業ユースケース特化、教育事業のeラーニング化、再生医療導入支援事業）
- コンサルティング事業の組織強化（DX需要対応、プロフェッショナル人材確保・育成）
主なリスク
- 人材の確保について（少子高齢化、理系離れ、人材獲得競争の激化）
- エンジニア派遣業界を取り巻く環境について（取引先企業業績動向の影響、景気低迷、大規模災害等）
- 同業他社との競合について（価格競争、エンジニアの待機発生）
投資・M&A・資本配分
- 業務効率化を推進する生成AIへの投資拡大
- プライムロード株式会社の細胞培養加工施設開設に向けた準備（設備投資123百万円）
直近の開示・ニュース
開示日時は日本時間で表示しています。
決算・業績
大量保有・その他EDINET
決算・業績（過去分）
大量保有・その他EDINET（過去分）
株価水準・株主還元
株価水準
| 予想PER | 8.91倍現在株価 / 会社予想EPS（1株当たり利益） |
|---|---|
| 実績PER | 9.58倍グロース市場・情報通信・サービスその他平均: —現在株価 / 直近通期実績EPS（1株当たり利益） |
| PBR | 1.92倍グロース市場・情報通信・サービスその他平均: —株価純資産倍率 |
財務・長期推移
収益性・資本効率
| ROE（通期実績） | 23.6%自己資本利益率 |
|---|---|
| ROIC（半期実績） | 18.8%投下資本利益率 |
| 自己資本比率（半期実績） | 67.1%純資産 / 総資産 |
| D/Eレシオ（半期実績） | 0.00倍有利子負債 / 自己資本 |
ROE分解
売上高純利益率 × 総資産回転率 × 財務レバレッジ
| 売上高純利益率 | 8.5% |
|---|---|
| 総資産回転率 | 1.16回 |
| 財務レバレッジ | 1.49倍 |
注記: 高ROEでも、財務レバレッジ主導なら注意が必要です。
総資産
69億0800万円
負債合計
22億7500万円
純資産
46億3300万円
資産
流動資産
57億0200万円
総資産比 82.5%
- 現金及び現金同等物34億3800万円
固定資産
12億0500万円
総資産比 17.4%
- 投資有価証券1億9200万円
負債・純資産
負債
22億7400万円
総資産比 32.9%
- リース負債900万円
純資産
46億3300万円
総資産比 67.1%
- 純資産46億3300万円
長期財務データ
長期財務
従業員生産性
従業員生産性の推移
純資産推移
純資産の推移
EPS成長・推移
1株利益の成長率
| 過去3年平均（通期実績） | +41.19%年平均（CAGR・通期実績） |
|---|
1株利益の推移
企業詳細・比較
主要株主
株主構成
2025年9月30日の有価証券報告書より
| 順位 | 株主名 | 持株比率 |
|---|---|---|
1 | 齋藤 公男 | 50.79% |
2 | セファテクノロジー株式会社 | 4.93% |
3 | 奥 直彦 | 1.26% |
4 | 加賀 章弘 | 1.23% |
5 | 大槻 哲也 | 1.21% |
6 | 小林 孝史 | 1.09% |
7 | 株式会社SBI証券 | 1.08% |
8 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505103（常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部） | 0.99% |
9 | 中島 彰彦 | 0.94% |
10 | 株式会社インテリジェンスオフィス | 0.90% |
主要設備・不動産
| 設備名（所在地） | 内容 | 帳簿価額 |
|---|---|---|
本社 (京都市下京区) | セグメント の名称: ソリューション事業 AR/VR事業 その他
従業員数 (名): 608 | 帳簿価額(百万円) 建物及び 構築物: 14
帳簿価額(百万円) 工具、 器具及び備品: 14
帳簿価額(百万円) リース 資産: 10
帳簿価額(百万円) ソフト ウエア: 28
帳簿価額(百万円) 建設 仮勘定: －
帳簿価額(百万円) 合計: 67 |
東京オフィス (東京都港区) | セグメント の名称: ソリューション事業 コンサルティング事業 AR/VR事業
従業員数 (名): 812 | 帳簿価額(百万円) 建物及び 構築物: 139
帳簿価額(百万円) 工具、 器具及び備品: 56
帳簿価額(百万円) リース 資産: －
帳簿価額(百万円) ソフト ウエア: －
帳簿価額(百万円) 建設 仮勘定: －
帳簿価額(百万円) 合計: 195 |
大阪オフィス (大阪市北区) | セグメント の名称: ソリューション事業 コンサルティング事業 AR/VR事業
従業員数 (名): 340 | 帳簿価額(百万円) 建物及び 構築物: 25
帳簿価額(百万円) 工具、 器具及び備品: 9
帳簿価額(百万円) リース 資産: －
帳簿価額(百万円) ソフト ウエア: －
帳簿価額(百万円) 建設 仮勘定: －
帳簿価額(百万円) 合計: 34 |
関連・比較銘柄
データの見方・算出方法
注記・定義・算出式
- ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額
- 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 - 即時返済金融債務
- 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 + 有価証券 + 投資有価証券調整後額
- 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 × 0.7
- 即時返済金融債務 = 短期借入金 + 1年内返済予定の長期借入金 + コマーシャル・ペーパー + 1年内償還予定社債 + 社債 + 転換社債型新株予約権付社債 + 長期借入金 + リース負債
- ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 × （発行済株式総数 - 自己保有株式数）
- 金融業、種類株式あり、普通株式ベースの分母を安全に確定できない場合、または必要なBS項目が不足する場合は算出しません。
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