2130 / プライム
メンバーズ
推計時価総額
約150億円
概要
株価チャート
ひと目まとめ
| ROE | 19.5% |
|---|---|
| 配当利回り（今期予想） | 3.2% |
| 浮動株時価総額 | 推計 52億円浮動株比率 35.0%（2026/03/31時点） |
| ネットキャッシュ比率 | 0.32倍算出根拠: ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額 |
| リターン/リスクスコア | -0.15平均 |
企業概要
顧客企業のデジタル化を支援する事業を主としており、データ分析やユーザー体験設計、システム開発などの専門人材を活用して企業向けに運用支援を提供している。DGTサービスを通じてウェブサイト制作、UIUX支援、マーケティングDX支援、デジタルサービス開発支援、データ活用支援を行い、加えて再生可能エネルギー発電事業を展開する。
業績・決算
今期業績予想
| 指標 | 前期実績2026年3月期 | 今期予想2027年3月期 | 前期比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 244億2474万円 | 268億6600万円 | 増加+10.0%前年差 24億4125万円 |
| 営業利益 | 16億0063万円 | 25億0000万円 | 増加+56.2%前年差 8億9937万円 |
| 経常利益 | 16億2845万円 | 会社予想なし | 比較不可会社予想なし前年差 会社予想なし |
| 当期純利益 | 12億1351万円 | 17億3600万円 | 増加+43.1%前年差 5億2249万円 |
| 1株当たり配当 | 33円 | 35円 | 増加+6.1%前年差 2円 |
現在の四半期進捗
| 売上高 | 営業利益 | 当期純利益 |
|---|---|---|
|
|
|
業績予想の修正履歴
修正なし
直近四半期の変化
2026年3月期 第4四半期 / 前年同期 2025年3月期 第4四半期
売上高の伸びに対して販管費負担が重くなり、利益率を押し下げやすい状態です。
成長と費用の変化
| 指標 | 値 | 比較軸 |
|---|---|---|
| 売上高 | +9.4% | 前年同四半期 |
| 売上原価 | +2.1% | 前年同四半期 |
| 粗利率 | — | 当期PL |
| 販管費 | +17.0% | 前年同四半期 |
| 販管費率 | 19.8% | 当期PL |
| 限界販管費率 | 33.6% | 前年同四半期 |
| 営業利益 | +171.2% | 前年同四半期 |
売上の現金化
| 指標 | 値 | 比較軸 |
|---|---|---|
| 営業CF/営業利益 | 0.99倍 | 当期CF/PL |
| 売上債権CF影響 / 売上高 | — | 当期CF/PL |
| 売上債権回転日数（DSO・TTM） | — | TTM |
| 売上債権回転日数（DSO・TTM）の前年差 | — | TTM vs 前期FY |
| 売上債権の前期末比 | — | 前期末 |
在庫・運転資本の重さ
| 指標 | 値 | 比較軸 |
|---|---|---|
| 棚卸資産の前期末比 | -24.7% | 前期末 |
| 棚卸資産回転日数（DIO・TTM） | 0.5日 | TTM |
| 棚卸資産回転日数（DIO・TTM）の前年差 | -0.2日 | TTM vs 前期FY |
| 仕入債務回転日数（DPO・TTM） | — | TTM |
| キャッシュ・コンバージョン・サイクル（CCC・TTM） | — | TTM |
| 営業運転資本 / TTM売上高 | — | TTM |
| 在庫の季節性ギャップ | +1.7pt | 過去同四半期中央値 |
比較可能性
| 指標群 | 比較軸 | 状態 |
|---|---|---|
| PL | 前年同四半期 | 2025年3月期 第4四半期 |
| CF | 前年同四半期 | 2025年3月期 第4四半期 |
| BS | 前期末 | 2025年3月期 FY |
| 回転日数 | TTM vs 前期FY | 2025年3月期 FY |
| 季節性 | 過去同四半期の前期末比中央値 | 過去同四半期サンプル不足、必要なXBRL指標が未取得のため計算不可 |
事業・地域別業績
— / 2026/03/31 / — / —
単一セグメントのため、セグメント別業績は開示されていません。
開示情報
開示資料の要点
成長・重点領域
- ネットビジネス支援事業におけるDX（デジタルトランスフォーメーション）領域の拡大。特に「制作／UIUX」「デジタルマーケティング」「デジタルサービス開発」「データ活用支援」の4事業に注力
- 顧客企業のDX内製化を伴走支援する「DGT（Digital Growth Team）」サービスの提供を通じ、取引規模拡大を推進
- 脱炭素DX（GX）分野の強化。脱炭素DX人材1,000名の育成・輩出を目指し、脱炭素DXカンパニーの付加価値売上高が前期比147.9％増と大幅拡大
主なリスク
- 事業環境リスク
- AI等の技術革新リスク
- 新規事業リスク
投資・M&A・資本配分
- 具体的なM&Aや投資の計画は示されていないが、DX領域や脱炭素DX分野への事業投資を継続する方針
