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2154 / プライム

オープンアップグループ

推計時価総額

約1700億円

  • 前回決算5月12日
  • 貸借銘柄約30倍
  • 注目高ROE財務健全

概要

株価チャート

ひと目まとめ

ひと目まとめ指標
ROE11.5%
配当利回り（今期予想）4.5%
浮動株時価総額推計 780億円浮動株比率 45.0%（2026/03/31時点）
ネットキャッシュ比率0.04倍算出根拠: ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額
リターン/リスクスコア0.20平均

企業概要

製造業や建設業、IT企業を対象に技術者を中心とした人材派遣と業務請負サービスを提供している。機電・IT領域では機械・電気・電子系技術者やネットワーク・サーバー・ソフトウェア構築技術者の派遣及び請負を、建設領域では施工管理技術者やCAD技術者の派遣を、海外領域では中国・インドネシア・ベトナムでの派遣及び人材紹介・人材コンサルティングを行っている。

https://www.openupgroup.co.jp/

業績・決算

今期業績予想

前期実績と今期予想
指標前期実績2025年6月期今期予想2026年6月期前期比
売上高1879億5400万円1710億0000万円減少-9.0%前年差 -169億5400万円
営業利益162億4400万円165億0000万円増加+1.6%前年差 2億5600万円
経常利益102億7900万円会社予想なし比較不可会社予想なし前年差 会社予想なし
当期純利益125億5900万円118億0000万円減少-6.0%前年差 -7億5900万円
1株当たり配当75円85円増加+13.3%前年差 10円
予想期
2026年6月期
公開日時
2026/05/12 15:30公開
資料名
2026年６月期 第３四半期決算短信〔ＩＦＲＳ〕（連結）
資料リンク
開示資料

現在の四半期進捗

3Q時点

売上高営業利益当期純利益
累計実績
1252億6900万円
会社予想
1710億0000万円
達成率
73.3%
累計実績
136億7900万円
会社予想
165億0000万円
達成率
82.9%
累計実績
97億1300万円
会社予想
118億0000万円
達成率
82.3%

業績予想の修正履歴

修正なし

直近四半期の変化

2025年6月期 第4四半期 / 前年同期 2024年6月期 第4四半期

  • 売上高の伸びに対して販管費負担が重くなり、利益率を押し下げやすい状態です。

成長と費用の変化

指標値比較軸
売上高+8.5%前年同四半期
売上原価+7.1%前年同四半期
粗利率—当期PL
販管費+14.7%前年同四半期
販管費率16.9%当期PL
限界販管費率27.6%前年同四半期
営業利益+13.7%前年同四半期

売上の現金化

指標値比較軸
営業CF/営業利益0.87倍当期CF/PL
売上債権CF影響 / 売上高—当期CF/PL
売上債権回転日数（DSO・TTM）—TTM
売上債権回転日数（DSO・TTM）の前年差—TTM vs 前期FY
売上債権の前期末比—前期末

在庫・運転資本の重さ

指標値比較軸
棚卸資産の前期末比—前期末
棚卸資産回転日数（DIO・TTM）—TTM
棚卸資産回転日数（DIO・TTM）の前年差—TTM vs 前期FY
仕入債務回転日数（DPO・TTM）—TTM
キャッシュ・コンバージョン・サイクル（CCC・TTM）—TTM
営業運転資本 / TTM売上高—TTM
在庫の季節性ギャップ—過去同四半期中央値

比較可能性

指標群比較軸状態
PL前年同四半期2024年6月期 第4四半期
CF前年同四半期2024年6月期 第4四半期
BS前期末2024年6月期 FY
回転日数TTM vs 前期FY2024年6月期 FY
季節性過去同四半期の前期末比中央値過去同四半期サンプル不足、必要なXBRL指標が未取得のため計算不可

事業・地域別業績

— / 2026/06/30 / — / —

対象決算期: —対象期間: 2026/06/30 / —開示種別: —開示日時: 2026/05/12 15:30:00
セグメント注記はありますが、XBRL上のセグメント別数値タグを確認できませんでした。

開示情報

開示資料の要点

成長・重点領域

  • 国内の機電・IT領域および建設領域の技術者派遣事業。顧客企業（製造業の技術開発部門、建設業界、IT企業等）の人材ニーズが強く、中期経営計画では国内エンジニア数の年率10%以上の拡大を目標に掲げる
  • 海外領域については、英国子会社を売却しポートフォリオを見直す一方、中国、インドネシア、ベトナムでの人材サービス事業は継続

主なリスク

  • 経済安全保障等の国際社会状況の変化に伴う顧客企業の人材ニーズの変動リスク
  • 気候変動対策（炭素税導入等）や顧客企業の環境対応要請による影響
  • 地震等の自然災害による事業活動の停止リスク

投資・M&A・資本配分

  • 国内のエンジニア派遣関連M&Aを積極的に推進する方針。既存事業ポートフォリオの領域内での投資基準設定と慎重なシナリオ検討を実施
  • 後発事象として、2025年10月1日付で自動車開発支援事業の株式会社エイセブホールディングスを子会社化する取得を実行予定

