6200 / プライム
インソース
約580億円
約680円
株価チャート
企業概要
民間企業や自治体の従業員を対象に、人材育成のための研修サービスおよび組織コンサルティングサービスを提供している。講師派遣型研修事業、公開講座事業、Leafを中核としたITサービス事業、その他事業を展開し、eラーニングやアセスメント、動画コンテンツ、コンサルティングソリューションも手掛けている。
https://www.insource.co.jp/index.html
参考銘柄
ひと目まとめ
- 予想PER
- 12.33倍
- 実績PER
- 13.82倍
- PBR
- 5.03倍
- ROE
- 0.4%
- 配当利回り（今期予想）
- ---
- 時価総額
- 約580億円
- ネットキャッシュ比率
- ---
- リスク/リターンスコア
- -0.46
業種平均 11.90倍
業種平均 11.90倍
業種平均 1.10倍
平均
決算・業績のいま
直近決算概要
売上高を 100% とした比較
売上内容と利益率のバーグラフ
- 原価8億9156万円 売上比 23.7%
- 販管費14億7171万円 売上比 39.1%
利益率
経常利益 14億0300万円
売上比 37.3%
純利益 9億6200万円
売上比 25.6%
発表日 2026-02-04
会社予想修正履歴
修正なし
現在の四半期進捗
2026年9月期 / Q1 の累計実績と会社予想に対する達成率です。四半期短信を出さない会社は半期短信を使います。
横へスワイプして、売上高・営業利益・純利益を切り替えられます。
- 22.4%
売上高
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 37億6400万円
- 会社予想
- 168億0000万円
- 達成率
- 22.4%
- 20.6%
営業利益
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 14億0100万円
- 会社予想
- 68億0000万円
- 達成率
- 20.6%
- 20.8%
純利益
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 9億6200万円
- 会社予想
- 46億3000万円
- 達成率
- 20.8%
注記: 達成率は累計実績を会社予想で割った値です。会社予想がレンジ開示のときは中間値を使います。マイナス値は 0% より左へはみ出して表示します。
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損益計算書
| 項目 | 2026年9月期 1Q | 2025年9月期 通期 |
|---|---|---|
| 売上収益 | 37億6400万円 | 145億1094万円 |
| 原価 | 8億9156万円 | --- |
| 販売費ならびに一般管理費 | 14億7171万円 | --- |
| 営業利益 | 14億0100万円 | 59億7860万円 |
| 税引前利益 | 14億0332万円 | --- |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 9億6200万円 | 41億3009万円 |
株主還元・資本政策
開示から拾った要点
成長領域
- DX（デジタル）教育市場、特に生成AI関連教育・コンサルティングサービスの拡大
- 人事部門のIT化（LMS）市場、特に「Leaf」システムの導入組織数・ユーザー数の拡大
- 社会人教育市場における対面型研修の増加、特に官公庁・情報通信・ITサービス業向けの大幅な売上増を目指す
リスク
- 顧客（企業・組織）の教育研修予算が景気動向や業績の影響を受けやすい事業環境の変動リスク
- システム障害、サイバーセキュリティ（ランサムウェア等）、社内システム開発体制の遅滞リスク
- 競合他社や異業種からの参入による競争激化、特にWebページの生成AI普及によるアクセス減少（LLMO対応の必要性）
投資 / M&A / 資本配分
- 将来のM&A実施にあたっては、詳細なデューデリジェンス等によるリスク回避に努める方針
- デジタルコンテンツ拡充のための業種別・職種別の生成AI活用研修やeラーニングコンテンツのラインナップ強化
バリュエーション参考
株価指標の目安
実績PER13.82倍
過去3年間レンジ
13.6822.91
PBR5.03倍
過去3年間レンジ
データなし
財務状態
最新財務スナップショット
最新表示: 2026年9月期 1Q（開示日 2026-02-04）
総資産
142億9800万円
負債合計
29億5637万円