- 研究開発は、サービス開発投資や人材育成投資として位置付け。具体的には「DX人材育成」「AI活用推進」「サービス開発投資（DGT推進等）」に投資
直近の開示・ニュース
開示日時は日本時間で表示しています。
資本政策
大量保有・その他EDINET
決算・業績（過去分）
- TDNET通期連結業績予想値と実績値との差異および通期個別業績の前期実績値との差異に関するお知らせ
- TDNET2026年３月期 決算説明資料
- TDNET2026年３月期 決算短信〔ＩＦＲＳ〕（連結）
- TDNET（開示事項の追加・数値データ追加）「2026年３月期 第３四半期決算短信〔ＩＦＲＳ〕（非連結）」の一部追加のお知らせ
- TDNET（開示事項の追加・数値データ追加）「2026年３月期 第１四半期決算短信〔ＩＦＲＳ〕（非連結）」の一部追加のお知らせ
- TDNET（開示事項の追加・数値データ追加）「2025年３月期 第３四半期決算短信〔ＩＦＲＳ〕（非連結）」の一部追加のお知らせ
- TDNET2026年３月期 第３四半期決算説明資料
- TDNET2026年３月期 第３四半期決算短信〔ＩＦＲＳ〕（非連結）
- TDNET連結決算（IFRS）への移行に伴う連結業績予想の公表に関するお知らせ
資本政策（過去分）
大量保有・その他EDINET（過去分）
株価水準・株主還元
株価水準
| 予想PER | 8.10倍現在株価 / 会社予想EPS（1株当たり利益） |
|---|---|
| 実績PER | 11.59倍プライム市場・情報通信・サービスその他平均: 12.80倍現在株価 / 直近通期実績EPS（1株当たり利益） |
| PBR | 2.12倍プライム市場・情報通信・サービスその他平均: 1.10倍株価純資産倍率 |
財務・長期推移
収益性・資本効率
| ROE（通期実績） | 19.5%自己資本利益率 |
|---|---|
| ROIC（通期実績） | 21.7%投下資本利益率 |
| 自己資本比率（通期実績） | 52.0%純資産 / 総資産 |
| D/Eレシオ（通期実績） | 0.11倍有利子負債 / 自己資本 |
ROE分解
売上高純利益率 × 総資産回転率 × 財務レバレッジ
| 売上高純利益率 | 5.0% |
|---|---|
| 総資産回転率 | 1.91回 |
| 財務レバレッジ | 1.92倍 |
注記: 高ROEでも、財務レバレッジ主導なら注意が必要です。
総資産
127億7100万円
負債合計
61億3134万円
純資産
66億4000万円
資産
流動資産
44億6181万円
総資産比 34.9%
- 現金及び現金同等物44億3530万円
- 在庫（棚卸商品）2650万円
固定資産
38億1291万円
総資産比 29.9%
負債・純資産
負債
61億3134万円
総資産比 48%
純資産
66億4000万円
総資産比 52%
- 純資産66億4000万円
長期財務データ
長期財務
従業員生産性
従業員生産性の推移
純資産推移
純資産の推移
EPS成長・推移
1株利益の成長率
| 過去3年平均（通期実績） | +212.66%年平均（CAGR・通期実績） |
|---|
1株利益の推移
企業詳細・比較
主要株主
株主構成
2025年3月31日の有価証券報告書より
| 順位 | 株主名 | 持株比率 |
|---|---|---|
1 | 剣持 忠 | 22.57% |
2 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 16.20% |
3 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） | 8.37% |
4 | メンバーズ従業員持株会 | 5.80% |
5 | デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社 | 3.03% |
6 | 光通信株式会社 | 2.25% |
7 | 髙野 明彦 | 2.15% |
8 | 株式会社晴 | 1.96% |
9 | 露木 琢磨 | 1.19% |
10 | 市川 文雄 | 0.94% |
保有株式
| 銘柄 | 帳簿額 / 保有株数 | 時価 / 差額 | 保有目的 |
|---|---|---|---|
TNL Mediagene | 保有株数: 24,839株
基準日: 2026/03/31
帳簿額: 730万円
相互保有: 無 | 時価: - | 非上場時より業界情報の収集および関係維持を目的として保有しておりましたが、2024年12月の新規上場に伴い、特定投資株式に該当しております。当事業年度において株式の併合が行われ、保有株式数が前事業年度より471,956株減少しております。発行体との直接的な取引はありませんが、その子会社との間で継続的な外注取引を行っております。 なお、定量的な保有効果の記載は困難であります。保有の合理性の検証は、本報告書内「（5）②」に記載の通り、取締役会等において資本コストを踏まえた便益等の精査を行っております。その結果、現在は売却を含めた方針を継続的に検討・検証しております。 |
主要設備・不動産
2026年3月31日開示の有価証券報告書より
| 設備名（所在地） | 内容 | 帳簿価額 |
|---|---|---|
