6306 / プライム

日工

推計時価総額

約360億円

概要

株価チャート

ひと目まとめ

ひと目まとめ指標
ROE	9.4%
配当利回り（今期予想）	4.7%
浮動株時価総額	推計 230億円浮動株比率 65.0%（2026/03/31時点）
ネットキャッシュ比率	0.24倍算出根拠: ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額
リターン/リスクスコア	1.79平均

企業概要

建設機械製造企業としてアスファルトプラント、コンクリートプラント、環境関連機械、破砕機の製造販売を中心に据え、産業機械の製造請負や不動産関連事業を展開している。アスファルトプラント関連事業、コンクリートプラント関連事業、環境及び搬送関連事業、破砕機関連事業、製造請負関連事業においてリサイクルプラント、ベルトコンベヤ、油汚染土壌浄化プラント、ガスホルダーなどの製品を提供する。

https://www.nikko-net.co.jp/

業績・決算

今期業績予想

前期実績と今期予想
指標	前期実績2026年3月期	今期予想2027年3月期	前期比
売上高	493億7100万円	550億0000万円	増加+11.4%前年差 56億2900万円
営業利益	30億9900万円	38億0000万円	増加+22.6%前年差 7億0100万円
経常利益	34億2500万円	38億3000万円	増加+11.8%前年差 4億0500万円
当期純利益	25億3600万円	26億5000万円	増加+4.5%前年差 1億1400万円
1株当たり配当	40円	42円	増加+5.0%前年差 2円

予想期: 2027年3月期
公開日時: 2026/05/13 15:30公開
資料名: 2026年3月期　決算短信〔日本基準〕（連結）
資料リンク: 開示資料

現在の四半期進捗

4Q時点

売上高	営業利益	当期純利益
累計実績 493億7100万円会社予想 510億0000万円達成率 96.8%	累計実績 30億9900万円会社予想 30億0000万円達成率 103.3%	累計実績 25億3600万円会社予想 21億0000万円達成率 120.8%

業績予想の修正履歴

修正なし

直近四半期の変化

2026年3月期第4四半期 / 前年同期 2025年3月期第4四半期

設定閾値を超える変化はありません。

成長と費用の変化

指標	値	比較軸
売上高	—	前年同四半期
売上原価	-2.8%	前年同四半期
粗利率	—	当期PL
販管費	+7.8%	前年同四半期
販管費率	—	当期PL
限界販管費率	—	前年同四半期
営業利益	—	前年同四半期

売上の現金化

指標	値	比較軸
営業CF/営業利益	—	当期CF/PL
売上債権CF影響 / 売上高	—	当期CF/PL
売上債権回転日数（DSO・TTM）	—	TTM
売上債権回転日数（DSO・TTM）の前年差	—	TTM vs 前期FY
売上債権の前期末比	—	前期末

在庫・運転資本の重さ

指標	値	比較軸
棚卸資産の前期末比	—	前期末
棚卸資産回転日数（DIO・TTM）	—	TTM
棚卸資産回転日数（DIO・TTM）の前年差	—	TTM vs 前期FY
仕入債務回転日数（DPO・TTM）	—	TTM
キャッシュ・コンバージョン・サイクル（CCC・TTM）	—	TTM
営業運転資本 / TTM売上高	—	TTM
在庫の季節性ギャップ	—	過去同四半期中央値

比較可能性

指標群	比較軸	状態
PL	前年同四半期	2025年3月期第4四半期
CF	前年同四半期	2025年3月期第4四半期
BS	前期末	2025年3月期 FY
回転日数	TTM vs 前期FY	必要なXBRL指標が未取得のため計算不可
季節性	過去同四半期の前期末比中央値	過去同四半期サンプル不足、必要なXBRL指標が未取得のため計算不可

