4372 / グロース

ユミルリンク

推計時価総額

約43億円

  • 前回決算5月15日

概要

株価チャート

ひと目まとめ

ひと目まとめ指標
ROE13.1%
配当利回り(今期予想)1.8%
浮動株時価総額推計 11億円浮動株比率 25.0%(2026/03/31時点)
ネットキャッシュ比率0.59倍算出根拠: ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額
リターン/リスクスコア-0.59平均

企業概要

法人向けメッセージングソリューションを提供し、顧客のデジタルコミュニケーション及びマーケティング活動を支援する。自社開発のメッセージングプラットフォーム「Cuenote」シリーズとして、Cuenote FC、Cuenote SR-S、Cuenote SMS、Cuenote Auth、Cuenote Survey、安否確認サービス等をSaaS形式及びソフトウェア形式で企業及び自治体に提供している。

業績・決算

今期業績予想

前期実績と今期予想
指標前期実績2025年12月期今期予想2026年12月期前期比
売上高30億5457万円33億6000万円増加+10.0%前年差 3億0543万円
営業利益6億7121万円5億3000万円減少-21.0%前年差 -1億4121万円
経常利益6億7290万円5億3300万円減少-20.8%前年差 -1億3990万円
当期純利益3億6264万円3億6500万円増加+0.7%前年差 236万円
1株当たり配当19円20円増加+5.3%前年差 1円
予想期
2026年12月期
公開日時
2026/05/15 11:30公開
資料名
2026年12月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
資料リンク
開示資料

現在の四半期進捗

1Q時点

売上高営業利益当期純利益
累計実績
8億2900万円
会社予想
33億6000万円
達成率
24.7%
累計実績
1億5300万円
会社予想
5億3000万円
達成率
28.9%
累計実績
1億0800万円
会社予想
3億6500万円
達成率
29.6%

業績予想の修正履歴

修正なし

直近四半期の変化

2025年12月期 第4四半期 / 前年同期 2024年12月期 第4四半期

設定閾値を超える変化はありません。

成長と費用の変化

指標比較軸
売上高+14.4%前年同四半期
売上原価+22.2%前年同四半期
粗利率当期PL
販管費+13.6%前年同四半期
販管費率43.1%当期PL
限界販管費率41.1%前年同四半期
営業利益+5.3%前年同四半期

売上の現金化

指標比較軸
営業CF/営業利益0.75倍当期CF/PL
売上債権CF影響 / 売上高当期CF/PL
売上債権回転日数(DSO・TTM)TTM
売上債権回転日数(DSO・TTM)の前年差TTM vs 前期FY
売上債権の前期末比前期末

在庫・運転資本の重さ

指標比較軸
棚卸資産の前期末比前期末
棚卸資産回転日数(DIO・TTM)TTM
棚卸資産回転日数(DIO・TTM)の前年差TTM vs 前期FY
仕入債務回転日数(DPO・TTM)TTM
キャッシュ・コンバージョン・サイクル(CCC・TTM)TTM
営業運転資本 / TTM売上高TTM
在庫の季節性ギャップ過去同四半期中央値

比較可能性

指標群比較軸状態
PL前年同四半期2024年12月期 第4四半期
CF前年同四半期2024年12月期 第4四半期
BS前期末2024年12月期 FY
回転日数TTM vs 前期FY2024年12月期 FY
季節性過去同四半期の前期末比中央値過去同四半期サンプル不足、必要なXBRL指標が未取得のため計算不可

事業・地域別業績

— / 2026/12/31 / — / —

対象決算期: —対象期間: 2026/12/31 / —開示種別: —開示日時: 2026/05/15 11:30:00
単一セグメントのため、セグメント別業績は開示されていません。

開示情報

開示資料の要点

成長・重点領域

  • SaaS事業の成長
  • メッセージ配信量の過去最高更新
  • 新規サービス提供

主なリスク

  • 経営環境の変化
  • 競合他社による価格競争激化
  • Cuenote FCへの依存(売上59.4%)

