3565 / スタンダード
アセンテック
推計時価総額
約160億円
概要
株価チャート
ひと目まとめ
| ROE | 39.6% |
|---|---|
| 配当利回り（今期予想） | 4.0% |
| 浮動株時価総額 | 推計 65億円浮動株比率 40.0%（2026/03/31時点） |
| ネットキャッシュ比率 | — |
| リターン/リスクスコア | -0.29平均 |
企業概要
企業向け情報セキュリティ対策として仮想デスクトップソリューションを主軸に展開し、海外メーカー製品の輸入販売および保守を行うとともに自社開発製品を提供する。Cloud Software Group,Inc.およびAtrust Computer Corporationとの一次代理店契約により商品を取り扱い、自社ブランド「Resalio」および「Resalio DaaS」「リモートPCアレイ」を開発販売し、専門エンジニアによるコンサルティングから保守運用までの一貫したプロフェッショナルサービスをシステムインテグレータ経由で企業に提供している。
業績・決算
今期業績予想
| 指標 | 前期実績2026年1月期 | 今期予想2027年1月期 | 前期比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 172億5400万円 | 175億0000万円 | 増加+1.4%前年差 2億4600万円 |
| 営業利益 | 28億4000万円 | 20億0000万円 | 減少-29.6%前年差 -8億4000万円 |
| 経常利益 | 28億9400万円 | 21億0000万円 | 減少-27.4%前年差 -7億9400万円 |
| 当期純利益 | 20億5900万円 | 14億3000万円 | 減少-30.5%前年差 -6億2900万円 |
| 1株当たり配当 | 30円 | 15円 | 減少-50.0%前年差 -15円 |
現在の四半期進捗
| 売上高 | 営業利益 | 当期純利益 |
|---|---|---|
|
|
|
業績予想の修正履歴
修正なし
直近四半期の変化
2025年1月期 第4四半期 / 前年同期 2024年1月期 第4四半期
設定閾値を超える変化はありません。
成長と費用の変化
| 指標 | 値 | 比較軸 |
|---|---|---|
| 売上高 | +134.3% | 前年同四半期 |
| 売上原価 | +156.0% | 前年同四半期 |
| 粗利率 | — | 当期PL |
| 販管費 | +42.3% | 前年同四半期 |
| 販管費率 | 5.7% | 当期PL |
| 限界販管費率 | 3.0% | 前年同四半期 |
| 営業利益 | +42.9% | 前年同四半期 |
売上の現金化
| 指標 | 値 | 比較軸 |
|---|---|---|
| 営業CF/営業利益 | 4.19倍 | 当期CF/PL |
| 売上債権CF影響 / 売上高 | — | 当期CF/PL |
| 売上債権回転日数（DSO・TTM） | — | TTM |
| 売上債権回転日数（DSO・TTM）の前年差 | — | TTM vs 前期FY |
| 売上債権の前期末比 | — | 前期末 |
在庫・運転資本の重さ
| 指標 | 値 | 比較軸 |
|---|---|---|
| 棚卸資産の前期末比 | — | 前期末 |
| 棚卸資産回転日数（DIO・TTM） | — | TTM |
| 棚卸資産回転日数（DIO・TTM）の前年差 | — | TTM vs 前期FY |
| 仕入債務回転日数（DPO・TTM） | — | TTM |
| キャッシュ・コンバージョン・サイクル（CCC・TTM） | — | TTM |
| 営業運転資本 / TTM売上高 | — | TTM |
| 在庫の季節性ギャップ | — | 過去同四半期中央値 |
比較可能性
| 指標群 | 比較軸 | 状態 |
|---|---|---|
| PL | 前年同四半期 | 2024年1月期 第4四半期 |
| CF | 前年同四半期 | 2024年1月期 第4四半期 |
| BS | 前期末 | 2024年1月期 FY |
| 回転日数 | TTM vs 前期FY | 2024年1月期 FY |
| 季節性 | 過去同四半期の前期末比中央値 | 過去同四半期サンプル不足、必要なXBRL指標が未取得のため計算不可 |
事業・地域別業績
— / 2027/01/31 / — / —
単一セグメントのため、セグメント別業績は開示されていません。
開示情報
開示資料の要点
成長・重点領域
- 仮想デスクトップ事業
- クラウドインフラ事業
