3521 / スタンダード
テルマー湯ホールディングス
約42億円
約160円
株価チャート
企業概要
温浴施設の運営及び不動産の売買・賃貸を主な事業とする。温浴事業では株式会社テルマー湯及び株式会社エレナが温浴サービス、飲食サービス、マッサージサービス及び宿泊サービスを提供し、不動産事業では不動産の売買及び賃貸を行う。
参考銘柄
ひと目まとめ
- 予想PER
- 18.02倍
- 実績PER
- 22.10倍
- PBR
- 0.86倍
- ROE
- 0.0%
- 配当利回り（今期予想）
- ---
- 時価総額
- 約42億円
- ネットキャッシュ比率
- 0.21倍
- リスク/リターンスコア
- 0.02
業種平均 20.90倍
業種平均 20.90倍
業種平均 1.10倍
算出根拠
当サイト計算のネットキャッシュ比率 = （現金及び預金 1,502,403,000円 + 有価証券 0円 + 投資有価証券 600,000円 × 0.7 - 有利子負債 600,670,000円 - リース負債 0円 - 預かり金 801,000円） ÷ 株価 160円 × （発行済株式総数 26,466,366株 - 自己保有株式数 14,700株）
平均
決算・業績のいま
直近決算概要
売上高を 100% とした比較
売上内容と利益率のバーグラフ
- 原価15億5896万円 売上比 78.0%
- 販管費2億0248万円 売上比 10.1%
利益率
会社予想修正履歴
現在の四半期進捗
2026年3月期 / Q3 の累計実績と会社予想に対する達成率です。四半期短信を出さない会社は半期短信を使います。
横へスワイプして、売上高・営業利益・純利益を切り替えられます。
- 72.7%
売上高
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 19億9900万円
- 会社予想
- 27億5000万円
- 達成率
- 72.7%
- 63.2%
営業利益
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 2億3700万円
- 会社予想
- 3億7500万円
- 達成率
- 63.2%
- 53.6%
純利益
累計実績 / 会社予想 / 達成率
- 累計実績
- 1億2600万円
- 会社予想
- 2億3500万円
- 達成率
- 53.6%
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損益計算書
| 項目 | 2026年3月期 3Q | 2025年3月期 通期 |
|---|---|---|
| 売上収益 | 19億9900万円 | 19億8051万円 |
| 原価 | 15億5896万円 | --- |
| 販売費ならびに一般管理費 | 2億0248万円 | --- |
| 営業利益 | 2億3700万円 | --- |
| 税引前利益 | 2億1538万円 | --- |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 1億2600万円 | 1億9155万円 |
株主還元・資本政策
開示から拾った要点
成長領域
- 温浴事業を柱とした経営効率化と利益拡大
- インバウンド需要の高まりを追い風とした温浴事業の売上増加
- 「テルマー湯 新宿店」の開業10周年に向けたリニューアルとイベント企画による集客力維持・拡大
リスク
- 温浴事業への売上依存度が高く、同業他社との競争激化や消費者ニーズの変化に業績が大きく左右されるリスク
- 事業が東京近郊に偏在しており、同地域での自然災害や市場悪化の影響を受けやすいリスク
- 温浴施設の運営に不可欠なライフライン（電気、水道、ガス）の停止リスク
投資 / M&A / 資本配分
- 経営方針として、中長期的に更なる事業の多角化やM&Aを視野に入れ、新たな収益源の開拓に努めると明記
- 具体的なM&A案件や投資計画の詳細は記載なし
バリュエーション参考
株価指標の目安
過去3年間レンジ
過去3年間レンジ
データなし
財務状態
最新財務スナップショット
最新表示: 2026年3月期 3Q（開示日 2026-02-12）
総資産
60億6800万円
負債合計
11億3909万円
純資産
49億2890万円
資産の中身
流動資産
15億2876万円
総資産比 25.2%
- 現金及び現金同等物 12億4832万円
- 在庫（棚卸商品） 3703万円
- その他流動資産 2億4340万円
固定資産
45億3923万円
総資産比 74.8%
- 投資有価証券 60万円
- その他固定資産 45億3863万円
負債・純資産の中身
負債
11億3909万円
- 有利子負債 4億7151万円
- その他負債 6億6758万円
長期財務
営業CF・投資CF・財務CF・現金・現金等価物・フリーCFの推移です。
研究開発費・設備投資
通期実績の研究開発費、販管費比、設備投資、売上高比の年次推移です。
| 決算期 | 研究開発費 | 販管費比 | 設備投資 | 売上高比 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年3月期 | --- | --- | 4849万円 | 2.5% |
純資産の推移
| 決算期 | 純資産 | グラフ |
|---|---|---|
| 2024年3月期 | 47億2838万円 | |
| 2025年3月期 | 49億2490万円 |
1株利益の成長率
1株利益の推移
セグメント分析
2026年3月期 / 2025/12/31 / --- / ---
株主・保有・関係先・設備
主要株主
株主構成
2025年3月31日の有価証券報告書より
| 順位 | 株主名 | 持株比率 |
|---|---|---|
1 | 株式会社ウェブ | 9.64% |
2 | 株式会社船橋カントリー倶楽部 | 6.88% |
3 | ロイヤル観光有限会社 | 6.71% |
4 | 株式会社ＮＦＫホールディングス | 5.78% |
5 | 株式会社トーテム | 4.86% |
6 | 株式会社広共コーポレーション | 4.47% |
7 | 伊豆シャボテンリゾート株式会社 | 3.85% |
8 | 有限会社ＭＢＬ | 2.45% |
9 | 株式会社広共 | 1.70% |
10 | 東拓観光有限会社 | 1.42% |
注記 / 定義 / 算出式
詳細を表示
- 営業DCF＋非事業資産による株主価値は、営業事業価値と非事業資産・請求権を分解した現在価値ベースの参考表示です。
- ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額
- 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 - 即時返済金融債務
- 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 + 有価証券 + 投資有価証券調整後額
- 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 × 0.7
- 即時返済金融債務 = 短期借入金 + 1年内返済予定の長期借入金 + コマーシャル・ペーパー + 1年内償還予定社債 + 社債 + 転換社債型新株予約権付社債 + 長期借入金 + リース負債
- ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 × （発行済株式総数 - 自己保有株式数）
- 金融業、種類株式あり、普通株式ベースの分母を安全に確定できない場合、または必要なBS項目が不足する場合は算出しません。
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