投資・M&A・資本配分

  • 今後
  • 株式会社ROCを子会社化(90%保有、資本金1,000千円)

中期経営計画

開示
EDINET / 2026/03/25

取締役会では予算および中期経営計画に関する事項の審議・決議が行われたことが記載されているが、計画の具体的な内容や数値目標などの明示された記載はない。

有価証券報告書と決算短信の差分

1) 有報にのみ記載されている内容

  • 企業の沿革(1999年設立以降の詳細な歴史、親会社変更、製品開発、拠点開設・閉鎖、認証取得、上場など)
  • 事業の内容(Cuenoteシリーズの詳細なサービスラインナップ、提供形式、課金方式、活用事例、事業系統図)
  • 関係会社の状況(親会社:阪急阪神グループの詳細、資本金、議決権割合、関係内容)
  • 従業員の状況(連結・単独の従業員数、平均年齢・勤続年数・給与、部門別内訳、女性管理職比率、育児休業取得率、労働組合状況)
  • 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等(経営戦略、開発力強化、基盤設備増強、プロモーション、内部管理体制、優先課題)
  • サステナビリティに関する考え方及び取組(マテリアリティ、ガバナンス、サステナビリティ委員会、各委員会の詳細、施策・指標・目標)
  • 事業等のリスク(経営環境変化、競合、製品依存、技術革新、取引先解約、システムトラブル、法的規制、人物依存、人材、情報管理、知的財産、訴訟、自然災害、事業投資)
  • 設備の状況(設備投資概要、主要設備、事業所別帳簿価額・賃借料、新設・除却計画)
  • 提出会社の状況(株式総数、発行済株式、新株予約権、株主総利回り・株価、所有者別・大株主状況、議決権、自己株式、配当政策)
  • コーポレート・ガバナンスの状況等(基本方針、体制概要、内部統制、リスク管理、役員一覧・報酬、監査状況)
  • 単独財務諸表(貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、注記:関係会社取引、株式評価損、貸倒引当金)
  • 提出会社の株式事務の概要、親会社情報、参考情報、保証会社情報

2) 有報の方が詳細に記載されている内容

  • 主要な経営指標等の推移(連結・単独の過去複数年比較、株主総利回り・比較指標、最高・最低株価、注記詳細)
  • 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析(資産・負債・純資産変動要因、経営成績分析、キャッシュ・フロー分析、重要な会計見積り、経営指標推移)
  • 減損損失の詳細(のれんの減損経緯、グルーピング方法、回収可能額算定方法)
  • 財務諸表注記(金融商品、税効果会計、資産除去債務、収益認識、セグメント、関連当事者、1株当たり情報)
  • 設備投資(SaaSサーバ機材176,425千円、無形固定資産10,296千円の詳細)

直近の開示・ニュース

開示日時は日本時間で表示しています。

株価水準・株主還元

株価水準

予想PER11.52倍現在株価 / 会社予想EPS(1株当たり利益)
実績PER11.62倍グロース市場・情報通信・サービスその他平均: —現在株価 / 直近通期実績EPS(1株当たり利益)
PBR1.39倍グロース市場・情報通信・サービスその他平均: —株価純資産倍率

配当

項目名今期予想前期実績
1株当たり配当20.0円/株19.0円/株
配当利回り1.8%1.7%
配当性向21.0%18.8%
DOE2.5%2.4%
自己資本利益率-DOE差9.5%10.7%

財務・長期推移

収益性・資本効率

ROE(通期実績)13.1%自己資本利益率
ROIC(1Q実績)投下資本利益率
自己資本比率(1Q実績)87.3%純資産 / 総資産
D/Eレシオ(1Q実績)有利子負債 / 自己資本

