4414 / グロース

フレクト

推計時価総額

約62億円

概要

株価チャート

ひと目まとめ

ひと目まとめ指標
ROE	27.6%
配当利回り（今期予想）	0.0%
浮動株時価総額	推計 15億円浮動株比率 25.0%（2026/03/31時点）
ネットキャッシュ比率	0.13倍算出根拠: ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額
リターン/リスクスコア	-1.25やや悪い

企業概要

クラウド技術を活用し企業のデジタルトランスフォーメーションを支援するインテグレーターである。クラウドインテグレーションサービスを通じてIoT・AIを活用したサービス開発やB2B・B2C向けEC構築、コミュニティサービス、API連携、ID・データ統合プラットフォームの提供をワンストップで行う。

https://www.flect.co.jp/

業績・決算

今期業績予想

前期実績と今期予想
指標	前期実績2026年3月期	今期予想2027年3月期	前期比
売上高	82億5166万円	104億0000万円	増加+26.0%前年差 21億4833万円
営業利益	12億4419万円	12億4700万円	増加+0.2%前年差 280万円
経常利益	12億4560万円	12億4600万円	増加+0.0%前年差 39万円
当期純利益	6億8427万円	7億5100万円	増加+9.8%前年差 6673万円
1株当たり配当	0円	0円	横ばい—前年差 0円

予想期: 2027年3月期
公開日時: 2026/05/14 16:00公開
資料名: 2026年３月期決算短信〔日本基準〕（非連結）
資料リンク: 開示資料

現在の四半期進捗

4Q時点

売上高	営業利益	当期純利益
累計実績 82億5166万円前期実績（予想なしのため前期実績で表示） 79億4916万円達成率 103.8%	累計実績 12億4419万円前期実績（予想なしのため前期実績で表示）会社予想なし達成率会社予想なし	累計実績 6億8427万円前期実績（予想なしのため前期実績で表示） 7億2078万円達成率 94.9%

業績予想の修正履歴

修正なし

直近四半期の変化

2026年3月期第4四半期 / 前年同期 2025年3月期第4四半期

連結情報がないため単体情報で表示しています。

営業利益は黒字ですが営業キャッシュフローが弱く、利益が現金収入に結びつきにくい状態です。

成長と費用の変化

指標	値	比較軸
売上高	+3.8%	前年同四半期
売上原価	-1.4%	前年同四半期
粗利率	—	当期PL
販管費	+8.4%	前年同四半期
販管費率	32.3%	当期PL
限界販管費率	68.3%	前年同四半期
営業利益	+14.6%	前年同四半期

売上の現金化

指標	値	比較軸
営業CF/営業利益	0.27倍	当期CF/PL
売上債権CF影響 / 売上高	—	当期CF/PL
売上債権回転日数（DSO・TTM）	—	TTM
売上債権回転日数（DSO・TTM）の前年差	—	TTM vs 前期FY
売上債権の前期末比	—	前期末

在庫・運転資本の重さ

指標	値	比較軸
棚卸資産の前期末比	—	前期末
棚卸資産回転日数（DIO・TTM）	—	TTM
棚卸資産回転日数（DIO・TTM）の前年差	—	TTM vs 前期FY
仕入債務回転日数（DPO・TTM）	—	TTM
キャッシュ・コンバージョン・サイクル（CCC・TTM）	—	TTM
営業運転資本 / TTM売上高	—	TTM
在庫の季節性ギャップ	—	過去同四半期中央値

比較可能性

指標群	比較軸	状態
PL	前年同四半期	2025年3月期第4四半期
CF	前年同四半期	2025年3月期第4四半期
BS	前期末	2025年3月期 FY
回転日数	TTM vs 前期FY	2025年3月期 FY
季節性	過去同四半期の前期末比中央値	過去同四半期サンプル不足、必要なXBRL指標が未取得のため計算不可

事業・地域別業績

— / 2026/03/31 / — / —

対象決算期: —対象期間: 2026/03/31 / —開示種別: —開示日時: 2026/05/14 16:00:00

単一セグメントのため、セグメント別業績は開示されていません。

開示情報

開示資料の要点

成長・重点領域

DX支援需要の高まりを背景としたクラウドインテグレーションサービスの成長。売上高は前年比14.7%増の79億4,916万8千円、営業利益は同43.3%増
大手企業を中心とした顧客基盤の拡大。2025年3月期第4四半期の大手企業の四半期契約顧客数は55社（前年同期比12社増）
Salesforceプラットフォームを活用したプロジェクトが業績に貢献。特に自律型AIエージェントAgentforceやデータ統合プラットフォームData Cloudの導入支援で新規受注を獲得

主なリスク

経営環境の変化による顧客企業のIT投資減少リスク。国内外の経済情勢や景気動向の変化が新規顧客開拓や既存顧客からの受注に影響を及ぼす可能性
クラウド市場の動向変化による成長鈍化リスク。予期しない業界の成長鈍化が当社の新規契約数・商談数に影響する可能性
市場及び顧客ニーズの変化への対応遅れリスク。技術革新やニーズの急激な変化に対応できない場合、競争力が低下する可能性

