4642 / スタンダード

オリジナル設計

推計時価総額

約110億円

  • 前回決算5月8日

概要

株価チャート

ひと目まとめ

ひと目まとめ指標
ROE9.1%
配当利回り(今期予想)2.7%
浮動株時価総額推計 28億円浮動株比率 25.0%(2026/03/31時点)
ネットキャッシュ比率0.31倍算出根拠: ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額
リターン/リスクスコア0.39平均

企業概要

公共事業を対象に上下水道施設の調査、計画、設計、施工監理を行う建設コンサルタント業を主力とする。子会社VISTAQUAと連携し、GIS、防災事業、都市施設情報管理、ソフトウェア開発・保守運用を提供する。

業績・決算

今期業績予想

前期実績と今期予想
指標前期実績2025年12月期今期予想2026年12月期前期比
売上高85億1521万円96億0000万円増加+12.7%前年差 10億8479万円
営業利益9億2179万円10億0000万円増加+8.5%前年差 7820万円
経常利益9億3415万円10億0000万円増加+7.0%前年差 6584万円
当期純利益5億4134万円6億0000万円増加+10.8%前年差 5865万円
1株当たり配当35円40円増加+14.3%前年差 5円
予想期
2026年12月期
公開日時
2026/05/08 15:00公開
資料名
2026年12月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
資料リンク
開示資料

現在の四半期進捗

1Q時点

売上高営業利益当期純利益
累計実績
32億9000万円
会社予想
96億0000万円
達成率
34.3%
累計実績
6億7300万円
会社予想
10億0000万円
達成率
67.3%
累計実績
4億1200万円
会社予想
6億0000万円
達成率
68.7%

業績予想の修正履歴

修正なし

直近四半期の変化

2025年12月期 第4四半期 / 前年同期 2024年12月期 第4四半期

  • 売上高の伸びに対して販管費負担が重くなり、利益率を押し下げやすい状態です。

成長と費用の変化

指標比較軸
売上高+19.6%前年同四半期
売上原価前年同四半期
粗利率当期PL
販管費+25.1%前年同四半期
販管費率22.7%当期PL
限界販管費率27.8%前年同四半期
営業利益前年同四半期

売上の現金化

指標比較軸
営業CF/営業利益当期CF/PL
売上債権CF影響 / 売上高当期CF/PL
売上債権回転日数(DSO・TTM)TTM
売上債権回転日数(DSO・TTM)の前年差TTM vs 前期FY
売上債権の前期末比前期末

在庫・運転資本の重さ

指標比較軸
棚卸資産の前期末比前期末
棚卸資産回転日数(DIO・TTM)TTM
棚卸資産回転日数(DIO・TTM)の前年差TTM vs 前期FY
仕入債務回転日数(DPO・TTM)TTM
キャッシュ・コンバージョン・サイクル(CCC・TTM)TTM
営業運転資本 / TTM売上高TTM
在庫の季節性ギャップ過去同四半期中央値

比較可能性

指標群比較軸状態
PL前年同四半期2024年12月期 第4四半期
CF前年同四半期2024年12月期 第4四半期
BS前期末2024年12月期 FY
回転日数TTM vs 前期FY必要なXBRL指標が未取得のため計算不可
季節性過去同四半期の前期末比中央値過去同四半期サンプル不足、必要なXBRL指標が未取得のため計算不可

事業・地域別業績

— / 2026/12/31 / — / —

対象決算期: —対象期間: 2026/12/31 / —開示種別: —開示日時: 2026/05/08 15:00:00
セグメント情報は確認できませんでした。

開示情報

開示資料の要点

成長・重点領域

  • 上下水道施設の老朽化対策、耐震化、内水氾濫対策、広域化・共同化、雨天時浸入水対策、下水汚泥等の未利用資源の有効活用などによる脱炭素化等への需要増加
  • 能登半島地震等の災害復旧支援業務の増加
  • 上水道案件の受注額増加、受注残高が過去5期で最高額

