5257 / スタンダード

ノバシステム

約36億円

約2,600円

  • 次回決算4月30日

株価チャート

企業概要

金融機関や一般企業向けに情報システムの開発及びクラウドサービスの提供を行う。システムインテグレーション事業では保険業界向けに個人保険商品システムや勘定系システムの開発を主力とし、Order Revolution、アイウェルコ、アイウェルコトール等のSaaS型クラウドサービスも展開している。

ひと目まとめ

予想PER
8.24倍

業種平均 20.90倍

実績PER
15.51倍

業種平均 20.90倍

PBR
1.43倍

業種平均 1.10倍

ROE
---
配当利回り(今期予想)
---
時価総額
約36億円
ネットキャッシュ比率
0.01倍
算出根拠

当サイト計算のネットキャッシュ比率 = (現金及び預金 732,866,000円 + 有価証券 0円 + 投資有価証券 0円 × 0.7 - 有利子負債 683,949,000円 - リース負債 0円 - 預かり金 0円) ÷ 株価 2,600円 × (発行済株式総数 1,402,500株 - 自己保有株式数 2,100株)

リスク/リターンスコア
-0.39

平均

決算・業績のいま

直近決算概要

2025年12月期 2025年12月期 通期実績

売上高を 100% とした比較

売上内容と利益率のバーグラフ

売上高 前年同期比 +3.93%
67億1600万円
  • 原価
    54億1932万円 売上比 80.7%
  • 販管費
    9億7210万円 売上比 14.5%
  • 営業利益
    3億2400万円 売上比 4.8% 前年同期比 -38.66%
利益率
経常利益 3億6300万円
売上比 5.4% 前年同期比 -34.13%
純利益 2億3400万円
売上比 3.5% 前年同期比 -40.71%
発表日 2026-02-13

会社予想修正履歴

修正なし

現在の四半期進捗

2025年12月期 / Q4 の累計実績と会社予想に対する達成率です。四半期短信を出さない会社は半期短信を使います。

注記: 達成率は累計実績を会社予想で割った値です。会社予想がレンジ開示のときは中間値を使います。マイナス値は 0% より左へはみ出して表示します。

直近の開示・報道

損益計算書

項目 実績 / 開示日 2026-02-13 2025年12月期 通期 実績 / 開示日 2025-03-28 2024年12月期 通期
売上収益 67億1600万円 64億6182万円
原価 54億1932万円 ---
販売費ならびに一般管理費 9億7210万円 ---
営業利益 3億2400万円 5億2818万円
税引前利益 3億4778万円 ---
親会社の所有者に帰属する当期利益 2億3400万円 3億9467万円

株主還元・資本政策

配当

  • 一株あたり配当 ---
  • 今期配当予想 未定
  • 配当利回り(今期予想) ---
  • 昨期実績配当性向 ---
  • 昨期実績DOE ---
  • 昨期実績ROE-DOE差 ---

開示から拾った要点

成長領域

  • システムインテグレーション事業が売上高の98.4%を占め、特に保険業界向け(売上構成比49.0%)が主要領域で、業務知識蓄積による優位…
  • クラウドサービス(Order Revolution、アイウェルコ、アイウェルコトール)の売上高が前期比18.6%増
  • 売上高全体が前期比3.9%増(6,716,189千円)、受注高前期比5.6%増(6,794,951千円)

リスク

  • 景気・経済変動によるIT投資縮小(発生可能性
  • 技術革新(RPA等)や顧客内製化によるシステム開発需要減少(発生可能性
  • 特定顧客(日本IBM、ニッセイ情報テクノロジー、SCSKの3社で売上62.5%)依存(発生可能性

投資 / M&A / 資本配分

  • 同社を子会社化(関係会社株式13,519千円、子会社株式取得支出9,202千円)
  • 設備投資総額468,706千円(主に社員寮取得398,139千円)、次期淀屋橋オフィス投資予定122,741千円(自己資金)
有報と短信の差分

1) 有報にのみ記載されている内容

  • 企業の沿革(1982年設立以降の詳細な歴史・事業変遷・子会社化予定等)
  • 事業の内容詳細(システムインテグレーションの開発工程・上流工程ノウハウ・保険業界売上構成比49.0%・他業界開発・協業体制・クラウドサービス製品詳細「Order Revolution」「アイウェルコ」「アイウェルコトール」の機能説明)
  • 関係会社の状況(該当事項なし)
  • 従業員の状況詳細(平均年齢36.2歳・平均勤続年数8.9年・平均年間給与5,381,614円・部門別従業員数:ソフト479人・営業12人・管理19人・女性管理職比率5.6%・男性育休取得率66.7%・男女賃金差異)
  • 労働組合の状況(未結成・労使関係円満)
  • 経営方針・経営環境・課題(経営理念・戦略詳細:既存領域拡大・AI活用・クラウド推進・人材確保・育成・プロジェクト管理・多様化働き方対応)
  • サステナビリティ(ガバナンス・戦略・リスク管理・指標目標:男性育休30%以上・リフレッシュ休暇96.6%超・女性管理職3人以上・有休取得63.2%以上)
  • 事業等のリスク詳細(事業環境・特定顧客依存62.5%・不採算プロジェクト・長時間労働・人材確保・協力会社・コンプライアンス・情報セキュリティ・自然災害等、発生可能性・影響度別)
  • 設備の状況(主要設備帳簿価額・従業員数・賃借料・新設計画:淀屋橋オフィス122,741千円)
  • 株式等の状況(発行可能株式総数・新株予約権詳細・ストックオプション・大株主・議決権・役員持株制度)
  • 自己株式取得・配当政策(配当性向30%目安・期末配当105円)
  • コーポレートガバナンス(取締役会・監査役会・戦略会議・報酬・指名・リスク委員会詳細・内部統制・社外役員独立性)
  • 役員の状況(役員一覧・略歴・所有株式・社外役員状況)
  • 監査状況(監査役・内部監査・会計監査人仰星監査法人)
  • 役員報酬(総額・決定方針・報酬委員会)
  • 投資株式(保有目的・TIS株式区分変更)
  • 研究開発活動(AI基礎研究・研究開発費7,500千円)
  • 提出会社の株式事務概要(基準日・公告方法)

