3660 / プライム
アイスタイル
推計時価総額
約370億円
概要
株価チャート
ひと目まとめ
| ROE | 17.1% |
|---|---|
| 配当利回り（今期予想） | 0.3% |
| 浮動株時価総額 | 推計 180億円浮動株比率 50.0%（2026/03/31時点） |
| ネットキャッシュ比率 | 0.07倍算出根拠: ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額 |
| リターン/リスクスコア | -0.82平均 |
企業概要
化粧品・美容業界向けのマーケティング支援、リテール、グローバル展開、その他事業を主軸とする企業である。「@cosme」を基盤に、広告ソリューション、データドリブンソリューション、「@cosme SHOPPING」「@cosme STORE」、海外EC・卸売・店舗、美容部員派遣、人材サービス及び投資育成事業を展開している。
業績・決算
今期業績予想
| 指標 | 前期実績2025年6月期 | 今期予想2026年6月期 | 前期比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 687億6800万円 | 830億0000万円 | 増加+20.7%前年差 142億3200万円 |
| 営業利益 | 31億6400万円 | 38億0000万円 | 増加+20.1%前年差 6億3600万円 |
| 経常利益 | 33億1000万円 | 38億0000万円 | 増加+14.8%前年差 4億9000万円 |
| 当期純利益 | 23億2700万円 | 26億5000万円 | 増加+13.9%前年差 3億2300万円 |
| 1株当たり配当 | 1円 | 1円 | 横ばい0.0%前年差 0円 |
現在の四半期進捗
| 売上高 | 営業利益 | 当期純利益 |
|---|---|---|
|
|
|
業績予想の修正履歴
修正なし
直近四半期の変化
2025年6月期 第4四半期 / 前年同期 2024年6月期 第4四半期
設定閾値を超える変化はありません。
成長と費用の変化
| 指標 | 値 | 比較軸 |
|---|---|---|
| 売上高 | +22.6% | 前年同四半期 |
| 売上原価 | +24.5% | 前年同四半期 |
| 粗利率 | — | 当期PL |
| 販管費 | +16.6% | 前年同四半期 |
| 販管費率 | 38.5% | 当期PL |
| 限界販管費率 | 29.7% | 前年同四半期 |
| 営業利益 | — | 前年同四半期 |
売上の現金化
| 指標 | 値 | 比較軸 |
|---|---|---|
| 営業CF/営業利益 | — | 当期CF/PL |
| 売上債権CF影響 / 売上高 | — | 当期CF/PL |
| 売上債権回転日数（DSO・TTM） | — | TTM |
| 売上債権回転日数（DSO・TTM）の前年差 | — | TTM vs 前期FY |
| 売上債権の前期末比 | — | 前期末 |
在庫・運転資本の重さ
| 指標 | 値 | 比較軸 |
|---|---|---|
| 棚卸資産の前期末比 | — | 前期末 |
| 棚卸資産回転日数（DIO・TTM） | — | TTM |
| 棚卸資産回転日数（DIO・TTM）の前年差 | — | TTM vs 前期FY |
| 仕入債務回転日数（DPO・TTM） | — | TTM |
| キャッシュ・コンバージョン・サイクル（CCC・TTM） | — | TTM |
| 営業運転資本 / TTM売上高 | — | TTM |
| 在庫の季節性ギャップ | — | 過去同四半期中央値 |
比較可能性
| 指標群 | 比較軸 | 状態 |
|---|---|---|
| PL | 前年同四半期 | 2024年6月期 第4四半期 |
| CF | 前年同四半期 | 2024年6月期 第4四半期 |
| BS | 前期末 | 2024年6月期 FY |
| 回転日数 | TTM vs 前期FY | 2024年6月期 FY |
| 季節性 | 過去同四半期の前期末比中央値 | 過去同四半期サンプル不足、必要なXBRL指標が未取得のため計算不可 |
事業・地域別業績
— / 2026/06/30 / — / —
セグメント情報は確認できませんでした。
開示情報
開示資料の要点
成長・重点領域
- リテール事業（EC・店舗）の拡大を通じたユーザー基盤の強化とデータ活用深化
- マーケティング支援事業におけるソリューションの拡充（データドリブンソリューション、AIクチコミ分析ツール等）
- 広義のBEAUTY領域（インナーケア・エイジングケア等）への事業拡大
主なリスク
- インターネット市場の変動や技術革新への対応不全
- 美容関連市場の動向変化（生活様式の変化等）
- BeautyPlatform「@cosme」の利用者減少リスク
投資・M&A・資本配分
- 投資規模：当連結会計年度における研究開における研究開発費の総額は106百万円