主なリスク

  • 公共事業分野の受注比率が高く、地方公共団体の税収・財政支出、国庫補助金・地方交付税交付金、政府予算編成動向による変動の影響
  • 成果品に対する契約不適合責任(品質不備による修補対応)
  • 自然災害(地震、津波、洪水等)による事業活動制限

投資・M&A・資本配分

  • 株式会社クラックスシステムの全株式取得し子会社化(情報処理サービス事業強化)
  • 日本技術サービス株式会社の全株式(自己株式除く)取得し子会社化(建設コンサルタント事業、特に上水道強化)

中期経営計画

開示
EDINET / 2026/03/26
計画名
ヴィジョナリーMAP2025(VM2025)
対象期間
2029年

2029年を目途とした中期経営計画であり、上水道事業を強化してウォーターPPP等の官民連携を推進することで、持続的に水コンサルティング事業を提供することを掲げています。

重点施策

  • 上水道事業の強化
  • ウォーターPPP等の官民連携の推進
  • 上下水道一体の事業ニーズの変革への対応

投資・資本配分

  • 日本技術サービス株式会社の株式取得による上水道設計・監理事業の取り込みとグループ成長の実現

有価証券報告書と決算短信の差分

1) 有報にのみ記載されている内容

  • 企業の沿革(1962年設立から2025年7月の子会社化まで詳細な年表)
  • 事業の系統図
  • 関係会社の状況(資本金、住所、議決権割合、関係内容、主要子会社の損益情報)
  • 従業員の状況(連結・単体のセグメント別従業員数、平均年齢・勤続年数・給与、管理職女性比率、育児休業取得率、男女賃金差異)
  • 労働組合の状況
  • 設備投資等の概要(事務所移転・ソフト開発投資)
  • 主要な設備の状況(事業所別帳簿価額・面積・従業員数)
  • 株式の総数等(発行可能株式数、発行済株式数)
  • 新株予約権等の状況(ストックオプション、ライツプラン)
  • 発行済株式総数・資本金等の推移
  • 所有者別状況・大株主の状況・議決権の状況
  • 役員・従業員株式所有制度(J-ESOPの詳細・終了)
  • 自己株式の取得・処理状況
  • 配当政策・配当実績
  • コーポレートガバナンス(基本方針、体制、内部統制、役員一覧・略歴・報酬、監査状況)
  • 投資株式の保有状況(純投資目的・非純投資目的の区分)
  • 提出会社の株式事務概要(基準日、公告方法、株主優待詳細)

2) 有報の方が詳細に記載されている内容

  • 主要な経営指標等の推移(連結・単体5期分、注記詳細)
  • 経営方針、経営環境、対処すべき課題(政府予算詳細、災害事例、重点課題6項目)
  • サステナビリティ(マテリアリティ7項目、ガバナンス・戦略・リスク管理・指標実績)
  • 事業等のリスク(公共事業比率、契約不適合責任、自然災害、人材確保)
  • 生産・受注・販売実績(セグメント別、相手先別割合)
  • 経営者分析(財政状態・経営成績・キャッシュフロー詳細)
  • 研究開発活動(該当なし明記)
  • 設備の新設・除却計画(該当なし明記)
  • 重要な契約(該当なし明記)

直近の開示・ニュース

開示日時は日本時間で表示しています。

株価水準・株主還元

株価水準

予想PER15.02倍現在株価 / 会社予想EPS(1株当たり利益)
実績PER16.39倍スタンダード市場・情報通信・サービスその他平均: 19.40倍現在株価 / 直近通期実績EPS(1株当たり利益)
PBR1.11倍スタンダード市場・情報通信・サービスその他平均: 1.00倍株価純資産倍率

配当

項目名今期予想前期実績
1株当たり配当40.0円/株35.0円/株
配当利回り2.7%2.3%
配当性向40.0%30.8%
DOE3.0%2.7%
自己資本利益率-DOE差4.4%6.4%

