4372 / グロース
ユミルリンク
推計時価総額
約43億円
概要
株価チャート
ひと目まとめ
| ROE | 13.1% |
|---|---|
| 配当利回り(今期予想) | 1.8% |
| 浮動株時価総額 | 推計 11億円浮動株比率 25.0%(2026/03/31時点) |
| ネットキャッシュ比率 | 0.59倍算出根拠: ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額 |
| リターン/リスクスコア | -0.59平均 |
企業概要
法人向けメッセージングソリューションを提供し、顧客のデジタルコミュニケーション及びマーケティング活動を支援する。自社開発のメッセージングプラットフォーム「Cuenote」シリーズとして、Cuenote FC、Cuenote SR-S、Cuenote SMS、Cuenote Auth、Cuenote Survey、安否確認サービス等をSaaS形式及びソフトウェア形式で企業及び自治体に提供している。
業績・決算
今期業績予想
| 指標 | 前期実績2025年12月期 | 今期予想2026年12月期 | 前期比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 30億5457万円 | 33億6000万円 | 増加+10.0%前年差 3億0543万円 |
| 営業利益 | 6億7121万円 | 5億3000万円 | 減少-21.0%前年差 -1億4121万円 |
| 経常利益 | 6億7290万円 | 5億3300万円 | 減少-20.8%前年差 -1億3990万円 |
| 当期純利益 | 3億6264万円 | 3億6500万円 | 増加+0.7%前年差 236万円 |
| 1株当たり配当 | 19円 | 20円 | 増加+5.3%前年差 1円 |
現在の四半期進捗
| 売上高 | 営業利益 | 当期純利益 |
|---|---|---|
|
|
|
業績予想の修正履歴
修正なし
直近四半期の変化
2025年12月期 第4四半期 / 前年同期 2024年12月期 第4四半期
設定閾値を超える変化はありません。
成長と費用の変化
| 指標 | 値 | 比較軸 |
|---|---|---|
| 売上高 | +14.4% | 前年同四半期 |
| 売上原価 | +22.2% | 前年同四半期 |
| 粗利率 | — | 当期PL |
| 販管費 | +13.6% | 前年同四半期 |
| 販管費率 | 43.1% | 当期PL |
| 限界販管費率 | 41.1% | 前年同四半期 |
| 営業利益 | +5.3% | 前年同四半期 |
売上の現金化
| 指標 | 値 | 比較軸 |
|---|---|---|
| 営業CF/営業利益 | 0.75倍 | 当期CF/PL |
| 売上債権CF影響 / 売上高 | — | 当期CF/PL |
| 売上債権回転日数(DSO・TTM) | — | TTM |
| 売上債権回転日数(DSO・TTM)の前年差 | — | TTM vs 前期FY |
| 売上債権の前期末比 | — | 前期末 |
在庫・運転資本の重さ
| 指標 | 値 | 比較軸 |
|---|---|---|
| 棚卸資産の前期末比 | — | 前期末 |
| 棚卸資産回転日数(DIO・TTM) | — | TTM |
| 棚卸資産回転日数(DIO・TTM)の前年差 | — | TTM vs 前期FY |
| 仕入債務回転日数(DPO・TTM) | — | TTM |
| キャッシュ・コンバージョン・サイクル(CCC・TTM) | — | TTM |
| 営業運転資本 / TTM売上高 | — | TTM |
| 在庫の季節性ギャップ | — | 過去同四半期中央値 |
比較可能性
| 指標群 | 比較軸 | 状態 |
|---|---|---|
| PL | 前年同四半期 | 2024年12月期 第4四半期 |
| CF | 前年同四半期 | 2024年12月期 第4四半期 |
| BS | 前期末 | 2024年12月期 FY |
| 回転日数 | TTM vs 前期FY | 2024年12月期 FY |
| 季節性 | 過去同四半期の前期末比中央値 | 過去同四半期サンプル不足、必要なXBRL指標が未取得のため計算不可 |
事業・地域別業績
— / 2026/12/31 / — / —
単一セグメントのため、セグメント別業績は開示されていません。
開示情報
開示資料の要点
成長・重点領域
- SaaS事業の成長
