2162 / スタンダード
ｎｍｓ ホールディングス
推計時価総額
約120億円
概要
株価チャート
ひと目まとめ
| ROE | 6.4% |
|---|---|
| 配当利回り（今期予想） | 1.7% |
| 浮動株時価総額 | 推計 41億円浮動株比率 35.0%（2026/03/31時点） |
| ネットキャッシュ比率 | -1.43倍算出根拠: ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額 |
| リターン/リスクスコア | -0.06平均 |
企業概要
製造業向けの人材派遣および請負サービスを提供し、電子機器の製造受託および電源製品の開発製造を行う企業である。HS事業では製造派遣・生産系エンジニアリング・外国人材支援を、EMS事業では電子機器製造受託サービス・車載機器開発・3Dプリンター事業を、PS事業ではカスタム電源・マグネットロール・各種トランスの開発設計製造販売を展開している。
業績・決算
今期業績予想
| 指標 | 前期実績2026年3月期 | 今期予想2027年3月期 | 前期比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 756億6062万円 | 810億0000万円 | 増加+7.1%前年差 53億3937万円 |
| 営業利益 | 16億9531万円 | 17億0000万円 | 増加+0.3%前年差 468万円 |
| 経常利益 | 12億3035万円 | 11億5000万円 | 減少-6.5%前年差 -8035万円 |
| 当期純利益 | 3億0846万円 | 5億5000万円 | 増加+78.3%前年差 2億4153万円 |
| 1株当たり配当 | 3円 | 9円 | 増加+200.0%前年差 6円 |
現在の四半期進捗
| 売上高 | 営業利益 | 当期純利益 |
|---|---|---|
|
|
|
業績予想の修正履歴
修正履歴 1件
| 修正日 | 方向 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期純利益 | EPS（1株当たり利益） | 1株当たり配当 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ↓ | 756億0000万円↓ -29億0000万円 (-3.7%) | 15億0000万円↓ -6億0000万円 (-28.6%) | 10億0000万円↓ -6億0000万円 (-37.5%) | 2億0000万円↓ -9億0000万円 (-81.8%) | 10.4円↓ -46.9円 (-81.8%) | — |
直近四半期の変化
2026年3月期 第4四半期 / 前年同期 2025年3月期 第4四半期
設定閾値を超える変化はありません。
成長と費用の変化
| 指標 | 値 | 比較軸 |
|---|---|---|
| 売上高 | — | 前年同四半期 |
| 売上原価 | -0.3% | 前年同四半期 |
| 粗利率 | — | 当期PL |
| 販管費 | +1.2% | 前年同四半期 |
| 販管費率 | — | 当期PL |
| 限界販管費率 | — | 前年同四半期 |
| 営業利益 | — | 前年同四半期 |
売上の現金化
| 指標 | 値 | 比較軸 |
|---|---|---|
| 営業CF/営業利益 | — | 当期CF/PL |
| 売上債権CF影響 / 売上高 | — | 当期CF/PL |
| 売上債権回転日数（DSO・TTM） | — | TTM |
| 売上債権回転日数（DSO・TTM）の前年差 | — | TTM vs 前期FY |
| 売上債権の前期末比 | — | 前期末 |
在庫・運転資本の重さ
| 指標 | 値 | 比較軸 |
|---|---|---|
| 棚卸資産の前期末比 | — | 前期末 |
| 棚卸資産回転日数（DIO・TTM） | — | TTM |
| 棚卸資産回転日数（DIO・TTM）の前年差 | — | TTM vs 前期FY |
| 仕入債務回転日数（DPO・TTM） | — | TTM |
| キャッシュ・コンバージョン・サイクル（CCC・TTM） | — | TTM |
| 営業運転資本 / TTM売上高 | — | TTM |
| 在庫の季節性ギャップ | — | 過去同四半期中央値 |
比較可能性
| 指標群 | 比較軸 | 状態 |
|---|---|---|
| PL | 前年同四半期 | 2025年3月期 第4四半期 |
| CF | 前年同四半期 | 2025年3月期 第4四半期 |
| BS | 前期末 | 2025年3月期 FY |
