7088 / プライム
フォーラムエンジニアリング
推計時価総額
約910億円
概要
株価チャート
ひと目まとめ
| ROE | 23.8% |
|---|---|
| 配当利回り（今期予想） | 0.0% |
| 浮動株時価総額 | 推計 45億円浮動株比率 5.0%（2026/03/31時点） |
| ネットキャッシュ比率 | 0.13倍算出根拠: ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額 |
| リターン/リスクスコア | — |
企業概要
機械・電気系製造業向けにエンジニアを派遣する人材サービスを主力とし、理工系学生や在職エンジニアの就職・転職・教育支援も行う。正社員エンジニア4,486名を4つの「コグナビ」サービス（コグナビ派遣、コグナビ転職、コグナビ新卒、コグナビカレッジ）を通じて機電系8業種の事業所に提供している。
業績・決算
今期業績予想
| 指標 | 前期実績2025年3月期 | 今期予想2026年3月期 | 前期比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 346億8800万円 | 376億8000万円 | 増加+8.6%前年差 29億9200万円 |
| 営業利益 | 42億0100万円 | 50億0000万円 | 増加+19.0%前年差 7億9900万円 |
| 経常利益 | 42億8400万円 | 44億7500万円 | 増加+4.5%前年差 1億9100万円 |
| 当期純利益 | 28億8400万円 | 29億9000万円 | 増加+3.7%前年差 1億0600万円 |
| 1株当たり配当 | 53円 | 0円 | 横ばい-100.0%前年差 -53円 |
現在の四半期進捗
| 売上高 | 営業利益 | 当期純利益 |
|---|---|---|
|
|
|
業績予想の修正履歴
修正なし
直近四半期の変化
2025年3月期 第4四半期 / 前年同期 2024年3月期 第4四半期
設定閾値を超える変化はありません。
成長と費用の変化
| 指標 | 値 | 比較軸 |
|---|---|---|
| 売上高 | +10.9% | 前年同四半期 |
| 売上原価 | +9.3% | 前年同四半期 |
| 粗利率 | — | 当期PL |
| 販管費 | +3.0% | 前年同四半期 |
| 販管費率 | 18.2% | 当期PL |
| 限界販管費率 | 5.4% | 前年同四半期 |
| 営業利益 | +38.7% | 前年同四半期 |
売上の現金化
| 指標 | 値 | 比較軸 |
|---|---|---|
| 営業CF/営業利益 | 0.94倍 | 当期CF/PL |
| 売上債権CF影響 / 売上高 | — | 当期CF/PL |
| 売上債権回転日数（DSO・TTM） | — | TTM |
| 売上債権回転日数（DSO・TTM）の前年差 | — | TTM vs 前期FY |
| 売上債権の前期末比 | — | 前期末 |
在庫・運転資本の重さ
| 指標 | 値 | 比較軸 |
|---|---|---|
| 棚卸資産の前期末比 | — | 前期末 |
| 棚卸資産回転日数（DIO・TTM） | — | TTM |
| 棚卸資産回転日数（DIO・TTM）の前年差 | — | TTM vs 前期FY |
| 仕入債務回転日数（DPO・TTM） | — | TTM |
| キャッシュ・コンバージョン・サイクル（CCC・TTM） | — | TTM |
| 営業運転資本 / TTM売上高 | — | TTM |
| 在庫の季節性ギャップ | — | 過去同四半期中央値 |
比較可能性
| 指標群 | 比較軸 | 状態 |
|---|---|---|
| PL | 前年同四半期 | 2024年3月期 第4四半期 |
| CF | 前年同四半期 | 2024年3月期 第4四半期 |
| BS | 前期末 | 2024年3月期 FY |
| 回転日数 | TTM vs 前期FY | 2024年3月期 FY |
| 季節性 | 過去同四半期の前期末比中央値 | 過去同四半期サンプル不足、必要なXBRL指標が未取得のため計算不可 |
事業・地域別業績
— / 2026/03/31 / — / —
単一セグメントのため、セグメント別業績は開示されていません。
開示情報
開示資料の要点
成長・重点領域
- エンジニア派遣サービス、特に機械・電機系エンジニア分野の需要拡大
- AI活用によるスキルマッチングプラットフォーム「コグナビ」の展開とサービス拡充（転職、新卒紹介、教育仲介）
- インド市場におけるジョブポータルサイト「Cognavi」の運営と新卒学生向け日本就職支援「WORK IN JAPAN」の開始
主なリスク
- 人口減少・少子高齢化に伴う構造的なエンジニア人材不足
- マクロ経済動向（景気悪化、感染症拡大等）による顧客企業の需要変動
- 労働者派遣法等の法規制変更（例
投資・M&A・資本配分
- ソフトウェア資産への継続的な投資（当期末のソフトウェア帳簿価額
- 当連結会計年度の設備投資総額441百万円のうち、AIマッチング開発関連投資として252百万円を実施
直近の開示・ニュース
開示日時は日本時間で表示しています。
大量保有・その他EDINET
決算・業績（過去分）
資本政策（過去分）
大量保有・その他EDINET（過去分）
- EDINET公開買付報告書
- EDINET公開買付届出書
- EDINET臨時報告書
- TDNET定款の一部変更、第三者割当による種類株式の発行、資本金及び資本準備金の額の減少、株式併合並びに単元株式数の定めの廃止に係る承認決議に関するお知らせ
- EDINET臨時報告書
- EDINET臨時報告書
- TDNET定款の一部変更、第三者割当による種類株式の発行、資本金及び資本準備金の額の減少、株式併合並びに単元株式数の定めの廃止に関する臨時株主総会開催のお知らせ
- EDINET臨時報告書
