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3198 / プライム

ＳＦＰホールディングス

推計時価総額

約500億円

  • 次回決算7月14日
  • 注目高ROE財務健全

概要

株価チャート

ひと目まとめ

ひと目まとめ指標
ROE20.4%
配当利回り（今期予想）—
浮動株時価総額推計 180億円浮動株比率 35.0%（2026/03/31時点）
ネットキャッシュ比率0.08倍算出根拠: ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額
リターン/リスクスコア0.34平均

企業概要

鶏肉料理と海鮮料理を中心とした飲食店を主力に、都市部駅前を中心に直営及びフランチャイズ方式でチェーン展開する外食企業である。主力業態として手羽先唐揚を看板とする「おもてなしとりよし」「鳥良商店」、活貝や蟹味噌甲羅焼きを提供する「磯丸水産」「磯丸水産食堂」を運営し、鉄板二百℃やきづなすし等のその他業態及びフードアライアンス企業も展開している。

https://www.sfpdining.jp/

業績・決算

現在の四半期進捗

4Q時点

売上高営業利益当期純利益
累計実績
311億1933万円
会社予想
311億1900万円
達成率
100.0%
累計実績
17億0694万円
会社予想
17億0600万円
達成率
100.1%
累計実績
10億8549万円
会社予想
10億8500万円
達成率
100.0%

業績予想の修正履歴

修正なし

直近四半期の変化

2026年2月期 第4四半期 / 前年同期 2025年2月期 第4四半期

  • 売上高の伸びに対して販管費負担が重くなり、利益率を押し下げやすい状態です。

成長と費用の変化

指標値比較軸
売上高+2.4%前年同四半期
売上原価+5.8%前年同四半期
粗利率—当期PL
販管費+3.6%前年同四半期
販管費率64.4%当期PL
限界販管費率95.1%前年同四半期
営業利益-21.9%前年同四半期

売上の現金化

指標値比較軸
営業CF/営業利益0.81倍当期CF/PL
売上債権CF影響 / 売上高—当期CF/PL
売上債権回転日数（DSO・TTM）—TTM
売上債権回転日数（DSO・TTM）の前年差—TTM vs 前期FY
売上債権の前期末比—前期末

在庫・運転資本の重さ

指標値比較軸
商品・製品の前期末比—前期末
棚卸資産回転日数（DIO・TTM）—TTM
棚卸資産回転日数（DIO・TTM）の前年差—TTM vs 前期FY
仕入債務回転日数（DPO・TTM）—TTM
キャッシュ・コンバージョン・サイクル（CCC・TTM）—TTM
営業運転資本 / TTM売上高—TTM
在庫の季節性ギャップ—過去同四半期中央値

比較可能性

指標群比較軸状態
PL前年同四半期2025年2月期 第4四半期
CF前年同四半期2025年2月期 第4四半期
BS前期末2025年2月期 FY
回転日数TTM vs 前期FY2025年2月期 FY
季節性過去同四半期の前期末比中央値過去同四半期サンプル不足、必要なXBRL指標が未取得のため計算不可

事業・地域別業績

— / 2026/02/28 / — / —

対象決算期: —対象期間: 2026/02/28 / —開示種別: —開示日時: 2026/04/15 11:30:00
単一セグメントのため、セグメント別業績は開示されていません。

開示情報

開示資料の要点

成長・重点領域

  • 主力業態である「磯丸水産」の着実な新規出店（直営及びフランチャイズ）
  • 新業態「大衆酒場」等の開発・出店による小型・低投資型店舗の展開
  • 地方都市への出店拡大（直営及びフランチャイズ形態）

主なリスク

  • 消費者嗜好の変化及び競合激化による集客力低下の可能性
  • 外食業界全体の人手不足による人材確保・育成の困難
  • 出店条件に合致する物件の確保困難、業績不振店舗の閉店に伴う損失発生

