4722 / プライム

フューチャー

推計時価総額

約1400億円

  • 前回決算4月28日
  • 貸借銘柄約10倍

概要

株価チャート

ひと目まとめ

ひと目まとめ指標
ROE18.7%
配当利回り(今期予想)3.2%
浮動株時価総額推計 430億円浮動株比率 30.0%(2026/03/31時点)
ネットキャッシュ比率0.20倍算出根拠: ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額
リターン/リスクスコア-1.18やや悪い

企業概要

顧客企業の経営課題解決に向けた情報技術を活用したコンサルティング及びシステム構築サービスを提供する。また、情報技術を基盤としたオリジナルサービスを開発し、消費者向けに提供する事業を展開する。

業績・決算

今期業績予想

前期実績と今期予想
指標前期実績2025年12月期今期予想2026年12月期前期比
売上高759億9300万円806億0000万円増加+6.1%前年差 46億0700万円
営業利益161億7600万円175億0000万円増加+8.2%前年差 13億2400万円
経常利益166億7200万円会社予想なし比較不可会社予想なし前年差 会社予想なし
当期純利益117億1200万円118億0000万円増加+0.8%前年差 8800万円
1株当たり配当46円48円増加+4.3%前年差 2円
予想期
2026年12月期
公開日時
2026/04/28 16:00公開
資料名
2026年12月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
資料リンク
開示資料

現在の四半期進捗

1Q時点

売上高営業利益当期純利益
累計実績
182億6200万円
会社予想
806億0000万円
達成率
22.7%
累計実績
34億3300万円
会社予想
175億0000万円
達成率
19.6%
累計実績
23億5700万円
会社予想
118億0000万円
達成率
20.0%

業績予想の修正履歴

修正なし

直近四半期の変化

2025年12月期 第4四半期 / 前年同期 2024年12月期 第4四半期

設定閾値を超える変化はありません。

成長と費用の変化

指標比較軸
売上高+8.8%前年同四半期
売上原価+7.8%前年同四半期
粗利率当期PL
販管費+9.3%前年同四半期
販管費率27.4%当期PL
限界販管費率29.1%前年同四半期
営業利益前年同四半期

売上の現金化

指標比較軸
営業CF/営業利益当期CF/PL
売上債権CF影響 / 売上高当期CF/PL
売上債権回転日数(DSO・TTM)TTM
売上債権回転日数(DSO・TTM)の前年差TTM vs 前期FY
売上債権の前期末比前期末

在庫・運転資本の重さ

指標比較軸
棚卸資産の前期末比前期末
棚卸資産回転日数(DIO・TTM)TTM
棚卸資産回転日数(DIO・TTM)の前年差TTM vs 前期FY
仕入債務回転日数(DPO・TTM)TTM
キャッシュ・コンバージョン・サイクル(CCC・TTM)TTM
営業運転資本 / TTM売上高TTM
在庫の季節性ギャップ過去同四半期中央値

比較可能性

指標群比較軸状態
PL前年同四半期2024年12月期 第4四半期
CF前年同四半期2024年12月期 第4四半期
BS前期末2024年12月期 FY
回転日数TTM vs 前期FY2024年12月期 FY
季節性過去同四半期の前期末比中央値過去同四半期サンプル不足、必要なXBRL指標が未取得のため計算不可

事業・地域別業績

— / 2026/12/31 / — / —

対象決算期: —対象期間: 2026/12/31 / —開示種別: —開示日時: 2026/04/28 16:00:00
セグメント情報は確認できませんでした。

開示情報

開示資料の要点

成長・重点領域

  • ITコンサルティング&サービス事業が連結売上高の大部分を占め、前期比10.9%増(67,515百万円)と堅調に成長、特にフューチャーアーキテクト株式会社のDXプロジェクト、金融機関向け「次世代バンキングシステム」の新規導入(島根銀行等)、株式会社リヴァンプのグループシナジーによる増収増益
  • 連結売上高75,993百万円(前期比8.8%増)、経常利益16,672百万円(同11.5%増)、親会社株主帰属当期純利益11,712百万円(同13.5%増)と全体的に増収増益
  • 受注高74,883百万円(前期比14.8%増)、受注残高18,949百万円(同7.0%増)と需要が旺盛