本社（東京都中央区） | セグメントの名称: DX伴走支援サービス事業
設備の内容: 事務所内装設備・什器・パソコン等
従業員数 （名）: 1,857 (14) | 帳簿価額（千円） 有形固定資産 建物: 149,224
帳簿価額（千円） 有形固定資産 工具、器具 及び備品: 10,588
帳簿価額（千円） 有形固定資産 リース資産: 60,662
帳簿価額（千円） 無形固定資産 ソフト ウエア: 9,811
帳簿価額（千円） 無形固定資産 その他: 2,883
帳簿価額（千円） 合計: 233,170 |
武蔵小杉オフィス（神奈川県川崎市中原区） | セグメントの名称: DX伴走支援サービス事業
設備の内容: 事務所内装設備・什器・パソコン等
従業員数 （名）: 402 (-) | 帳簿価額（千円） 有形固定資産 建物: 31,073
帳簿価額（千円） 有形固定資産 工具、器具 及び備品: 689
帳簿価額（千円） 有形固定資産 リース資産: 38,492
帳簿価額（千円） 無形固定資産 ソフト ウエア: －
帳簿価額（千円） 無形固定資産 その他: －
帳簿価額（千円） 合計: 70,255 |
ウェブガーデン仙台（宮城県仙台市青葉区） | セグメントの名称: DX伴走支援サービス事業
設備の内容: 事務所内装設備・什器・パソコン等
従業員数 （名）: 124 (9) | 帳簿価額（千円） 有形固定資産 建物: 51,164
帳簿価額（千円） 有形固定資産 工具、器具 及び備品: 552
帳簿価額（千円） 有形固定資産 リース資産: 19,245
帳簿価額（千円） 無形固定資産 ソフト ウエア: －
帳簿価額（千円） 無形固定資産 その他: －
帳簿価額（千円） 合計: 70,962 |
大阪オフィス（大阪府大阪市淀川区） | セグメントの名称: DX伴走支援サービス事業
設備の内容: 事務所内装設備・什器・パソコン等
従業員数 （名）: 90 (1) | 帳簿価額（千円） 有形固定資産 建物: 12,857
帳簿価額（千円） 有形固定資産 工具、器具 及び備品: 0
帳簿価額（千円） 有形固定資産 リース資産: 12,505
帳簿価額（千円） 無形固定資産 ソフト ウエア: －
帳簿価額（千円） 無形固定資産 その他: －
帳簿価額（千円） 合計: 25,362 |
ウェブガーデン北九州（福岡県北九州市小倉北区） | セグメントの名称: DX伴走支援サービス事業
設備の内容: 事務所内装設備・什器・パソコン等
従業員数 （名）: 95 (1) | 帳簿価額（千円） 有形固定資産 建物: 16,543
帳簿価額（千円） 有形固定資産 工具、器具 及び備品: 174
帳簿価額（千円） 有形固定資産 リース資産: －
帳簿価額（千円） 無形固定資産 ソフト ウエア: －
帳簿価額（千円） 無形固定資産 その他: －
帳簿価額（千円） 合計: 16,718 |
ウェブガーデン神戸（兵庫県神戸市中央区） | セグメントの名称: DX伴走支援サービス事業
設備の内容: 事務所内装設備・什器・パソコン等
従業員数 （名）: 60 (4) | 帳簿価額（千円） 有形固定資産 建物: 11,659
帳簿価額（千円） 有形固定資産 工具、器具 及び備品: 692
帳簿価額（千円） 有形固定資産 リース資産: －
帳簿価額（千円） 無形固定資産 ソフト ウエア: －
帳簿価額（千円） 無形固定資産 その他: －
帳簿価額（千円） 合計: 12,352 |
神田オフィス（東京都千代田区） | セグメントの名称: DX伴走支援サービス事業
設備の内容: 事務所内装設備・什器・パソコン等
従業員数 （名）: 96 (-) | 帳簿価額（千円） 有形固定資産 建物: 8,995
帳簿価額（千円） 有形固定資産 工具、器具 及び備品: 31
帳簿価額（千円） 有形固定資産 リース資産: －
帳簿価額（千円） 無形固定資産 ソフト ウエア: －
帳簿価額（千円） 無形固定資産 その他: －
帳簿価額（千円） 合計: 9,026 |
関連・比較銘柄
データの見方・算出方法
注記・定義・算出式
- ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額
- 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 - 即時返済金融債務
- 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 + 有価証券 + 投資有価証券調整後額
- 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 × 0.7
- 即時返済金融債務 = 短期借入金 + 1年内返済予定の長期借入金 + コマーシャル・ペーパー + 1年内償還予定社債 + 社債 + 転換社債型新株予約権付社債 + 長期借入金 + リース負債
- ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 × （発行済株式総数 - 自己保有株式数）
- 金融業、種類株式あり、普通株式ベースの分母を安全に確定できない場合、または必要なBS項目が不足する場合は算出しません。
- ページ生成時刻: 2026/06/27 23:31