中期経営計画

開示
EDINET / 2025/09/22
計画名
BY25
対象期間
2025年６月期まで

2021年８月に策定された中期経営計画であり、製造領域および英国事業の見直しによる事業ポートフォリオの最適化と、オーガニック成長・インオーガニック成長の両軸によるエンジニア領域の強化を目指した。売上高1,879億円、営業利益162億円を計上し、当初目標の営業利益160億円に到達したため、コミットメントを実現したと判断されている。

重点施策

  • 製造領域および英国事業の見直しを通じた事業ポートフォリオの最適化（集中）
  • オーガニック成長・インオーガニック成長の両軸によるエンジニア領域の強化（成長）

財務目標

  • 売上高1,879億円（前期比8.5％増）
  • 営業利益162億円（同13.6％増）
  • 営業利益160億円（当初目標）

直近の開示・ニュース

開示日時は日本時間で表示しています。

決算・業績

大量保有・その他EDINET

決算・業績（過去分）

資本政策（過去分）

大量保有・その他EDINET（過去分）

株価水準・株主還元

株価水準

予想PER14.00倍現在株価 / 会社予想EPS（1株当たり利益）
実績PER13.14倍プライム市場・情報通信・サービスその他平均: 12.80倍現在株価 / 直近通期実績EPS（1株当たり利益）
PBR2.07倍プライム市場・情報通信・サービスその他平均: 1.10倍株価純資産倍率

配当

項目名今期予想前期実績
1株当たり配当85.0円/株75.0円/株
配当利回り4.5%4.0%
配当性向62.6%58.8%
DOE9.3%8.1%
自己資本利益率-DOE差5.5%3.4%

財務・長期推移

収益性・資本効率

ROE（通期実績）11.5%自己資本利益率
ROIC（3Q実績）15.6%投下資本利益率
自己資本比率（3Q実績）63.9%純資産 / 総資産
D/Eレシオ（3Q実績）0.13倍有利子負債 / 自己資本

ROE分解

売上高純利益率 × 総資産回転率 × 財務レバレッジ

売上高純利益率7.8%
総資産回転率1.03回
財務レバレッジ1.56倍

注記: 高ROEでも、財務レバレッジ主導なら注意が必要です。

資産

流動資産

165億0700万円

総資産比 13.5%

  • 現金及び現金同等物165億0700万円

固定資産

782億9800万円

総資産比 64.2%

負債・純資産

負債

440億0700万円

総資産比 36.1%

  • 有利子負債100億0300万円

純資産

779億8300万円

総資産比 63.9%

  • 純資産779億8300万円

長期財務データ

長期財務

オープンアップグループ (2154) の長期財務チャート

従業員生産性

従業員生産性の推移

オープンアップグループの従業員生産性の推移

純資産推移

純資産の推移

オープンアップグループ (2154) の純資産・ROE・ROIC推移チャート

EPS成長・推移

1株利益の成長率

過去3年平均（通期実績）+15.09%年平均（CAGR・通期実績）

1株利益の推移

オープンアップグループ (2154) のEPS・利益率推移チャート

企業詳細・比較

主要株主

株主構成

2025年6月30日の有価証券報告書より

順位株主名持株比率
1
日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）
14.10%
2
中山　隼雄
9.60%
3
株式会社アミューズキャピタル
7.20%
4
株式会社日本カストディ銀行（信託口）
6.70%
5
有限会社志
6.60%
6
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505301 （常任代理人　株式会社みずほ銀行決済営業部）
4.90%
7
佐藤　大央
3.30%
8
佐藤　淑子
3.20%
9
株式会社アミューズキャピタルインベストメント
2.70%
10
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505025 （常任代理人　株式会社みずほ銀行決済営業部）
1.40%

保有株式

時価　約2億円　含み損　約1億円　2025年6月30日の有価証券報告書

銘柄帳簿額 / 保有株数時価 / 差額保有目的
住友不動産 (8830)
保有株数: 24,000株 基準日: 2025/06/30 帳簿額: 1億3300万円 相互保有: 無
時価: 約1億円 帳簿差額: -4900万円
安定的かつ継続的な取引関係維持のため
ＪＴＰ (2488)
保有株数: 60,000株 基準日: 2025/06/30 帳簿額: 8500万円 相互保有: 無
時価: 約1億円 帳簿差額: -700万円
安定的かつ継続的な取引関係維持のため
ＲＯＸＸ (241A)
保有株数: 110,000株 基準日: 2025/06/30 帳簿額: 1億2500万円 相互保有: 無
時価: 約1億円未満 帳簿差額: -7770万円
事業拡大及び取引先との関係強化のため
高松コンストラクショングループ (1762)
基準日: 2025/06/30 相互保有: 無
時価: -
当事業年度において全株式を売却

