6171 / スタンダード
土木管理総合試験所
約57億円
約400円
株価チャート
企業概要
土木建設工事向けの地盤調査試験及び環境分析サービスを提供する企業である。主に土質地質調査試験、非破壊調査試験、環境調査試験をワンストップで受託し、地盤補強工事も手掛ける。
参考銘柄
ひと目まとめ
- 予想PER
- 12.54倍
- 実績PER
- 11.78倍
- PBR
- 1.10倍
- ROE
- ---
- 配当利回り(今期予想)
- ---
- 時価総額
- 約57億円
- ネットキャッシュ比率
- 0.31倍
- リスク/リターンスコア
- 0.29
業種平均 20.90倍
業種平均 20.90倍
業種平均 1.10倍
算出根拠
当サイト計算のネットキャッシュ比率 = (現金及び預金 2,223,659,000円 + 有価証券 0円 + 投資有価証券 345,615,000円 × 0.7 - 有利子負債 405,441,000円 - リース負債 206,753,000円 - 預かり金 69,051,000円) ÷ 株価 400円 × (発行済株式総数 14,237,995株 - 自己保有株式数 17,500株)
平均
決算・業績のいま
直近決算概要
売上高を 100% とした比較
売上内容と利益率のバーグラフ
- 原価46億9695万円 売上比 61.0%
- 販管費23億2853万円 売上比 30.3%
利益率
会社予想修正履歴
現在の四半期進捗
2025年12月期 / Q4 の累計実績と会社予想に対する達成率です。四半期短信を出さない会社は半期短信を使います。
横へスワイプして、売上高・営業利益・純利益を切り替えられます。
売上高
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 76億9500万円
- 会社予想
- 会社予想なし
- 達成率
- 会社予想なし
会社予想なし営業利益
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 6億7000万円
- 会社予想
- 会社予想なし
- 達成率
- 会社予想なし
会社予想なし純利益
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 4億8200万円
- 会社予想
- 会社予想なし
- 達成率
- 会社予想なし
会社予想なし
直近の開示・報道
大量保有・その他EDINET
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損益計算書
| 項目 | 2025年12月期 通期 | 2024年12月期 通期 |
|---|---|---|
| 売上収益 | 76億9500万円 | 73億4605万円 |
| 原価 | 46億9695万円 | --- |
| 販売費ならびに一般管理費 | 23億2853万円 | --- |
| 営業利益 | 6億7000万円 | --- |
| 税引前利益 | 7億3056万円 | --- |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 4億8200万円 | 3億6255万円 |
株主還元・資本政策
開示から拾った要点
成長領域
- 売上高が前期比4.8%増の7,695百万円、経常利益が16.5%増の707百万円、親会社株主に帰属する当期純利益が33.2%増の482…
- 試験総合サービス事業(売上高6,129百万円、前期比4.9%増)が基幹事業として好調、特に土質・地質調査試験(4,109百万円、前期比…
- 工事総合サービス事業(売上高861百万円、前期比5.9%増)がインフラ老朽化関連工事受注で堅調
リスク
- 公共事業依存率高く(試験総合サービス事業の9割以上がゼネコン経由)、国・地方公共団体の財政悪化や事業見直しで業績影響可能性
- 試験センター(長野・仙台・山口)の災害等不測事態で試験・分析設備破損・データ喪失・ITシステムダウンのリスク(ただし3拠点分散で対応)
- 技術者不足(少子高齢化・業界雇用逼迫)で業容拡大阻害可能性(PS・FC制度・業務効率化で対応)
投資 / M&A / 資本配分
- 中期経営計画でフランチャイズ店(FC店)拡大(現在10店舗)、新規事業推進・新技術開発で事業領域拡大・シナジー効果狙い
- 設備投資総額367百万円(土地・建物取得、試験機器購入、長野市篠ノ井駅西口産業用地取得)
有報と短信の差分
1) 有報にのみ記載されている内容
- 企業の沿革(創業から令和8年1月子会社アイ・エス・ピー吸収合併まで)
- 事業の内容詳細(試験総合サービス事業の業務区分・土木建設工事進捗状況との関係、工事総合サービス事業の事業領域拡大、ソフトウェア開発販売事業のソフトウェア詳細)
- 関係会社の状況(名称・住所・資本金・議決権割合・関係内容)
- 従業員の状況詳細(連結・提出会社別セグメント内訳、平均年齢・勤続年数・給与、管理職女性割合・育児休業取得率・賃金差異)
- 労働組合の状況
- 経営方針・経営戦略・目標指標・対処課題(技術力強化・試験センター高度化・人材確保・デジタル活用・海外展開・リスク管理)
- サステナビリティ(ガバナンス・戦略・リスク管理・指標目標、マテリアリティ、気候変動TCFD開示)
- 人的資本経営(ガバナンス・戦略・リスク管理・指標目標)
- 事業等のリスク(公共事業動向・災害・人材確保・感染症・燃料高騰)