| 回転日数 | TTM vs 前期FY | 必要なXBRL指標が未取得のため計算不可 |
| 季節性 | 過去同四半期の前期末比中央値 | 過去同四半期サンプル不足、必要なXBRL指標が未取得のため計算不可 |
事業・地域別業績
— / 2026/03/31 / — / —
事業セグメント
| セグメント | 当期売上・収益 | 前年売上・収益 | 増減額 | YoY | 外部収益 | セグメント間収益 | 利益 | 利益率 | 売上構成 | 利益構成 | 資産 | 資産利益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ＨＳ事業報告セグメント | 252億8514万円 | 231億7223万円 | 21億1290万円 | 9.1% | 252億8514万円 | 9366万円 | 9億6049万円 | 3.8% | 16.6% | 22.7% | 40億3047万円 | 23.8% |
ＥＭＳ事業報告セグメント | 331億5881万円 | 342億7065万円 | -11億1183万円 | -3.2% | 331億5881万円 | 10億2599万円 | 3億8905万円 | 1.2% | 21.8% | 9.2% | 172億3065万円 | 2.3% |
ＰＳ事業報告セグメント | 172億1667万円 | 182億6471万円 | -10億4803万円 | -5.7% | 172億1667万円 | 375万円 | 11億8866万円 | 6.9% | 11.3% | 28.1% | 84億5394万円 | 14.1% |
報告セグメントとその他の合計その他を含む合計 | 756億6062万円 | 757億0759万円 | -4696万円 | -0.1% | 756億6062万円 | 11億2341万円 | 25億3820万円 | 3.4% | 49.6% | 60.0% | 297億1507万円 | 8.5% |
調整額調整額 | -11億2341万円 | -15億9242万円 | 4億6901万円 | 算出不可分母が0以下 | —元データ不足 | -11億2341万円 | -8億4289万円 | 算出不可分母が0以下 | -0.7% | -19.9% | 86億5832万円 | -9.7% |
その他内訳
| セグメント | 当期売上・収益 | 前年売上・収益 | 増減額 | YoY | 外部収益 | セグメント間収益 | 利益 | 利益率 | 売上構成 | 利益構成 | 資産 | 資産利益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
連結合計連結合計 | 756億6062万円 | 757億0759万円 | -4696万円 | -0.1% | 756億6062万円 | —元データ不足 | 12億3000万円 | 1.6% | 100.0% | 100.0% | 383億7340万円 | 3.2% |
開示情報
開示資料の要点
成長・重点領域
- ＥＭＳ事業における海外拠点（ベトナム、北米）の新規受注立ち上げと量産開始による成長
- ＰＳ事業（カスタム電源）における産業機器の電動化ニーズへの対応と、スマートファクトリー、ロボティクス、医療・健康機器、再生可能エネルギー関連分野への新規参入
- 株式会社ワールドホールディングスとの資本業務提携による、人材ビジネス事業におけるエリア補完、多様な人材採用強化、ものづくりノウハウ融合による事業基盤強化
主なリスク
- 顧客の生産変動に係るリスク（世界経済動向、半導体・自動車関連分野の減産影響）
- 為替変動に係るリスク（海外子会社の業績に与える影響）
- 原材料・部材の調達・価格変動に係るリスク（市況変動、販売価格改定のタイムラグ）
投資・M&A・資本配分
- 設備投資計画：翌連結会計年度以降、ＨＳ事業（高度エンジニア人材ビジネス拡大に向けた社内インフラ）、ＥＭＳ事業（メキシコ拠点の生産力増強、ベトナム拠点の合理化）、ＰＳ事業（中国・国内の合理化、タイ拠点の生産能力増強）を計画
- 株式会社ワールドホールディングスとの資本業務提携契約（2025年３月締結）
中期経営計画
- 開示
- EDINET / 2026/04/28
- 計画名
- 2025年度から2027年度を対象とする中期経営計画
- 対象期間
- 2025年度から2027年度
当社グループは、2025年5月15日に2025年度から2027年度を対象とする新たな中期経営計画を策定した。最終年度の2027年度において、営業利益50億円超、フリーキャッシュ・フロー80億円規模の創出、有利子負債50億円削減、自己資本比率20%、ネットD/Eレシオ1.5倍を目標としている。重点実施事項として、利益体質強化・財務体質改善・株主還元・人材定着の4点を掲げ、株式会社ワールドホールディングスとの連携も推進する。また、不正事案の再発防止策を継続実行し、ガバナンス強化にも取り組む。