- ゼロトラストセキュリティ事業
主なリスク
- 技術革新への対応リスク
- 競合リスク
- 販売先依存リスク
投資・M&A・資本配分
投資・M&A・資本配分の具体策は確認できません。
中期経営計画
- 開示
- EDINET / 2026/04/27
- 計画名
- 中期経営計画Ascentech Vision2030
当社グループは「中期経営計画Ascentech Vision2030」を策定し、3つの成長戦略を推進している。①価値創造を軸に製品力を強化し、AI事業への参入や自社製品「リモートPCアレイ」のシェア拡大、ストックビジネスの拡大を図る。②M&Aおよび戦略的事業提携による事業拡大を実現し、高収益自社製品のラインナップ強化と全国レベルの販売網確保を目指す。③堅牢な経営基盤の構築を進め、次世代型の人材・組織基盤の強化やESG経営の深化、ガバナンス・リスク管理の強化により持続的成長を実現する。
重点施策
- AI事業に参入し「Edge AI Array」を発表する
- 自社製品「リモートPCアレイ」のシェアを拡大し、自治体・金融機関での利用を加速する
- ストックビジネスを拡大し、先進サブスクリプションサービスを展開する
- CSG社の国内事業を担当する株式会社CXJの事業を拡大する
- 事業成長の加速戦略としてM&Aを実施する
- 高収益自社製品ラインナップ強化に向けた戦略的事業提携を実施する
- 全国レベルの販売網確保に向けた戦略的事業提携を実施する
- AI人材と経営幹部を継続的に育成する、次世代型の人材・組織基盤を強化する
財務目標
- 売上高及び経常利益を重要な経営指標と位置づけている
- 事業活動におけるCO2/GHG排出量（Scope1＋Scope2）を2030年度までに2020年度比で42%削減（1.5℃水準）する
- 女性社員比率を25程度にすることを目指す
- 外国籍の比率を10程度にまで高めていく
投資・資本配分
- 更なる自社製品の開発や、継続収入ビジネスの拡大を図る
- 技術的付加価値の高い製品及びサービスを提供することで、売上高及び経常利益の指標の向上を図る
- M&A及び戦略的事業提携による事業拡大の実現に取り組む
有価証券報告書と決算短信の差分
- 有報にのみ記載されている内容
- 会社基本情報（提出先、提出日、代表者、本店所在地、事務連絡者、縦覧に供する場所など）
- 沿革（設立から現在までの詳細な年月と概要）
- 事業の内容の詳細（各事業領域の説明、用語解説、事業系統図）
- 関係会社の状況（連結子会社・その他の関係会社の詳細、議決権所有割合、関係内容）
- 従業員の状況の詳細（連結・提出会社別の従業員数、平均年齢・勤続年数・年間給与、労働組合の状況、管理職に占める女性割合）
- 経営方針・経営環境及び対処すべき課題の詳細（経営理念、5つのコミットメント、目標指標、経営戦略、対処課題）
- サステナビリティに関する考え方及び取組の詳細（ガバナンス、戦略、リスク管理、指標及び目標）
- 事業等のリスクの詳細（事業環境・内容に関するリスク、組織・体制等に関するリスク、具体的な取引先名・仕入先名、対策）
- 重要な契約等（Cloud Software Group, Inc.との戦略的パートナー契約の詳細）
- 研究開発活動の詳細（研究開発の内容、支出額）
- 設備の状況の詳細（設備投資額、主要な設備の内容、従業員数、設備の新設・除却等の計画）
- 提出会社の株式事務の概要（事業年度、定時株主総会、基準日、配当基準日、単元株式数、株主名簿管理人、公告掲載方法）
- 提出会社の参考情報（親会社等の情報、その他の参考情報として提出した書類の一覧）
- コーポレート・ガバナンスの状況の詳細（役員一覧、略歴、所有株式数、社外役員の状況、監査の状況、役員の報酬等、株式の保有状況）
- 提出会社単体の財務諸表（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、注記事項、附属明細表）
- 連結財務諸表の詳細な注記事項（重要な会計上の見積り、会計方針の変更、表示方法の変更、各財務諸表関係、リース取引関係、金融商品関係、有価証券関係、デリバティブ取引関係、退職給付関係、ストック・オプション等関係、税効果会計関係、企業結合等関係、資産除去債務関係、収益認識関係、セグメント情報等、関連当事者情報、1株当たり情報、重要な後発事象、連結附属明細表）
- 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析の詳細（生産・仕入・受注・販売の実績、重要な会計上の見積り、経営者の視点による分析）
- 有報の方が詳細に記載されている内容