主なリスク

  • 経済情勢・事業環境の変動(IT投資減少、景気後退、為替変動)
  • 技術革新への対応不調(AI/IoT等の研究開発失敗)
  • 人材確保・育成の不調(採用競争激化、人件費増)

投資・M&A・資本配分

  • 今後の方針
  • 投資活動CF

有価証券報告書と決算短信の差分

1) 有報にのみ記載されている内容

  • 企業の沿革(1989年設立から2025年2月の合併まで詳細)
  • 事業の内容(ITコンサルティング&サービス事業、ビジネスイノベーション事業の詳細、主要関係会社の業務内容)
  • 連結子会社・持分法適用関連会社の詳細リスト(名称、住所、資本金、議決権所有割合、関係内容)
  • 従業員の状況(セグメント別従業員数、平均年齢・勤続年数・給与、女性管理職比率・育児休業取得率・賃金差異)
  • 労働組合の状況
  • 経営方針・経営環境・課題(基本方針、経営戦略、課題解決取組み)
  • サステナビリティ(ガバナンス、TCFD気候変動対応、人的資本)
  • 事業等のリスク(19項目の詳細)
  • 研究開発活動(リアルタイム統合フレームワーク等5項目)
  • 設備の状況(事業所別投下資本・従業員数)
  • 株式等の状況(発行可能株式数、発行済株式、大株主、議決権状況)
  • コーポレートガバナンス(取締役会・委員会構成、内部統制)
  • 役員の状況(役員一覧、略歴、社外取締役独立性)
  • 生産・受注・販売実績
  • 重要な契約(金銭消費貸借契約の財務特約)
  • 提出会社の株式事務概要

2) 有報の方が詳細に記載されている内容

  • 主要な経営指標等の推移(連結・個別5年分、注記詳細)
  • セグメント利益(ITコンサルティング&サービス事業16,381百万円、ビジネスイノベーション事業178百万円)
  • 設備投資額(事業別内訳)
  • 連結貸借対照表注記(受取手形・売掛金・契約資産内訳、減価償却累計額)
  • 連結損益計算書注記(売上原価の引当金繰入額、減損損失・構造改革費用詳細)
  • 連結キャッシュ・フロー注記(子会社株式取得内訳)
  • 収益認識詳細(グランドデザイン等5履行義務の進捗度・基準)
  • 税効果会計(繰延税金資産・負債の原因別内訳、負担率調整項目)
  • 有価証券(満期保有目的債券・その他有価証券の時価評価差額、売却・減損詳細)
  • 資産除去債務(増減内訳)
  • セグメント情報(外部顧客売上高・内部売上高・セグメント利益詳細)

決算短信のトーン変化

判定
表現が弱まった
比較対象
2026/02/05 から 2026/04/28

前回(2025年12月期通期)の決算短信では、経済環境の不確実性を認識しつつも「活発なIT投資が続いています」「堅調に成長いたしました」とグループ全体の前向きな調子が強調されていた。直近(2026年12月期第1四半期)では、SaaS不要論の市場への影響や一部グループ会社の大型案件終了・一過性売上剥落に触れ、「営業利益は横ばい」と利益面での勢いの鈍化を明示する表現が増えている。通期予想の数値は据え置きだが、本文の語感は前回の通期報告に比べ控えめになっている。

  • 前回:『活発なIT投資が続いています』『各社が堅調に成長いたしました』『売上高、営業利益及び親会社株主に帰属する当期純利益は前期比で増収増益となりました』
  • 前回:『フューチャーアーキテクト株式会社は…複数のプロジェクトが立ち上がりました』『株式会社リヴァンプは…計画を上回りました』
  • 直近:『大型案件の終了や前年同期に計上した一過性の成功報酬売上が剥落した影響があった』『営業利益は横ばいとなりました』
  • 直近:『米アンソロピック社が公表した次世代AIモデルが…SaaS不要論が市場を席巻し、関連する業種の株価に大きな影響を及ぼしました』
  • 直近:『フューチャーインスペース株式会社は…大型案件の終了により前年同期比で減収減益となりました』『株式会社リヴァンプは…一過性の成功報酬売上の利益が剥落したことにより、前年同期比で増収減益となりました』

