3143 / スタンダード
オーウイル
推計時価総額
約65億円
概要
株価チャート
ひと目まとめ
| ROE | 12.9% |
|---|---|
| 配当利回り（今期予想） | 3.2% |
| 浮動株時価総額 | 推計 36億円浮動株比率 55.0%（2026/03/31時点） |
| ネットキャッシュ比率 | -0.62倍算出根拠: ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額 |
| リターン/リスクスコア | 0.92平均 |
企業概要
食品原材料を主に取り扱う商社として国内外から原料を調達し食品メーカーや小売事業者に対して安定供給を行うとともに環境関連資材の販売も手掛けている。主にビタミン類食品添加物殺菌乳野菜果実加工品の卸売事業と魚卵の輸入加工販売および鮮凍魚介類の販売を行う製造販売事業を展開している。
業績・決算
今期業績予想
| 指標 | 前期実績2026年3月期 | 今期予想2027年3月期 | 前期比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 419億0921万円 | 426億0000万円 | 増加+1.6%前年差 6億9078万円 |
| 営業利益 | 13億6897万円 | 11億7500万円 | 減少-14.2%前年差 -1億9397万円 |
| 経常利益 | 12億5413万円 | 10億8300万円 | 減少-13.6%前年差 -1億7113万円 |
| 当期純利益 | 7億9392万円 | 7億0000万円 | 減少-11.8%前年差 -9392万円 |
| 1株当たり配当 | 26円 | 22円 | 減少-15.4%前年差 -4円 |
現在の四半期進捗
| 売上高 | 営業利益 | 当期純利益 |
|---|---|---|
|
|
|
業績予想の修正履歴
修正なし
直近四半期の変化
2026年3月期 第4四半期 / 前年同期 2025年3月期 第4四半期
売上高の伸びに対して販管費負担が重くなり、利益率を押し下げやすい状態です。
営業利益は黒字ですが営業キャッシュフローが弱く、利益が現金収入に結びつきにくい状態です。
成長と費用の変化
| 指標 | 値 | 比較軸 |
|---|---|---|
| 売上高 | +7.0% | 前年同四半期 |
| 売上原価 | +5.7% | 前年同四半期 |
| 粗利率 | — | 当期PL |
| 販管費 | +18.5% | 前年同四半期 |
| 販管費率 | 8.2% | 当期PL |
| 限界販管費率 | 19.4% | 前年同四半期 |
| 営業利益 | +17.7% | 前年同四半期 |
売上の現金化
| 指標 | 値 | 比較軸 |
|---|---|---|
| 営業CF/営業利益 | -0.83倍 | 当期CF/PL |
| 売上債権CF影響 / 売上高 | — | 当期CF/PL |
| 売上債権回転日数（DSO・TTM） | — | TTM |
| 売上債権回転日数（DSO・TTM）の前年差 | — | TTM vs 前期FY |
| 売上債権の前期末比 | — | 前期末 |
在庫・運転資本の重さ
| 指標 | 値 | 比較軸 |
|---|---|---|
| 棚卸資産の前期末比 | — | 前期末 |
| 棚卸資産回転日数（DIO・TTM） | — | TTM |
| 棚卸資産回転日数（DIO・TTM）の前年差 | — | TTM vs 前期FY |
| 仕入債務回転日数（DPO・TTM） | — | TTM |
| キャッシュ・コンバージョン・サイクル（CCC・TTM） | — | TTM |
| 営業運転資本 / TTM売上高 | — | TTM |
| 在庫の季節性ギャップ | — | 過去同四半期中央値 |
比較可能性
| 指標群 | 比較軸 | 状態 |
|---|---|---|
| PL | 前年同四半期 | 2025年3月期 第4四半期 |
| CF | 前年同四半期 | 2025年3月期 第4四半期 |
| BS | 前期末 | 2025年3月期 FY |
| 回転日数 | TTM vs 前期FY | 2025年3月期 FY |
| 季節性 | 過去同四半期の前期末比中央値 | 過去同四半期サンプル不足、必要なXBRL指標が未取得のため計算不可 |
事業・地域別業績
— / 2026/03/31 / — / —
事業セグメント