重点施策
- 事業の成長に加え、商材・市場のポートフォリオ見直しや投資効率改善、不採算拠点の整理等を行い、運転資金マネジメントの実効性を上げ、利益体質を強化する
- 有利子負債の削減で財務体質改善を進めるとともに利払い額を減少させ、最終利益増加を図る
- 有利子負債削減を進めながら、この中計期間は30%前後の配当性向とし、最終利益の増加で配当額の成長をめざす
- 成長の源泉である人材の定着に向け、さまざまな形で将来設計ができるしくみをつくり、事業競争力を強化する
- 株式会社ワールドホールディングスとの資本業務提携により、人材ビジネス事業を中心に両社の強みを掛け合わせ、企業価値向上を図る
- 特別調査委員会の提言に基づく再発防止策骨子を継続実行し、ガバナンスを強化する
財務目標
- 2027年度において営業利益50億円超
- フリーキャッシュ・フロー80億円規模の創出
- 有利子負債50億円削減
- 自己資本比率20%
- ネットD/Eレシオ1.5倍
- 配当性向30%前後
投資・資本配分
- 運転資金マネジメントを強化し、キャッシュを生み出す仕組みの定着を進める
- 投資の採算性・効率性のモニタリングを強化し、投資回収までの効率を高め、フリーキャッシュ・フロー創出への取り組みを強化する
- 部材調達リソースの多様化やサプライチェーンマネジメント強化により、機動的かつ柔軟に対応できる体制を高度化させる
- 外貨建て資産・負債の増減により為替持ち高（エクスポージャー）の圧縮を進める
- 成長投資としてM&Aを選択肢とする
直近の開示・ニュース
開示日時は日本時間で表示しています。
大量保有・その他EDINET
決算・業績（過去分）
- TDNET2026年3月期決算説明資料
- TDNET2026年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結）
- TDNET2026年３月期連結業績予想と実績値との差異及び営業外収益（為替差益）計上に関するお知らせ
- TDNET2026年3月期第3四半期決算説明資料
- TDNET半期報告書の訂正報告書の提出及び四半期決算短信の訂正に関するお知らせ
- TDNET2026年３月期 第３四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
- TDNET（訂正・数値データ訂正）「2026年３月期 第２四半期（中間期）決算短信〔日本基準〕（連結）」 の一部訂正のお知らせ
- TDNET（訂正・数値データ訂正）「2026年３月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結）」 の一部訂正のお知らせ
- TDNET（訂正）「2025年３月期第２四半期（中間期）決算短信〔日本基準〕（連結）」 の一部訂正のお知らせ
- TDNET（訂正）「2024年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結）」 の一部訂正のお知らせ
大量保有・その他EDINET（過去分）
株価水準・株主還元
株価水準
| 予想PER | 18.85倍現在株価 / 会社予想EPS（1株当たり利益） |
|---|---|
| 実績PER | 33.60倍スタンダード市場・情報通信・サービスその他平均: 19.40倍現在株価 / 直近通期実績EPS（1株当たり利益） |
| PBR | 2.03倍スタンダード市場・情報通信・サービスその他平均: 1.00倍株価純資産倍率 |
財務・長期推移
収益性・資本効率
| ROE（通期実績） | 6.4%自己資本利益率 |
|---|---|
| ROIC（通期実績） | 6.5%投下資本利益率 |
| 自己資本比率（通期実績） | 13.3%純資産 / 総資産 |
| D/Eレシオ（通期実績） | 4.08倍有利子負債 / 自己資本 |
ROE分解
売上高純利益率 × 総資産回転率 × 財務レバレッジ
| 売上高純利益率 | 0.4% |
|---|---|
| 総資産回転率 | 1.97回 |
| 財務レバレッジ | 7.51倍 |
注記: 高ROEでも、財務レバレッジ主導なら注意が必要です。
総資産
383億7300万円
負債合計
332億6069万円
純資産
51億1200万円
資産
流動資産
279億5808万円
総資産比 72.9%
- 現金及び現金同等物59億8840万円
固定資産
104億1531万円
総資産比 27.1%
- 投資有価証券2229万円
