4372 / グロース

ユミルリンク

約47億円

約1,200円

  • 次回決算5月15日

株価チャート

企業概要

法人向けメッセージングソリューションを提供し、顧客のデジタルコミュニケーション及びマーケティング活動を支援する。自社開発のメッセージングプラットフォーム「Cuenote」シリーズとして、Cuenote FC、Cuenote SR-S、Cuenote SMS、Cuenote Auth、Cuenote Survey、安否確認サービス等をSaaS形式及びソフトウェア形式で企業及び自治体に提供している。

ひと目まとめ

予想PER
12.57倍
実績PER
12.68倍
PBR
1.53倍
ROE
---
配当利回り(今期予想)
---
時価総額
約47億円
ネットキャッシュ比率
0.56倍
リスク/リターンスコア
-0.53

やや悪い

決算・業績のいま

直近決算概要

2025年12月期 2025年12月期 通期実績

売上高を 100% とした比較

売上内容と利益率のバーグラフ

売上高 前年同期比 +14.40%
30億5400万円
  • 原価
    10億6637万円 売上比 34.9%
  • 販管費
    13億1698万円 売上比 43.1%
  • 営業利益
    6億7100万円 売上比 22.0% 前年同期比 +5.24%
利益率
経常利益 6億7200万円
売上比 22.0% 前年同期比 +5.42%
純利益 3億6200万円
売上比 11.9% 前年同期比 -22.93%
発表日 2026-02-13

会社予想修正履歴

修正なし

現在の四半期進捗

2025年12月期 / Q4 の累計実績と会社予想に対する達成率です。四半期短信を出さない会社は半期短信を使います。

注記: 達成率は累計実績を会社予想で割った値です。会社予想がレンジ開示のときは中間値を使います。マイナス値は 0% より左へはみ出して表示します。

直近の開示・報道

損益計算書

項目 実績 / 開示日 2026-02-13 2025年12月期 通期 実績 / 開示日 2025-03-28 2024年12月期 通期
売上収益 30億5400万円 26億6947万円
原価 10億6637万円 ---
販売費ならびに一般管理費 13億1698万円 ---
営業利益 6億7100万円 6億3759万円
税引前利益 5億9154万円 ---
親会社の所有者に帰属する当期利益 3億6200万円 4億6968万円

株主還元・資本政策

配当

  • 一株あたり配当 ---
  • 今期配当予想 未定
  • 配当利回り(今期予想) ---
  • 昨期実績配当性向 ---
  • 昨期実績DOE ---
  • 昨期実績ROE-DOE差 ---

開示から拾った要点

成長領域

  • SaaS事業の成長
  • メッセージ配信量の過去最高更新
  • 新規サービス提供

リスク

  • 経営環境の変化
  • 競合他社による価格競争激化
  • Cuenote FCへの依存(売上59.4%)

投資 / M&A / 資本配分

  • 今後
  • 株式会社ROCを子会社化(90%保有、資本金1,000千円)
有報と短信の差分

1) 有報にのみ記載されている内容

  • 企業の沿革(1999年設立以降の詳細な歴史、親会社変更、製品開発、拠点開設・閉鎖、認証取得、上場など)
  • 事業の内容(Cuenoteシリーズの詳細なサービスラインナップ、提供形式、課金方式、活用事例、事業系統図)
  • 関係会社の状況(親会社:阪急阪神グループの詳細、資本金、議決権割合、関係内容)
  • 従業員の状況(連結・単独の従業員数、平均年齢・勤続年数・給与、部門別内訳、女性管理職比率、育児休業取得率、労働組合状況)
  • 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等(経営戦略、開発力強化、基盤設備増強、プロモーション、内部管理体制、優先課題)
  • サステナビリティに関する考え方及び取組(マテリアリティ、ガバナンス、サステナビリティ委員会、各委員会の詳細、施策・指標・目標)
  • 事業等のリスク(経営環境変化、競合、製品依存、技術革新、取引先解約、システムトラブル、法的規制、人物依存、人材、情報管理、知的財産、訴訟、自然災害、事業投資)
  • 設備の状況(設備投資概要、主要設備、事業所別帳簿価額・賃借料、新設・除却計画)
  • 提出会社の状況(株式総数、発行済株式、新株予約権、株主総利回り・株価、所有者別・大株主状況、議決権、自己株式、配当政策)
  • コーポレート・ガバナンスの状況等(基本方針、体制概要、内部統制、リスク管理、役員一覧・報酬、監査状況)
  • 単独財務諸表(貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、注記:関係会社取引、株式評価損、貸倒引当金)
  • 提出会社の株式事務の概要、親会社情報、参考情報、保証会社情報

