5257 / スタンダード

ノバシステム

推計時価総額

約35億円

  • 前回決算4月30日

概要

株価チャート

ひと目まとめ

ひと目まとめ指標
ROE9.8%
配当利回り(今期予想)4.2%
浮動株時価総額推計 16億円浮動株比率 45.0%(2026/03/31時点)
ネットキャッシュ比率0.08倍算出根拠: ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額
リターン/リスクスコア-0.30平均

企業概要

金融機関や一般企業向けに情報システムの開発及びクラウドサービスの提供を行う。システムインテグレーション事業では保険業界向けに個人保険商品システムや勘定系システムの開発を主力とし、Order Revolution、アイウェルコ、アイウェルコトール等のSaaS型クラウドサービスも展開している。

業績・決算

今期業績予想

前期実績と今期予想
指標前期実績2025年12月期今期予想2026年12月期前期比
売上高67億1618万円75億3500万円増加+12.2%前年差 8億1881万円
営業利益3億2476万円6億1700万円増加+90.0%前年差 2億9223万円
経常利益3億6369万円6億6000万円増加+81.5%前年差 2億9630万円
当期純利益2億3405万円4億4200万円増加+88.8%前年差 2億0794万円
1株当たり配当105円105円横ばい0.0%前年差 0円
予想期
2026年12月期
公開日時
2026/02/13 13:00公開
資料名
2025年12月期 決算短信〔日本基準〕(非連結)
資料リンク
開示資料

現在の四半期進捗

1Q時点

売上高営業利益当期純利益
累計実績
17億1800万円
会社予想
75億3500万円
達成率
22.8%
累計実績
会社予想
6億1700万円
達成率
累計実績
会社予想
4億4200万円
達成率

業績予想の修正履歴

修正なし

直近四半期の変化

2025年12月期 第4四半期 / 前年同期 2024年12月期 第4四半期

連結情報がないため単体情報で表示しています。

設定閾値を超える変化はありません。

成長と費用の変化

指標比較軸
売上高+3.9%前年同四半期
売上原価前年同四半期
粗利率当期PL
販管費前年同四半期
販管費率当期PL
限界販管費率前年同四半期
営業利益-38.5%前年同四半期

売上の現金化

指標比較軸
営業CF/営業利益当期CF/PL
売上債権CF影響 / 売上高当期CF/PL
売上債権回転日数(DSO・TTM)TTM
売上債権回転日数(DSO・TTM)の前年差TTM vs 前期FY
売上債権の前期末比前期末

在庫・運転資本の重さ

指標比較軸
棚卸資産の前期末比前期末
棚卸資産回転日数(DIO・TTM)TTM
棚卸資産回転日数(DIO・TTM)の前年差TTM vs 前期FY
仕入債務回転日数(DPO・TTM)TTM
キャッシュ・コンバージョン・サイクル(CCC・TTM)TTM
営業運転資本 / TTM売上高TTM
在庫の季節性ギャップ過去同四半期中央値

比較可能性

指標群比較軸状態
PL前年同四半期2024年12月期 第4四半期
CF前年同四半期2024年12月期 第4四半期
BS前期末2024年12月期 FY
回転日数TTM vs 前期FYPL/BS期間不一致のため参考値非表示
季節性過去同四半期の前期末比中央値過去同四半期サンプル不足、必要なXBRL指標が未取得のため計算不可

事業・地域別業績

— / 2026/12/31 / — / —

対象決算期: —対象期間: 2026/12/31 / —開示種別: —開示日時: 2026/04/30 13:00:00
単一セグメントのため、セグメント別業績は開示されていません。

開示情報

開示資料の要点

成長・重点領域

  • システムインテグレーション事業が売上高の98.4%を占め、特に保険業界向け(売上構成比49.0%)が主要領域で、業務知識蓄積による優位性確立と新規案件受注拡大
  • クラウドサービス(Order Revolution、アイウェルコ、アイウェルコトール)の売上高が前期比18.6%増
  • 売上高全体が前期比3.9%増(6,716,189千円)、受注高前期比5.6%増(6,794,951千円)

主なリスク

  • 景気・経済変動によるIT投資縮小(発生可能性
  • 技術革新(RPA等)や顧客内製化によるシステム開発需要減少(発生可能性
  • 特定顧客(日本IBM、ニッセイ情報テクノロジー、SCSKの3社で売上62.5%)依存(発生可能性