- 設備投資概要・主要設備状況・新設計画(篠ノ井駅西口用地取得)
- 株式状況(総数・新株予約権・発行済株式推移・所有者別・大株主・議決権)
- 自己株式取得・配当政策
- コーポレートガバナンス(組織・取締役会出席・内部統制・役員一覧・報酬)
- 研究開発活動詳細(FlowDesigner開発内容)
- 提出会社の株式事務概要
2) 有報の方が詳細に記載されている内容
- 主要経営指標等の推移(連結・提出会社別、注記詳細)
- セグメント別業績詳細(試験総合サービス事業の土質地質・非破壊・環境内訳、工事総合サービス事業の受注傾向、ソフトウェア事業の好調要因)
- 財政状態の詳細要因(資産・負債変動内訳)
- キャッシュ・フロー詳細要因(各活動の主な内訳)
- 四半期情報
- 訴訟(決算短信では言及なし、有報で詳細)
バリュエーション参考
株価指標の目安
過去3年間レンジ
過去3年間レンジ
データなし
財務状態
最新財務スナップショット
最新表示: 2025年12月期 通期(開示日 2026-02-13)
総資産
73億5200万円
負債合計
21億7746万円
純資産
51億7453万円
資産の中身
流動資産
43億1338万円
総資産比 58.7%
- 現金及び現金同等物 22億2365万円
- 在庫(棚卸商品) 3億3265万円
- その他流動資産 17億5706万円
固定資産
30億3861万円
総資産比 41.3%
- 投資有価証券 3億4561万円
- その他固定資産 26億9300万円
負債・純資産の中身
負債
21億7746万円
- 有利子負債 6億1219万円
- その他負債 15億6527万円
長期財務
営業CF・投資CF・財務CF・現金・現金等価物・フリーCFの推移です。
研究開発費・設備投資
通期実績の研究開発費、販管費比、設備投資、売上高比の年次推移です。
| 決算期 | 研究開発費 | 販管費比 | 設備投資 | 売上高比 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年12月期 | --- | --- | 3億6700万円 | 4.8% |
| 2024年12月期 | --- | --- | 3億4000万円 | 4.6% |
純資産の推移
| 決算期 | 純資産 | グラフ |
|---|---|---|
| 2021年12月期 | 43億5802万円 | |
| 2022年12月期 | 45億7309万円 | |
| 2023年12月期 | 46億3110万円 | |
| 2024年6月期 | 48億7293万円 | |
| 2024年12月期 | 48億7293万円 | |
| 2025年12月期 | 51億7474万円 |
1株利益の成長率
1株利益の推移
セグメント分析
--- / 2025/12/31 / --- / 120
株主・保有・関係先・設備
主要株主
株主構成
2025年12月31日の有価証券報告書より
| 順位 | 株主名 | 持株比率 |
|---|---|---|
1 | 株式会社Feel | 21.76% |
2 | 下平 雄二 | 11.16% |
3 | 土木管理総合試験所従業員持株会 | 4.28% |
4 | 下平 美奈子 | 3.13% |
5 | 下平 絵里加 | 2.00% |
6 | 下平 真里奈 | 2.00% |
7 | 松本土建株式会社 | 1.55% |
8 | 株式会社SBI証券 | 1.45% |
9 | 外池 榮一郎 | 1.05% |
10 | 母袋 道也 | 1.01% |
保有株式
| 銘柄 | 帳簿額 / 保有株数 | 時価 / 差額 | 保有目的 |
|---|---|---|---|
純投資目的保有株式(非上場) | - | 時価: - | 純投資目的 / 銘柄別開示なし |
純投資目的保有株式(上場等) | 帳簿額: 3億1929万円 | 時価: - | 純投資目的 / 銘柄別開示なし |
注記 / 定義 / 算出式
詳細を表示
- 営業DCF+非事業資産による株主価値は、営業事業価値と非事業資産・請求権を分解した現在価値ベースの参考表示です。
- ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額
- 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 - 即時返済金融債務
- 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 + 有価証券 + 投資有価証券調整後額
- 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 × 0.7
- 即時返済金融債務 = 短期借入金 + 1年内返済予定の長期借入金 + コマーシャル・ペーパー + 1年内償還予定社債 + 社債 + 転換社債型新株予約権付社債 + 長期借入金 + リース負債
- ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 × (発行済株式総数 - 自己保有株式数)
- 金融業、種類株式あり、普通株式ベースの分母を安全に確定できない場合、または必要なBS項目が不足する場合は算出しません。
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