- 主要な経営指標等の推移（連結及び提出会社の過去5期分の詳細な指標と注記事項）：短信では主要な指標の一部のみを記載
- セグメント情報等（製品及びサービスごとの情報、地域ごとの情報、主要な顧客ごとの情報）：短信では単一セグメントとして省略されているが、有報には関連情報として詳細に記載
- 連結財務諸表の注記事項：有報には非常に詳細な注記が多数あるが、短信は主な注記のみを簡略化して記載
- 提出会社単体の財務諸表：有報には詳細な単体財務諸表と注記があるが、短信には単体財務諸表自体がない
- コーポレート・ガバナンスの状況：有報には役員の略歴、所有株式数、社外役員の状況、監査の状況、報酬等の詳細があるが、短信にはこれらの詳細がない
- サステナビリティに関する情報：有報には詳細な取組が記載されているが、短信には「今後の見通し」で僅かに触れる程度
- 事業等のリスク：有報には詳細なリスク要因と対策が記載されているが、短信には全く記載がない
- 設備の状況：有報には詳細な設備投資額、主要な設備の内容などが記載されているが、短信にはない
- 従業員の状況：有報には詳細な従業員データが記載されているが、短信にはない
- 関係会社の状況：有報には詳細な関係会社情報が記載されているが、短信にはない
- 沿革：有報には詳細な沿革が記載されているが、短信にはない
- 事業の内容：有報には詳細な事業内容、用語解説、事業系統図が記載されているが、短信にはない
- 研究開発活動：有報には詳細な研究開発内容と支出額が記載されているが、短信にはない
- 重要な契約等：有報にはCloud Software Group, Inc.との契約詳細が記載されているが、短信にはない
- 株式事務の概要：有報には詳細な株式事務情報が記載されているが、短信にはない
- 提出会社の参考情報：有報には提出書類の一覧が記載されているが、短信にはない
直近の開示・ニュース
開示日時は日本時間で表示しています。
決算・業績
決算・業績（過去分）
資本政策（過去分）
大量保有・その他EDINET（過去分）
株価水準・株主還元
株価水準
| 予想PER | 11.12倍現在株価 / 会社予想EPS（1株当たり利益） |
|---|---|
| 実績PER | 7.70倍スタンダード市場・商社・卸売平均: 12.80倍現在株価 / 直近通期実績EPS（1株当たり利益） |
| PBR | 2.62倍スタンダード市場・商社・卸売平均: 1.00倍株価純資産倍率 |
財務・長期推移
収益性・資本効率
| ROE（通期実績） | 39.6%自己資本利益率 |
|---|---|
| ROIC（1Q実績） | —投下資本利益率 |
| 自己資本比率（1Q実績） | 18.5%純資産 / 総資産 |
| D/Eレシオ（1Q実績） | —有利子負債 / 自己資本 |
ROE分解
売上高純利益率 × 総資産回転率 × 財務レバレッジ
| 売上高純利益率 | 7.3% |
|---|---|
| 総資産回転率 | 0.10回 |
| 財務レバレッジ | 5.39倍 |
注意: 高ROEですが、財務レバレッジ依存が大きく、自己資本比率も低めです。
総資産
326億9800万円
負債合計
266億3465万円
純資産
60億6300万円
資産
流動資産
283億5144万円
総資産比 86.7%
- 現金及び現金同等物104億7273万円
固定資産
43億4719万円
総資産比 13.3%
負債・純資産
負債
266億3465万円
総資産比 81.5%
純資産
60億6300万円
総資産比 18.5%
- 純資産60億6300万円
長期財務データ
長期財務
従業員生産性
従業員生産性の推移
純資産推移
純資産の推移
EPS成長・推移
1株利益の成長率
| 過去3年平均（通期実績） | +99.48%年平均（CAGR・通期実績） |
|---|
1株利益の推移
企業詳細・比較
主要株主
株主構成
2026年1月31日の有価証券報告書より
| 順位 | 株主名 | 持株比率 |
|---|---|---|
1 | 合同会社ルビィ | 23.26% |
2 | 佐藤 直浩 | 6.99% |
3 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） | 5.52% |
4 | 松浦 崇 | 5.22% |
5 | RAYMOND JAMES ＆ ASSOCIATES,INC.CLIENTS
（常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店） | 4.89% |
6 | 野村證券株式会社 | 3.84% |