投資・M&A・資本配分

  • 同社を子会社化(関係会社株式13,519千円、子会社株式取得支出9,202千円)
  • 設備投資総額468,706千円(主に社員寮取得398,139千円)、次期淀屋橋オフィス投資予定122,741千円(自己資金)

有価証券報告書と決算短信の差分

1) 有報にのみ記載されている内容

  • 企業の沿革(1982年設立以降の詳細な歴史・事業変遷・子会社化予定等)
  • 事業の内容詳細(システムインテグレーションの開発工程・上流工程ノウハウ・保険業界売上構成比49.0%・他業界開発・協業体制・クラウドサービス製品詳細「Order Revolution」「アイウェルコ」「アイウェルコトール」の機能説明)
  • 関係会社の状況(該当事項なし)
  • 従業員の状況詳細(平均年齢36.2歳・平均勤続年数8.9年・平均年間給与5,381,614円・部門別従業員数:ソフト479人・営業12人・管理19人・女性管理職比率5.6%・男性育休取得率66.7%・男女賃金差異)
  • 労働組合の状況(未結成・労使関係円満)
  • 経営方針・経営環境・課題(経営理念・戦略詳細:既存領域拡大・AI活用・クラウド推進・人材確保・育成・プロジェクト管理・多様化働き方対応)
  • サステナビリティ(ガバナンス・戦略・リスク管理・指標目標:男性育休30%以上・リフレッシュ休暇96.6%超・女性管理職3人以上・有休取得63.2%以上)
  • 事業等のリスク詳細(事業環境・特定顧客依存62.5%・不採算プロジェクト・長時間労働・人材確保・協力会社・コンプライアンス・情報セキュリティ・自然災害等、発生可能性・影響度別)
  • 設備の状況(主要設備帳簿価額・従業員数・賃借料・新設計画:淀屋橋オフィス122,741千円)
  • 株式等の状況(発行可能株式総数・新株予約権詳細・ストックオプション・大株主・議決権・役員持株制度)
  • 自己株式取得・配当政策(配当性向30%目安・期末配当105円)
  • コーポレートガバナンス(取締役会・監査役会・戦略会議・報酬・指名・リスク委員会詳細・内部統制・社外役員独立性)
  • 役員の状況(役員一覧・略歴・所有株式・社外役員状況)
  • 監査状況(監査役・内部監査・会計監査人仰星監査法人)
  • 役員報酬(総額・決定方針・報酬委員会)
  • 投資株式(保有目的・TIS株式区分変更)
  • 研究開発活動(AI基礎研究・研究開発費7,500千円)
  • 提出会社の株式事務概要(基準日・公告方法)

2) 有報の方が詳細に記載されている内容

  • 主要経営指標推移(第40~44期:売上・利益・資産・キャッシュフロー・従業員数・株主総利回り・株価等、注記詳細)
  • 従業員状況(短信記載の数値に加え平均年齢・勤続年数・給与・女性比率・育休率・賃金差異)
  • 経営成績分析(MD&A:資産・負債・純資産変動要因・売上原価・販売管理費内訳・受注高6,794,951千円・受注残1,196,577千円・主な相手先売上比率)
  • キャッシュフロー詳細(投資活動:有形固定資産取得440,458千円・子会社株式取得9,202千円)
  • 注記事項(会計方針詳細・見積り:繰延税金・受注損失引当金・耐用年数変更影響1,337千円減・資産除去債務変更3,573千円増・金融商品時価・有価証券明細・退職給付・税効果・資産除去債務明細・収益認識内訳・セグメント・関連当事者・1株当たり基礎)
  • 附属明細表(有形固定資産明細・借入金明細・引当金明細)
  • 主な資産負債内容(売掛金相手先別・買掛金相手先別・敷金相手先別)