投資・M&A・資本配分

  • 新規出店（主に「磯丸水産」「大衆酒場」業態）のための設備投資を継続（来期も積極的な投資計画）
  • 中期的な成長のための投資を継続する方針

直近の開示・ニュース

開示日時は日本時間で表示しています。

決算・業績

大量保有・その他EDINET

決算・業績（過去分）

資本政策（過去分）

大量保有・その他EDINET（過去分）

株価水準・株主還元

株価水準

予想PER—会社予想なし現在株価 / 会社予想EPS（1株当たり利益）
実績PER46.22倍プライム市場・小売平均: 22.90倍現在株価 / 直近通期実績EPS（1株当たり利益）
PBR—実績不足プライム市場・小売平均: 1.20倍株価純資産倍率

配当

項目名今期予想前期実績
1株当たり配当28.0円/株
配当利回り1.3%
配当性向38.8%

財務・長期推移

収益性・資本効率

ROE（通期実績）20.4%自己資本利益率
ROIC（通期実績）18.4%投下資本利益率
自己資本比率（通期実績）68.0%純資産 / 総資産
D/Eレシオ（通期実績）0.01倍有利子負債 / 自己資本

ROE分解

売上高純利益率 × 総資産回転率 × 財務レバレッジ

売上高純利益率3.5%
総資産回転率2.30回
財務レバレッジ1.47倍

注記: 高ROEでも、財務レバレッジ主導なら注意が必要です。

資産

流動資産

60億4409万円

総資産比 44.7%

  • 現金及び現金同等物43億1010万円

固定資産

74億6838万円

総資産比 55.3%

負債・純資産

負債

43億3048万円

総資産比 32%

  • 有利子負債8465万円

純資産

91億8100万円

総資産比 67.9%

  • 純資産91億8100万円

長期財務データ

長期財務

ＳＦＰホールディングス (3198) の長期財務チャート

従業員生産性

従業員生産性の推移

ＳＦＰホールディングスの従業員生産性の推移

純資産推移

純資産の推移

ＳＦＰホールディングス (3198) の純資産・ROE・ROIC推移チャート

EPS成長・推移

1株利益の成長率

過去3年平均（通期実績）-18.12%年平均（CAGR・通期実績）

1株利益の推移

ＳＦＰホールディングス (3198) のEPS・利益率推移チャート

企業詳細・比較

主要株主

株主構成

2025年2月28日の有価証券報告書より

順位株主名持株比率
1
株式会社クリエイト・レストランツ・ホールディングス
58.93%
2
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)
4.64%
3
三井物産流通グループ株式会社
0.92%
4
麒麟麦酒株式会社
0.92%
5
みのりホールディングス株式会社
0.92%
6
宝酒造株式会社
0.53%
7
株式会社NSK
0.46%
8
株式会社平喜屋
0.46%
9
佐藤　誠
0.36%
10
株式会社日本カストディ銀行（信託口）
0.32%

主要設備・不動産

2026年2月28日開示の有価証券報告書より

設備名（所在地）内容帳簿価額
本社 (東京都世田谷区他)
-
帳簿価額 (千円) 建物: 67,567 帳簿価額 (千円) 構築物: － 帳簿価額 (千円) 工具、器具及び備品: 1,573 帳簿価額 (千円) リース 資産: － 帳簿価額 (千円) その他: 11,294 帳簿価額 (千円) 合計: 80,434
店舗 (東京都新宿区他)
-
帳簿価額 (千円) 建物: 2,746,434 帳簿価額 (千円) 構築物: 379 帳簿価額 (千円) 工具、器具及び備品: 241,983 帳簿価額 (千円) リース 資産: 8,246 帳簿価額 (千円) その他: 14,600 帳簿価額 (千円) 合計: 3,011,642

関連・比較銘柄

データの見方・算出方法

注記・定義・算出式

  • ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額
  • 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 - 即時返済金融債務
  • 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 + 有価証券 + 投資有価証券調整後額
  • 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 × 0.7
  • 即時返済金融債務 = 短期借入金 + 1年内返済予定の長期借入金 + コマーシャル・ペーパー + 1年内償還予定社債 + 社債 + 転換社債型新株予約権付社債 + 長期借入金 + リース負債
  • ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 × （発行済株式総数 - 自己保有株式数）
  • 金融業、種類株式あり、普通株式ベースの分母を安全に確定できない場合、または必要なBS項目が不足する場合は算出しません。
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