| セグメント | 当期売上・収益 | 前年売上・収益 | 増減額 | YoY | 外部収益 | セグメント間収益 | 利益 | 利益率 | 売上構成 | 利益構成 | 資産 | 資産利益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
卸売事業報告セグメント | 353億0653万円 | 345億0390万円 | 8億0263万円 | 2.3% | 353億0653万円 | 6144万円 | 10億2937万円 | 2.9% | 42.1% | 36.5% | 177億1505万円 | 5.8% |
製造販売事業報告セグメント | 66億0267万円 | 46億5211万円 | 19億5056万円 | 41.9% | 66億0267万円 | 49万円 | 4億2072万円 | 6.4% | 7.9% | 14.9% | 37億1336万円 | 11.3% |
報告セグメント計報告セグメント計 | 419億0921万円 | 391億5601万円 | 27億5319万円 | 7.0% | 419億0921万円 | 6194万円 | 14億5009万円 | 3.5% | 50.0% | 51.4% | 214億2842万円 | 6.8% |
調整額調整額 | -6194万円 | -9億9428万円 | 9億3233万円 | 算出不可分母が0以下 | —元データ不足 | -6194万円 | -8112万円 | 算出不可分母が0以下 | -0.1% | -2.9% | -9億5117万円 | 算出不可分母が0以下 |
その他内訳
| セグメント | 当期売上・収益 | 前年売上・収益 | 増減額 | YoY | 外部収益 | セグメント間収益 | 利益 | 利益率 | 売上構成 | 利益構成 | 資産 | 資産利益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
連結合計連結合計 | 419億0921万円 | 391億5601万円 | 27億5319万円 | 7.0% | 419億0921万円 | —元データ不足 | 12億5400万円 | 3.0% | 100.0% | 100.0% | 204億7725万円 | 6.1% |
開示情報
開示資料の要点
成長・重点領域
- 環境関連商品（大型シーリングファン、排水浄化プラント等）の国内外での販路拡大と新規商品開発
- 水産加工品（魚卵等）の輸入・加工販売事業（子会社㈱海鮮を通じた成長）
- グローバルな食品原材料供給体制の強化と海外市場開拓（特に北米市場）
主なリスク
- 原料価格（食品副原料、乳製品、農産物、水産品等）の変動リスク
- 為替相場の変動リスク（海外取引に伴う）
- 国際情勢（地政学リスク）や規制変更による海外取引の停滞リスク
投資・M&A・資本配分
- M&Aや事業提携を積極的に検討し、事業の多角化とグループシナジーの向上を図る方針
- 北米事業における新たな事業基盤の構築（例
決算短信のトーン変化
- 判定
- 表現が強まった
- 比較対象
- 2026/02/09 から 2026/05/11
直近の決算短信では、全体的により前向きで確信のあるトーンに変化している。業績面の描写が「堅調」から「好調」に変わり、売上高・営業利益の増加を積極的に評価する姿勢が強まっている。一方で、NIITAKAYA U.S.A. INC.の寄与に関する表現はやや後退し、環境・コスト面のリスク認識は引き続き慎重な姿勢が維持されている。
- 【直近】卸売事業・製造販売事業ともに「好調に推移した」と表現 → 【前回】は「堅調に推移した」と表現されており、語彙がより肯定的に変化
- 【直近】「売上高の増加に伴い売上総利益が大幅に増加したことから、営業利益は…（前期比17.7％増）」と増加を明確に評価 → 【前回】は「売上高の増加に伴い売上総利益が大幅に増加したことにより」とやや控えめな因果表現
- 【直近】「経営環境は依然として厳しい状況が続いております」→【前回】は「今後の経営環境は引き続き厳しい状況が予想されます」で、現時点での事実確認から将来予測への変化が見られ、より落ち着いた語調
- 【直近】NIITAKAYA寄与を「事業が当セグメントの業績に寄与したことから」と簡潔に記述 →【前回】は「NIITAKAYA U.S.A. INC.の事業が当セグメントの業績に本格的に寄与したことで」と「本格的に」を付記しており、寄与度の強調がやや後退
