155A / グロース
情報戦略テクノロジー
推計時価総額
約94億円
概要
株価チャート
ひと目まとめ
| ROE | 19.2% |
|---|---|
| 配当利回り(今期予想) | 0.0% |
| 浮動株時価総額 | 推計 19億円浮動株比率 20.0%(2026/03/31時点) |
| ネットキャッシュ比率 | 0.10倍算出根拠: ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額 |
| リターン/リスクスコア | 0.93平均 |
企業概要
顧客企業に対して情報システムの構築を通じてデジタルトランスフォーメーションを支援する。顧客と協働する0次システム開発とシステム開発企業向けオープンプラットフォームのWhiteBoxサービスを提供している。
業績・決算
今期業績予想
| 指標 | 前期実績2025年12月期 | 今期予想2026年12月期 | 前期比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 80億1956万円 | 107億0200万円 | 増加+33.4%前年差 26億8243万円 |
| 営業利益 | 5億5316万円 | 7億5700万円 | 増加+36.8%前年差 2億0383万円 |
| 経常利益 | 5億3292万円 | 7億3100万円 | 増加+37.2%前年差 1億9807万円 |
| 当期純利益 | 3億0431万円 | 4億3100万円 | 増加+41.6%前年差 1億2669万円 |
| 1株当たり配当 | 0円 | 0円 | 横ばい—前年差 0円 |
現在の四半期進捗
| 売上高 | 営業利益 | 当期純利益 |
|---|---|---|
|
|
|
業績予想の修正履歴
修正なし
直近四半期の変化
2025年12月期 第4四半期 / 前年同期 2024年12月期 第4四半期
設定閾値を超える変化はありません。
成長と費用の変化
| 指標 | 値 | 比較軸 |
|---|---|---|
| 売上高 | +37.1% | 前年同四半期 |
| 売上原価 | +41.4% | 前年同四半期 |
| 粗利率 | — | 当期PL |
| 販管費 | +24.2% | 前年同四半期 |
| 販管費率 | 19.5% | 当期PL |
| 限界販管費率 | 14.0% | 前年同四半期 |
| 営業利益 | +33.9% | 前年同四半期 |
売上の現金化
| 指標 | 値 | 比較軸 |
|---|---|---|
| 営業CF/営業利益 | 0.75倍 | 当期CF/PL |
| 売上債権CF影響 / 売上高 | — | 当期CF/PL |
| 売上債権回転日数(DSO・TTM) | — | TTM |
| 売上債権回転日数(DSO・TTM)の前年差 | — | TTM vs 前期FY |
| 売上債権の前期末比 | — | 前期末 |
在庫・運転資本の重さ
| 指標 | 値 | 比較軸 |
|---|---|---|
| 棚卸資産の前期末比 | — | 前期末 |
| 棚卸資産回転日数(DIO・TTM) | 1.0日 | TTM |
| 棚卸資産回転日数(DIO・TTM)の前年差 | — | TTM vs 前期FY |
| 仕入債務回転日数(DPO・TTM) | — | TTM |
| キャッシュ・コンバージョン・サイクル(CCC・TTM) | — | TTM |
| 営業運転資本 / TTM売上高 | — | TTM |
| 在庫の季節性ギャップ | — | 過去同四半期中央値 |
比較可能性
| 指標群 | 比較軸 | 状態 |
|---|---|---|
| PL | 前年同四半期 | 2024年12月期 第4四半期 |
| CF | 前年同四半期 | 2024年12月期 第4四半期 |
| BS | 前期末 | 2024年12月期 FY |
| 回転日数 | TTM vs 前期FY | 2024年12月期 FY |
| 季節性 | 過去同四半期の前期末比中央値 | 過去同四半期サンプル不足、必要なXBRL指標が未取得のため計算不可 |
事業・地域別業績