投資・M&A・資本配分

今後のM&Aや投資に関する具体的な見通しは記載されていないが、成長戦略としてクラウド先端テクノロジーの研究開発やマルチクラウド強化、人材確保に注力する方針。新規事業創出のための自社プロダクト開発や知見の蓄積・横展開を目指す事業サイクルを構築
2024年10月1日、Cariot事業を株式会社ソラコムとの合弁会社（株式会社キャリオット）として分社化。当社は株式会社キャリオットの株式49%を保有し、持分法適用関連会社として投資利益△15,153千円を計上

開示日時は日本時間で表示しています。

大量保有・その他EDINET

決算・業績（過去分）

資本政策（過去分）

大量保有・その他EDINET（過去分）

株価水準・株主還元

株価水準

予想PER	7.18倍現在株価 / 会社予想EPS（1株当たり利益）
実績PER	8.84倍グロース市場・情報通信・サービスその他平均: —現在株価 / 直近通期実績EPS（1株当たり利益）
PBR	2.41倍グロース市場・情報通信・サービスその他平均: —株価純資産倍率

配当

項目名	今期予想	前期実績
1株当たり配当	0.0円/株	0.0円/株
配当利回り	0.0%	0.0%
配当性向	0.0%	0.0%
DOE	0.0%	0.0%
自己資本利益率-DOE差	33.6%	27.6%

自社株買い

実施状況完了
当初期限2026/02/06〜2026/02/27
予定総額12.00億円
進捗12.00億円 / 100%

自社株買い履歴

約束達成トラック

2026100%完了

20262026/02/06 - 2026/02/27

月次進捗

2026/02/01 - 2026/02/1312.00億円765,700株

開示イベント

2026/02/13ToSTNeT-3 約定自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の取得結果及び取得終了について
2026/02/12ToSTNeT-3 注文自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の買付けについて
2026/02/05枠設定自己株式取得に係る事項の決定について

財務・長期推移

収益性・資本効率

ROE（通期実績）	27.6%自己資本利益率
ROIC（通期実績）	—投下資本利益率
自己資本比率（通期実績）	60.5%純資産 / 総資産
D/Eレシオ（通期実績）	—有利子負債 / 自己資本

ROE分解

売上高純利益率 × 総資産回転率 × 財務レバレッジ

売上高純利益率	8.3%
総資産回転率	2.23回
財務レバレッジ	1.65倍

注記: 高ROEでも、財務レバレッジ主導なら注意が必要です。

資産

流動資産

33億3989万円

現金及び現金同等物11億3676万円

固定資産

3億5555万円

負債・純資産

負債

14億6039万円

有利子負債4億5011万円

純資産

22億3500万円

純資産22億3500万円

長期財務データ

長期財務

従業員生産性

従業員生産性の推移

純資産推移

純資産の推移

EPS成長・推移

1株利益の成長率

過去3年平均（通期実績）	+24.15%年平均（CAGR・通期実績）

1株利益の推移

企業詳細・比較

主要株主

株主構成

2025年3月31日の有価証券報告書より

順位	株主名	持株比率
1	合同会社クロ	59.20%
2	株式会社日本カストディ銀行（信託口）	5.53%
3	Salesforce, Inc. （国内連絡先）	4.47%
4	大橋　正興	4.10%
5	清坂　大亮	1.65%
6	フレクト従業員持株会	1.22%
7	CACEIS BANK （常任代理人　香港上海銀行東京支店）	1.03%
8	株式会社SBI証券	0.92%
9	日本マスタートラスト信託銀行株式会社 (信託口)	0.86%
10	GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL （常任代理人　ゴールドマン・サックス証券株式会社）	0.83%

主要設備・不動産

2026年3月31日開示の有価証券報告書より

設備名（所在地）	内容	帳簿価額
本社（東京都港区）	設備の内容: 事務所設備ソフトウエア従業員数（人）: 445	帳簿価額建物（千円）: 80,843 帳簿価額工具、器具及び備品（千円）: 67,739 帳簿価額ソフトウエア及びソフトウエア仮勘定（千円）: 351 帳簿価額合計（千円）: 148,935

データの見方・算出方法

注記・定義・算出式

ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額
連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 - 即時返済金融債務
即時現金化金融資産 = 現金及び預金 + 有価証券 + 投資有価証券調整後額
投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 × 0.7
即時返済金融債務 = 短期借入金 + 1年内返済予定の長期借入金 + コマーシャル・ペーパー + 1年内償還予定社債 + 社債 + 転換社債型新株予約権付社債 + 長期借入金 + リース負債
ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 × （発行済株式総数 - 自己保有株式数）
金融業、種類株式あり、普通株式ベースの分母を安全に確定できない場合、または必要なBS項目が不足する場合は算出しません。
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