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5858 / グロース

ＳＴＧ

推計時価総額

約28億円

  • 前回決算5月14日

概要

株価チャート

ひと目まとめ

ひと目まとめ指標
ROE15.4%
配当利回り（今期予想）1.5%
浮動株時価総額推計 14億円浮動株比率 50.0%（2026/03/31時点）
ネットキャッシュ比率-1.08倍算出根拠: ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額
リターン/リスクスコア-0.20平均

企業概要

軽量化金属部品の製造加工事業を展開し、主にマグネシウム合金およびアルミニウム合金を用いたダイカスト製品をカメラ、自動車、精密機器、医療機器、ドローン向けに供給している。

https://www.stgroup.jp/

業績・決算

今期業績予想

前期実績と今期予想
指標前期実績2026年3月期今期予想2027年3月期前期比
売上高68億1592万円76億0000万円増加+11.5%前年差 7億8408万円
営業利益3億3726万円5億0000万円増加+48.3%前年差 1億6273万円
経常利益3億8057万円4億2000万円増加+10.4%前年差 3943万円
当期純利益2億8066万円2億9000万円増加+3.3%前年差 933万円
1株当たり配当20円20円横ばい0.0%前年差 0円
予想期
2027年3月期
公開日時
2026/05/14 14:00公開
資料名
2026年３月期決算短信〔日本基準〕(連結)
資料リンク
開示資料

現在の四半期進捗

4Q時点

売上高営業利益当期純利益
累計実績
68億1592万円
会社予想
68億0000万円
達成率
100.2%
累計実績
3億3726万円
会社予想
3億2000万円
達成率
105.4%
累計実績
2億8066万円
会社予想
2億5000万円
達成率
112.3%

業績予想の修正履歴

修正なし

直近四半期の変化

2026年3月期 第4四半期 / 前年同期 2025年3月期 第4四半期

  • 売上高の伸びに対して販管費負担が重くなり、利益率を押し下げやすい状態です。

成長と費用の変化

指標値比較軸
売上高+6.1%前年同四半期
売上原価+6.0%前年同四半期
粗利率—当期PL
販管費+23.5%前年同四半期
販管費率18.8%当期PL
限界販管費率62.6%前年同四半期
営業利益-30.5%前年同四半期

売上の現金化

指標値比較軸
営業CF/営業利益2.04倍当期CF/PL
売上債権CF影響 / 売上高—当期CF/PL
売上債権回転日数（DSO・TTM）—TTM
売上債権回転日数（DSO・TTM）の前年差—TTM vs 前期FY
売上債権の前期末比—前期末

在庫・運転資本の重さ

指標値比較軸
棚卸資産の前期末比—前期末
棚卸資産回転日数（DIO・TTM）—TTM
棚卸資産回転日数（DIO・TTM）の前年差—TTM vs 前期FY
仕入債務回転日数（DPO・TTM）—TTM
キャッシュ・コンバージョン・サイクル（CCC・TTM）—TTM
営業運転資本 / TTM売上高—TTM
在庫の季節性ギャップ—過去同四半期中央値

比較可能性

指標群比較軸状態
PL前年同四半期2025年3月期 第4四半期
CF前年同四半期2025年3月期 第4四半期
BS前期末2025年3月期 FY
回転日数TTM vs 前期FY2025年3月期 FY
季節性過去同四半期の前期末比中央値過去同四半期サンプル不足、必要なXBRL指標が未取得のため計算不可

事業・地域別業績

— / 2026/03/31 / — / —

対象決算期: —対象期間: 2026/03/31 / —開示種別: —開示日時: 2026/05/14 14:00:00
単一セグメントのため、セグメント別業績は開示されていません。

開示情報

開示資料の要点

成長・重点領域

  • 電動車（EV）等の自動車軽量化向けマグネシウム合金部品の需要拡大
  • ミラーレスカメラ、監視カメラ、医療機器、ドローン等の高付加価値精密機器向け軽量化金属部品の製造加工
  • 自動車関連部品の大幅受注増加（特にマグネシウムダイカスト製品）