財務・長期推移

収益性・資本効率

ROE(通期実績)9.1%自己資本利益率
ROIC(1Q実績)6.7%投下資本利益率
自己資本比率(1Q実績)62.0%純資産 / 総資産
D/Eレシオ(1Q実績)0.23倍有利子負債 / 自己資本

ROE分解

売上高純利益率 × 総資産回転率 × 財務レバレッジ

売上高純利益率12.5%
総資産回転率0.25回
財務レバレッジ1.61倍

注記: 高ROEでも、財務レバレッジ主導なら注意が必要です。

資産

流動資産

83億7877万円

総資産比 63.8%

  • 現金及び現金同等物44億7476万円

固定資産

47億5913万円

総資産比 36.2%

  • 投資有価証券9億0263万円

負債・純資産

負債

49億9211万円

総資産比 38%

  • 有利子負債17億8773万円
  • リース負債5578万円

純資産

81億4500万円

総資産比 62%

  • 純資産81億4500万円

長期財務データ

長期財務

オリジナル設計 (4642) の長期財務チャート

従業員生産性

従業員生産性の推移

オリジナル設計の従業員生産性の推移

純資産推移

純資産の推移

オリジナル設計 (4642) の純資産・ROE・ROIC推移チャート

EPS成長・推移

1株利益の成長率

過去3年平均(通期実績)+13.60%年平均(CAGR・通期実績)

1株利益の推移

オリジナル設計 (4642) のEPS・利益率推移チャート

企業詳細・比較

主要株主

株主構成

2025年12月31日の有価証券報告書より

順位株主名持株比率
1
株式会社東京スペックス
33.66%
2
株式会社UHPartners2
9.08%
3
光通信株式会社
7.42%
4
大関 淑子
4.29%
5
株式会社UHPartners3
2.53%
6
高島 俊文
2.42%
7
CACEIS BK ES IICS CLIENTS (香港上海銀行東京支店 カストディ業務部)
2.38%
8
今井 正利
1.56%
9
株式会社エスアイエル
1.43%
10
住友生命保険相互会社
1.16%