事業・地域別業績

— / 2026/03/31 / — / —

対象決算期: —対象期間: 2026/03/31 / —開示種別: —開示日時: 2026/05/13 15:30:00

事業セグメント

セグメント	当期売上・収益	前年売上・収益	増減額	YoY	外部収益	セグメント間収益	利益	利益率	売上構成	利益構成	資産	資産利益率
アスファルトプラント関連事業報告セグメント	193億2700万円	194億8000万円	-1億5300万円	-0.8%	193億2700万円	—元データ不足	10億4500万円	5.4%	13.5%	6.6%	183億3500万円	5.7%
コンクリートプラント関連事業報告セグメント	143億6100万円	142億6600万円	9500万円	0.7%	143億6100万円	—元データ不足	20億0300万円	14.0%	10.1%	12.6%	88億4900万円	22.6%
環境及び搬送関連事業報告セグメント	43億7100万円	32億5400万円	11億1700万円	34.3%	43億7100万円	1200万円	12億1600万円	27.8%	3.1%	7.6%	18億5400万円	65.6%
破砕機関連事業報告セグメント	24億4800万円	22億5600万円	1億9200万円	8.5%	24億4800万円	—元データ不足	6900万円	2.8%	1.7%	0.4%	32億9600万円	2.1%
製造請負関連事業報告セグメント	33億3900万円	48億0200万円	-14億6300万円	-30.5%	33億3900万円	—元データ不足	5億4300万円	16.3%	2.3%	3.4%	45億7800万円	11.9%
その他その他	55億2200万円	51億0100万円	4億2100万円	8.3%	55億2200万円	1億2500万円	6億3700万円	11.5%	3.9%	4.0%	118億1500万円	5.4%
報告セグメント計報告セグメント計	438億4800万円	440億6000万円	-2億1200万円	-0.5%	438億4800万円	1200万円	48億7800万円	11.1%	30.7%	30.7%	369億1400万円	13.2%
報告セグメントとその他の合計その他を含む合計	493億7100万円	491億6200万円	2億0900万円	0.4%	493億7100万円	1億3700万円	55億1500万円	11.2%	34.6%	34.7%	487億3000万円	11.3%

その他内訳

セグメント	当期売上・収益	前年売上・収益	増減額	YoY	外部収益	セグメント間収益	利益	利益率	売上構成	利益構成	資産	資産利益率
連結合計連結合計	493億7100万円	491億6200万円	2億0900万円	0.4%	—元データ不足	—元データ不足	34億2500万円	6.9%	100.0%	100.0%	644億4300万円	5.3%

開示情報

開示資料の要点

成長・重点領域

海外市場の深耕（特に中国、タイを起点としたASEAN地域）
カーボンニュートラル対応製品・技術の開発・販売（アスファルトプラント向け水素・アンモニアバーナ、コンクリート製品へのCO₂吸着技術など）
メンテナンス・サービス事業の拡大とビジネスモデルの変革（予防保全、遠隔化・自動化サポート）

主なリスク

国内アスファルトプラント市場における競合他社との差別化リスク
海外メーカー（中国・韓国メーカー等）の国内市場参入リスク
道路舗装業界再編に伴うアスファルトプラント市場の縮小リスク

投資・M&A・資本配分

関連方針: 成長投資と株主還元の強化を継続。政策保有株式は、事業上の必要性が低いものは原則売却の方針。新規発展領域の拡充を掲げており、M&Aも含めた成長投資の可能性を示唆（例
具体的な将来計画

開示日時は日本時間で表示しています。

決算・業績（過去分）

大量保有・その他EDINET（過去分）

株価水準・株主還元

株価水準

予想PER	13.08倍現在株価 / 会社予想EPS（1株当たり利益）
実績PER	13.67倍プライム市場・機械平均: 26.20倍現在株価 / 直近通期実績EPS（1株当たり利益）
PBR	0.93倍プライム市場・機械平均: 2.20倍株価純資産倍率

配当

項目名	今期予想	前期実績
1株当たり配当	42.0円/株	40.0円/株
配当利回り	4.7%	4.4%
配当性向	61.1%	60.1%
DOE	4.3%	4.1%
自己資本利益率-DOE差	2.8%	5.3%

財務・長期推移

収益性・資本効率

ROE（通期実績）	9.4%自己資本利益率
ROIC（通期実績）	6.8%投下資本利益率
自己資本比率（通期実績）	58.1%純資産 / 総資産
D/Eレシオ（通期実績）	0.21倍有利子負債 / 自己資本