ROE分解

売上高純利益率 × 総資産回転率 × 財務レバレッジ

売上高純利益率13.0%
総資産回転率0.24回
財務レバレッジ1.14倍

注記: 高ROEでも、財務レバレッジ主導なら注意が必要です。

資産

流動資産

30億1247万円

総資産比 86.7%

  • 現金及び現金同等物25億4842万円

固定資産

4億6261万円

総資産比 13.3%

負債・純資産

負債

4億3933万円

総資産比 12.6%

  • 有利子負債5908万円

純資産

30億3500万円

総資産比 87.3%

  • 純資産30億3500万円

長期財務データ

長期財務

ユミルリンク (4372) の長期財務チャート

従業員生産性

従業員生産性の推移

ユミルリンクの従業員生産性の推移

純資産推移

純資産の推移

ユミルリンク (4372) の純資産・ROE・ROIC推移チャート

EPS成長・推移

1株利益の成長率

過去3年平均(通期実績)+0.92%年平均(CAGR・通期実績)

1株利益の推移

ユミルリンク (4372) のEPS・利益率推移チャート

企業詳細・比較

主要株主

株主構成

2025年12月31日の有価証券報告書より

順位株主名持株比率
1
アイテック阪急阪神株式会社
51.82%
2
USBK NA JP I&W TS (常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行)
12.10%
3
清水 亘
6.81%
4
光通信KK投資事業有限責任組合 無限責任組合員光通信株式会社
4.53%
5
INTERACTIVE BROKERS LLC(常任代理人 インタラクティブ・ブローカー株式会社)
3.70%
6
木下 圭一郎
3.03%
7
株式会社日本カストディ銀行(信託口)
2.85%
8
及川 英夫
2.21%
9
光通信株式会社
1.02%
10
BBH CO FOR GRANDEUR PEAK GLOBAL MICRO CAP FUND(常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行)
0.85%

主要設備・不動産

2025年12月31日開示の有価証券報告書より

設備名(所在地)内容帳簿価額
本社 (東京都渋谷区)
設備の内容: 本社機能 開発機能 従業員数 (人): 120
帳簿価額 建物 (千円): 20,247 帳簿価額 工具、器具及び備品 (千円): 153,294 帳簿価額 ソフトウエア (千円): 13,857 帳簿価額 ソフトウエア 仮勘定 (千円): 28,747 帳簿価額 合計 (千円): 216,146
大阪支店 (大阪市北区)
設備の内容: 支社機能 開発機能 従業員数 (人): 17
帳簿価額 建物 (千円): 3,164 帳簿価額 工具、器具及び備品 (千円): 50,216 帳簿価額 ソフトウエア (千円): - 帳簿価額 ソフトウエア 仮勘定 (千円): - 帳簿価額 合計 (千円): 53,380
北海道オフィス (札幌市中央区)
設備の内容: 開発機能 従業員数 (人): 4
帳簿価額 建物 (千円): - 帳簿価額 工具、器具及び備品 (千円): - 帳簿価額 ソフトウエア (千円): - 帳簿価額 ソフトウエア 仮勘定 (千円): - 帳簿価額 合計 (千円): -
本社 (東京都渋谷区)
設備の内容: 本社オフィス 開発拠点
-
大阪支店 (大阪市北区)
設備の内容: 支社オフィス 開発拠点
-
北海道オフィス (札幌市中央区)
設備の内容: 開発拠点
-

データの見方・算出方法

注記・定義・算出式

  • ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額
  • 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 - 即時返済金融債務
  • 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 + 有価証券 + 投資有価証券調整後額
  • 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 × 0.7
  • 即時返済金融債務 = 短期借入金 + 1年内返済予定の長期借入金 + コマーシャル・ペーパー + 1年内償還予定社債 + 社債 + 転換社債型新株予約権付社債 + 長期借入金 + リース負債
  • ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 × (発行済株式総数 - 自己保有株式数)
  • 金融業、種類株式あり、普通株式ベースの分母を安全に確定できない場合、または必要なBS項目が不足する場合は算出しません。
  • ページ生成時刻: 2026/06/27 23:31