2) 有報の方が詳細に記載されている内容

  • 主要経営指標推移(第40~44期:売上・利益・資産・キャッシュフロー・従業員数・株主総利回り・株価等、注記詳細)
  • 従業員状況(短信記載の数値に加え平均年齢・勤続年数・給与・女性比率・育休率・賃金差異)
  • 経営成績分析(MD&A:資産・負債・純資産変動要因・売上原価・販売管理費内訳・受注高6,794,951千円・受注残1,196,577千円・主な相手先売上比率)
  • キャッシュフロー詳細(投資活動:有形固定資産取得440,458千円・子会社株式取得9,202千円)
  • 注記事項(会計方針詳細・見積り:繰延税金・受注損失引当金・耐用年数変更影響1,337千円減・資産除去債務変更3,573千円増・金融商品時価・有価証券明細・退職給付・税効果・資産除去債務明細・収益認識内訳・セグメント・関連当事者・1株当たり基礎)
  • 附属明細表(有形固定資産明細・借入金明細・引当金明細)
  • 主な資産負債内容(売掛金相手先別・買掛金相手先別・敷金相手先別)

バリュエーション参考

株価指標の目安

実績PER15.51倍

過去3年間レンジ

13.7818.49
PBR1.43倍

過去3年間レンジ

データなし

財務状態

最新財務スナップショット

最新表示: 2025年12月期 通期(開示日 2026-02-13)

総資産

40億8700万円

負債合計

15億3574万円

純資産

25億5125万円

資産の中身

流動資産

19億9466万円

総資産比 48.8%

  • 現金及び現金同等物 7億3286万円
  • 在庫(棚卸商品) 2107万円
  • その他流動資産 12億4072万円

固定資産

20億9233万円

総資産比 51.2%

  • 投資有価証券 5億0887万円
  • その他固定資産 15億8345万円

負債・純資産の中身

負債

15億3574万円

  • 有利子負債 6億8394万円
  • その他負債 8億5179万円

長期財務

営業CF・投資CF・財務CF・現金・現金等価物・フリーCFの推移です。

ノバシステム (5257) の長期財務チャート

研究開発費・設備投資

通期実績の研究開発費、販管費比、設備投資、売上高比の年次推移です。

決算期 研究開発費 販管費比 設備投資 売上高比
2025年12月期 --- --- 4億6870万円 7.0%
2024年12月期 --- --- 2292万円 0.4%

純資産の推移

決算期 純資産 グラフ
2021年12月期 9億4495万円
2022年12月期 11億6302万円
2023年12月期 17億9717万円
2024年6月期 22億3398万円
2024年12月期 22億3398万円
2025年12月期 25億5193万円

1株利益の成長率

過去3年平均(通期実績) -18.38% 年平均(CAGR・通期実績)

1株利益の推移

ノバシステム (5257) のEPS・利益率推移チャート

セグメント分析

--- / 2025/12/31 / --- / 120

docId: S100XT6D 開示: 2026/03/25 09:00:00
単一セグメントのため、セグメント別業績は開示されていません。

主要株主

株主構成

2025年12月31日の有価証券報告書より

順位株主名持株比率
1
株式会社シリウス
33.71%
2
ノバシステム従業員持株会
8.61%
3
清板 大亮
3.08%
4
河 鳳基
2.86%
5
林 潤
1.72%
6
村上 哲規
1.68%
7
西村 光司
1.67%
8
川上 秀樹
1.47%
9
西山 仁徳
1.43%
10
株式会社SBIネオトレード証券
1.39%

保有株式

時価 約3億円 含み損 1327万円   2024年12月31日の有価証券報告書

銘柄帳簿額 / 保有株数時価 / 差額保有目的
TIS (3626)
保有株数: 96,895株 基準日: 2024-12-31 帳簿額: 3億6209万円 相互保有: 無
近似価格: 約3,600円 時価: 約3億円 帳簿差額: -1327万円
取引見込先として関係構築のため保有し、同社取引先持株会を通じて継続的取得を行っております。

注記 / 定義 / 算出式

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  • 営業DCF+非事業資産による株主価値は、営業事業価値と非事業資産・請求権を分解した現在価値ベースの参考表示です。
  • ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額
  • 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 - 即時返済金融債務
  • 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 + 有価証券 + 投資有価証券調整後額
  • 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 × 0.7
  • 即時返済金融債務 = 短期借入金 + 1年内返済予定の長期借入金 + コマーシャル・ペーパー + 1年内償還予定社債 + 社債 + 転換社債型新株予約権付社債 + 長期借入金 + リース負債
  • ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 × (発行済株式総数 - 自己保有株式数)
  • 金融業、種類株式あり、普通株式ベースの分母を安全に確定できない場合、または必要なBS項目が不足する場合は算出しません。
  • ページ生成時刻: 2026-04-28T16:02:06.610730068+00:00