決算短信のトーン変化

判定
表現が強まった
比較対象
2026/02/13 から 2026/04/30

直近の第1四半期決算短信では、システムインテグレーションの受注・開発が「順調に推移し」、売上総利益も「期初計画通り順調に推移した」と表現しており、前回通期決算で不採算プロジェクトの遅延影響を認めた際の慎重なトーンに比べ、事業の着実な進行を強調する前向きな表現が目立つ。IT投資環境についても「底堅く堅調に推移するものと期待される」と引き続き楽観的な見方を維持しており、前回と同様の期待感を示している。一方で、地政学的リスクや物価上昇への留意点は引き続き記載されており、不確実性の認識自体は前回と変わらない。通期業績予想の変更がなく、中東情勢の影響も「特段の影響はございません」と明言している点は、前回の通期見通しで大幅な増収増益を予示していたことと整合的であり、経営の確信度は維持されている。

  • 期初計画において見込んでいた案件の受注及び開発が順調に推移し
  • 売上高及び売上原価が期初計画通り順調に推移したことにより
  • IT投資は底堅く堅調に推移するものと期待されます
  • 2026年12月期の業績予想につきましては、2026年2月13日の「2025年12月期決算短信」で公表いたしました業績予想からの変更はございません
  • 現下の中東情勢が当社の業績に与える特段の影響はございません

直近の開示・ニュース

開示日時は日本時間で表示しています。

株価水準・株主還元

株価水準

予想PER7.93倍現在株価 / 会社予想EPS(1株当たり利益)
実績PER実績不足スタンダード市場・情報通信・サービスその他平均: 19.40倍現在株価 / 直近通期実績EPS(1株当たり利益)
PBR1.49倍スタンダード市場・情報通信・サービスその他平均: 1.00倍株価純資産倍率

配当

項目名今期予想前期実績
1株当たり配当105.0円/株105.0円/株
配当利回り4.2%4.2%
配当性向33.3%62.6%
DOE6.3%5.8%
自己資本利益率-DOE差12.6%4.0%

財務・長期推移

収益性・資本効率

ROE(通期実績)9.8%自己資本利益率
ROIC(1Q実績)3.6%投下資本利益率
自己資本比率(1Q実績)55.4%純資産 / 総資産
D/Eレシオ(1Q実績)0.45倍有利子負債 / 自己資本

ROE分解

売上高純利益率 × 総資産回転率 × 財務レバレッジ

売上高純利益率4.0%
総資産回転率0.41回
財務レバレッジ1.80倍

注記: 高ROEでも、財務レバレッジ主導なら注意が必要です。

資産

流動資産

22億2916万円

総資産比 52.6%

  • 現金及び現金同等物11億1065万円

固定資産

20億0524万円

総資産比 47.4%

  • 投資有価証券3億3277万円

負債・純資産

負債

18億8709万円

総資産比 44.6%

  • 有利子負債10億6052万円

純資産

23億4700万円

総資産比 55.4%

  • 純資産23億4700万円

長期財務データ

長期財務

ノバシステム (5257) の長期財務チャート

従業員生産性

従業員生産性の推移

ノバシステムの従業員生産性の推移

純資産推移

純資産の推移

ノバシステム (5257) の純資産・ROE・ROIC推移チャート

EPS成長・推移

1株利益の成長率

過去3年平均(通期実績)+26.04%年平均(CAGR・通期実績)

1株利益の推移

ノバシステム (5257) のEPS・利益率推移チャート

企業詳細・比較

主要株主

株主構成

2025年12月31日の有価証券報告書より

順位株主名持株比率
1
株式会社シリウス
33.71%
2
ノバシステム従業員持株会
8.61%
3
清板 大亮
3.08%
4
河 鳳基
2.86%
5
林 潤
1.72%
6
村上 哲規
1.68%
7
西村 光司
1.67%
8
川上 秀樹
1.47%
9
西山 仁徳
1.43%
10
株式会社SBIネオトレード証券
1.39%

保有株式

 2025年12月31日の有価証券報告書

銘柄帳簿額 / 保有株数時価 / 差額保有目的
TIS (3626)
相互保有: 無
時価: -
-
純投資目的保有株式(上場等)
帳簿額: 5億0887万円
時価: -
純投資目的 / 銘柄別開示なし

