2884 / プライム
ヨシムラ・フード・ホールディングス
推計時価総額
約150億円
概要
株価チャート
ひと目まとめ
| ROE | 0.7% |
|---|---|
| 配当利回り（今期予想） | 0.0% |
| 浮動株時価総額 | 推計 59億円浮動株比率 40.0%（2026/03/31時点） |
| ネットキャッシュ比率 | -1.34倍算出根拠: ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額 |
| リターン/リスクスコア | -0.72平均 |
企業概要
中小食品製造企業の事業承継を支援する持株会社として、グループ全体の経営戦略立案と機能別支援を提供し、国内及び海外の小売店や飲食店向けに食品の製造販売を行う。子会社を通じてチルドシウマイ、かきフライ、白石温麺、ピーナッツバター、日本酒、ねぎとろ、ゼリー、冷凍とんかつ、鮭とば、寿司、フリーズドライ食品、餃子、冷凍水産品、養殖アユ、厨房機器、ふりかけ、栗加工品、冷凍総菜、生麺、だし、ホタテ加工品、業務用春巻きの皮等の製造販売及び冷凍食品の企画販売、不動産賃貸、マーケティング事業を展開している。
業績・決算
今期業績予想
| 指標 | 前期実績2026年2月期 | 今期予想2027年2月期 | 前期比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 574億8456万円 | 575億0000万円 | 増加+0.0%前年差 1543万円 |
| 営業利益 | 15億6804万円 | 20億0000万円 | 増加+27.5%前年差 4億3195万円 |
| 経常利益 | 16億9208万円 | 17億0000万円 | 増加+0.5%前年差 791万円 |
| 当期純利益 | 9億1878万円 | 14億0000万円 | 増加+52.4%前年差 4億8121万円 |
| 1株当たり配当 | 0円 | 0円 | 横ばい—前年差 0円 |
現在の四半期進捗
| 売上高 | 営業利益 | 当期純利益 |
|---|---|---|
|
|
|
業績予想の修正履歴
修正なし
直近四半期の変化
2026年2月期 第4四半期 / 前年同期 2025年2月期 第4四半期
売上高の伸びに対して販管費負担が重くなり、利益率を押し下げやすい状態です。
営業利益は黒字ですが営業キャッシュフローが弱く、利益が現金収入に結びつきにくい状態です。
成長と費用の変化
| 指標 | 値 | 比較軸 |
|---|---|---|
| 売上高 | -1.1% | 前年同四半期 |
| 売上原価 | +3.1% | 前年同四半期 |
| 粗利率 | — | 当期PL |
| 販管費 | +6.5% | 前年同四半期 |
| 販管費率 | 16.9% | 当期PL |
| 限界販管費率 | — | 前年同四半期 |
| 営業利益 | -62.3% | 前年同四半期 |
売上の現金化
| 指標 | 値 | 比較軸 |
|---|---|---|
| 営業CF/営業利益 | -1.60倍 | 当期CF/PL |
| 売上債権CF影響 / 売上高 | — | 当期CF/PL |
| 売上債権回転日数（DSO・TTM） | — | TTM |
| 売上債権回転日数（DSO・TTM）の前年差 | — | TTM vs 前期FY |
| 売上債権の前期末比 | — | 前期末 |
在庫・運転資本の重さ
| 指標 | 値 | 比較軸 |
|---|---|---|
| 棚卸資産の前期末比 | — | 前期末 |
| 棚卸資産回転日数（DIO・TTM） | — | TTM |
| 棚卸資産回転日数（DIO・TTM）の前年差 | — | TTM vs 前期FY |
| 仕入債務回転日数（DPO・TTM） | — | TTM |
| キャッシュ・コンバージョン・サイクル（CCC・TTM） | — | TTM |
| 営業運転資本 / TTM売上高 | — | TTM |
| 在庫の季節性ギャップ | — | 過去同四半期中央値 |
比較可能性
| 指標群 | 比較軸 | 状態 |
|---|---|---|
| PL | 前年同四半期 | 2025年2月期 第4四半期 |
| CF | 前年同四半期 | 2025年2月期 第4四半期 |
| BS | 前期末 | 2025年2月期 FY |
| 回転日数 | TTM vs 前期FY | 2025年2月期 FY |
| 季節性 | 過去同四半期の前期末比中央値 | 過去同四半期サンプル不足、必要なXBRL指標が未取得のため計算不可 |
事業・地域別業績
— / 2026/02/28 / — / —
事業セグメント