直近の開示・ニュース

開示日時は日本時間で表示しています。

決算・業績

資本政策

決算・業績(過去分)

資本政策(過去分)

大量保有・その他EDINET(過去分)

株価水準・株主還元

株価水準

予想PER11.27倍現在株価 / 会社予想EPS(1株当たり利益)
実績PER11.35倍プライム市場・情報通信・サービスその他平均: 12.80倍現在株価 / 直近通期実績EPS(1株当たり利益)
PBR2.10倍プライム市場・情報通信・サービスその他平均: 1.10倍株価純資産倍率

配当

項目名今期予想前期実績
1株当たり配当48.0円/株46.0円/株
配当利回り3.2%3.1%
配当性向36.1%49.2%
DOE6.7%6.5%
自己資本利益率-DOE差11.9%12.2%

財務・長期推移

収益性・資本効率

ROE(通期実績)18.7%自己資本利益率
ROIC(1Q実績)4.4%投下資本利益率
自己資本比率(1Q実績)67.4%純資産 / 総資産
D/Eレシオ(1Q実績)0.24倍有利子負債 / 自己資本

ROE分解

売上高純利益率 × 総資産回転率 × 財務レバレッジ

売上高純利益率12.9%
総資産回転率0.19回
財務レバレッジ1.48倍

注記: 高ROEでも、財務レバレッジ主導なら注意が必要です。

資産

流動資産

531億3200万円

総資産比 56.5%

  • 現金及び現金同等物280億3000万円

固定資産

408億8600万円

総資産比 43.5%

  • 投資有価証券125億4400万円

負債・純資産

負債

306億6000万円

総資産比 32.6%

  • 有利子負債149億9900万円

純資産

633億5800万円

総資産比 67.4%

  • 純資産633億5800万円

長期財務データ

長期財務

フューチャー (4722) の長期財務チャート

従業員生産性

従業員生産性の推移

フューチャーの従業員生産性の推移

純資産推移

純資産の推移

フューチャー (4722) の純資産・ROE・ROIC推移チャート

EPS成長・推移

1株利益の成長率

過去3年平均(通期実績)+12.64%年平均(CAGR・通期実績)

1株利益の推移

フューチャー (4722) のEPS・利益率推移チャート

企業詳細・比較

主要株主

株主構成

2025年12月31日の有価証券報告書より

順位株主名持株比率
1
合同会社キーウェスト・ネットワーク
34.04%
2
金丸 恭文
12.53%
3
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)
8.21%
4
SGホールディングス株式会社
4.51%
5
株式会社日本カストディ銀行(信託口)
3.64%
6
野村信託銀行株式会社(投信口)
1.65%
7
石橋 国人
1.39%
8
フューチャー従業員持株会
1.33%
9
モリヤマ ヒロシ
1.31%
10
BNP PARIBAS LUXEMBOURG/2 S/JASDEC/FIM/LUXEMBOURG FUNDS/UCITS ASSETS(常任代理人 香港上海銀行東京支店)
1.00%

保有株式

時価 約77億円 含み益 約3億円 2025年12月31日の有価証券報告書

銘柄帳簿額 / 保有株数時価 / 差額保有目的
SGホールディングス (9143)
保有株数: 5,100,000株 帳簿額: 73億1000万円 相互保有: 有
時価: 約77億円 帳簿差額: +約3億円
(保有目的)ITコンサルティング&サービス事業セグメントにおける取引関係の維持・強化(定量的な保有効果) (注)

データの見方・算出方法

注記・定義・算出式

  • ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額
  • 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 - 即時返済金融債務
  • 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 + 有価証券 + 投資有価証券調整後額
  • 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 × 0.7
  • 即時返済金融債務 = 短期借入金 + 1年内返済予定の長期借入金 + コマーシャル・ペーパー + 1年内償還予定社債 + 社債 + 転換社債型新株予約権付社債 + 長期借入金 + リース負債
  • ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 × (発行済株式総数 - 自己保有株式数)
  • 金融業、種類株式あり、普通株式ベースの分母を安全に確定できない場合、または必要なBS項目が不足する場合は算出しません。
  • ページ生成時刻: 2026/06/27 23:31