主なリスク

  • 特定の精密機器分野への売上依存度が高く、当該分野の景気変動の影響を受ける可能性
  • 主要顧客（三菱電機、AXIS COMMUNICATIONS等）への売上集中リスク
  • 為替変動リスク（海外子会社の財務諸表換算、外貨建取引）

投資・M&A・資本配分

  • 中期経営計画「Challenge 100」に基づき、シナジー効果が見込める周辺領域企業のM&Aを積極的に推進する方針
  • M&Aの主な目的は生産能力の向上と人員の確保

直近の開示・ニュース

開示日時は日本時間で表示しています。

決算・業績

資本政策

決算・業績（過去分）

大量保有・その他EDINET（過去分）

株価水準・株主還元

株価水準

予想PER10.69倍現在株価 / 会社予想EPS（1株当たり利益）
実績PER10.47倍グロース市場・鉄鋼・非鉄平均: 18.60倍現在株価 / 直近通期実績EPS（1株当たり利益）
PBR0.78倍グロース市場・鉄鋼・非鉄平均: 2.50倍株価純資産倍率

配当

項目名今期予想前期実績
1株当たり配当20.0円/株20.0円/株
配当利回り1.5%1.5%
配当性向16.4%19.6%
DOE1.2%1.2%
自己資本利益率-DOE差6.1%14.2%

財務・長期推移

収益性・資本効率

ROE（通期実績）15.4%自己資本利益率
ROIC（通期実績）4.0%投下資本利益率
自己資本比率（通期実績）36.9%純資産 / 総資産
D/Eレシオ（通期実績）1.35倍有利子負債 / 自己資本

ROE分解

売上高純利益率 × 総資産回転率 × 財務レバレッジ

売上高純利益率4.1%
総資産回転率0.71回
財務レバレッジ2.71倍

注記: 高ROEでも、財務レバレッジ主導なら注意が必要です。

資産

流動資産

47億8545万円

総資産比 49.6%

  • 現金及び現金同等物17億7145万円

固定資産

48億4105万円

総資産比 50.2%

  • 投資有価証券7567万円

負債・純資産

負債

60億8298万円

総資産比 63.1%

  • 有利子負債47億0882万円
  • リース負債1億0898万円

純資産

35億5600万円

総資産比 36.9%

  • 純資産35億5600万円

長期財務データ

長期財務

ＳＴＧ (5858) の長期財務チャート

従業員生産性

従業員生産性の推移

ＳＴＧの従業員生産性の推移

純資産推移

純資産の推移

ＳＴＧ (5858) の純資産・ROE・ROIC推移チャート

EPS成長・推移

1株利益の成長率

過去3年平均（通期実績）+2.15%年平均（CAGR・通期実績）

1株利益の推移

ＳＴＧ (5858) のEPS・利益率推移チャート

企業詳細・比較

主要株主

株主構成

2025年3月31日の有価証券報告書より

順位株主名持株比率
1
佐藤　輝明
14.63%
2
株式会社三輝
14.63%
3
林　健一
4.24%
4
兼光　喜彦
2.92%
5
ＳＩＸ　ＳＩＳ　ＬＴＤ．(常任代理人 株式会社三菱ＵＦＪ銀行)
2.92%
6
三菱ＵＦＪキャピタル株式会社
2.73%
7
株式会社ＳＢＩ証券
2.52%
8
森田　泰成
2.34%
9
ＮＯＭＵＲＡ ＰＢ ＮＯＭＩＮＥＥＳ ＬＩＭＩＴＥＤＯＭＮＩＢＵＳ－ＭＡＲＧＩＮ（ＣＡＳＨＰＢ）(常任代理人 野村證券株式会社)
2.32%
10
佐藤　武幸
1.73%

保有株式

時価　約1億円未満　含み益　575万円　2026年3月31日の有価証券報告書

銘柄帳簿額 / 保有株数時価 / 差額保有目的
紀陽銀行 (8370)
保有株数: 10,000株 基準日: 2026/03/31 帳簿額: 3825万円 相互保有: 有
時価: 約1億円未満 帳簿差額: +575万円
資金調達等の財務活動の安定化・円滑化及び金融情勢・規制情報収集のための関係強化を目的として保有しております。
純投資目的保有株式（上場等）
時価: -
純投資目的 / 銘柄別開示なし