- 分野
決算短信のトーン変化
- 判定
- 表現が弱まった
- 比較対象
- 2026/02/12 から 2026/05/08
前回（第2四半期）は香港旗艦店のオープン費用を除けばグローバル事業が黒字転換するという前向きな補足説明があったが、今回（第3四半期）はオープン後の売上高が当初計画を下回ったことを明記し、赤字幅拡大についての説明がより慎重になっている。また、前回は「Tokyo Beauty Week」の売上計上や販売イベントの成功など具体的な好因に言及していたが、今回は物流倉庫移転に伴う一時的機会損失やインバウンド客の減少、地方店舗の成長鈍化などネガティブ要因の記述が増えている。通期予想の修正はないが、グローバル事業の収益貢献時期を「来期以降」と先送りする表現がやや弱いトーンを示している。
- 前回：前述の費用を除くと営業利益は3百万円となり黒字に転換しております
- 直近：オープン後の売上高が当初計画を下回ったことにより、人件費等を吸収しきれず、セグメント全体では赤字幅を拡大しての着地となりました
- 前回：大型イベント「Tokyo Beauty Week」の売上高を計上し前年同期比28.9％の増収となりました
- 直近：今後のさらなるサービスレベル向上を目的とした物流倉庫の移転に伴う一時的な機会損失がありつつも
- 直近：地政学的な影響による一部インバウンド客の減少や、地方店舗における成長率の鈍化が見られたものの
直近の開示・ニュース
開示日時は日本時間で表示しています。
決算・業績
大量保有・その他EDINET
決算・業績（過去分）
大量保有・その他EDINET（過去分）
- EDINET半期報告書－第27期(2025/07/01－2026/06/30)
- EDINET臨時報告書
- EDINET内部統制報告書－第26期(2024/07/01－2025/06/30)
- EDINET確認書
- EDINET有価証券報告書－第26期(2024/07/01－2025/06/30)
- EDINET臨時報告書
- EDINET臨時報告書
- EDINET臨時報告書
- EDINET臨時報告書
- EDINET臨時報告書
- EDINET確認書
- EDINET半期報告書－第26期(2024/07/01－2025/06/30)
- EDINET有価証券報告書－第25期(2023/07/01－2024/06/30)
- EDINET有価証券報告書－第24期(2022/07/01－2023/06/30)
株価水準・株主還元
株価水準
| 予想PER | 13.32倍現在株価 / 会社予想EPS（1株当たり利益） |
|---|---|
| 実績PER | 12.43倍プライム市場・情報通信・サービスその他平均: 12.80倍現在株価 / 直近通期実績EPS（1株当たり利益） |
| PBR | 1.59倍プライム市場・情報通信・サービスその他平均: 1.10倍株価純資産倍率 |
財務・長期推移
収益性・資本効率
| ROE（通期実績） | 17.1%自己資本利益率 |
|---|---|
| ROIC（3Q実績） | 9.7%投下資本利益率 |
| 自己資本比率（3Q実績） | 57.7%純資産 / 総資産 |
| D/Eレシオ（3Q実績） | 0.32倍有利子負債 / 自己資本 |
ROE分解
売上高純利益率 × 総資産回転率 × 財務レバレッジ
| 売上高純利益率 | 3.3% |
|---|---|
| 総資産回転率 | 1.52回 |
| 財務レバレッジ | 1.73倍 |
注記: 高ROEでも、財務レバレッジ主導なら注意が必要です。
総資産
391億4500万円
負債合計
165億6700万円
純資産
225億7800万円
資産
流動資産
247億5400万円
総資産比 63.2%
- 現金及び現金同等物85億7600万円
固定資産
143億9100万円
総資産比 36.8%
- 投資有価証券35億1100万円
負債・純資産
負債
165億6700万円
総資産比 42.3%
- 有利子負債60億5500万円
- リース負債11億8400万円
純資産
225億7800万円
総資産比 57.7%
- 純資産225億7800万円
長期財務データ
長期財務
従業員生産性
従業員生産性の推移
純資産推移
純資産の推移
EPS成長・推移
1株利益の成長率
| 過去3年平均（通期実績） | +180.20%年平均（CAGR・通期実績） |
|---|
1株利益の推移
企業詳細・比較
主要株主
株主構成
2025年6月30日の有価証券報告書より
| 順位 | 株主名 | 持株比率 |
|---|---|---|
1 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 （常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部） | 11.44% |
2 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） | 11.20% |