7 | ヨシダ トモヒロ | 3.05% |
8 | 大田 宜明 | 3.04% |
9 | 永森 信一 | 3.01% |
10 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
(常任代理人 ゴールドマン・サックス証券株式会社） | 3.01% |
保有株式
時価 約2億円 含み損 1445万円 2025年1月31日の有価証券報告書
| 銘柄 | 帳簿額 / 保有株数 | 時価 / 差額 | 保有目的 |
|---|---|---|---|
ニーズウェル (3992) | 保有株数: 293,000株
基準日: 2025/01/31
帳簿額: 1億2301万円
相互保有: 有 | 時価: 約1億円
帳簿差額: +4万円 | ・同社との資本・業務提携による事業の発展とシナジー創出及び取引関係の強化のため保有しております。・同社との取引関係の合理性、便益、リスク等を総合的に検証した結果、十分な定量的効果があると判断しております。・株式分割により株式数が増加しております。 |
ピー・ビーシステムズ (4447) | 保有株数: 100,000株
基準日: 2025/01/31
帳簿額: 5750万円
相互保有: 無 | 時価: 約1億円未満
帳簿差額: -1450万円 | ・同社との業務提携による事業の発展と取引関係の強化のため保有しております。・同社との取引関係の合理性、便益、リスク等を総合的に検証した結果、十分な定量的効果があると判断しております。 |
純投資目的保有株式（上場等） | 時価: - | 純投資目的 / 銘柄別開示なし |
主要な取引・提携関係
有価証券報告書に記載された主要販売先、主要仕入先、重要契約先、提携先のうち、資本関係を除いた上位5件です。
日本ビジネスシステムズ (5036)
アセンテックの主要取引先である
- 日本ビジネスシステムズ株式会社
日立製作所 (6501)
アセンテックの主要取引先である
- 株式会社日立製作所
主要設備・不動産
| 設備名（所在地） | 内容 | 帳簿価額 |
|---|---|---|
本社 （東京都千代田区） | 設備の内容: 社内システム 検証用・デモ用資材 保守用部材
従業員数 （人）: 88 | 帳簿価額 建物 （千円）: 30,972
帳簿価額 工具、器具及び備品 （千円）: 71,998
帳簿価額 ソフトウエア （千円）: 1,297
帳簿価額 合計 （千円）: 104,269 |
本社 （東京都千代田区） | セグメントの名称: ITインフラ事業 | 帳簿価額 建物 （千円）: －
帳簿価額 工具、器具及び備品 （千円）: －
帳簿価額 ソフトウエア （千円）: 91,760
帳簿価額 合計 （千円）: 91,760 |
本社 （東京都千代田区） | セグメントの名称: ITインフラ事業 | 帳簿価額 建物 （千円）: －
帳簿価額 工具、器具及び備品 （千円）: 6,470
帳簿価額 ソフトウエア （千円）: 3,159
帳簿価額 合計 （千円）: 9,630 |
本社 （東京都千代田区） | セグメントの名称: ITインフラ事業 | 帳簿価額 建物 （千円）: 15,828
帳簿価額 工具、器具及び備品 （千円）: 1,505
帳簿価額 ソフトウエア （千円）: －
帳簿価額 合計 （千円）: 17,333 |
関連・比較銘柄
データの見方・算出方法
注記・定義・算出式
- ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額
- 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 - 即時返済金融債務
- 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 + 有価証券 + 投資有価証券調整後額
- 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 × 0.7
- 即時返済金融債務 = 短期借入金 + 1年内返済予定の長期借入金 + コマーシャル・ペーパー + 1年内償還予定社債 + 社債 + 転換社債型新株予約権付社債 + 長期借入金 + リース負債
- ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 × （発行済株式総数 - 自己保有株式数）
- 金融業、種類株式あり、普通株式ベースの分母を安全に確定できない場合、または必要なBS項目が不足する場合は算出しません。
- ページ生成時刻: 2026/06/27 23:31