- 【直近】今後の見通しで「積極的な人材投資やＩＴ・ＤＸ戦略の推進等を踏まえて年度予算を策定」と具体的な戦略的行動を提示 →【前回】は「通期の業績予想につきましては…数値から変更はありません」と変更なしを前面に出し、やや受動的
直近の開示・ニュース
開示日時は日本時間で表示しています。
決算・業績
資本政策
大量保有・その他EDINET
決算・業績（過去分）
大量保有・その他EDINET（過去分）
- TDNET連結子会社株式の追加取得による完全子会社化に関するお知らせ
- TDNET役員の業務分掌に関するお知らせ
- EDINET半期報告書－第40期(2025/04/01－2026/03/31)
- EDINET確認書
- EDINET臨時報告書
- EDINET臨時報告書
- EDINET内部統制報告書－第39期(2024/04/01－2025/03/31)
- EDINET確認書
- EDINET有価証券報告書－第39期(2024/04/01－2025/03/31)
- EDINET臨時報告書
- EDINET臨時報告書
- EDINET有価証券報告書－第38期(2023/04/01－2024/03/31)
- EDINET有価証券報告書－第37期(2022/04/01－2023/03/31)
株価水準・株主還元
株価水準
| 予想PER | 8.89倍現在株価 / 会社予想EPS（1株当たり利益） |
|---|---|
| 実績PER | 7.83倍スタンダード市場・商社・卸売平均: 12.80倍現在株価 / 直近通期実績EPS（1株当たり利益） |
| PBR | 1.02倍スタンダード市場・商社・卸売平均: 1.00倍株価純資産倍率 |
財務・長期推移
収益性・資本効率
| ROE（通期実績） | 12.9%自己資本利益率 |
|---|---|
| ROIC（通期実績） | 10.8%投下資本利益率 |
| 自己資本比率（通期実績） | 29.9%純資産 / 総資産 |
| D/Eレシオ（通期実績） | 1.08倍有利子負債 / 自己資本 |
ROE分解
売上高純利益率 × 総資産回転率 × 財務レバレッジ
| 売上高純利益率 | 1.9% |
|---|---|
| 総資産回転率 | 2.05回 |
| 財務レバレッジ | 3.34倍 |
注意: 高ROEですが、財務レバレッジ依存が大きく、自己資本比率も低めです。
総資産
204億7700万円
負債合計
143億5062万円
純資産
61億2600万円
資産
流動資産
184億8667万円
総資産比 90.3%
- 現金及び現金同等物25億4239万円
固定資産
19億9058万円
総資産比 9.7%
- 投資有価証券3億0890万円
負債・純資産
負債
143億5062万円
総資産比 70.1%
- 有利子負債65億9337万円
- リース負債2057万円
純資産
61億2600万円
総資産比 29.9%
- 純資産61億2600万円
長期財務データ
長期財務
従業員生産性
従業員生産性の推移
純資産推移
純資産の推移
EPS成長・推移
1株利益の成長率
| 過去3年平均（通期実績） | +9.45%年平均（CAGR・通期実績） |
|---|
1株利益の推移
企業詳細・比較
主要株主
株主構成
2025年3月31日の有価証券報告書より
| 順位 | 株主名 | 持株比率 |
|---|---|---|
1 | 株式会社ビアンナ | 10.35% |
2 | グリーンコア株式会社 | 8.35% |
3 | 光通信株式会社 | 6.30% |
4 | 株式会社サンワ電化阿久比 | 4.11% |
5 | オーウイル従業員持株会 | 3.50% |
6 | 小口 英噐 | 3.01% |
7 | 株式会社伊藤園 | 3.01% |
8 | 鈴木 育夫 | 1.74% |
9 | 小西 啓之 | 1.50% |
10 | 加賀電子株式会社 | 1.47% |
保有株式
時価 約3億円 含み損 774万円 2026年3月31日の有価証券報告書
| 銘柄 | 帳簿額 / 保有株数 | 時価 / 差額 | 保有目的 |
|---|---|---|---|
伊藤園 (2593) | 保有株数: 70,000株
基準日: 2026/03/31
帳簿額: 2億0835万円
相互保有: 有 | 時価: 約2億円