主要設備・不動産

2025年12月31日開示の有価証券報告書より

設備名(所在地)内容帳簿価額
大阪本社 (大阪府大阪市西区)
設備の内容: 本社設備 従業員数 (人): 270
帳簿価額 建物 (千円): 14,654 帳簿価額 土地 (千円) (面積㎡): - (677.32) 帳簿価額 機械及び装置 (千円): - 帳簿価額 ソフト ウエア (千円): 4,604 帳簿価額 その他 (千円): 10,681 帳簿価額 合計 (千円): 29,940
東京本社 (東京都品川区)
設備の内容: 本社設備 従業員数 (人): 239
帳簿価額 建物 (千円): 45,930 帳簿価額 土地 (千円) (面積㎡): - (690.69) 帳簿価額 機械及び装置 (千円): 1,483 帳簿価額 ソフト ウエア (千円): - 帳簿価額 その他 (千円): 16,630 帳簿価額 合計 (千円): 64,043
広島オフィス (広島県広島市南区)
設備の内容: 業務設備 従業員数 (人): 10
帳簿価額 建物 (千円): 18,336 帳簿価額 土地 (千円) (面積㎡): - (272.92) 帳簿価額 機械及び装置 (千円): - 帳簿価額 ソフト ウエア (千円): - 帳簿価額 その他 (千円): 2,539 帳簿価額 合計 (千円): 20,875
小倉オフィス (福岡県北九州市小倉北区)
設備の内容: 業務設備 従業員数 (人): 2
帳簿価額 建物 (千円): 8,220 帳簿価額 土地 (千円) (面積㎡): - (137.34) 帳簿価額 機械及び装置 (千円): - 帳簿価額 ソフト ウエア (千円): - 帳簿価額 その他 (千円): 1,246 帳簿価額 合計 (千円): 9,467
大阪サテライトオフィス (大阪府大阪市西区)
設備の内容: 業務設備 従業員数 (人): 12
帳簿価額 建物 (千円): 794 帳簿価額 土地 (千円) (面積㎡): - (136.60) 帳簿価額 機械及び装置 (千円): - 帳簿価額 ソフト ウエア (千円): - 帳簿価額 その他 (千円): 21 帳簿価額 合計 (千円): 816
箱根保養所 (神奈川県足柄下郡箱根町)
設備の内容: 厚生施設 従業員数 (人): -
帳簿価額 建物 (千円): 36,675 帳簿価額 土地 (千円) (面積㎡): 17,489 (1,817.37) 帳簿価額 機械及び装置 (千円): - 帳簿価額 ソフト ウエア (千円): - 帳簿価額 その他 (千円): 875 帳簿価額 合計 (千円): 55,040
淡路島保養所 (兵庫県洲本市五色町)
設備の内容: 厚生施設 従業員数 (人): -
帳簿価額 建物 (千円): 278,060 帳簿価額 土地 (千円) (面積㎡): 71,380 (11,508.00) 帳簿価額 機械及び装置 (千円): - 帳簿価額 ソフト ウエア (千円): - 帳簿価額 その他 (千円): 130,948 帳簿価額 合計 (千円): 480,389
蒲田社員寮 (東京都大田区)
設備の内容: 社員寮 従業員数 (人): -
帳簿価額 建物 (千円): 162,629 帳簿価額 土地 (千円) (面積㎡): 133,592 (184.78) 帳簿価額 機械及び装置 (千円): - 帳簿価額 ソフト ウエア (千円): - 帳簿価額 その他 (千円): 0 帳簿価額 合計 (千円): 296,222
大森社員寮 (東京都大田区)
設備の内容: 社員寮 従業員数 (人): -
帳簿価額 建物 (千円): 214,033 帳簿価額 土地 (千円) (面積㎡): 188,558 (318.27) 帳簿価額 機械及び装置 (千円): 1,053 帳簿価額 ソフト ウエア (千円): - 帳簿価額 その他 (千円): - 帳簿価額 合計 (千円): 403,645

データの見方・算出方法

注記・定義・算出式

  • ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額
  • 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 - 即時返済金融債務
  • 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 + 有価証券 + 投資有価証券調整後額
  • 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 × 0.7
  • 即時返済金融債務 = 短期借入金 + 1年内返済予定の長期借入金 + コマーシャル・ペーパー + 1年内償還予定社債 + 社債 + 転換社債型新株予約権付社債 + 長期借入金 + リース負債
  • ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 × (発行済株式総数 - 自己保有株式数)
  • 金融業、種類株式あり、普通株式ベースの分母を安全に確定できない場合、または必要なBS項目が不足する場合は算出しません。
  • ページ生成時刻: 2026/06/27 23:31