6239 / スタンダード
ナガオカ
推計時価総額
約99億円
概要
株価チャート
ひと目まとめ
| ROE | 19.2% |
|---|---|
| 配当利回り（今期予想） | 2.5% |
| 浮動株時価総額 | 推計 35億円浮動株比率 35.0%（2026/03/31時点） |
| ネットキャッシュ比率 | 0.25倍算出根拠: ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額 |
| リターン/リスクスコア | -0.02平均 |
企業概要
水処理設備及びエネルギー関連プラント用内部装置の設計製造施工販売並びに保守を行う企業である。水関連事業では地下水や河川水の浄化処理を行い、エネルギー関連事業では石油精製・石油化学プラント向け触媒支持装置を提供して生活用水及び工業製品の原料供給に寄与する。
業績・決算
今期業績予想
| 指標 | 前期実績2025年6月期 | 今期予想2026年6月期 | 前期比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 89億1704万円 | 75億0000万円 | 減少-15.9%前年差 -14億1704万円 |
| 営業利益 | 15億1985万円 | 6億3000万円 | 減少-58.5%前年差 -8億8985万円 |
| 経常利益 | 15億0915万円 | 6億6000万円 | 減少-56.3%前年差 -8億4915万円 |
| 当期純利益 | 9億7037万円 | 4億5000万円 | 減少-53.6%前年差 -5億2037万円 |
| 1株当たり配当 | 35円 | 35円 | 横ばい0.0%前年差 0円 |
現在の四半期進捗
| 売上高 | 営業利益 | 当期純利益 |
|---|---|---|
|
|
|
業績予想の修正履歴
修正なし
直近四半期の変化
2025年6月期 第4四半期 / 前年同期 2024年6月期 第4四半期
売上高の伸びに対して販管費負担が重くなり、利益率を押し下げやすい状態です。
成長と費用の変化
| 指標 | 値 | 比較軸 |
|---|---|---|
| 売上高 | -6.2% | 前年同四半期 |
| 売上原価 | -9.0% | 前年同四半期 |
| 粗利率 | — | 当期PL |
| 販管費 | +4.6% | 前年同四半期 |
| 販管費率 | 24.1% | 当期PL |
| 限界販管費率 | — | 前年同四半期 |
| 営業利益 | — | 前年同四半期 |
売上の現金化
| 指標 | 値 | 比較軸 |
|---|---|---|
| 営業CF/営業利益 | — | 当期CF/PL |
| 売上債権CF影響 / 売上高 | — | 当期CF/PL |
| 売上債権回転日数（DSO・TTM） | — | TTM |
| 売上債権回転日数（DSO・TTM）の前年差 | — | TTM vs 前期FY |
| 売上債権の前期末比 | — | 前期末 |
在庫・運転資本の重さ
| 指標 | 値 | 比較軸 |
|---|---|---|
| 棚卸資産の前期末比 | — | 前期末 |
| 棚卸資産回転日数（DIO・TTM） | — | TTM |
| 棚卸資産回転日数（DIO・TTM）の前年差 | — | TTM vs 前期FY |
| 仕入債務回転日数（DPO・TTM） | — | TTM |
| キャッシュ・コンバージョン・サイクル（CCC・TTM） | — | TTM |
| 営業運転資本 / TTM売上高 | — | TTM |
| 在庫の季節性ギャップ | — | 過去同四半期中央値 |
比較可能性
| 指標群 | 比較軸 | 状態 |
|---|---|---|
| PL | 前年同四半期 | 2024年6月期 第4四半期 |
| CF | 前年同四半期 | 2024年6月期 第4四半期 |
| BS | 前期末 | 2024年6月期 FY |
| 回転日数 | TTM vs 前期FY | 2024年6月期 FY |
| 季節性 | 過去同四半期の前期末比中央値 | 過去同四半期サンプル不足、必要なXBRL指標が未取得のため計算不可 |
事業・地域別業績
— / 2026/06/30 / — / —
セグメント情報は確認できませんでした。
開示情報
開示資料の要点
成長・重点領域
- 水関連事業における事業領域の拡大
- 海外マーケットの掘り起こし再加速
- M&Aを活用した業容拡大、総合水処理企業への転換
主なリスク
- 海外事業のリスク
- 為替レートの変動リスク
- 製品の品質リスク
投資・M&A・資本配分
- 成長戦略や新規分野の開拓を目的とした「戦略投資」（成長投資、事業投資、新規投資）を推進する方針
- 研究開発の分野
中期経営計画
- 開示