2) 有報の方が詳細に記載されている内容

  • 主要な経営指標等の推移(連結・単独の過去複数年比較、株主総利回り・比較指標、最高・最低株価、注記詳細)
  • 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析(資産・負債・純資産変動要因、経営成績分析、キャッシュ・フロー分析、重要な会計見積り、経営指標推移)
  • 減損損失の詳細(のれんの減損経緯、グルーピング方法、回収可能額算定方法)
  • 財務諸表注記(金融商品、税効果会計、資産除去債務、収益認識、セグメント、関連当事者、1株当たり情報)
  • 設備投資(SaaSサーバ機材176,425千円、無形固定資産10,296千円の詳細)

バリュエーション参考

株価指標の目安

実績PER12.68倍

過去3年間レンジ

11.6317.06
PBR1.53倍

過去3年間レンジ

データなし

財務状態

最新財務スナップショット

最新表示: 2025年12月期 通期(開示日 2026-02-13)

総資産

35億7600万円

負債合計

5億7560万円

純資産

30億0039万円

資産の中身

流動資産

30億9203万円

総資産比 86.5%

  • 現金及び現金同等物 25億8108万円
  • その他流動資産 5億1095万円

固定資産

4億8396万円

総資産比 13.5%

  • その他固定資産 4億8396万円

負債・純資産の中身

負債

5億7560万円

  • 有利子負債 904万円
  • その他負債 5億6656万円

長期財務

営業CF・投資CF・財務CF・現金・現金等価物・フリーCFの推移です。

ユミルリンク (4372) の長期財務チャート

純資産の推移

決算期 純資産 グラフ
2021年12月期 16億9514万円
2022年12月期 19億3614万円
2024年6月期 28億4684万円
2024年12月期 28億4684万円
2025年12月期 30億0042万円

1株利益の成長率

過去3年平均(通期実績) -6.00% 年平均(CAGR・通期実績)

1株利益の推移

ユミルリンク (4372) のEPS・利益率推移チャート

セグメント分析

--- / 2025/12/31 / --- / 120

docId: S100XS86 開示: 2026/03/25 12:30:00
単一セグメントのため、セグメント別業績は開示されていません。

主要株主

株主構成

2025年12月31日の有価証券報告書より

順位株主名持株比率
1
アイテック阪急阪神株式会社
51.82%
2
USBK NA JP I&W TS (常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行)
12.10%
3
清水 亘
6.81%
4
光通信KK投資事業有限責任組合 無限責任組合員光通信株式会社
4.53%
5
INTERACTIVE BROKERS LLC(常任代理人 インタラクティブ・ブローカー株式会社)
3.70%
6
木下 圭一郎
3.03%
7
株式会社日本カストディ銀行(信託口)
2.85%
8
及川 英夫
2.21%
9
光通信株式会社
1.02%
10
BBH CO FOR GRANDEUR PEAK GLOBAL MICRO CAP FUND(常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行)
0.85%

注記 / 定義 / 算出式

詳細を表示
  • 営業DCF+非事業資産による株主価値は、営業事業価値と非事業資産・請求権を分解した現在価値ベースの参考表示です。
  • ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額
  • 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 - 即時返済金融債務
  • 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 + 有価証券 + 投資有価証券調整後額
  • 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 × 0.7
  • 即時返済金融債務 = 短期借入金 + 1年内返済予定の長期借入金 + コマーシャル・ペーパー + 1年内償還予定社債 + 社債 + 転換社債型新株予約権付社債 + 長期借入金 + リース負債
  • ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 × (発行済株式総数 - 自己保有株式数)
  • 金融業、種類株式あり、普通株式ベースの分母を安全に確定できない場合、または必要なBS項目が不足する場合は算出しません。
  • ページ生成時刻: 2026-04-28T16:02:06.610730068+00:00