負債・純資産
負債
332億6069万円
総資産比 86.7%
- 有利子負債194億3552万円
- リース負債14億2713万円
純資産
51億1200万円
総資産比 13.3%
- 純資産51億1200万円
長期財務データ
長期財務
従業員生産性
従業員生産性の推移
純資産推移
純資産の推移
EPS成長・推移
1株利益の成長率
| 過去3年平均（通期実績） | -41.79%年平均（CAGR・通期実績） |
|---|
1株利益の推移
企業詳細・比較
主要株主
株主構成
2025年3月31日の有価証券報告書より
| 順位 | 株主名 | 持株比率 |
|---|---|---|
1 | 株式会社ワールドホールディングス | 19.37% |
2 | 小野 文明 | 18.73% |
3 | 投資事業有限責任組合ＪＡＩＣサプライチェーンファンド | 8.51% |
4 | 投資事業有限責任組合ガバナンス・パートナーズ経営者ファンド | 7.55% |
5 | 福本 英久 | 2.29% |
6 | 塩澤 一光 | 1.82% |
7 | 西條 雅明 | 1.65% |
8 | ＳＴＡＴＥ ＳＴＲＥＥＴ ＢＡＮＫ ＡＮＤ ＴＲＵＳＴ ＣＯＭＰＡＮＹ 505004
（常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部 部長 日置 貴史） | 1.47% |
9 | 島根 良明 | 1.11% |
10 | ｎｍｓグループ社員持株会 | 0.96% |
主要設備・不動産
2026年3月31日開示の有価証券報告書より
| 設備名（所在地） | 内容 | 帳簿価額 |
|---|---|---|
本社 （東京都新宿区） | セグメントの名称: －
設備の内容: 本社機能
従業員数 （人）: 21 | 帳簿価額 建物及び 構築物 （千円）: 20,534
帳簿価額 機械装置 及び運搬具 （千円）: －
帳簿価額 土地 （千円） （面積 千㎡）: －
帳簿価額 リース 資産 （千円）: －
帳簿価額 その他 （千円）: 465
帳簿価額 合計 （千円）: 20,999 |
サービスセンター岩手 （岩手県 一関市） | セグメントの名称: ＨＳ 事業
従業員数 （人）: 53 | 帳簿価額 建物及び構築物 （千円）: 4,623
帳簿価額 機械装置及び運搬具 （千円）: 1,087
帳簿価額 土地 （千円） （面積 千㎡）: －
帳簿価額 リース 資産 （千円）: －
帳簿価額 その他 （千円）: 1,285
帳簿価額 合計 （千円）: 6,996 |
研修施設 （千葉県 我孫子市） | セグメントの名称: ＨＳ 事業
従業員数 （人）: 5 | 帳簿価額 建物及び構築物 （千円）: 60,032
帳簿価額 機械装置及び運搬具 （千円）: －
帳簿価額 土地 （千円） （面積 千㎡）: 45,100 (0.68)
帳簿価額 リース 資産 （千円）: －
帳簿価額 その他 （千円）: 0
帳簿価額 合計 （千円）: 105,133 |
志摩工場 （三重県 志摩市） | セグメントの名称: ＰＳ 事業
従業員数 （人）: 100 | 帳簿価額 建物及び構築物 （千円）: 54,933
帳簿価額 機械装置及び運搬具 （千円）: 40,377
帳簿価額 土地 （千円） （面積 千㎡）: 212,855 (10.9)
帳簿価額 リース 資産 （千円）: －
帳簿価額 その他 （千円）: －
帳簿価額 合計 （千円）: 308,165 |
本社 （東京都 大田区） | セグメントの名称: ＥＭＳ 事業
従業員数 （人）: 33 | 帳簿価額 建物及び構築物 （千円）: 156,965
帳簿価額 機械装置及び運搬具 （千円）: －
帳簿価額 土地 （千円） （面積 千㎡）: －
帳簿価額 リース 資産 （千円）: －
帳簿価額 その他 （千円）: －
帳簿価額 合計 （千円）: 156,965 |
水沢工場 （岩手県 奥州市） | セグメントの名称: ＥＭＳ 事業
従業員数 （人）: 56 | 帳簿価額 建物及び構築物 （千円）: 49,678
帳簿価額 機械装置及び運搬具 （千円）: －
帳簿価額 土地 （千円） （面積 千㎡）: 100,268 (35.9)
帳簿価額 リース 資産 （千円）: －
帳簿価額 その他 （千円）: －
帳簿価額 合計 （千円）: 149,946 |
茨城工場 （茨城県東 茨城郡） | セグメントの名称: ＥＭＳ 事業
従業員数 （人）: 55 | 帳簿価額 建物及び構築物 （千円）: 202,260
帳簿価額 機械装置及び運搬具 （千円）: 14,676
帳簿価額 土地 （千円） （面積 千㎡）: 28,050 (21.9)