保有株式

 2025年12月31日の有価証券報告書

銘柄帳簿額 / 保有株数時価 / 差額保有目的
純投資目的保有株式(上場等)
帳簿額: 5億0296万円
時価: -
純投資目的 / 銘柄別開示なし

主要設備・不動産

2025年12月31日開示の有価証券報告書より

設備名(所在地)内容帳簿価額
本社 (東京都渋谷区)
セグメントの名称: 全社共通
帳簿価額(千円) 建物及び構築物 (面積㎡): 28,356 ( 824.11 ) [ 27.00 ] 帳簿価額(千円) 建物及び構築物 (面積㎡): 28,356 ( 824.11 ) [ 27.00 ] 帳簿価額(千円) 土地 (面積㎡): ― 帳簿価額(千円) 土地 (面積㎡): ― 帳簿価額(千円) リース 資産: 48,781 帳簿価額(千円) ソフト ウエア: 121,750 帳簿価額(千円) その他: 25,492 帳簿価額(千円) 合計: 224,380
東京事務所 (東京都渋谷区)
セグメントの名称: 建設コンサルタント事業
帳簿価額(千円) 建物及び構築物 (面積㎡): 4,644 (1,130.66) 帳簿価額(千円) 建物及び構築物 (面積㎡): 4,644 (1,130.66) 帳簿価額(千円) 土地 (面積㎡): ― 帳簿価額(千円) 土地 (面積㎡): ― 帳簿価額(千円) リース 資産: ― 帳簿価額(千円) ソフト ウエア: 1,097 帳簿価額(千円) その他: 1,290 帳簿価額(千円) 合計: 7,032
新潟事務所 (新潟県新潟市)
セグメントの名称: 建設コンサルタント事業
帳簿価額(千円) 建物及び構築物 (面積㎡): 8,437 (307.74) 帳簿価額(千円) 建物及び構築物 (面積㎡): 8,437 (307.74) 帳簿価額(千円) 土地 (面積㎡): ― 帳簿価額(千円) 土地 (面積㎡): ― 帳簿価額(千円) リース 資産: ― 帳簿価額(千円) ソフト ウエア: 588 帳簿価額(千円) その他: 235 帳簿価額(千円) 合計: 9,262
大阪事務所 (大阪市中央区)
セグメントの名称: 建設コンサルタント事業
帳簿価額(千円) 建物及び構築物 (面積㎡): 74,360 (831.27) 帳簿価額(千円) 建物及び構築物 (面積㎡): 74,360 (831.27) 帳簿価額(千円) 土地 (面積㎡): ― 帳簿価額(千円) 土地 (面積㎡): ― 帳簿価額(千円) リース 資産: ― 帳簿価額(千円) ソフト ウエア: 1,420 帳簿価額(千円) その他: 14,828 帳簿価額(千円) 合計: 90,608
福岡事務所 (福岡市博多区)
セグメントの名称: 建設コンサルタント事業
帳簿価額(千円) 建物及び構築物 (面積㎡): 9,783 (417.89) 帳簿価額(千円) 建物及び構築物 (面積㎡): 9,783 (417.89) 帳簿価額(千円) 土地 (面積㎡): ― 帳簿価額(千円) 土地 (面積㎡): ― 帳簿価額(千円) リース 資産: ― 帳簿価額(千円) ソフト ウエア: 1,472 帳簿価額(千円) その他: 4,917 帳簿価額(千円) 合計: 16,174
保養所 (神奈川県湯河原町等)
セグメントの名称: 全社共通
帳簿価額(千円) 建物及び構築物 (面積㎡): 754 帳簿価額(千円) 建物及び構築物 (面積㎡): 754 帳簿価額(千円) 土地 (面積㎡): 46,680 (823.71) 帳簿価額(千円) 土地 (面積㎡): 46,680 (823.71) 帳簿価額(千円) リース 資産: ― 帳簿価額(千円) ソフト ウエア: ― 帳簿価額(千円) その他: 1,163 帳簿価額(千円) 合計: 48,598
本社ほか (大阪市中央区)
セグメントの名称: 情報処理サービス事業
帳簿価額(千円) 建物及び構築物 (面積㎡): 3,158 (370.00) 帳簿価額(千円) 建物及び構築物 (面積㎡): 3,158 (370.00) 帳簿価額(千円) 土地 (面積㎡): ― 帳簿価額(千円) 土地 (面積㎡): ― 帳簿価額(千円) リース 資産: ― 帳簿価額(千円) ソフト ウエア: ― 帳簿価額(千円) その他: 1,650 帳簿価額(千円) 合計: 4,808
本社 (神戸市東灘区)
セグメントの名称: 建設コンサルタント事業
帳簿価額(千円) 建物及び構築物 (面積㎡): 23,082 (496.58) 帳簿価額(千円) 建物及び構築物 (面積㎡): 23,082 (496.58) 帳簿価額(千円) 土地 (面積㎡): 63,725 (241.32) 帳簿価額(千円) 土地 (面積㎡): 63,725 (241.32) 帳簿価額(千円) リース 資産: 5,932 帳簿価額(千円) ソフト ウエア: 3,733 帳簿価額(千円) その他: 1,047 帳簿価額(千円) 合計: 97,519

データの見方・算出方法

注記・定義・算出式

  • ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額
  • 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 - 即時返済金融債務
  • 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 + 有価証券 + 投資有価証券調整後額
  • 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 × 0.7
  • 即時返済金融債務 = 短期借入金 + 1年内返済予定の長期借入金 + コマーシャル・ペーパー + 1年内償還予定社債 + 社債 + 転換社債型新株予約権付社債 + 長期借入金 + リース負債
  • ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 × (発行済株式総数 - 自己保有株式数)
  • 金融業、種類株式あり、普通株式ベースの分母を安全に確定できない場合、または必要なBS項目が不足する場合は算出しません。
  • ページ生成時刻: 2026/06/27 23:31