6659 / スタンダード
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推計時価総額
約46億円
概要
株価チャート
ひと目まとめ
| ROE | -59.6% |
|---|---|
| 配当利回り（今期予想） | 0.0% |
| 浮動株時価総額 | 推計 28億円浮動株比率 60.0%（2026/03/31時点） |
| ネットキャッシュ比率 | 0.15倍算出根拠: ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額 |
| リターン/リスクスコア | 0.59平均 |
企業概要
放送用映像伝送機器およびシステムを開発・販売するファブレスメーカーを主軸に、通信事業者およびテレビ放送局を対象に機器やシステムを提供し、映像伝送サービスの基盤を構築する価値を生み出している。
業績・決算
今期業績予想
| 指標 | 前期実績2026年3月期 | 今期予想2027年3月期 | 前期比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 23億3714万円 | 36億9000万円 | 増加+57.9%前年差 13億5285万円 |
| 営業利益 | -8億7652万円 | 2000万円 | 黒字転換—前年差 8億9652万円 |
| 経常利益 | -8億9401万円 | 1500万円 | 黒字転換—前年差 9億0901万円 |
| 当期純利益 | -14億5392万円 | -2500万円 | 赤字縮小—前年差 14億2892万円 |
| 1株当たり配当 | 0円 | 0円 | 横ばい—前年差 0円 |
現在の四半期進捗
| 売上高 | 営業利益 | 当期純利益 |
|---|---|---|
|
|
|
業績予想の修正履歴
修正履歴 2件
| 修正日 | 方向 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期純利益 | EPS（1株当たり利益） | 1株当たり配当 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ↓ | 23億3700万円↑ +5700万円 (+2.5%) | -8億7700万円↓ -9700万円 (+12.4%) | -8億9400万円↓ -9400万円 (+11.8%) | -14億5400万円↓ -6億0400万円 (+71.1%) | -21.6円↓ -3.4円 (+18.5%) | — | |
| ↓ | 22億8000万円↓ -9億8000万円 (-30.1%) | -7億8000万円↓ -7億9700万円 (-4,688.2%) | -8億0000万円↓ -8億0700万円 (-11,528.6%) | -8億5000万円↓ -8億1700万円 (+2,475.8%) | -18.2円↓ -17.5円 (+2,463.4%) | — |
直近四半期の変化
2026年3月期 第4四半期 / 前年同期 2025年3月期 第4四半期
売上高の伸びに対して販管費負担が重くなり、利益率を押し下げやすい状態です。
営業利益は黒字ですが営業キャッシュフローが弱く、利益が現金収入に結びつきにくい状態です。
成長と費用の変化
| 指標 | 値 | 比較軸 |
|---|---|---|
| 売上高 | -16.2% | 前年同四半期 |
| 売上原価 | +4.6% | 前年同四半期 |
| 粗利率 | — | 当期PL |
| 販管費 | -7.5% | 前年同四半期 |
| 販管費率 | 82.6% | 当期PL |
| 限界販管費率 | — | 前年同四半期 |
| 営業利益 | -67.6% | 前年同四半期 |
売上の現金化
| 指標 | 値 | 比較軸 |
|---|---|---|
| 営業CF/営業利益 | 0.49倍 | 当期CF/PL |
| 売上債権CF影響 / 売上高 | — | 当期CF/PL |
| 売上債権回転日数（DSO・TTM） | — | TTM |
| 売上債権回転日数（DSO・TTM）の前年差 | — | TTM vs 前期FY |
| 売上債権の前期末比 | — | 前期末 |
在庫・運転資本の重さ
| 指標 | 値 | 比較軸 |
|---|---|---|
| 棚卸資産の前期末比 | — | 前期末 |
| 棚卸資産回転日数（DIO・TTM） | — | TTM |
| 棚卸資産回転日数（DIO・TTM）の前年差 | — | TTM vs 前期FY |
| 仕入債務回転日数（DPO・TTM） | — | TTM |
| キャッシュ・コンバージョン・サイクル（CCC・TTM） | — | TTM |
| 営業運転資本 / TTM売上高 | — | TTM |
| 在庫の季節性ギャップ | — | 過去同四半期中央値 |
比較可能性
| 指標群 | 比較軸 | 状態 |
|---|---|---|
| PL | 前年同四半期 | 2025年3月期 第4四半期 |
| CF | 前年同四半期 | 2025年3月期 第4四半期 |
| BS | 前期末 | 2025年3月期 FY |
| 回転日数 | TTM vs 前期FY | 2025年3月期 FY |
| 季節性 | 過去同四半期の前期末比中央値 | 過去同四半期サンプル不足、必要なXBRL指標が未取得のため計算不可 |
事業・地域別業績
— / 2026/03/31 / — / —
単一セグメントのため、セグメント別業績は開示されていません。
開示情報
開示資料の要点
成長・重点領域
- 放送用ネットワークのIP化に対応した新製品「Xscend®」の開発・販売。既存顧客の設備更新需要への対応
- 日本・米国での新規顧客開拓、およびヨーロッパ・中南米など新興市場の開拓による顧客基盤の拡大
- リモートプロダクション、4K・高解像度放送の拡大需要に対応した製品・ソリューションの提供
主なリスク
- 継続企業の前提に重要な疑義を生じさせる状況（６期連続の営業損失、融資制約）
- 特定の大口顧客（例
- 放送・通信インフラの更新需要が周期的であり、安定的な収益源が限定的
投資・M&A・資本配分
- 投資規模：当連結会計年度の研究開発費は707百万円
- 分野
直近の開示・ニュース
開示日時は日本時間で表示しています。
決算・業績
大量保有・その他EDINET
決算・業績（過去分）
- TDNET2026年3月期 第4四半期決算説明会資料