帳簿価額 リース 資産 （千円）: 12,994
帳簿価額 その他 （千円）: －
帳簿価額 合計 （千円）: 257,981 |
本社工場 （三重県 松阪市） | セグメントの名称: ＰＳ 事業
従業員数 （人）: 123 | 帳簿価額 建物及び構築物 （千円）: 643,520
帳簿価額 機械装置及び運搬具 （千円）: 12,744
帳簿価額 土地 （千円） （面積 千㎡）: 326,886 (31.4)
帳簿価額 リース 資産 （千円）: －
帳簿価額 その他 （千円）: 17,641
帳簿価額 合計 （千円）: 1,000,793 |
マレーシア 国 | セグメントの名称: ＥＭＳ 事業
従業員数 （人）: 1,276 | 帳簿価額 建物及び構築物 （千円）: 134,830
帳簿価額 機械装置及び運搬具 （千円）: 171,769
帳簿価額 土地 （千円） （面積 千㎡）: －
帳簿価額 リース 資産 （千円）: －
帳簿価額 その他 （千円）: 73,659
帳簿価額 合計 （千円）: 380,260 |
マレーシア 国 | セグメントの名称: ＥＭＳ 事業
従業員数 （人）: 155 | 帳簿価額 建物及び構築物 （千円）: 7,545
帳簿価額 機械装置及び運搬具 （千円）: 31,451
帳簿価額 土地 （千円） （面積 千㎡）: －
帳簿価額 リース 資産 （千円）: －
帳簿価額 その他 （千円）: 11,885
帳簿価額 合計 （千円）: 50,881 |
中華人民 共和国 | セグメントの名称: ＥＭＳ 事業
従業員数 （人）: 657 | 帳簿価額 建物及び構築物 （千円）: 10,754
帳簿価額 機械装置及び運搬具 （千円）: 93,315
帳簿価額 土地 （千円） （面積 千㎡）: －
帳簿価額 リース 資産 （千円）: 277,776
帳簿価額 その他 （千円）: 89,937
帳簿価額 合計 （千円）: 471,784 |
中華人民 共和国 | セグメントの名称: ＰＳ 事業
従業員数 （人）: 585 | 帳簿価額 建物及び構築物 （千円）: 499,279
帳簿価額 機械装置及び運搬具 （千円）: 1,067,690
帳簿価額 土地 （千円） （面積 千㎡）: －
帳簿価額 リース 資産 （千円）: 2,484
帳簿価額 その他 （千円）: 134,286
帳簿価額 合計 （千円）: 1,703,741 |
ベトナム 社会主義 共和国 | セグメントの名称: ＨＳ 事業
従業員数 （人）: 280 | 帳簿価額 建物及び構築物 （千円）: 327,800
帳簿価額 機械装置及び運搬具 （千円）: 17,914
帳簿価額 土地 （千円） （面積 千㎡）: －
帳簿価額 リース 資産 （千円）: －
帳簿価額 その他 （千円）: 4,676
帳簿価額 合計 （千円）: 350,391 |
ベトナム 社会主義 共和国 | セグメントの名称: ＥＭＳ 事業
従業員数 （人）: 376 | 帳簿価額 建物及び構築物 （千円）: 631,406
帳簿価額 機械装置及び運搬具 （千円）: 284,969
帳簿価額 土地 （千円） （面積 千㎡）: －
帳簿価額 リース 資産 （千円）: 350,488
帳簿価額 その他 （千円）: 75,711
帳簿価額 合計 （千円）: 1,342,576 |
米国・ メキシコ 合衆国 | セグメントの名称: ＥＭＳ 事業
従業員数 （人）: 510 | 帳簿価額 建物及び構築物 （千円）: 54,004
帳簿価額 機械装置及び運搬具 （千円）: 472,776
帳簿価額 土地 （千円） （面積 千㎡）: －
帳簿価額 リース 資産 （千円）: 631,674
帳簿価額 その他 （千円）: 129,543
帳簿価額 合計 （千円）: 1,287,998 |
関連・比較銘柄
データの見方・算出方法
注記・定義・算出式
- ネットキャッシュ比率 = 連結ネットキャッシュ ÷ ネットキャッシュ比率用時価総額
- 連結ネットキャッシュ = 即時現金化金融資産 - 即時返済金融債務
- 即時現金化金融資産 = 現金及び預金 + 有価証券 + 投資有価証券調整後額
- 投資有価証券調整後額 = 投資有価証券 × 0.7
- 即時返済金融債務 = 短期借入金 + 1年内返済予定の長期借入金 + コマーシャル・ペーパー + 1年内償還予定社債 + 社債 + 転換社債型新株予約権付社債 + 長期借入金 + リース負債
- ネットキャッシュ比率用時価総額 = 株価 × （発行済株式総数 - 自己保有株式数）
- 金融業、種類株式あり、普通株式ベースの分母を安全に確定できない場合、または必要なBS項目が不足する場合は算出しません。
- ページ生成時刻: 2026/06/27 23:31