ROE分解

売上高純利益率 × 総資産回転率 × 財務レバレッジ

売上高純利益率	5.1%
総資産回転率	0.77回
財務レバレッジ	1.72倍

注記: 高ROEでも、財務レバレッジ主導なら注意が必要です。

資産

流動資産

389億2700万円

現金及び現金同等物114億8400万円

固定資産

255億1500万円

投資有価証券68億9400万円

負債・純資産

負債

270億3300万円

有利子負債80億0400万円

純資産

374億0900万円

純資産374億0900万円

長期財務データ

長期財務

従業員生産性

従業員生産性の推移

純資産推移

純資産の推移

EPS成長・推移

1株利益の成長率

過去3年平均（通期実績）	+38.66%年平均（CAGR・通期実績）

1株利益の推移

企業詳細・比較

主要株主

株主構成

2025年3月31日の有価証券報告書より

順位	株主名	持株比率
1	日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）	10.66%
2	日工社員持株会	4.49%
3	日工取引先持株会	3.93%
4	株式会社日本カストディ銀行（信託口）	2.26%
5	日本生命保険相互会社	2.22%
6	住友生命保険相互会社	1.94%
7	湊ハマ株式会社	1.82%
8	明治安田生命保険相互会社	1.68%
9	中西電機工業株式会社	1.61%
10	株式会社百十四銀行	1.44%

保有株式

時価　約32億円　含み益　8671万円　2026年3月31日の有価証券報告書

銘柄	帳簿額 / 保有株数	時価 / 差額	保有目的
日本ヒューム (5262)	保有株数: 1,000,000株基準日: 2026/03/31 帳簿額: 10億7600万円相互保有: 有	時価: 約10億円帳簿差額: -7600万円	当社事業のうちコンクリートプラント関連事業において関係を有するため保有株式分割に伴い株式数が増加
三井住友フィナンシャルグループ (8316)	保有株数: 117,300株基準日: 2026/03/31 帳簿額: 5億8700万円相互保有: 無	時価: 約8億円帳簿差額: +約1億円	財務政策上の理由により保有
ノザワ (5237)	保有株数: 284,000株基準日: 2026/03/31 帳簿額: 3億4800万円相互保有: 有	時価: 約3億円帳簿差額: -720万円	取引関係の維持・強化のため保有
日伝 (9902)	保有株数: 111,331株基準日: 2026/03/31 帳簿額: 2億6600万円相互保有: 有	時価: 約3億円帳簿差額: +1232万円	当社事業のうち環境及び搬送関連事業において関係を有するため保有取引関係強化・維持のため買い増し
鶴見製作所 (6351)	保有株数: 108,000株基準日: 2026/03/31 帳簿額: 2億2100万円相互保有: 有	時価: 約2億円帳簿差額: +1660万円	取引関係の維持・強化のため保有株式分割に伴い株式数が増加
金下建設 (1897)	保有株数: 49,911株基準日: 2026/03/31 帳簿額: 1億6700万円相互保有: 有	時価: 約2億円帳簿差額: -1227万円	当社事業のうちアスファルトプラント関連事業において関係を有するため保有
綿半ホールディングス (3199)	保有株数: 100,000株基準日: 2026/03/31 帳簿額: 1億4300万円相互保有: 無	時価: 約1億円帳簿差額: -1300万円	当社事業のうちコンクリートプラント関連事業において関係を有するため保有
佐藤渡辺 (1807)	保有株数: 52,400株基準日: 2026/03/31 帳簿額: 1億0400万円相互保有: 有	時価: 約1億円帳簿差額: -968万円	当社事業のうちアスファルトプラント関連事業において関係を有するため保有
酒井重工業 (6358)	保有株数: 40,000株基準日: 2026/03/31 帳簿額: 8100万円相互保有: 有	時価: 約1億円帳簿差額: +300万円	取引関係の維持・強化のため保有
三谷セキサン (5273)	保有株数: 46,932株基準日: 2026/03/31 帳簿額: 8100万円相互保有: 無	時価: 約1億円帳簿差額: -1060万円	当社事業のうちコンクリートプラント関連事業において関係を有するため保有取引関係強化・維持のため買い増し株式分割に伴い株式数が増加
阪和興業 (8078)	保有株数: 34,000株基準日: 2026/03/31 帳簿額: 5200万円相互保有: 無	時価: 約1億円帳簿差額: +580万円	取引関係の維持・強化のため保有株式分割に伴い株式数が増加
日本コンクリート工業 (5269)	保有株数: 108,785株基準日: 2026/03/31 帳簿額: 3400万円相互保有: 無	時価: 約1億円未満帳簿差額: +189万円	当社事業のうちコンクリートプラント関連事業において関係を有するため保有取引関係強化・維持のため買い増し
神戸電鉄 (9046)	保有株数: 1,000株基準日: 2026/03/31 帳簿額: 200万円相互保有: 有	時価: 約1億円未満帳簿差額: +40万円	取引関係の維持・強化のため保有
立花エレテック (8159)	基準日: 2026/03/31 相互保有: 無	時価: -	取引関係の維持・強化のため保有しておりましたが、同社株式は当事業年度において全て売却しております。
純投資目的保有株式（上場等）		時価: -	純投資目的 / 銘柄別開示なし