主要設備・不動産

2026年3月31日開示の有価証券報告書より

設備名（所在地）内容帳簿価額
大阪本社・工場 (大阪府八尾市)
設備の内容: 金属製品加工 設備 2026年３月31日 現在 従業員数 (人): 18 （10）
帳簿価額(千円): 43,763 帳簿価額(千円): 100,335 帳簿価額(千円): － （－） 〔991.74〕 2026年３月31日 現在 帳簿価額(千円): 12,759 2026年３月31日 現在 帳簿価額(千円): 1,616 2026年３月31日 現在 帳簿価額(千円): 158,475
静岡工場 (静岡県伊豆市)
設備の内容: 金属製品生産 加工設備 2026年３月31日 現在 従業員数 (人): 28 （3）
帳簿価額(千円): 33,501 帳簿価額(千円): 18,972 帳簿価額(千円): 16,601 （6,909.68） 〔2,437〕 2026年３月31日 現在 帳簿価額(千円): 62,406 2026年３月31日 現在 帳簿価額(千円): 9,229 2026年３月31日 現在 帳簿価額(千円): 140,710
本町オフィス (大阪府大阪市)
設備の内容: 事務所 2026年３月31日 現在 従業員数 (人): 10 （2）
帳簿価額(千円): 13,630 帳簿価額(千円): － 帳簿価額(千円): － （－） 2026年３月31日 現在 帳簿価額(千円): － 2026年３月31日 現在 帳簿価額(千円): 7,603 2026年３月31日 現在 帳簿価額(千円): 21,234
(中国・ 広東省)
設備の内容: 金属表面加工設備 従業員数 (名): 79 (0)
帳簿価額(千円) 建物 及び 構築物: － 帳簿価額(千円) 機械装置 及び 運搬具: 82,536 帳簿価額(千円) 土地 (面積㎡): － （－） 帳簿価額(千円) リース 資産: － 帳簿価額(千円) その他: － 帳簿価額(千円) 合計: 82,536
(タイ・ アユタヤ)
設備の内容: マグネシウム成型品製造設備 従業員数 (名): 172 (93)
帳簿価額(千円) 建物 及び 構築物: 64,370 帳簿価額(千円) 機械装置 及び 運搬具: 636,072 帳簿価額(千円) 土地 (面積㎡): － （－） 帳簿価額(千円) リース 資産: － 帳簿価額(千円) その他: 138,558 帳簿価額(千円) 合計: 839,001
(マレーシア・ ジョホール バル)
設備の内容: アルミニウム成型品製造設備 従業員数 (名): 329 (0)
帳簿価額(千円) 建物 及び 構築物: 522,488 帳簿価額(千円) 機械装置 及び 運搬具: 403,829 帳簿価額(千円) 土地 (面積㎡): － （－） 帳簿価額(千円) リース 資産: 11,766 帳簿価額(千円) その他: 48,806 帳簿価額(千円) 合計: 986,891
(マレーシア・ ペナン)
設備の内容: アルミニウム成型品製造設備 従業員数 (名): 172 (2)
帳簿価額(千円) 建物 及び 構築物: 536,850 帳簿価額(千円) 機械装置 及び 運搬具: 243,272 帳簿価額(千円) 土地 (面積㎡): 644,967 (11,286) 帳簿価額(千円) リース 資産: － 帳簿価額(千円) その他: 15,928 帳簿価額(千円) 合計: 1,441,020

関連・比較銘柄

データの見方・算出方法

注記・定義・算出式

  • ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額
  • 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 - 即時返済金融債務
  • 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 + 有価証券 + 投資有価証券調整後額
  • 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 × 0.7
  • 即時返済金融債務 = 短期借入金 + 1年内返済予定の長期借入金 + コマーシャル・ペーパー + 1年内償還予定社債 + 社債 + 転換社債型新株予約権付社債 + 長期借入金 + リース負債
  • ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 × （発行済株式総数 - 自己保有株式数）
  • 金融業、種類株式あり、普通株式ベースの分母を安全に確定できない場合、または必要なBS項目が不足する場合は算出しません。
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