純資産
113億4162万円
資産の中身
流動資産
82億2028万円
総資産比 57.5%
- 現金及び現金同等物 60億5178万円
- 在庫（棚卸商品） 7188万円
- その他流動資産 20億9662万円
固定資産
60億7771万円
総資産比 42.5%
- その他固定資産 60億7771万円
負債・純資産の中身
負債
29億5637万円
- その他負債 29億5637万円
長期財務
営業CF・投資CF・財務CF・現金・現金等価物・フリーCFの推移です。
研究開発費・設備投資
通期実績の研究開発費、販管費比、設備投資、売上高比の年次推移です。
| 決算期 | 研究開発費 | 販管費比 | 設備投資 | 売上高比 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年9月期 | --- | --- | 7926万円 | 0.5% |
純資産の推移
| 決算期 | 純資産 | グラフ |
|---|---|---|
| 2021年9月期 | 45億0042万円 | |
| 2022年9月期 | 61億2543万円 | |
| 2023年9月期 | 79億2950万円 | |
| 2024年3月期 | 99億3547万円 | |
| 2024年9月期 | 99億3547万円 | |
| 2025年9月期 | 124億8707万円 |
1株利益の成長率
過去3年平均（通期実績） +24.40% 年平均（CAGR・通期実績）
1株利益の推移
セグメント分析
2026年9月期 / 2025/12/31 / --- / ---
単一セグメントのため、セグメント別業績は開示されていません。
株主・保有・関係先・設備
主要株主
株主構成
2025年9月30日の有価証券報告書より
| 順位 | 株主名 | 持株比率 |
|---|---|---|
1 | 株式会社ルプラス | 30.20% |
2 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 8.69% |
3 | 株式会社日本カストディ銀行（信託口） | 8.37% |
4 | 舟橋 孝之 | 6.35% |
5 | 川端 久美子 | 3.58% |
6 | ＭＳＩＰ ＣＬＩＥＮＴ ＳＥＣＵＲＩＴＩＥＳ（常任代理人 モルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券株式会社） | 2.03% |
7 | 株式会社ブレイク | 1.91% |
8 | ＳＴＡＴＥ ＳＴＲＥＥＴ ＢＡＮＫ ＡＮＤ ＴＲＵＳＴ ＣＯＭＰＡＮＹ ５０５３０１（常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部） | 1.45% |
9 | ＢＮＹ ＧＣＭ ＣＬＩＥＮＴ ＡＣＣＯＵＮＴ ＪＰＲＤ ＡＣ ＩＳＧ （ＦＥ－ＡＣ） (常任代理人 株式会社三菱ＵＦＪ銀行) | 1.43% |
10 | ＮＯＲＴＨＥＲＮ ＴＲＵＳＴ ＣＯ．（ＡＶＦＣ） ＲＥ ＵＫＡＩ ＡＩＦ ＣＬＩＥＮＴＳ ＮＯＮ ＬＥＮＤＩＮＧ １０ＰＣＴ ＴＲＥＡＴＹ ＡＣＣＯＵＮＴ（常任代理人 香港上海銀行東京支店） | 1.39% |
注記 / 定義 / 算出式
詳細を表示
- 営業DCF＋非事業資産による株主価値は、営業事業価値と非事業資産・請求権を分解した現在価値ベースの参考表示です。
- ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額
- 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 - 即時返済金融債務
- 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 + 有価証券 + 投資有価証券調整後額
- 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 × 0.7
- 即時返済金融債務 = 短期借入金 + 1年内返済予定の長期借入金 + コマーシャル・ペーパー + 1年内償還予定社債 + 社債 + 転換社債型新株予約権付社債 + 長期借入金 + リース負債
- ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 × （発行済株式総数 - 自己保有株式数）
- 金融業、種類株式あり、普通株式ベースの分母を安全に確定できない場合、または必要なBS項目が不足する場合は算出しません。
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