主要設備・不動産

2026年3月31日開示の有価証券報告書より

設備名（所在地）	内容	帳簿価額
本社工場（兵庫県明石市）	セグメントの名称: アスファルトプラント関連コンクリートプラント関連破砕製品関連製造請負関連その他設備の内容: アスファルトプラント・コンクリートプラント生産設備従業員数（人）: 332[79]	帳簿価額（百万円）建物及び構築物: 1,642 帳簿価額（百万円）機械装置及び運搬具: 682 帳簿価額（百万円）土地 (面積㎡): 82 (70,676) 帳簿価額（百万円）その他: 223 帳簿価額（百万円）合計: 2,631
本社工場（兵庫県明石市）	セグメントの名称: 環境及び搬送関連設備の内容: 再資源化プラント・コンベヤ等生産設備従業員数（人）: 10[3]	帳簿価額（百万円）建物及び構築物: 5 帳簿価額（百万円）機械装置及び運搬具: 60 帳簿価額（百万円）土地 (面積㎡): 2 (2,019) 帳簿価額（百万円）その他: 1 帳簿価額（百万円）合計: 69
幸手工場（埼玉県幸手市）（注）６	セグメントの名称: その他設備の内容: その他設備従業員数（人）: -	帳簿価額（百万円）建物及び構築物: 20 帳簿価額（百万円）機械装置及び運搬具: 0 帳簿価額（百万円）土地 (面積㎡): 302 (12,224) 帳簿価額（百万円）その他: 0 帳簿価額（百万円）合計: 323
福崎工場（兵庫県神崎郡）（注）７	セグメントの名称: その他設備の内容: 賃貸用設備その他設備従業員数（人）: -	帳簿価額（百万円）建物及び構築物: 77 帳簿価額（百万円）機械装置及び運搬具: - 帳簿価額（百万円）土地 (面積㎡): 219 (22,844) 帳簿価額（百万円）その他: 3 帳簿価額（百万円）合計: 299
東京モバイルセンター（埼玉県吉川市）	セグメントの名称: 破砕製品関連設備の内容: その他設備従業員数（人）: 11[2]	帳簿価額（百万円）建物及び構築物: 12 帳簿価額（百万円）機械装置及び運搬具: 0 帳簿価額（百万円）土地 (面積㎡): 139 (4,260) 帳簿価額（百万円）その他: 0 帳簿価額（百万円）合計: 152
下関部品センター（山口県山陽小野田市）	セグメントの名称: コンクリートプラント関連設備の内容: その他設備従業員数（人）: 2[3]	帳簿価額（百万円）建物及び構築物: 10 帳簿価額（百万円）機械装置及び運搬具: 0 帳簿価額（百万円）土地 (面積㎡): 41 (2,989) 帳簿価額（百万円）その他: 0 帳簿価額（百万円）合計: 52
事業本部（東京都千代田区）（注）２	セグメントの名称: アスファルトプラント関連コンクリートプラント関連環境及び搬送関連設備の内容: その他設備従業員数（人）: 38[2]	帳簿価額（百万円）建物及び構築物: 95 帳簿価額（百万円）機械装置及び運搬具: 3 帳簿価額（百万円）土地 (面積㎡): - 帳簿価額（百万円）その他: 11 帳簿価額（百万円）合計: 111
大阪支社他16営業所等（注）２	セグメントの名称: アスファルトプラント関連コンクリートプラント関連環境及び搬送関連設備の内容: その他設備従業員数（人）: 224[11]	帳簿価額（百万円）建物及び構築物: 79 帳簿価額（百万円）機械装置及び運搬具: 0 帳簿価額（百万円）土地 (面積㎡): - 帳簿価額（百万円）その他: 14 帳簿価額（百万円）合計: 95
本社（兵庫県明石市）	セグメントの名称: その他設備の内容: 賃貸用設備その他設備従業員数（人）: -	帳簿価額（百万円）建物及び構築物: 572 帳簿価額（百万円）機械装置及び運搬具: 0 帳簿価額（百万円）土地 (面積㎡): 461 (22,005) 帳簿価額（百万円）その他: 0 帳簿価額（百万円）合計: 1,034