- EDINET / 2025/09/24
- 計画名
- FLIGHT PLAN： TRANSFORM 2027
- 対象期間
- 2025年６月期～2027年６月期
中期経営計画では既存事業の改革、M&Aを活用した事業構造の変革、人的資本の強化を重点施策として掲げています。水関連事業では総合水処理企業への転換を目指し、エネルギー関連事業では市場及び製造拠点の最適化を推進します。成長戦略や新規分野開拓に向けた戦略投資を実施し、持続可能な成長を実現します。
重点施策
- 水関連事業における所掌範囲の拡大、上水道以外の水事業領域への参入、海外マーケット掘り起こしの再加速、M&Aを活用した業容拡大による総合水処理企業への転換
- エネルギー関連事業における市場及び製造拠点の最適化、取り扱い製品ラインナップの拡充、環境配慮型新化学プラントへの対応
- 成長投資、事業投資、新規投資の3つの戦略投資の実施による企業成長の加速
- 人事制度の変革、若手社員の積極的な登用、新卒・キャリア採用の推進、教育支援・資格取得奨励制度の拡充、社内ノウハウの伝承による人的資本の強化
財務目標
- 2027年６月期：売上高16,000百万円、親会社株主に帰属する当期純利益1,600百万円
- 2026年６月期：売上高10,000百万円、親会社株主に帰属する当期純利益1,100百万円（見直し後）
投資・資本配分
- 成長戦略や新規分野の開拓を目的とした次世代に繋がる3つの戦略投資（成長投資、事業投資、新規投資）を実施する
- M&A等を活用してスピード感をもって事業構造の変革に取り組む
- 人的資本への投資として、教育支援・資格取得奨励制度の拡充や社内ノウハウの伝承を組織的に行う
直近の開示・ニュース
開示日時は日本時間で表示しています。
資本政策
大量保有・その他EDINET
決算・業績（過去分）
大量保有・その他EDINET（過去分）
- TDNET子会社による大口受注に関するお知らせ
- EDINET確認書
- EDINET半期報告書－第22期(2025/07/01－2026/06/30)
- TDNET子会社による大口受注に関するお知らせ
- EDINET自己株券買付状況報告書（法２４条の６第１項に基づくもの）
- EDINET臨時報告書
- EDINET臨時報告書
- EDINET内部統制報告書－第21期(2024/07/01－2025/06/30)
- EDINET確認書
- EDINET有価証券報告書－第21期(2024/07/01－2025/06/30)
- EDINET確認書
- EDINET半期報告書－第21期(2024/07/01－2025/06/30)
- EDINET有価証券報告書－第20期(2023/07/01－2024/06/30)
- EDINET訂正有価証券報告書－第19期(2022/07/01－2023/06/30)
株価水準・株主還元
株価水準
| 予想PER | 21.69倍現在株価 / 会社予想EPS（1株当たり利益） |
|---|---|
| 実績PER | 10.08倍スタンダード市場・機械平均: 11.40倍現在株価 / 直近通期実績EPS（1株当たり利益） |
| PBR | 1.25倍スタンダード市場・機械平均: 1.40倍株価純資産倍率 |
財務・長期推移
収益性・資本効率
| ROE（通期実績） | 19.2%自己資本利益率 |
|---|---|
| ROIC（3Q実績） | 3.8%投下資本利益率 |
| 自己資本比率（3Q実績） | 79.4%純資産 / 総資産 |
| D/Eレシオ（3Q実績） | 0.03倍有利子負債 / 自己資本 |
ROE分解
売上高純利益率 × 総資産回転率 × 財務レバレッジ
| 売上高純利益率 | 5.1% |
|---|---|
| 総資産回転率 | 0.51回 |
| 財務レバレッジ | 1.26倍 |
注記: 高ROEでも、財務レバレッジ主導なら注意が必要です。
総資産
98億2800万円
負債合計
20億2152万円
純資産
78億0700万円
資産
流動資産
76億7362万円
総資産比 78.1%
- 現金及び現金同等物24億3600万円
固定資産
21億5528万円
総資産比 21.9%
- 投資有価証券1億5220万円
負債・純資産
負債
20億2152万円
総資産比 20.6%
- 有利子負債2億1665万円
- リース負債1445万円
純資産
78億0700万円
総資産比 79.4%
- 純資産78億0700万円
長期財務データ
長期財務
従業員生産性
従業員生産性の推移
純資産推移
純資産の推移
EPS成長・推移
1株利益の成長率
| 過去3年平均（通期実績） | +6.25%年平均（CAGR・通期実績） |
|---|
1株利益の推移
企業詳細・比較
主要株主
株主構成
2025年6月30日の有価証券報告書より