- TDNET2026年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結）
- TDNET特別損失の発生及び業績予想の修正に関するお知らせ
- TDNET第三者割当により発行された第18回新株予約権（行使価額修正条項付）の月間行使状況に関するお知らせ
- TDNET第三者割当により発行された第18回新株予約権（行使価額修正条項付）の月間行使状況に関するお知らせ
- TDNET2026年３月期 連結業績予想の修正に関するお知らせ
- TDNET第三者割当により発行された第18回新株予約権（行使価額修正条項付）の月間行使状況に関するお知らせ
- TDNET2026年３月期 第３四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
- TDNET2026年3月期 第3四半期決算説明資料
大量保有・その他EDINET（過去分）
株価水準・株主還元
株価水準
| 予想PER | -164.86倍現在株価 / 会社予想EPS（1株当たり利益） |
|---|---|
| 実績PER | -2.83倍スタンダード市場・電機・精密平均: 12.40倍現在株価 / 直近通期実績EPS（1株当たり利益） |
| PBR | 1.83倍スタンダード市場・電機・精密平均: 1.10倍株価純資産倍率 |
財務・長期推移
収益性・資本効率
| ROE（通期実績） | -59.6%自己資本利益率 |
|---|---|
| ROIC（通期実績） | —投下資本利益率 |
| 自己資本比率（通期実績） | 81.9%純資産 / 総資産 |
| D/Eレシオ（通期実績） | 0.03倍有利子負債 / 自己資本 |
ROE分解
売上高純利益率 × 総資産回転率 × 財務レバレッジ
| 売上高純利益率 | -62.2% |
|---|---|
| 総資産回転率 | 0.76回 |
| 財務レバレッジ | 1.22倍 |
注記: 高ROEでも、財務レバレッジ主導なら注意が必要です。
総資産
30億7700万円
負債合計
5億5712万円
純資産
25億1900万円
資産
流動資産
28億3524万円
総資産比 92.1%
- 現金及び現金同等物7億7187万円
固定資産
2億4136万円
総資産比 7.8%
負債・純資産
負債
5億5712万円
総資産比 18.1%
- 有利子負債5676万円
- リース負債2279万円
純資産
25億1900万円
総資産比 81.9%
- 純資産25億1900万円
長期財務データ
長期財務
従業員生産性
従業員生産性の推移
純資産推移
純資産の推移
EPS成長・推移
1株利益の推移
企業詳細・比較
主要株主
株主構成
2025年3月31日の有価証券報告書より
| 順位 | 株主名 | 持株比率 |
|---|---|---|
1 | 楽天証券株式会社 | 3.05% |
2 | 海老澤 一 | 1.39% |
3 | 黒木 英治 | 1.20% |
4 | NOMURA INTERNATIONAL PLC A/C JAPAN FLOW
（常任代理人野村證券株式会社） | 1.11% |
5 | 井上 剛 | 0.95% |
6 | 前田 喜美子 | 0.92% |
7 | 日野 佳則 | 0.71% |
8 | JPモルガン証券株式会社 | 0.70% |
9 | モロフジ株式会社 | 0.64% |
10 | BNYM SA/NV FOR BNYM FOR BNY GCM CLIENT ACCOUNTS M LSCB RD
（常任代理人株式会社三菱UFJ銀行） | 0.61% |
主要設備・不動産
2026年3月31日開示の有価証券報告書より
| 設備名（所在地） | 内容 | 帳簿価額 |
|---|---|---|
本社 （神奈川県 川崎市幸区） | 事業部門別 の名称: 全社
設備の内容: 本社機能他
従業員数 （名）: 32 (9) | 帳簿価額（千円） 建物及び 構築物: －
帳簿価額（千円） 機械装置 及び運搬具: －
帳簿価額（千円） 工具、器具 及び備品: －
帳簿価額（千円） リース資産: －
帳簿価額（千円） ソフト ウエア: －
帳簿価額（千円） 合計: － |
本社 (Windsor, CT U.S.A.) | 事業部門別 の名称: 全社
設備の内容: 本社機能他
従業員数 （名）: 27 (-) | 帳簿価額（千円） 建物及び 構築物: －
帳簿価額（千円） 工具、器具 及び備品: 54,590
帳簿価額（千円） リース資産: 30,153
帳簿価額（千円） ソフト ウエア: 899
帳簿価額（千円） その他無形 固定資産: 515
帳簿価額（千円） 合計: 86,157 |
本社 (Collingwood, VIC Australia) | 事業部門別 の名称: 全社
設備の内容: 本社機能他
従業員数 （名）: 2 (-) | 帳簿価額（千円） 建物及び 構築物: 752
帳簿価額（千円） 工具、器具 及び備品: 7,545
帳簿価額（千円） リース資産: －
帳簿価額（千円） ソフト ウエア: －
帳簿価額（千円） その他無形 固定資産: －
帳簿価額（千円） 合計: 8,296 |
関連・比較銘柄
データの見方・算出方法
注記・定義・算出式
- ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額
- 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 - 即時返済金融債務
- 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 + 有価証券 + 投資有価証券調整後額
- 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 × 0.7
- 即時返済金融債務 = 短期借入金 + 1年内返済予定の長期借入金 + コマーシャル・ペーパー + 1年内償還予定社債 + 社債 + 転換社債型新株予約権付社債 + 長期借入金 + リース負債
- ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 × （発行済株式総数 - 自己保有株式数）
- 金融業、種類株式あり、普通株式ベースの分母を安全に確定できない場合、または必要なBS項目が不足する場合は算出しません。
- ページ生成時刻: 2026/06/27 22:07