- EDINET意見表明報告書
- EDINET確認書
- EDINET半期報告書－第46期(2025/04/01－2026/03/31)
- EDINET臨時報告書
- EDINET確認書
株価水準・株主還元
株価水準
| 予想PER | 30.21倍現在株価 / 会社予想EPS（1株当たり利益） |
|---|---|
| 実績PER | 30.86倍プライム市場・情報通信・サービスその他平均: 12.80倍現在株価 / 直近通期実績EPS（1株当たり利益） |
| PBR | 6.39倍プライム市場・情報通信・サービスその他平均: 1.10倍株価純資産倍率 |
自社株買い履歴
約束達成トラック
- 2019-2027100%金額上限到達
月次進捗
- 2026/03/01 - 2026/03/31￥00株
開示イベント
- 2026/04/15monthly_progress自己株券買付状況報告書（法２４条の６第１項に基づくもの）
- 2026/04/01終了告知自己株式の公開買付けの結果及び自己株式の取得終了並びに主要株主の異動に関するお知らせ
財務・長期推移
収益性・資本効率
| ROE（通期実績） | 23.8%自己資本利益率 |
|---|---|
| ROIC（3Q実績） | 28.0%投下資本利益率 |
| 自己資本比率（3Q実績） | 75.8%純資産 / 総資産 |
| D/Eレシオ（3Q実績） | 0.01倍有利子負債 / 自己資本 |
ROE分解
売上高純利益率 × 総資産回転率 × 財務レバレッジ
| 売上高純利益率 | 8.6% |
|---|---|
| 総資産回転率 | 1.51回 |
| 財務レバレッジ | 1.32倍 |
注記: 高ROEでも、財務レバレッジ主導なら注意が必要です。
総資産
186億4900万円
負債合計
45億1000万円
純資産
141億3800万円
資産
流動資産
160億8700万円
総資産比 86.3%
- 現金及び現金同等物112億1400万円
固定資産
25億6200万円
総資産比 13.7%
- 投資有価証券1000万円
負債・純資産
負債
45億1000万円
総資産比 24.2%
- リース負債9600万円
純資産
141億3800万円
総資産比 75.8%
- 純資産141億3800万円
長期財務データ
長期財務
従業員生産性
従業員生産性の推移
純資産推移
純資産の推移
EPS成長・推移
1株利益の成長率
| 過去3年平均（通期実績） | +6.41%年平均（CAGR・通期実績） |
|---|
1株利益の推移
企業詳細・比較
主要株主
株主構成
2025年3月31日の有価証券報告書より
| 順位 | 株主名 | 持株比率 |
|---|---|---|
1 | 株式会社ラテールホールディングス | 37.55% |
2 | 大久保 泉 | 7.61% |
3 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） | 7.27% |
4 | 一般社団法人ラテールネクスト | 7.20% |
5 | 株式会社日本カストディ銀行（信託口） | 4.47% |
6 | 佐藤 勉 | 2.71% |
7 | 本畑 弘人 | 2.06% |
8 | セントラル短資株式会社 | 2.05% |
9 | THE HONGKONG AND SHANGHAI
BANKING CORPORATION LTD-HONG KONG PRIVATE BANKING DIVISION-CLIENT ACCOUNT
（常任代理人 香港上海銀行東京支店） | 2.03% |
10 | 株式会社sucre | 1.52% |
主要設備・不動産
2025年3月31日開示の有価証券報告書より
| 設備名（所在地） | 内容 | 帳簿価額 |
|---|---|---|
本社 (東京都港区) | セグメントの名称: エンジニア派遣・紹介事業
設備の内容: 事務所 設備
従業員数 (人): 141 | 建物 （百万円）: 182
帳簿価額 工具、器具 及び備品 （百万円）: 130
帳簿価額 ソフト ウエア （百万円）: 983
帳簿価額 その他 (百万円): 14
帳簿価額 合計 （百万円）: 1,311 |
本社 (東京都港区) | セグメントの名称: エンジニア派遣・紹介事業
設備の内容: 事務所設備 (賃借)
従業員数 (人): 141 | - |
本社 （インド カルナータカ州） | セグメントの名称: エンジニア派遣・紹介事業
設備の内容: 事務所 設備
従業員数 （人）: 59 | 帳簿価額 工具、器具及び備品 (百万円): 4
帳簿価額 ソフトウエア (百万円): 79
帳簿価額 合計 (百万円): 84 |
関連・比較銘柄
データの見方・算出方法
注記・定義・算出式
- ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額
- 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 - 即時返済金融債務
- 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 + 有価証券 + 投資有価証券調整後額
- 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 × 0.7
- 即時返済金融債務 = 短期借入金 + 1年内返済予定の長期借入金 + コマーシャル・ペーパー + 1年内償還予定社債 + 社債 + 転換社債型新株予約権付社債 + 長期借入金 + リース負債
- ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 × （発行済株式総数 - 自己保有株式数）
- 金融業、種類株式あり、普通株式ベースの分母を安全に確定できない場合、または必要なBS項目が不足する場合は算出しません。
- ページ生成時刻: 2026/06/27 23:31