— / 2026/12/31 / — / —
単一セグメントのため、セグメント別業績は開示されていません。
開示情報
開示資料の要点
成長・重点領域
- DX関連事業の売上高が連結で8,019,568千円(前年比大幅増)、単独で6,994,077千円と成長
- エンジニア社員数が253名から339名へ増加、社員エンジニア1人当たり売上高1,200千円
- WhiteBoxプラットフォームの総会員数が2,753社から3,188社へ増加、3万人超のエンジニアスキルシート登録
主なリスク
- 景気変動リスク(顧客のIT投資抑制)
- 競合激化リスク(大手SIerやITコンサルからの競争)
- エンジニア採用・育成リスク(優秀人材確保の難しさ)
投資・M&A・資本配分
- 今後、出資やM&Aを活用し顧客ニーズ対応サービス開発を継続(経営戦略として位置づけ)
- 2025年2月に株式会社エー・ケー・プラス株式取得(連結子会社化、取得価額800,000千円、のれん524,279千円)
有価証券報告書と決算短信の差分
1) 有報にのみ記載されている内容
- 企業の沿革(2009年設立以降の詳細な社史、子会社設立・合併・清算等の時系列)
- 事業の内容(ミッション「すべてを、なくしていく。」の詳細説明、多重下請け構造の弊害、アジャイル開発とウォーターフォール開発の比較表、AI活用の施策(Claude for Enterprise、AI CoE)、顧客ネットワーク構築の詳細(継続率95%)、エンジニア就業環境(平均年収667万円、残業1時間未満)、WhiteBoxの事業系統図・プラン別機能・会員数3,188社・新プロダクト(TalentSync、BlackBox等)、用語解説)
- 関係会社の状況(株式会社エー・ケー・プラス、株式会社WhiteBoxの住所・資本金・事業内容・議決権100%、エー・ケー・プラスの損益情報)
- 従業員の状況(連結406人、単独339人・平均年齢32.3歳・平均勤続4.4年・平均給与6,404千円、管理職女性比率8.3%、育休取得率53.8%、男女賃金差異67.5%)
- 設備の状況(本社・九州支店・エー・ケー・プラス本社の設備詳細、帳簿価額、賃借料)
- 株式等の状況(発行可能株式総数、発行済株式推移、大株主、議決権状況、自己株式取得状況、配当政策)
- コーポレート・ガバナンス(取締役会・監査役会・経営会議・リスク・コンプライアンス委員会の構成、内部統制システム、役員一覧・略歴・報酬、社外役員状況、監査状況、株式保有状況)
- 提出会社の株式事務概要(株主優待デジタルギフト1,000円分)
2) 有報の方が詳細に記載されている内容
- 主要な経営指標等の推移(連結・単独の過去5期分詳細、数値・注記(連結子会社吸収合併理由、会計基準適用、株価情報))
- 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等(経済産業省・IDCデータ引用、競合分析、経営指標(売上高・営業利益・社員エンジニア数・WhiteBox会員数)、課題(人材確保・パートナー連携・ソリューション強化・情報管理・内部管理))
- サステナビリティ(ワーキンググループ設置、人的資本(健康経営・育休・エンゲージメントサーベイ・研修)、指標目標(女性比率26.0%・管理職女性8.3%・育休53.8%))
- 事業等のリスク(16項目のリスク詳細(景気・競合・人材・品質・パートナー・情報漏洩・法令・コンプライアンス・知財・特定人物依存等)、発生可能性・影響度・対応策)
- 経営者による財政状態等の分析(資産・負債・純資産・キャッシュ・フロー詳細、重要な会計方針・見積り、資本財源、経営指標推移)
- 財務諸表注記(棚卸資産内訳、有形固定資産減価償却累計額、当座貸越、当期主要費目、固定資産除却損詳細、リース取引、退職給付、金融商品時価、税効果会計詳細、ストックオプション詳細)
直近の開示・ニュース
開示日時は日本時間で表示しています。
決算・業績
大量保有・その他EDINET
決算・業績(過去分)
大量保有・その他EDINET(過去分)
- EDINET臨時報告書
- TDNET株式会社ピ-プルドットの株式取得(子会社化)に関するお知らせ