- メッセージ配信量の過去最高更新
- 新規サービス提供
主なリスク
- 経営環境の変化
- 競合他社による価格競争激化
- Cuenote FCへの依存(売上59.4%)
投資・M&A・資本配分
- 今後
- 株式会社ROCを子会社化(90%保有、資本金1,000千円)
中期経営計画
- 開示
- EDINET / 2026/03/25
取締役会では予算および中期経営計画に関する事項の審議・決議が行われたことが記載されているが、計画の具体的な内容や数値目標などの明示された記載はない。
有価証券報告書と決算短信の差分
1) 有報にのみ記載されている内容
- 企業の沿革(1999年設立以降の詳細な歴史、親会社変更、製品開発、拠点開設・閉鎖、認証取得、上場など)
- 事業の内容(Cuenoteシリーズの詳細なサービスラインナップ、提供形式、課金方式、活用事例、事業系統図)
- 関係会社の状況(親会社:阪急阪神グループの詳細、資本金、議決権割合、関係内容)
- 従業員の状況(連結・単独の従業員数、平均年齢・勤続年数・給与、部門別内訳、女性管理職比率、育児休業取得率、労働組合状況)
- 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等(経営戦略、開発力強化、基盤設備増強、プロモーション、内部管理体制、優先課題)
- サステナビリティに関する考え方及び取組(マテリアリティ、ガバナンス、サステナビリティ委員会、各委員会の詳細、施策・指標・目標)
- 事業等のリスク(経営環境変化、競合、製品依存、技術革新、取引先解約、システムトラブル、法的規制、人物依存、人材、情報管理、知的財産、訴訟、自然災害、事業投資)
- 設備の状況(設備投資概要、主要設備、事業所別帳簿価額・賃借料、新設・除却計画)
- 提出会社の状況(株式総数、発行済株式、新株予約権、株主総利回り・株価、所有者別・大株主状況、議決権、自己株式、配当政策)
- コーポレート・ガバナンスの状況等(基本方針、体制概要、内部統制、リスク管理、役員一覧・報酬、監査状況)
- 単独財務諸表(貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、注記:関係会社取引、株式評価損、貸倒引当金)
- 提出会社の株式事務の概要、親会社情報、参考情報、保証会社情報
2) 有報の方が詳細に記載されている内容
- 主要な経営指標等の推移(連結・単独の過去複数年比較、株主総利回り・比較指標、最高・最低株価、注記詳細)
- 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析(資産・負債・純資産変動要因、経営成績分析、キャッシュ・フロー分析、重要な会計見積り、経営指標推移)
- 減損損失の詳細(のれんの減損経緯、グルーピング方法、回収可能額算定方法)
- 財務諸表注記(金融商品、税効果会計、資産除去債務、収益認識、セグメント、関連当事者、1株当たり情報)
- 設備投資(SaaSサーバ機材176,425千円、無形固定資産10,296千円の詳細)
直近の開示・ニュース
開示日時は日本時間で表示しています。
決算・業績
決算・業績(過去分)
資本政策(過去分)
大量保有・その他EDINET(過去分)
株価水準・株主還元
株価水準
| 予想PER | 11.52倍現在株価 / 会社予想EPS(1株当たり利益) |
|---|---|
| 実績PER | 11.62倍グロース市場・情報通信・サービスその他平均: —現在株価 / 直近通期実績EPS(1株当たり利益) |
| PBR | 1.39倍グロース市場・情報通信・サービスその他平均: —株価純資産倍率 |
財務・長期推移
収益性・資本効率
| ROE(通期実績) | 13.1%自己資本利益率 |
|---|---|
| ROIC(1Q実績) | —投下資本利益率 |
| 自己資本比率(1Q実績) | 87.3%純資産 / 総資産 |
| D/Eレシオ(1Q実績) | —有利子負債 / 自己資本 |
ROE分解
売上高純利益率 × 総資産回転率 × 財務レバレッジ
| 売上高純利益率 | 13.0% |
|---|---|
| 総資産回転率 | 0.24回 |
| 財務レバレッジ | 1.14倍 |
注記: 高ROEでも、財務レバレッジ主導なら注意が必要です。
総資産
34億7500万円
負債合計
4億3933万円
純資産
30億3500万円
資産
流動資産
30億1247万円
総資産比 86.7%
- 現金及び現金同等物25億4842万円
固定資産
4億6261万円