主要設備・不動産

2025年6月30日開示の有価証券報告書より

設備名（所在地）内容帳簿価額
本社 （東京都港区）
セグメントの名称: 全社 設備の内容: 本社設備 2025年６月30日現在 従業員数 （名）: 123
帳簿価額（百万円）: 182 帳簿価額（百万円）: － 帳簿価額（百万円）: － 帳簿価額（百万円）: 134 帳簿価額（百万円）: 134 2025年６月30日現在 帳簿価額（百万円）: 451
その他 （神奈川県相模原市中央区他）
セグメントの名称: 全社及びその他 設備の内容: その他設備 2025年６月30日現在 従業員数 （名）: －
帳簿価額（百万円）: 123 帳簿価額（百万円）: 0 帳簿価額（百万円）: 72 帳簿価額（百万円）: 202 帳簿価額（百万円）: 12 2025年６月30日現在 帳簿価額（百万円）: 411
その他 （神奈川県相模原市中央区他）
セグメントの名称: 全社及びその他 設備の内容: その他設備 2025年６月30日現在 従業員数 （名）: －
帳簿価額（百万円）: 123 帳簿価額（百万円）: 0 帳簿価額（百万円）: (13,874) 帳簿価額（百万円）: 202 帳簿価額（百万円）: 12 2025年６月30日現在 帳簿価額（百万円）: 411
本社 （東京都港区）
セグメントの名称: 機電・ＩＴ領域 設備の内容: 本社設備 2025年６月30日現在 従業員数 （名）: 21
帳簿価額（百万円）: － 帳簿価額（百万円）: － 帳簿価額（百万円）: － 帳簿価額（百万円）: 66 帳簿価額（百万円）: 31 2025年６月30日現在 帳簿価額（百万円）: 98
オフィス （名古屋他20ヶ所）
セグメントの名称: 同上 設備の内容: 営業設備 2025年６月30日現在 従業員数 （名）: 370
帳簿価額（百万円）: 269 帳簿価額（百万円）: － 帳簿価額（百万円）: － 帳簿価額（百万円）: 382 帳簿価額（百万円）: 96 2025年６月30日現在 帳簿価額（百万円）: 748
本社 （愛知県刈谷市）
セグメントの名称: 機電・ＩＴ領域 設備の内容: 本社設備 2025年６月30日現在 従業員数 （名）: 58
帳簿価額（百万円）: 14 帳簿価額（百万円）: － 帳簿価額（百万円）: － 帳簿価額（百万円）: 74 帳簿価額（百万円）: 9 2025年６月30日現在 帳簿価額（百万円）: 98
オフィス （名古屋他９ヶ所）
セグメントの名称: 同上 設備の内容: 営業設備 2025年６月30日現在 従業員数 （名）: 30
帳簿価額（百万円）: 25 帳簿価額（百万円）: － 帳簿価額（百万円）: － 帳簿価額（百万円）: 152 帳簿価額（百万円）: 5 2025年６月30日現在 帳簿価額（百万円）: 183
本社 （東京都港区）
セグメントの名称: 建設領域 設備の内容: 本社設備 2025年６月30日現在 従業員数 （名）: 428
帳簿価額（百万円）: 176 帳簿価額（百万円）: － 帳簿価額（百万円）: － 帳簿価額（百万円）: 559 帳簿価額（百万円）: 81 2025年６月30日現在 帳簿価額（百万円）: 817
オフィス （大阪他９ヶ所）
セグメントの名称: 同上 設備の内容: 営業設備 2025年６月30日現在 従業員数 （名）: 167
帳簿価額（百万円）: 111 帳簿価額（百万円）: － 帳簿価額（百万円）: － 帳簿価額（百万円）: 817 帳簿価額（百万円）: 18 2025年６月30日現在 帳簿価額（百万円）: 947
本社 （東京都千代田区）
セグメントの名称: 機電・ＩＴ領域 設備の内容: 本社設備 2025年６月30日現在 従業員数 （名）: 401
帳簿価額（百万円）: 215 帳簿価額（百万円）: － 帳簿価額（百万円）: － 帳簿価額（百万円）: 560 帳簿価額（百万円）: 121 2025年６月30日現在 帳簿価額（百万円）: 897
オフィス （大阪他６ヶ所）
セグメントの名称: 同上 設備の内容: 営業設備 2025年６月30日現在 従業員数 （名）: 62
帳簿価額（百万円）: 8 帳簿価額（百万円）: － 帳簿価額（百万円）: － 帳簿価額（百万円）: 60 帳簿価額（百万円）: 12 2025年６月30日現在 帳簿価額（百万円）: 81

関連・比較銘柄

データの見方・算出方法

注記・定義・算出式

  • ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額
  • 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 - 即時返済金融債務
  • 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 + 有価証券 + 投資有価証券調整後額
  • 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 × 0.7
  • 即時返済金融債務 = 短期借入金 + 1年内返済予定の長期借入金 + コマーシャル・ペーパー + 1年内償還予定社債 + 社債 + 転換社債型新株予約権付社債 + 長期借入金 + リース負債
  • ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 × （発行済株式総数 - 自己保有株式数）
  • 金融業、種類株式あり、普通株式ベースの分母を安全に確定できない場合、または必要なBS項目が不足する場合は算出しません。
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