帳簿差額: -1235万円 | <p style="margin-left: 6px; margin-right: 4px; text-align: left">（保有目的）当社の重要取引先であり、取引関係の維持・発展を図るため株式を保有しております。当社商品の販売のほか、商品の仕入に係る取引があります。</p><p style="margin-left: 6px; margin-right: 4px; text-align: left">（定量的な保有効果）（注１）</p> |
加賀電子 (8154) | 保有株数: 10,000株
基準日: 2026/03/31
帳簿額: 3690万円
相互保有: 有 | 時価: 約1億円未満
帳簿差額: +610万円 | （保有目的）同社及び同子会社との長年にわたるシステム構築・保守を通した取引関係の維持・強化、協業推進のため株式を保有しております。 （定量的な保有効果）（注１） |
明治ホールディングス (2269) | 保有株数: 9,360株
基準日: 2026/03/31
帳簿額: 3612万円
相互保有: 無 | 時価: 約1億円未満
帳簿差額: -148万円 | <p style="margin-left: 6px; margin-right: 4px; text-align: left">（保有目的）当社の重要取引先であり、取引関係の維持・発展を図るため株式を保有しております。当社商品の販売のほか、商品の仕入に係る取引があります。</p><p style="margin-left: 6px; margin-right: 4px; text-align: left">（定量的な保有効果）（注１）</p> |
㈱伊藤園優先株式 | 保有株数: 15,000株
基準日: 2026/03/31
帳簿額: 2752万円
相互保有: 無 | 時価: - | （保有目的）当社の重要取引先であり、取引関係の維持・発展を図るため株式を保有しております。当社商品の販売のほか、商品の仕入に係る取引があります。 （定量的な保有効果）（注１） |
主要設備・不動産
2026年3月31日開示の有価証券報告書より
| 設備名（所在地） | 内容 | 帳簿価額 |
|---|---|---|
本社 (東京都港区) | セグメントの名称: 卸売事業
設備の内容: 統括業務施設 販売設備
従業員数 (人): 79 (６) | 帳簿価額 建物及び 構築物 （千円）: 4,989
帳簿価額 土地 （千円） (面積㎡): －
帳簿価額 その他 （千円）: 90,206
帳簿価額 合計 （千円）: 95,196 |
工場 (埼玉県川越市） | セグメントの名称: 製造販売 事業
設備の内容: 工場設備 | 帳簿価額 建物及び構築物 （千円）: 2,920
帳簿価額 リース資産 (千円): 18,050
帳簿価額 その他 （千円）: 21,815
帳簿価額 合計 （千円）: 42,786 |
工場 (カリフォルニア州モンテベロ） | セグメントの名称: 製造販売 事業
設備の内容: 工場設備 | 帳簿価額 建物及び構築物 （千円）: 111,156
帳簿価額 リース資産 (千円): －
帳簿価額 その他 （千円）: 54,888
帳簿価額 合計 （千円）: 166,044 |
関連・比較銘柄
データの見方・算出方法
注記・定義・算出式
- ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額
- 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 - 即時返済金融債務
- 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 + 有価証券 + 投資有価証券調整後額
- 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 × 0.7
- 即時返済金融債務 = 短期借入金 + 1年内返済予定の長期借入金 + コマーシャル・ペーパー + 1年内償還予定社債 + 社債 + 転換社債型新株予約権付社債 + 長期借入金 + リース負債
- ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 × （発行済株式総数 - 自己保有株式数）
- 金融業、種類株式あり、普通株式ベースの分母を安全に確定できない場合、または必要なBS項目が不足する場合は算出しません。
- ページ生成時刻: 2026/06/27 23:31