総資産比 13.3%
負債・純資産
負債
4億3933万円
総資産比 12.6%
- 有利子負債5908万円
純資産
30億3500万円
総資産比 87.3%
- 純資産30億3500万円
長期財務データ
長期財務

従業員生産性
従業員生産性の推移

純資産推移
純資産の推移

EPS成長・推移
1株利益の成長率
| 過去3年平均(通期実績) | +0.92%年平均(CAGR・通期実績) |
|---|
1株利益の推移

企業詳細・比較
主要株主
株主構成
2025年12月31日の有価証券報告書より
| 順位 | 株主名 | 持株比率 |
|---|---|---|
1 | アイテック阪急阪神株式会社 | 51.82% |
2 | USBK NA JP I&W TS
(常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行) | 12.10% |
3 | 清水 亘 | 6.81% |
4 | 光通信KK投資事業有限責任組合
無限責任組合員光通信株式会社 | 4.53% |
5 | INTERACTIVE BROKERS LLC(常任代理人 インタラクティブ・ブローカー株式会社) | 3.70% |
6 | 木下 圭一郎 | 3.03% |
7 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 2.85% |
8 | 及川 英夫 | 2.21% |
9 | 光通信株式会社 | 1.02% |
10 | BBH CO FOR GRANDEUR PEAK GLOBAL MICRO CAP FUND(常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行) | 0.85% |
主要設備・不動産
| 設備名(所在地) | 内容 | 帳簿価額 |
|---|---|---|
本社 (東京都渋谷区) | 設備の内容: 本社機能 開発機能
従業員数 (人): 120 | 帳簿価額 建物 (千円): 20,247
帳簿価額 工具、器具及び備品 (千円): 153,294
帳簿価額 ソフトウエア (千円): 13,857
帳簿価額 ソフトウエア 仮勘定 (千円): 28,747
帳簿価額 合計 (千円): 216,146 |
大阪支店 (大阪市北区) | 設備の内容: 支社機能 開発機能
従業員数 (人): 17 | 帳簿価額 建物 (千円): 3,164
帳簿価額 工具、器具及び備品 (千円): 50,216
帳簿価額 ソフトウエア (千円): -
帳簿価額 ソフトウエア 仮勘定 (千円): -
帳簿価額 合計 (千円): 53,380 |
北海道オフィス (札幌市中央区) | 設備の内容: 開発機能
従業員数 (人): 4 | 帳簿価額 建物 (千円): -
帳簿価額 工具、器具及び備品 (千円): -
帳簿価額 ソフトウエア (千円): -
帳簿価額 ソフトウエア 仮勘定 (千円): -
帳簿価額 合計 (千円): - |
本社 (東京都渋谷区) | 設備の内容: 本社オフィス 開発拠点 | - |
大阪支店 (大阪市北区) | 設備の内容: 支社オフィス 開発拠点 | - |
北海道オフィス (札幌市中央区) | 設備の内容: 開発拠点 | - |
関連・比較銘柄
データの見方・算出方法
注記・定義・算出式
- ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額
- 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 - 即時返済金融債務
- 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 + 有価証券 + 投資有価証券調整後額
- 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 × 0.7
- 即時返済金融債務 = 短期借入金 + 1年内返済予定の長期借入金 + コマーシャル・ペーパー + 1年内償還予定社債 + 社債 + 転換社債型新株予約権付社債 + 長期借入金 + リース負債
- ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 × (発行済株式総数 - 自己保有株式数)
- 金融業、種類株式あり、普通株式ベースの分母を安全に確定できない場合、または必要なBS項目が不足する場合は算出しません。
- ページ生成時刻: 2026/06/27 23:31