加古川工場（兵庫県加古川市）（注）６	セグメントの名称: その他設備の内容: 賃貸用設備従業員数（人）: -	帳簿価額（百万円）建物及び構築物: 9 帳簿価額（百万円）機械装置及び運搬具: - 帳簿価額（百万円）土地 (面積㎡): 28 (1,394) 帳簿価額（百万円）その他: - 帳簿価額（百万円）合計: 38
東京工場（千葉県野田市）（注）６	セグメントの名称: その他設備の内容: 賃貸用設備従業員数（人）: -	帳簿価額（百万円）建物及び構築物: 16 帳簿価額（百万円）機械装置及び運搬具: - 帳簿価額（百万円）土地 (面積㎡): - 帳簿価額（百万円）その他: - 帳簿価額（百万円）合計: 16
本社（兵庫県明石市）	セグメントの名称: 全社資産設備の内容: その他設備従業員数（人）: 75[17]	帳簿価額（百万円）建物及び構築物: 816 帳簿価額（百万円）機械装置及び運搬具: 107 帳簿価額（百万円）土地 (面積㎡): 658 (42,056) 帳簿価額（百万円）その他: 129 帳簿価額（百万円）合計: 1,711
京都工場（京都府長岡京市）	セグメントの名称: アスファルトプラント関連コンクリートプラント関連設備の内容: 電気機器生産設備従業員数（人）: 90[9]	帳簿価額（百万円）建物及び構築物: 756 帳簿価額（百万円）機械装置及び運搬具: 8 帳簿価額（百万円）土地 (面積㎡): 409 （4,803）帳簿価額（百万円）その他: 28 帳簿価額（百万円）合計: 1,202
東京工場（千葉県野田市）	セグメントの名称: アスファルトプラント関連コンクリートプラント関連その他設備の内容: 土木建築機械器具・水門等生産設備従業員数（人）: 36[28]	帳簿価額（百万円）建物及び構築物: 482 帳簿価額（百万円）機械装置及び運搬具: 25 帳簿価額（百万円）土地 (面積㎡): 33 （15,438）帳簿価額（百万円）その他: 2 帳簿価額（百万円）合計: 542
関西工場（兵庫県明石市）	セグメントの名称: その他設備の内容: 防水板生産設備従業員数（人）: 4[3]	帳簿価額（百万円）建物及び構築物: 33 帳簿価額（百万円）機械装置及び運搬具: 22 帳簿価額（百万円）土地 (面積㎡): 213 （2,166）帳簿価額（百万円）その他: 3 帳簿価額（百万円）合計: 272
産機工場（兵庫県明石市）	セグメントの名称: その他設備の内容: 土農工具類生産設備従業員数（人）: 17[2]	帳簿価額（百万円）建物及び構築物: 0 帳簿価額（百万円）機械装置及び運搬具: 1 帳簿価額（百万円）土地 (面積㎡): - 帳簿価額（百万円）その他: 3 帳簿価額（百万円）合計: 6
東京工場（千葉県野田市）	セグメントの名称: その他設備の内容: 土木建築用仮設機材生産設備従業員数（人）: 19[6]	帳簿価額（百万円）建物及び構築物: 21 帳簿価額（百万円）機械装置及び運搬具: 58 帳簿価額（百万円）土地 (面積㎡): - 帳簿価額（百万円）その他: 189 帳簿価額（百万円）合計: 269
大阪リースセンター（堺市中区）	セグメントの名称: その他設備の内容: 土木建築用仮設機材賃貸設備従業員数（人）: 11[2]	帳簿価額（百万円）建物及び構築物: 13 帳簿価額（百万円）機械装置及び運搬具: 1 帳簿価額（百万円）土地 (面積㎡): - 帳簿価額（百万円）その他: 165 帳簿価額（百万円）合計: 180
本社（兵庫県明石市）	セグメントの名称: その他設備の内容: その他設備賃貸用設備従業員数（人）: 19[16]	帳簿価額（百万円）建物及び構築物: 2,180 帳簿価額（百万円）機械装置及び運搬具: 1 帳簿価額（百万円）土地 (面積㎡): 524 （3,858）帳簿価額（百万円）その他: 2 帳簿価額（百万円）合計: 2,708
大阪府大東市	セグメントの名称: 破砕製品関連設備の内容: 破砕機生産設備従業員数（人）: 17[-]	帳簿価額（百万円）建物及び構築物: 249 帳簿価額（百万円）機械装置及び運搬具: 65 帳簿価額（百万円）土地 (面積㎡): 374 （3,035）帳簿価額（百万円）その他: 3 帳簿価額（百万円）合計: 692