- EDINET臨時報告書
- EDINET確認書
- EDINET内部統制報告書-第17期(2025/01/01-2025/12/31)
- EDINET有価証券報告書-第17期(2025/01/01-2025/12/31)
- TDNET事業計画及び成長可能性に関する事項

- TDNET取締役候補者及び監査役候補者の選任に関するお知らせ

- EDINET自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの)
- EDINET自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの)
- EDINET自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの)
- EDINET確認書
- EDINET半期報告書-第17期(2025/01/01-2025/12/31)
- EDINET臨時報告書
- EDINET確認書
株価水準・株主還元
株価水準
| 予想PER | 20.85倍現在株価 / 会社予想EPS(1株当たり利益) |
|---|---|
| 実績PER | 29.77倍グロース市場・情報通信・サービスその他平均: —現在株価 / 直近通期実績EPS(1株当たり利益) |
| PBR | 4.82倍グロース市場・情報通信・サービスその他平均: —株価純資産倍率 |
財務・長期推移
収益性・資本効率
| ROE(通期実績) | 19.2%自己資本利益率 |
|---|---|
| ROIC(1Q実績) | 7.1%投下資本利益率 |
| 自己資本比率(1Q実績) | 39.6%純資産 / 総資産 |
| D/Eレシオ(1Q実績) | 0.68倍有利子負債 / 自己資本 |
ROE分解
売上高純利益率 × 総資産回転率 × 財務レバレッジ
| 売上高純利益率 | 5.5% |
|---|---|
| 総資産回転率 | 0.50回 |
| 財務レバレッジ | 2.52倍 |
注記: 高ROEでも、財務レバレッジ主導なら注意が必要です。
総資産
47億4300万円
負債合計
28億6407万円
純資産
18億7900万円
資産
流動資産
36億4265万円
総資産比 76.8%
- 現金及び現金同等物25億1080万円
- 在庫(棚卸商品)178万円
固定資産
11億0130万円
総資産比 23.2%
- 投資有価証券2億9804万円
負債・純資産
負債
28億6407万円
総資産比 60.4%
- 有利子負債12億6965万円
純資産
18億7900万円
総資産比 39.6%
- 純資産18億7900万円
長期財務データ
長期財務

従業員生産性
従業員生産性の推移

純資産推移
純資産の推移

EPS成長・推移
1株利益の成長率
| 過去3年平均(通期実績) | -6.16%年平均(CAGR・通期実績) |
|---|
1株利益の推移

企業詳細・比較
主要株主
株主構成
2025年12月31日の有価証券報告書より
| 順位 | 株主名 | 持株比率 |
|---|---|---|
1 | 髙井 淳 | 35.91% |
2 | 株式会社ISTホールディングス | 34.19% |
3 | 情報戦略テクノロジー社員持株会 | 2.89% |
4 | 礒谷 幸始 | 2.58% |
5 | NOMURA PB NOMINEES LIMITED OMNIBUS-MARGIN(CASHPB)
(常任代理人 野村證券株式会社) | 1.45% |
6 | 瀧本 崇 | 1.06% |
7 | 川原 翔太 | 1.02% |
8 | 廣田 重徳 | 0.92% |
9 | BNYM SA/NV FOR BNYM FOR BNY GCM CLIENT ACOUNTS M LSCB RD
(常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行) | 0.54% |
10 | BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG (FE-AC)
(常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行) | 0.48% |
主要設備・不動産
| 設備名(所在地) | 内容 | 帳簿価額 |
|---|---|---|
本社オフィス (東京都渋谷区) | 設備の内容: 事務所設備等
従業員数 (人): 331 | 帳簿価額 建物 (千円): 4,036
帳簿価額 工具、器具及び備品 (千円): 20,724
帳簿価額 土地 (千円) (面積㎡): 139 (1.13)
帳簿価額 ソフトウエア(千円): -
帳簿価額 その他 (千円): 2,056
帳簿価額 合計 (千円): 26,956 |
九州支店 (福岡県北九州市) | 設備の内容: 事務所設備等
従業員数 (人): 8 | 帳簿価額 建物 (千円): 2,036
帳簿価額 工具、器具及び備品 (千円): 444
帳簿価額 土地 (千円) (面積㎡): -
帳簿価額 ソフトウエア(千円): -
帳簿価額 その他 (千円): -
帳簿価額 合計 (千円): 2,481 |
本社オフィス (東京都港区) | 設備の内容: 事務所設備等 | 帳簿価額 建物 (千円): -
帳簿価額 工具、器具及び備品 (千円): 665
帳簿価額 土地 (千円) (面積㎡): -
帳簿価額 土地 (千円) (面積㎡): -
帳簿価額 ソフトウエア(千円): -
帳簿価額 その他 (千円): -
帳簿価額 合計 (千円): 665 |
関連・比較銘柄
データの見方・算出方法
注記・定義・算出式
- ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額
- 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 - 即時返済金融債務
- 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 + 有価証券 + 投資有価証券調整後額
- 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 × 0.7
- 即時返済金融債務 = 短期借入金 + 1年内返済予定の長期借入金 + コマーシャル・ペーパー + 1年内償還予定社債 + 社債 + 転換社債型新株予約権付社債 + 長期借入金 + リース負債
- ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 × (発行済株式総数 - 自己保有株式数)
- 金融業、種類株式あり、普通株式ベースの分母を安全に確定できない場合、または必要なBS項目が不足する場合は算出しません。
- ページ生成時刻: 2026/06/27 23:31