| セグメント | 当期売上・収益 | 前年売上・収益 | 増減額 | YoY | 外部収益 | セグメント間収益 | 利益 | 利益率 | 売上構成 | 利益構成 | 資産 | 資産利益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
製造事業報告セグメント | 476億7601万円 | 476億4967万円 | 2633万円 | 0.1% | 476億7601万円 | 4億6677万円 | 22億8964万円 | 4.8% | 41.1% | 59.8% | 349億1285万円 | 6.6% |
販売事業報告セグメント | 95億3262万円 | 99億9183万円 | -4億5921万円 | -4.6% | 95億3262万円 | 4億7003万円 | 1億2362万円 | 1.3% | 8.2% | 3.2% | 53億2507万円 | 2.3% |
その他事業報告セグメント | 2億7592万円 | 4億6859万円 | -1億9267万円 | -41.1% | 2億7592万円 | 1億1142万円 | -1億5224万円 | -55.2% | 0.2% | -4.0% | 23億2026万円 | -6.6% |
報告セグメント計報告セグメント計 | 574億8456万円 | 581億1010万円 | -6億2554万円 | -1.1% | 574億8456万円 | 10億4823万円 | 22億6101万円 | 3.9% | 49.6% | 59.1% | 425億5818万円 | 5.3% |
調整額調整額 | -10億4823万円 | -15億6656万円 | 5億1833万円 | 算出不可分母が0以下 | —元データ不足 | -10億4823万円 | -6億9297万円 | 算出不可分母が0以下 | -0.9% | -18.1% | 184億7025万円 | -3.8% |
その他内訳
| セグメント | 当期売上・収益 | 前年売上・収益 | 増減額 | YoY | 外部収益 | セグメント間収益 | 利益 | 利益率 | 売上構成 | 利益構成 | 資産 | 資産利益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
連結合計連結合計 | 574億8456万円 | 581億1010万円 | -6億2554万円 | -1.1% | 574億8456万円 | —元データ不足 | 16億9200万円 | 2.9% | 100.0% | 100.0% | 610億2844万円 | 2.8% |
開示情報
開示資料の要点
成長・重点領域
- 積極的なM&A（合併・買収）による連結子会社の増加と事業規模の拡大
- 「中小企業支援プラットフォーム」の強化を通じた、子会社間の機能別支援（セールス・マーケティング、商品開発、生産管理、購買物流等）と相乗効果の創出
- 海外市場、特にシンガポールを中心としたアジア市場への展開と販売網の構築
主なリスク
- 人口動態の変化
- 食品の安全性の問題
- 消費者嗜好の変化
投資・M&A・資本配分
- 今後も積極的なM&Aを推進し、連結子会社を増加させることを基本方針としている
- M&Aにより、新たなリソース（ノウハウ、人材等）をグループ全体に取り込み、規模の拡大による効率化（購買、物流、経営管理）を図る
中期経営計画
- 開示
- TDNET / 2026/04/15
日本の中小食品企業を支援し、地域の持続的な発展と世界の食文化の豊かさに貢献することを目指す。M&Aとオーガニックな成長を通じて利益を増加させ、株主への還元を図る。足元の状況を勘案し、計画内容は再度検討中である。
重点施策
- ロールアップ戦略による同業他社の統合とシェア拡大
- ニッチ戦略による高シェア・高付加価値企業のM&A
- 中小企業支援プラットフォームを活用したオーガニック成長支援
- ホタテ等の高付加価値商品の欧米・アジアへの海外展開
- グループ各社の法令順守体制強化と人材採用による支援体制強化
投資・資本配分
- M&Aをはじめとした成長投資へのキャッシュフロー配分
- グループ企業の生産効率化に向けた設備投資
- 海外展開に向けた販路開拓や現地対応のための投資
直近の開示・ニュース
開示日時は日本時間で表示しています。
大量保有・その他EDINET
決算・業績（過去分）
大量保有・その他EDINET（過去分）
株価水準・株主還元
株価水準
| 予想PER | 10.40倍現在株価 / 会社予想EPS（1株当たり利益） |
|---|---|
| 実績PER | 15.84倍プライム市場・食品平均: 13.40倍現在株価 / 直近通期実績EPS（1株当たり利益） |
| PBR | 0.76倍プライム市場・食品平均: 1.10倍株価純資産倍率 |