3 | 株式会社ワイ | 9.80% |
4 | 株式会社日本カストディ銀行（信託口） | 9.42% |
5 | 吉松 徹郎 | 4.28% |
6 | MSIP CLIENT SECURITIES（常任代理人 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社） | 2.60% |
7 | THE BANK OF NEW YORK 133652（常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部） | 2.20% |
8 | 一般財団法人都築国際育英財団 | 2.13% |
9 | 野村證券株式会社 | 1.80% |
10 | THE BANK OF NEW YORK 133612（常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部） | 1.39% |
保有株式
時価 約4億円 含み益 900万円 2025年6月30日の有価証券報告書
| 銘柄 | 帳簿額 / 保有株数 | 時価 / 差額 | 保有目的 |
|---|---|---|---|
ハウス オブ ローゼ (7506) | 保有株数: 260,000株
基準日: 2025/06/30
帳簿額: 3億5500万円
相互保有: 無 | 時価: 約4億円
帳簿差額: +900万円 | 株式会社ハウス オブ ローゼのプライベート化粧品の海外拡販とアイスタイルグループの海外販路の拡大を目指していくにあたり、両社の連携を一層深めるため、株式を取得いたしました。定量的な保有効果の記載は困難でありますが、保有の合理性はa.で記載の方法により検証しております。 |
純投資目的保有株式（非上場） | 帳簿額: 3億7000万円 | 時価: - | 純投資目的 / 銘柄別開示なし |
純投資目的保有株式（上場等） | 帳簿額: 6100万円 | 時価: - | 純投資目的 / 銘柄別開示なし |
主要設備・不動産
| 設備名（所在地） | 内容 | 帳簿価額 |
|---|---|---|
本社 (東京都) | セグメントの名称: マーケティング支援事業
設備の内容: 業務施設
従業員数 (名): 368( 6) | 帳簿価額(百万円) 建物: ―
帳簿価額(百万円) ソフト ウエア: 1,834
帳簿価額(百万円) リース資産: ―
帳簿価額(百万円) その他: 677
帳簿価額(百万円) 合計: 2,511 |
本社 (東京都) | セグメントの名称: 全社 (共通)
設備の内容: 業務施設
従業員数 (名): 164(11) | 帳簿価額(百万円) 建物: 20
帳簿価額(百万円) ソフト ウエア: 9
帳簿価額(百万円) リース資産: 3
帳簿価額(百万円) その他: 125
帳簿価額(百万円) 合計: 156 |
本社 （東京都） 店舗 （東京都） (神奈川県) (愛知県) （大阪府） (兵庫県) (熊本県) (北海道) (福岡県) (埼玉県) (群馬県) (富山県) (石川県) | セグメントの名称: リテール事業
従業員数 (名): 404(182) | 帳簿価額(百万円) 建物: 1,513
帳簿価額(百万円) ソフト ウエア: 66
帳簿価額(百万円) リース資産: ―
帳簿価額(百万円) その他: 779
帳簿価額(百万円) 合計: 2,358 |
本社 （香港） 店舗 （香港） | セグメントの名称: グローバル 事業
従業員数 (名): 29(31) | 帳簿価額(百万円) 建物: 1
帳簿価額(百万円) ソフト ウエア: 2
帳簿価額(百万円) リース資産: 1,137
帳簿価額(百万円) その他: 101
帳簿価額(百万円) 合計: 1,240 |
関連・比較銘柄
データの見方・算出方法
注記・定義・算出式
- ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額
- 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 - 即時返済金融債務
- 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 + 有価証券 + 投資有価証券調整後額
- 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 × 0.7
- 即時返済金融債務 = 短期借入金 + 1年内返済予定の長期借入金 + コマーシャル・ペーパー + 1年内償還予定社債 + 社債 + 転換社債型新株予約権付社債 + 長期借入金 + リース負債
- ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 × （発行済株式総数 - 自己保有株式数）
- 金融業、種類株式あり、普通株式ベースの分母を安全に確定できない場合、または必要なBS項目が不足する場合は算出しません。
- ページ生成時刻: 2026/06/27 23:31