山口県宇部市	セグメントの名称: 製造請負関連設備の内容: その他設備従業員数（人）: 49[16]	帳簿価額（百万円）建物及び構築物: 655 帳簿価額（百万円）機械装置及び運搬具: 111 帳簿価額（百万円）土地 (面積㎡): 364 （29,975) 帳簿価額（百万円）その他: 6 帳簿価額（百万円）合計: 1,137
岡山県笠岡市	セグメントの名称: 製造請負関連設備の内容: その他設備従業員数（人）: 18[14]	帳簿価額（百万円）建物及び構築物: 55 帳簿価額（百万円）機械装置及び運搬具: 134 帳簿価額（百万円）土地 (面積㎡): 228 (6,448) 帳簿価額（百万円）その他: 115 帳簿価額（百万円）合計: 533
兵庫県川西市	セグメントの名称: その他設備の内容: その他設備従業員数（人）: 2［1］	帳簿価額（百万円）建物及び構築物: 21 帳簿価額（百万円）機械装置及び運搬具: 2 帳簿価額（百万円）土地 (面積㎡): 68 (310) 帳簿価額（百万円）その他: 0 帳簿価額（百万円）合計: 92
京都府京都市北区	セグメントの名称: その他設備の内容: その他設備従業員数（人）: 24［-］	帳簿価額（百万円）建物及び構築物: 20 帳簿価額（百万円）機械装置及び運搬具: 0 帳簿価額（百万円）土地 (面積㎡): 60 (1,102) 帳簿価額（百万円）その他: 4 帳簿価額（百万円）合計: 85
嘉定工場（中国・上海市）	セグメントの名称: アスファルトプラント関連コンクリートプラント関連設備の内容: アスファルトプラント・コンクリートプラント生産設備従業員数（人）: 97［-］	帳簿価額（百万円）建物及び構築物: 207 帳簿価額（百万円）機械装置及び運搬具: 106 帳簿価額（百万円）土地 (面積㎡): - 帳簿価額（百万円）その他: 135 帳簿価額（百万円）合計: 449
タイ王国バンコク都	セグメントの名称: アスファルトプラント関連設備の内容: その他設備従業員数（人）: 17［-］	帳簿価額（百万円）建物及び構築物: - 帳簿価額（百万円）機械装置及び運搬具: - 帳簿価額（百万円）土地 (面積㎡): - 帳簿価額（百万円）その他: 2 帳簿価額（百万円）合計: 2
タイ王国チョンブリー県	セグメントの名称: アスファルトプラント関連設備の内容: アスファルトプラント生産設備従業員数（人）: 57［2］	帳簿価額（百万円）建物及び構築物: 657 帳簿価額（百万円）機械装置及び運搬具: 91 帳簿価額（百万円）土地 (面積㎡): 569 (40,572) 帳簿価額（百万円）その他: 88 帳簿価額（百万円）合計: 1,406

データの見方・算出方法

注記・定義・算出式

ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額
連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 - 即時返済金融債務
即時現金化金融資産 = 現金及び預金 + 有価証券 + 投資有価証券調整後額
投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 × 0.7
即時返済金融債務 = 短期借入金 + 1年内返済予定の長期借入金 + コマーシャル・ペーパー + 1年内償還予定社債 + 社債 + 転換社債型新株予約権付社債 + 長期借入金 + リース負債
ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 × （発行済株式総数 - 自己保有株式数）
金融業、種類株式あり、普通株式ベースの分母を安全に確定できない場合、または必要なBS項目が不足する場合は算出しません。
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