財務・長期推移
収益性・資本効率
| ROE（通期実績） | 0.7%自己資本利益率 |
|---|---|
| ROIC（通期実績） | 3.1%投下資本利益率 |
| 自己資本比率（通期実績） | 31.6%純資産 / 総資産 |
| D/Eレシオ（通期実績） | 1.61倍有利子負債 / 自己資本 |
ROE分解
売上高純利益率 × 総資産回転率 × 財務レバレッジ
| 売上高純利益率 | 1.6% |
|---|---|
| 総資産回転率 | 0.94回 |
| 財務レバレッジ | 3.17倍 |
注記: 高ROEでも、財務レバレッジ主導なら注意が必要です。
総資産
610億2800万円
負債合計
417億7517万円
純資産
192億5300万円
資産
流動資産
369億3805万円
総資産比 60.5%
- 現金及び現金同等物110億0210万円
固定資産
240億9038万円
総資産比 39.5%
- 投資有価証券6億7522万円
負債・純資産
負債
417億7517万円
総資産比 68.5%
- 有利子負債310億4920万円
純資産
192億5300万円
総資産比 31.5%
- 純資産192億5300万円
長期財務データ
長期財務
従業員生産性
従業員生産性の推移
純資産推移
純資産の推移
EPS成長・推移
1株利益の成長率
| 過去3年平均（通期実績） | -6.21%年平均（CAGR・通期実績） |
|---|
1株利益の推移
企業詳細・比較
主要株主
株主構成
2025年2月28日の有価証券報告書より
| 順位 | 株主名 | 持株比率 |
|---|---|---|
1 | 吉村 元久 | 29.12% |
2 | 株式会社ＭＹ | 7.97% |
3 | 株式会社日本カストディ銀行（信託口） | 7.53% |
4 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） | 5.67% |
5 | 国分グループ本社株式会社 | 4.99% |
6 | 山口 貴弘 | 4.56% |
7 | BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG (FE-AC)
（常任代理人 三菱ＵＦＪ銀行） | 1.92% |
8 | JP JPMSE LUX RE NOMURA INT PLC 1 EQ CO
（常任代理人 三菱ＵＦＪ銀行） | 1.86% |
9 | MSCO CUSTOMER SECURITIES
（常任代理人 モルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券） | 1.42% |
10 | NOMURA PB NOMINEES LIMITED OMNIBUS-MARGIN (CASHPB)
（常任代理人 野村證券） | 1.41% |
主要設備・不動産
2026年2月28日開示の有価証券報告書より
| 設備名（所在地） | 内容 | 帳簿価額 |
|---|---|---|
本社 （東京都千代田区） | セグメントの名称: 全社（共通）
設備の内容: 統括業務施設 | 帳簿価額 建物 （千円）: 6,752
帳簿価額 工具、器具 及び備品 （千円）: 21,913
帳簿価額 ソフトウエア （千円）: 45,081
帳簿価額 その他 （千円）: －
帳簿価額 合計 （千円）: 73,747 |
秩父工場 他４工場 | セグメントの名称: 製造事業
設備の内容: 中華総菜の製造設備
従業員数 （人）: 106 (166) | 帳簿価額 建物及び 構築物 （千円）: 182,073
帳簿価額 機械装置 及び運搬具 （千円）: 309,415
帳簿価額 土地 （千円） （面積㎡）: 197,660 (30,773)
帳簿価額 リース資産 （千円）: 104,939
帳簿価額 その他 （千円）: 60,206
帳簿価額 合計 （千円）: 854,296 |
本社工場 （埼玉県熊谷市） | セグメントの名称: 製造事業
設備の内容: ゼリー等の製造設備
従業員数 （人）: 26 (8) | 帳簿価額 建物及び 構築物 （千円）: 299,213
帳簿価額 機械装置 及び運搬具 （千円）: 17,867
帳簿価額 土地 （千円） （面積㎡）: 95,500 (5,079)
帳簿価額 リース資産 （千円）: －
帳簿価額 その他 （千円）: 3,516
帳簿価額 合計 （千円）: 416,096 |
本社漁場 他２漁場 | セグメントの名称: 製造事業
設備の内容: 鮎養殖事業のいけす他
従業員数 （人）: 24 (3) | 帳簿価額 建物及び 構築物 （千円）: 221,195
帳簿価額 機械装置 及び運搬具 （千円）: 31,485