| 順位 | 株主名 | 持株比率 |
|---|---|---|
1 | 株式会社ハマダグループ | 52.64% |
2 | 光通信株式会社 | 2.31% |
3 | 梅津 泰久 | 1.72% |
4 | 楽天証券株式会社 | 1.45% |
5 | 東海東京証券株式会社 | 1.38% |
6 | 株式会社フラクタル・ビジネス | 0.91% |
7 | NOMURA PB NOMINEES LIMITED OMNIBUS-MARGIN (CASHPB)
(常任代理人 野村證券株式会社） | 0.90% |
8 | 上田八木短資株式会社 | 0.88% |
9 | 石田 知孝 | 0.87% |
10 | 楯本 智也 | 0.86% |
保有株式
| 銘柄 | 帳簿額 / 保有株数 | 時価 / 差額 | 保有目的 |
|---|---|---|---|
鉱研工業㈱ | 保有株数: 200,000株
基準日: 2025/06/30
帳簿額: 1億5220万円
相互保有: 無 | 時価: - | (保有目的、業務提携等の概要) 主に地下水掘削工事等で協業関係にあり、取引関係の維持・強化を図るために、株式を取得したものです。(定量的な保有効果) （注） |
主要設備・不動産
| 設備名（所在地） | 内容 | 帳簿価額 |
|---|---|---|
本社 （大阪市中央区） | セグメントの 名称: 水関連 エネルギー関連
設備の内容: 統括業務施設
従業員数 （人）: 72 （３） | 帳簿価額 建物及び構築物 （千円）: 31,583
帳簿価額 機械装置及び運搬具 （千円）: －
帳簿価額 リース資産 （千円）: 11,236
帳簿価額 無形固定資産 （千円）: 11,825
帳簿価額 その他 （千円）: 12,668
帳簿価額 合計 （千円）: 67,313 |
姫路工場 （兵庫県姫路市） | セグメントの 名称: 水関連 エネルギー関連
設備の内容: 生産設備
従業員数 （人）: 13 （ － ） | 帳簿価額 建物及び構築物 （千円）: 9,097
帳簿価額 機械装置及び運搬具 （千円）: 15,983
帳簿価額 リース資産 （千円）: 459
帳簿価額 無形固定資産 （千円）: －
帳簿価額 その他 （千円）: 34,628
帳簿価額 合計 （千円）: 60,169 |
本社 （大阪市中央区） | セグメントの名称: 水関連 エネルギー関連
設備の内容: 統括業務施設 | - |
姫路工場 （兵庫県姫路市） | セグメントの名称: 水関連 エネルギー関連
設備の内容: 生産設備 | - |
本社、事業所、工場 （埼玉県川口市他） | セグメントの名称: 水関連
設備の内容: 生産設備
従業員数 （人）: 27 （２） | 帳簿価額 建物及び構築物 （千円）: 42,201
帳簿価額 機械装置及び運搬具 （千円）: 3,520
帳簿価額 土地 （千円） （面積㎡）: 149,095 (4,968.3)
帳簿価額 その他 （千円）: 2,907
帳簿価額 合計 （千円）: 197,724 |
本社 （中国大連市） | セグメントの 名称: 水関連 エネルギー関連
設備の内容: 生産設備
従業員数 （人）: 89 （27） | 帳簿価額 建物及び構築物 （千円）: 569,130
帳簿価額 機械装置及び運搬具 （千円）: 164,305
帳簿価額 無形固定資産 （千円）: 246,324
帳簿価額 その他 （千円）: 19,259
帳簿価額 合計 （千円）: 999,019 |
関連・比較銘柄
データの見方・算出方法
注記・定義・算出式
- ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額
- 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 - 即時返済金融債務
- 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 + 有価証券 + 投資有価証券調整後額
- 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 × 0.7
- 即時返済金融債務 = 短期借入金 + 1年内返済予定の長期借入金 + コマーシャル・ペーパー + 1年内償還予定社債 + 社債 + 転換社債型新株予約権付社債 + 長期借入金 + リース負債
- ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 × （発行済株式総数 - 自己保有株式数）
- 金融業、種類株式あり、普通株式ベースの分母を安全に確定できない場合、または必要なBS項目が不足する場合は算出しません。
- ページ生成時刻: 2026/06/27 23:31