帳簿価額 土地 （千円） （面積㎡）: 406,602 (24,073)
帳簿価額 リース資産 （千円）: －
帳簿価額 その他 （千円）: 15,909
帳簿価額 合計 （千円）: 675,193 |
本社工場 （香川県三豊市） | セグメントの名称: 製造事業
設備の内容: 冷凍食品製造の設備
従業員数 （人）: 25 (51) | 帳簿価額 建物及び 構築物 （千円）: 116,771
帳簿価額 機械装置 及び運搬具 （千円）: 174,912
帳簿価額 土地 （千円） （面積㎡）: 90,070 (10,775)
帳簿価額 リース資産 （千円）: －
帳簿価額 その他 （千円）: 3,126
帳簿価額 合計 （千円）: 384,880 |
第一工場 他３工場（北海道網走市） | セグメントの名称: 製造事業
設備の内容: ホタテの加工・保管設備
従業員数 （人）: 19 (121) | 帳簿価額 建物及び 構築物 （千円）: 660,580
帳簿価額 機械装置 及び運搬具 （千円）: 106,465
帳簿価額 土地 （千円） （面積㎡）: 265,422 (29,466)
帳簿価額 リース資産 （千円）: －
帳簿価額 その他 （千円）: 427,379
帳簿価額 合計 （千円）: 1,459,847 |
本社工場 （北海道茅部郡森町） | セグメントの名称: 製造事業
設備の内容: ホタテの加工・保管設備
従業員数 （人）: 21 (73) | 帳簿価額 建物及び 構築物 （千円）: 1,056,002
帳簿価額 機械装置 及び運搬具 （千円）: 105,102
帳簿価額 土地 （千円） （面積㎡）: 91,200 (64,316)
帳簿価額 リース資産 （千円）: 17,603
帳簿価額 その他 （千円）: 29,604
帳簿価額 合計 （千円）: 1,299,512 |
本社工場 （北海道山越郡長万部町） | セグメントの名称: 製造事業
設備の内容: ホタテの加工・保管設備
従業員数 （人）: 23 (137) | 帳簿価額 建物及び 構築物 （千円）: 738,798
帳簿価額 機械装置 及び運搬具 （千円）: 84,147
帳簿価額 土地 （千円） （面積㎡）: 40,500 (31,692)
帳簿価額 リース資産 （千円）: 14,080
帳簿価額 その他 （千円）: 14,568
帳簿価額 合計 （千円）: 892,094 |
本社工場 (マレーシア) | セグメントの名称: 製造事業
設備の内容: 業務用厨房機器の製造設備
従業員数 （人）: 71 (5) | 帳簿価額 建物及び 構築物 （千円）: 152,935
帳簿価額 機械装置 及び運搬具 （千円）: 32,856
帳簿価額 土地 （千円） （面積㎡）: 502,060 (7,180)
帳簿価額 リース資産 （千円）: 3,110
帳簿価額 その他 （千円）: 5,338
帳簿価額 合計 （千円）: 696,300 |
本社倉庫 （シンガポール） | セグメントの名称: その他事業
設備の内容: 賃貸用不動産他
従業員数 （人）: 6 (2) | 帳簿価額 建物及び 構築物 （千円）: 1,453,479
帳簿価額 機械装置 及び運搬具 （千円）: 80,565
帳簿価額 土地 （千円） （面積㎡）: － (－)
帳簿価額 リース資産 （千円）: 275,315
帳簿価額 その他 （千円）: 2,987
帳簿価額 合計 （千円）: 1,812,346 |
関連・比較銘柄
データの見方・算出方法
注記・定義・算出式
- ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額
- 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 - 即時返済金融債務
- 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 + 有価証券 + 投資有価証券調整後額
- 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 × 0.7
- 即時返済金融債務 = 短期借入金 + 1年内返済予定の長期借入金 + コマーシャル・ペーパー + 1年内償還予定社債 + 社債 + 転換社債型新株予約権付社債 + 長期借入金 + リース負債
- ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 × （発行済株式総数 - 自己保有株式数）
- 金融業、種類株式あり、普通株式ベースの分母を安全に確定できない場合、または必要なBS項目が不足する場合は算出しません。
- ページ生成時刻: 2026/06/27 23:31